Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 4400-4310-4200-4000
Dirençler : 4600-4700-4835-5000
BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %0,79 oranında değer kaybıyla 4466,19 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 49,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta sert düşüş kaydeden bankacılık endeksinde satış baskısı dün de devam etti ve XBANK günü %3,35 kayıpla kapattı. Endeks güne yükselişle başlayarak 4556 puanı test ettikten sonra gün genelinde zayıf görüntü sergiledi. Geçtiğimiz hafta 50 günlük AO'nın (4773), 200 günlük AO'yı (4834) aşağı yönde kesmesi (death cross) ile zayıflayan orta vadeli teknik yön dünkü işlemlerde de etkisini sürdürdü. Son bir aylık işlemlerde 200 günlük AO'nın da altında zayıflayan endeksin trend desteği 4311 (ikili dip formasyonu)puanda bulunuyor. Sonraki önemli destekler ise 4200 ve 4000 olarak izlenebilir. Genel görüşümüz hafta sonu yapılacak ikinci tur seçimleri öncesinde negatif yönde dalgalanmanın devam edeceği yönündedir. Yukarı yönde tepkilerde ise 5 günlük AO 4581 ve 22 günlük AO 4604 puanın geçilmesi, kısa vadeli yön açısından önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik yönde ise 200 günlük AO'sı 4834 puan önemli konumda bulunuyor. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentum aşırı satım bölgelerinde, orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi altında "SAT" konumunda bulunuyor. Endeks dolar bazında ise son yedi aylık işlemlerin en düşük seviyesinden (2,25 cent )kapattı. Kısa vadeli trend yönünde 2,20 ve 2,05 cent destekler, 2,40 ve 2,50 cent dirençler olarak takip edilebilir.
Küresel piyasalarda bu sabah karışık yönde bulunuyor. ABD borsaları Fed üyelerinden gelen açıklamalar ve borç limitine ilişkin belirsizliklerin etkisi ile dün karışık bir seyir izledi. Fed üyelerinin şahin tondaki mesajları piyasaları baskılarken, ABD Başkanı Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin görüşmesi yakından takip edildi. İkili arasındaki görüşmelerin anlaşma olmadan sona ermesi ile bu sabah küresel risk iştahı zayıfladı. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yatay yönde hareket ederken, Asya borsaları günü zayıf seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Son üç aylık işlemlerin en düşük seviyesinden bulunan Ons altın bu sabah 1960 dolarda (100 günlük AO) satıcılı seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi de 50 haftalık AO'sı 3,60 üzerinde güç kazanmaya devam ediyor. Bu sabah ABD 10 yıllık faizleri %3,72'de ve dolar endeksi (DXY) 103,30'de yükseliş yönünde hareket ediyor. DXY'de, 104,0 (200 günlük AO) önemli direnç olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda bugün ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilen öncü PMI verileri açıklanacak. Bu sabah Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 700 seviyesi üzerinde, dolar/TL 19,84'de bulunuyor. BİST100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanabilir. İkinci tur seçimleri öncesi volatil bir görünümün hakim olduğu endekste aşağıda 4311 puanın korunması, yukarı yönlü hareketlerde de 4600 direncinin geçilmesi kısa vadeli yönde belirleyici olabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5050-5000-4860
Dirençler : 5442-5530-5600

VIOP yakın vade kontratı dün günü %0,19 değer kaybıyla 5154,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5078-5253 bant aralığında hareket etti. Yurt içinde seçim öncesi devam eden belirsizlikler ile zayıf risk iştahının hakim olduğu endekste 5.050-5.000 sıralı destek seviyeleri takip edilebilir. VIOP yakın vade kontratında bu hafta volatilite yüksek seyredebilirken, önümüzdeki süreçte 5.442 (200 günlük AO) ve 5.530 ile 5600 kademeli direnç olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 19,60-19,30-19,00
Dirençler : 20,00-20,50-21,00

Dolar/TL dün 19,7860-20,0106 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Böylelikle kur, bankalar arası piyasada ilk kez 20 seviyesinin üzerini görerek rekor seviyeyi test etti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 600 üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışı ÜFE ve merkezi hükümet borç stoku açıklandı. Tüketici güven endeksi mayısta %4 artışla 91,1 seviyesine yükseldi. Yurt dışı ÜFE aylık %2,43 artışla yıllık bazda %40,10 seviyesine geriledi. Merkezi hükümet borç stoku nisanda 4.588mlr TL olarak gerçekleşmişti. Borç stoku martta 4.487mlr TL seviyesinde bulunuyordu. Borç stokunun 1.737mlr TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 2.851mlr TL tutarındaki kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Dolar/TL'de 20,00-20,50 ve 21,00 direnç, 19,60 destek olarak takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750-1,0738-1,0685
Dirençler : 1,0855-1,0910-1,0965

Euro/Dolar paritesi dün 1,0796-1,0833 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Mayıs ayının başından bu yana devam eden aşağı yönlü baskı sonrası paritede dengelenme çabası hakim olmaktadır. Euro Bölgesi'nde artan faizler ve yüksek seviyelerde seyreden enflasyon rakamları ile tüketici güveni iyimserlikten uzak kalmaya devam ediyor. Tüketici güven endeksi mayısta -17,4 seviyesine yükselmesine karşın "0" bölgesi altında negatif seyrediyor. Parite gün içerisinde dolar endeksinin (DXY) 102,96 seviyesine gerilemesiyle 1,0833 seviyesine yükselse de, Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalar ve borç limitine ilişkin belirsizlikler ile baskılandı. Paritede 1,0750-1,0738 (Fibo %61,8) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0685'e geri çekilmeler görülebilir. Paritede kısa vadeli dirençler 1,0855 (100 günlük AO) ve 1,0910 (22 günlük AO) seviyelerinde bulunmaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1945-1930
Dirençler : 1975-2000-2020

ONS altın dünkü işlemlerde 1969-1982 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1971 dolardan eksi yönde tamamladı. ABD'de borç tavanına ilişkin belirsizlikler ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş değerli madeni baskılamaya devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizleri dün yeniden %3,70 seviyesinin üzerini test etti. ABD'de Fed üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edildi. Hizmet sektöründeki enflasyonun oldukça yerleşik göründüğünü belirten Minneapolis Fed Bankası Başkanı Neel Kashkari, faizde %6 seviyesinin üzerine çıkmalarının olası ancak net olmadığını söyledi. Fed üyesi Bullarda da enflasyonla mücadele için iki faiz artışının daha olması gerektiğini ifade etti. Ons altında kısa vadeli destek 1960 (100 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1945 ve 1930 dolar seviyeleri test edilebilir. Borç tavanına ilişkin belirsizliklerin azalması ve tahvil faizlerindeki pozitif seyrin tersine dönmesiyle beraber değerli madende pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 1975 ve 2000 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24300-1,23461-1,23000
Dirençler : 1,24733-1,25074-1,25500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24140-1,24730 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24369 seviyesinden yatay yönde tamamladı. İngiltere'de bugün ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilen öncü PMI verileri açıklanacak. Mayısta bileşik PMI'ın 54,9'dan 54,6'ya; hizmet PMI'ın 55,9'dan 55,5'e gerilemesi, imalat PMI'ın ise 47,8'den 48,0'a yükselmesi bekleniyor. Paritede aşağı yönlü olarak yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,24300 ve 1,23461 (100 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadeli direnç 1,24733 (50 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile 1,25074 (22 günlük AO) ve 1,25500 seviyeleri test edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.