Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7720-7540-7400
Dirençler : 7902-8000-8250

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %0,33 oranında değer kaybı ile 7771,30 puandan kapattı. Gün içinde 7691-7902 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 161,6 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 254 adet yükselen hisseye karşılık, 236 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Gün sonunda sınai endeksi %0,48 yükselirken, bankacılık endeksi %2,59 değer kaybetti. Bu hafta bankacılık endeksinde son düzenlemelerin etkisi ile perşembe günü TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Merkez Bankası'nın faiz kararına kadarki sürede bankacılık endeksinde 6550-7150 aralığında dengelenme çabası hakim olabilir. 6550-6600 seviyelerinin kısa vadeli destekler olduğu XBANK'ta pozitif görünümün artması için 7000-7150 seviyelerinin aşılması gerekmektedir. BİST 100 endeksinde dün TL bazında zirvenin 7902,95 puana yükselmesinin ardından, kar satışları etkili oldu. Kanal alt bandının bulunduğu 7700 seviyesinin üzerinde kalıcılık ile endekste pozitif görünüm devam edebilir. Son dönemde endekste momentumdaki zayıflamaya rağmen satışların aşağıdan karşılanıyor olması, teknik açıdan olumlu. 7800 üzerinde günlük kapanışlar ile 8000 ve kanal üst bandının bulunduğu 8250 puan hedeflenebilir. Diğer yandan 7720 (5 günlük AO) ve kanal alt bandının aşağı yönlü geçilmesi halinde endekste satış baskısı kuvvetlenebilir. Aşağı yönlü olarak 7540 (22 günlük AO) ve 7400 destek seviyeleri takip edilebilir. 7400 puanın altında satışların hızlanabileceği BİST 100'de 7200 ve orta vadeli yönde takip ettiğimiz 50 günlük AO 7020 puan test edilebilir. Endekste bu hafta ayrıca TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Foreks anketine göre merkez bankasının politika faizini 250 baz puan artırması ve %20 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Daha önceki tahmin 150 baz puan artış olması yönündeydi. Endeks dolar bazında günü 2,85 centten tamamladı. 2,85-2,90 cent bölgesinin güçlü direnç olduğu endekste bu seviyenin yukarı yönlü geçilememesi ile risk iştahı zayıflayabilir. Endeks dolar bazında 2023 zirvesi olan 3,05 centin %6,5 aşağısında bulunmaktadır.

Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne piyasalar pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları artı yönde hareket ediyor. Japonya'da imalat PMI ağustosta 49,7, hizmet PMI 54,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,45 ile yatay yönde hareket ederken, 16 yılın zirve seviyesine yakın işlem gören ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,31 seviyesinde bulunmaktadır. Zayıf seyrin devam ettiği ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1902 dolardan pozitif yönde hareket ediyor. Küresel piyasalarda bugün PMI verilerinin yanı sıra ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışlar, Euro Bölgesi, Almanya ve yurt içinde ise tüketici güven endeksi takip edilecek. Küresel piyasalarda bugün ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek olan 15. BRICS Zirvesi takip edilecek. Zirvenin bu yılki ana gündemi "BRICS ortak para birimi" olacak. BRICS üyesi ülkelerin ortak para birimi ile dolar hegemonyasından kurtulması hedefleniyor. Yurt içi piyasalarda bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Foreks anketine göre merkez bankasının politika faizini 250 baz puan artırması ve %20 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve yukarı yönlü olarak 7900-8000 bölgesinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Endekste olası geri çekilmelerde 7750 ve 7550 destekleri izlenebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8291-8150-8000
Dirençler : 8600-8654-8800

VIOP yakın vade kontratı günü 8366,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8262-8543 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,54 oranında değer kaybetti. Pazartesi günü artan alımlar sonrası endeks kontratında dün kar satışları etkili oldu. 22 günlük AO 8291'in kısa vadeli destek olduğu endekste, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 7823 (50 günlük AO) test edilebilir. Endekste kontratında ara destekler ise 8150 ve 8000 puanda bulunmaktadır. Endekste yukarı yönlü olarak 8600 ve TL bazlı zirvesi 8654 bölgesi takip edilebilir. Bu seviyelerin aşılmasıyla rekor seviyeler hedeflenebilir

USD/TL Spot

Destekler : 27,15-27,00-26,80-26,50
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL dün 27,1412-27,2388 bant aralığında artı yönde hareket etti. TCMB'nin faiz kararının açıklanacağı haftada kurdaki pozitif seyir devam etmektedir. Foreks anketine göre merkez bankasının politika faizini 250 baz puan artırması ve %20 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Daha önceki tahmin 150 baz puan artış olması yönündeydi. Temmuz toplantısının ardından yayımlanan metinde enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçlendirileceği belirtilmişti. Dolar/TL'de yukarı yönlü olarak 27,30-27,50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Kurun kısa vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,15, 22 günlük AO'sı da 27,04'e yükselmiş durumdadır

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0879-1,0836-1,0800
Dirençler : 1,0942-1,0983-1,1070

EUR/USD paritesi 1,0833-1,0932 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0846'dan tamamladı. Gün içerisinde dolar endeksindeki zayıflama ile 1,0932 seviyesini test eden paritede, DXY'ın pozitife dönmesiyle satışlar arttı. Geçtiğimiz haftayı 103,2 (50 haftalık AO) üzerinde tamamlayan dolar endeksinde güçlü görünüm yeni haftaya da taşındı. Paritede bu hafta gözler ABD'de düzenlenecek olan Jackson Hole toplantılarında olacak. Dolar endeksini kuvvetlendirici mesajlar EUR/USD paritesinde zayıf görünümün devam etmesine yol açabilir. Euro Bölgesi'nde dün cari denge takip edildi. Beklentinin 6,9mlr euro açık olduğu cari denge haziranda 35,8mlr euro fazla verdi. Paritede 200 günlük AO'nun da bulunduğu 1,0879 ve 1,0836 bölgesi orta vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Bu seviyelerin altında satış baskısı devam edebilir. Paritede teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için ise 1,0942 (100 günlük) ve 1,0983 (50 günlük AO) seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1870-1840-1810
Dirençler : 1900-1913-1938


ONS altın günü 1897 dolardan pozitif yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1889 - 1904 bandında hareket etti. ABD 10 yıllık tahvil faizinin son 16 yılın en yüksek seviyelerinde hareket etmesi ONS altını baskılamaya devam ediyor. Bununla birlikte dolar endeksinde (DXY) gün içinde yaşanan sınırlı gerileme, değerli madende toparlanma etkisi yarattı. Gün içerisinde 1900 doların üzeri test edilse de DXY'daki toparlanmayla yeniden bu seviyenin aşağısına geçildi. Değerli madende bu hafta Jackson Hole toplantıları ve Fed Başkanı Powell'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. 1900 direncini aşması durumunda değerli madende, yukarı yönlü olarak 1929 (50 günlük AO) dolar seviyesi hedeflenebilir. Ons altında teknik anlamda pozitif görünümün artması için ise 1938 (200 günlük AO) doların geçilmesi gerekmektedir. Aşağı yönlü olarak 1870 ve 1840 dolar destek seviyeleri takip edilebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27125-1,26200-1,25265
Dirençler : 1,28000-1,28782-1,30000

GBP/USD 1,27180- 1,28010 bandında hareket ettikten sonra günü 1,27320'den hafif eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki pozitif görünümün korunması paritede baskı yaratmaya devam etmektedir. İngiltere'de bugün, devam eden resesyon riski nedeniyle ekonomik aktiviteye ilişkin önemli öngörüler sunan PMI verileri takip edilecek. Ülkede imalat PMI temmuzda 45,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Ağustos ayında ise beklenti 45,0 seviyesinde bulunmaktadır. Hizmet PMI ise önceki dönemde 51,5 iken ağustos ayında 50,8 olması bekleniyor. Dün, GBP/USD paritesi 1,28 seviyesini (50 günlük AO) test etmesine rağmen direnç seviyesinden gelen satışlar nedeniyle aşağı yönde hareket etti. Paritenin 1,28 seviyesinin üzerinde tutunması, yükseliş eğiliminin devamını getirebilir. Paritede olası geri çekilmelerde 1,27125 (100 günlük AO) ve 1,26200 desteği kritik eşik olarak takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.