Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.794-10.500-10.376-10.315
Dirençler : 11.088-11.200-11.500-11.700

BİST 100 endeksi günü %0,04 oranında değer kazancı ile 10.899 puandan tamamladı. Gün içerisinde 10.800-11.024 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 127,6 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 341 adet yükselen hisseye karşılık, 179 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı TCELL, TOASO, OTKAR endekse katkı sağlarken; AKBNK, SAHOL, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %1,26 düşerken, sınai endeksi %0,77 değer kazandı. Dün kar satışlarının etkili olduğu bankacılık endeksinde 5 günlük AO 15.064'te bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde tutunmaların devamı ile pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 16.078 (TL bazlı zirve) ve 16.500 seviyeleri takip edilebilir. 15.064 altında satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü olarak 13.911 (22 günlük AO) test edilebilir. Dolar bazında günü 4,78 centten tamamlayan bankacılık endeksinde 4,50 üzerinde kalıcılığın devamı ile 5,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,30 cent takip edilebilir.

Son iki günlük işlemlerde 11.000 üzerinde kalıcılık sağlayamayan BİST 100 endeksinde dün satış baskısının artmasıyla 10.800 seviyesi test edildi. Bu seviyeden gelen alımlara rağmen gün yatay yönde tamamlandı. Endekste 11.000 üzerinde tutunmalar ile 11.088 (TL bazlı zirve) ilk direnç olmak üzere 11.500 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 10.794 (5 günlük AO) takip edilebilir. Bu seviye altında kısa vadeli satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü olarak 22 günlük AO ve kısa vadeli yükselen trend desteğinin bulunduğu 10.376-10.315 bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunda bulunurken, RSI'da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,39 centten tamamladı. Kısa vadeli yönde 3,50 ve 3,70 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2018 zirvesinin bulunduğu 3,25 cent takip edilebilir.

Yurt içinde TCMB'nin faiz kararı takip edilecek…
Dün ABD'de takip edilen FOMC toplantı tutanaklarında, üyelerin faiz indirimi için yeterince güveni olmadığına yönelik sinyal ile risk iştahı zayıf seyretti. Tutanaklarda, bazı üyelerin enflasyondaki yukarı yönlü risklerin artması durumunda para politikasında daha fazla sıkılaşmaya hazır olduğu görüldü. Tutanakların ardından CME Group anketinde eylül ayı faiz indirimi beklentisi %50,3 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri pozitif ve Asya borsaları satıcılı yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya'da imalat PMI 50,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 104,8, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,43 ile yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2373 dolar ile eksi yönde işlem görmektedir. Brent petrol ise 81,3 dolarda ve yatay yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda mayıs ayı öncü PMI verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün odak TCMB PPK toplantısında bulunuyor. Ayrıca AEFES, EBEBK, KCHOL, MGROS'un 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. TCMB'nin mayıs ayı toplantısında politika faizini %50'de sabit tutması bekleniyor. Karar metninde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Merkez Bankası politika faizini nisan ayında beklentiler doğrultusunda %50'de sabit bırakmıştı. BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 11.000 üzerinde kalıcılık ile 11.500 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak 10.794 (5 günlük AO) takip edilebilir. TCMB'nin faiz kararının takip edileceği günde seans içi volatil seyir gözlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,45-31,00-30,50
Dirençler : 32,50-33,00-33,36-33,65
                                        
Dolar/TL dün 32,1523-32,4078 bant aralığında hareket etti. Kurda son dört haftalık işlemlerde 32,12 seviyesi üzerinde dengelenme gözlemlenmektedir. Bu seviye altına geçilmesi durumunda önceki dip 31,75 test edilebilir. Kurda Ağustos 2023'ten başlayan yükselen kanal alt bandı (32,60) ve 5-22 günlük AO'lar (32,21-32,28) üzerine geçilmesi durumunda pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 33,79 ve 34,47 seviyeleri hedeflenebilir. Yurt içinde bugün TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Piyasa beklentisi mayıs toplantısında faizin %50'de sabit tutulması yönünde oluştu. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Dün pozitif bir seyir izleyen dolar endeksinde 104,3 (200 günlük AO) üzerinde tutunmaların devamı ile 50 günlük AO (105,2) hedeflenebilir. 104,3 altında kalıcılık olması durumunda ise DXY'da orta vadeli negatif görünüm artabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0700 1,0650
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1000
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0818-1,0865 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Dünkü işlemlerde dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler ile baskılanan paritede, 5 günlük AO (1,0850) aşağı yönde geçildi. Paritede yeniden 1,0850 yukarısında fiyatlamalar ile yukarı yönde 1,09 ve 1,1 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal desteği ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,0805 önemli bir destek olup aşağısındaki seviyelerde orta vadeli yön negatife dönebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edildi. Bugün Euro Bölgesi'nde S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI verileri ayrıca tüketici güveni takip edilecek. Euro Bölgesi'nde bileşik PMI'ın mayısta 51,7'den 52,0'a, hizmet PMI'ın 53,3'ten 53,6'ya ve imalat PMI'ın 45,7'den 46,2'ye yükselmesi beklenmektedir. Nisan'da -14,7 seviyesinde bulunan tüketici güveninin, mayısta -14,0'a yükselmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2400-2345-2300
Dirençler : 2450-2500-2550

ONS altın dünkü işlemlerde 2375-2426 bandında hareket ederek, günü negatif görünüm ile tamamladı. Tarihi zirvenin test edilmesinin ardından geri çekilmelerin izlendiği değerli madende, 5 günlük AO (2407) altında kısa vadeli yön negatife döndü. Değerli madende yukarı yönde 2407 üzerinde tutunmalar ile tarihi zirve (2450) ve 2500 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2365 kritik eşik olup bu seviye altında satış baskısı hız kazanabilir. Bu seviye altında 2339 (50 günlük AO) ve 2300 destekleri takip edilebilir. Dün ABD'de FOMC tutanakları takip edildi. Tutanaklarda faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik mesajlar öne çıktı. Bugün ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları, S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI öncü verileri ayrıca haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. İnşaat izinlerinin nisanda 1,440mn olarak gerçekleşmesi, yeni konut satışlarının 677bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Mayıs ayı öncü verilerinde bileşik PMI'ın 51,3'te, imalat PMI'ın 50,0'da sabit kalması, hizmet PMI'ın 51,3'ten 51,2'ye gerilemesi beklenmektedir. ABD'de 13-17 Mayıs haftasında işsizlik başvurularının 221bin kişi olarak gerçekleşmesi öngörülüyor

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2500-1,2400
Dirençler : 1,2770-1,2800-1,2900
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2699-1,2761 bandında hareket ederek, günü yatay yönde tamamladı. Paritede dünkü işlemlerde son bir buçuk ayın en yüksek seviyesini (1,2761) bu seviyeden gelen kar satışları etkili oldu. Kapanışın 5 günlük AO (1,2709) yukarısında gerçekleşmesi, olumlu olarak değerlendirilebilir. Paritede yükselen hareketin devam etmesi halinde 1,28 ve 1,29 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,27'nin aşağısındaki fiyatlamalarda yükselen kanal alt bandının ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,2610 seviyesi kritik destek olarak izlenebilir. 1,2610'un aşağısında, 50 günlük AO (1,2560) ve 1,25 destekleri takip edilebilir. Dün İngiltere'de enflasyon verileri açıklandı. Nisanda manşet TÜFE aylık %0,3 artışla yıllık bazda %3,2'den %2,3'e geriledi. Böylelikle enflasyon yaklaşık üç yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Beklenti %2,1'de bulunuyordu. Bugün İngiltere'de öncü PMI verileri takip edilecek. Bileşik PMI'ın 54,1'den 50,4'e hizmet PMI'ın 55,0'dan 54,7''e gerilemesi, imalat PMI'ın 49,1'den 49,5'e yükselmesi beklenmektedir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.