Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5300-5200-5150
Dirençler : 5460-5500-5620
BIST100 endeksi günü %4,65 oranında yükseliş ile 5428,26 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde 5152-5434 bandında hareket eden endeks, günü en yüksek seviyesine yakın kapattı. Toplam işlem hacmi 96,6 milyar TL ile önceki güne göre %68,9 oranında yükseldi. Borsada 421 adet yükselen hisseye karşılık, 48 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dünkü yükselişe sınai endeksindeki %4,45 oranındaki artış öncülük etti. Bankacılık endeksi ise %0,34 oranında sınırlı kazanç ile günü kapattı. TCMB faiz kararı öncesinde dün 5152 puana kadar geri çekilen endeks, faiz kararı ardından hızlı yükseliş kaydetti. Bu hafta gelen satışların 5156-5200 bölgesinde karşılanması ardından yönünü yukarı çeviren endekste, artan yükseliş ivmesi ile yeniden 5 günlük (5291)ve 22 günlük (5330) AO'lar geçildi. Öte yandan kapanışın da 5 haftalık AO 5360 puan üzerinde olması da kısa vadeli yükseliş trendini desteklemektedir. 5730 ve 5566 puanlarındaki tepe noktalarının birleştirilmesi ile oluşturulan alçalan kanal direnci bugün için 5460 puana yükseldi. Bundan sonraki aşamada trendin güç kazanması ve alçalan trendin geçilmesi için 5460 ve psikolojik direnç olan 5500 puanın geçilmesi önem arz etmektedir. Aşağı yönde ise 5330 (22 günlük AO) -5300 bölgesi üzerinde kalındığı sürece yükselen trendin devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI, momentum aşırı satım bölgelerinden pozitif yönde harekete geçti. Dolar/TL'deki yükseliş ile 2023 yılının dip noktası 2,08 centte gerilerken, endeks kapanışı 2,18 centten gerçekleşti.
Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. Dün Bankacılık Komitesi'nde açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell şahin tonunu sürdürdü. Piyasalarda temmuzda 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı %70'lerin üzerinde fiyatlanıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları satıcılı yönde bulunuyor. Dün 200 günlük AO'su 1915'e kadar gerileyen ONS altın bu sabah, 1915 dolarda yatay yönde, dolar endeksi 102,656 ile %0,24 artı yönde hareket ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 514'e, Dolar/TL kuru 25,20 TL'den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün PMI verileri takip edilecek. ABD'de Fed üyelerinin açıklamaları, yurt içinde ekonomik güven endeksi ile dış ticaret istatistikleri izlenecek. Ayrıca TCMB Başkanı Erkan, TBB üyesi banka yöneticileriyle gerçekleştireceği toplantı takip edilecek. TCMB faiz kararı öncesi 5152 puana kadar geri çekilen BİST 100 endeksi, kararın ardından günü 5400'ün üzerinde tamamladı. Endekste güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 5460-5500 bölgesinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Gün içi destekler olarak ise 5360 ve 5300 takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6053-6000-5950
Dirençler : 6098-6300-6400

VIOP yakın vade kontratı günü 6075,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5720-6099 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %4,47 oranında değer kazandı. TCMB'nin faiz kararı öncesi 200 günlük AO'su 5713 seviyesini test eden endeks kontratında, politika faizinin beklentilerin altında kalmasının ardından alımlar hız kazandı. 50 günlük AO 6053'ü yukarı yönlü geçen endekste kısa vadeli direnç 6098'de (22 günlük AO) bulunmaktadır. 6098 üzerinde 6300 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 6000-5950 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 24,50-23,94-23,50-23,07
Dirençler : 25,00-25,50-26,00-26,50

Dolar/TL dün 23,4653-24,8201 bant aralığında artı yönde hareket etti. TCMB'nin faiz kararı sonrası Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 500 seviyesinin üzerinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün merkez bankasının faiz kararı takip edildi. Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren merkez bankası politika faizini %8,5'ten %15 seviyesine yükseltti. 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına giden merkez bankası kararının ardından dolar/TL %4'ün üzerinde yükseldi. TCMB tarafından yayımlanan metinde parasal sıkılaştırma sürecinin başlandığı belirtildi. Parasal sıkılaştırma ile para politikasının etkinliğinin artacağını belirten merkez bankası, cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 23,94, 22 günlük AO 23,07 seviyesinde bulunmaktadır. 2021 yılından gelen kanal üst bandının 24 civarında bulunduğu dolar/TL'de bu seviye yukarı yönlü geçilmiş oldu. 24 seviyesinin üzerinde yükselişin devamı beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0950-1,0920-1,0842
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1090

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0949-1,1012 bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde iki ayın en yüksek seviyesini test eden pariteyi, artan kar satışları ve dolar endeksindeki yükseliş baskıladı. Euro Bölgesi'nde dün ECB üyelerinin açıklamaları ile tüketici güven endeksi takip edildi. Bölgede tüketici güveni iyimserlikten uzak kalmaya devam ediyor. Endeks haziranda -17,4'ten -16,1'e yükseldi. Beklenti -17,0'da bulunuyordu. Paritede kısa vadeli destekler 1,0950 (5 günlük AO) ve 1,0920 seviyelerinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1,10 ve 1,1050 direnç seviyeleri takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1916-1900-1867
Dirençler : 1940-1965-2000

ONS altın dünkü işlemlerde 1912-1935 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1913 dolardan tamamladı. Merkez bankalarının sıkılaştırıcı para politikasına devam edeceği beklentileri ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş ile değerli madende zayıf görünüm devam ediyor. ABD'de dün Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'ndeki sunumu izlendi. Faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik mesajlarını yineleyen Powell, hizmet enflasyonunda çok fazla ilerlemenin olmadığını söyledi. Manşet enflasyondaki gerilemenin enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirten Fed Başkanı, işsizlik oranının biraz daha artmasını beklediklerini ifade etti. Fed'in işgücü piyasasının durumu hakkında yakından takip ettiği işsizlik başvuruları ise 12-16 Haziran haftasında 264 bin kişi artış kaydetti. Beklenti 260 bin kişi artış olması yönündeydi. Bir buçuk yılın en yüksek seviyesinde gelen veriler işgücü piyasasının gevşemeye başladığına yönelik beklentileri kuvvetlendirebilir. Orta vadeli desteğin 1916 dolarda (200 günlük AO) bulunduğu ONS altında aşağı yönlü olarak 1900 ve 1867 dolar seviyeleri takip edilebilir. Değerli madende kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için ise 1940 ve üzerinde 1965 (50 günlük AO) dolar dirençlerinin aşılması gerekmektedir. Bu seviyelerin üzerinde yeniden 2000 dolar seviyeleri hedeflenebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27396-1,26328-25500
Dirençler : 1,28484-1,30000-1,30675

GBP/USD paritesi dün günü 1,27086 tamamladı. Parite gün içerisinde 1,27240-1,28376 bandında hareket etti. İngiltere'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrası merkez bankası (BoE) faizi 50 baz puan artışla %5,0 seviyesine yükseltti. Beklentinin 25 baz puan olduğu toplantıda faizler böylelikle arka arkaya 13. kez artırılmış oldu. Enflasyonun hala çok yüksek olduğunu belirten Bailey, faizleri şimdi artırmamaları durumunda ileride daha kötüye gidilebileceğini söyledi. BoE'nin faiz kararının ardından dünyanın önde gelen finans kuruluşları beklentilerini revize etti. Goldman Sachs terminal faiz oranı beklentisini %5.50'den %5.75'e çıkarırken, Morgan Stanley, BoE'den ağustosta 50 baz puan, eylülde 25 baz puan faiz artırımı beklediğini açıkladı. Paritede orta vadeli destek 1,27396 (200 haftalık AO) seviyesinde bulunmaktadır. 200 haftalık AO üzerinde kalındığı müddetçe 1,30 seviyeleri hedeflenebilir. Bu seviyenin altında 1,26328 (22 günlük AO) ve 1,25500 (50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.