Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5375- 5340 -5300
Dirençler : 5460- 5500- 5550
                             
BIST 100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını bekliyoruz…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü %0,19 oranında değer kazanımıyla 5429,13 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 124,1milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -1,39% oranında değer kaybıyla, Sınai endeksi ise %1,24 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Dün güne pozitif görüntü ile başlayan BIST100 endeksi, gün içerisinde 5412 - 5491 bant aralığında hareket etti. Endekste açılış ile beraber bankacılılık sektör hisselerinin desteği ile yukarı yönde izlediğimiz Fibonacci %361,8 düzeltme seviyesi 5460 üzerinde fiyatlamalar sonrası TL zirve 5491’e taşındı. Günün ilk yarısında yükselişe destek veren bankacılık sektöründe görülen geri çekilme sonrası endeks 5412’ye doğru geri çekilirken, günü 5460 seviyesi altında tamamladı. Endekste kısa vadeli işlemlerde 5 günlük AO 5375 üzerinde kalıcı hareketin devamında Fibonacci %361,8 5460 ilk olmak üzere 5500 ve kanal üst bandı 5550 - 5560 hedeflenebilir. 5375 altında fiyatlamaların oluşması halinde 5340 ve 5300 destek olarak takip edilebilir. Endeks dolar bazında günü 2,90 centten tamamladı. Endekste geri çekilmelerde 2,80 ve 2,75 cent destek olurken, 2,95- 3,00 bölgesi direnç olarak izlenebilir.

Küresel piyasalar risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor. ABD’de dün takip edilen conference tüketici güven endeksinin son 10 ayın en yüksek seviyesi olan 108,3’e yükseliş kaydetmesi ardından, küresel piyasalarda risk iştahı toparlandı. Piyasalarda bu sabah pozitif seyrin devam ettiği gözlemlenirken, VIX (Korku Endeksi) -0,70% oranında düşüşle 24,17’de bulunmaktadır. Güne ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif görünüm ile başlarken, Asya borsaları günü genel olarak yükseliş eğilimi ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da hükümet, yüksek işletme harcamalarını ve devam eden ücret artışlarının tüketimi desteklemekte olduğunu işaret ederek, 2023 yılı GSYH büyüme tahminini 1,1’den %1,5’e yukarı yönlü revize ederken, enflasyon beklentisini %1,7 olarak paylaştı. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 104,00 seviyesi altında satıcılı seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,65’te bulunmaktadır. DXY’de ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen sınırlı geri çekilme ardından, Ons Altın fiyatları güne 1820 dolar seviyelerinden alıcı yönde başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD ve İngiltere’de üçüncü çeyrek final büyüme rakamları açıklanacak. Yurt içerisinde bugün saat 14:00’da TCMB yılın son faiz kararı takip edilecek. TCMB, Ağustos ayında başlamış olduğu faiz indirim döngüsünde politika faizini 500 baz puan düşürerek, son iki yılın ardından tek haneli rakam olan %9,00’a indirdi. Foreks anketine göre TCMB’den bu ay herhangi bir faiz değişimi beklenmemektedir. Küresel borsalardaki pozitif havanın etkisi ile endeksin güne yükselişle başlamasını ve gün içinde 5500’ün hedeflenmesini bekliyoruz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5853- 5800- 5750
Dirençler : 5945- 5985- 6000

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,22 oranında değer kazanımıyla 5925 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks gün içerisinde 5875 -5980 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Kontrat dün güne alıcı başlarken, günün ilk yarısında yükselişin ivme kazanması ile Fibonacci Impluse %141,4’e (5985) doğru yükseliş kaydederken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Endekste günün ikinci yarısında kar satışları 5875’de destek bulurken, günü 5900 üzerinde tamamlamasını pozitif olarak değerlendiriyoruz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5945 ilk olmak üzere Fibonacci Impluse %141,4 5985 ve kritik eşik 6000 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 5853 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması 5800 ve 5750 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50

Dolar/TL dün 18,63 - 18,70 bant aralığında hareket etti. Piyasalarda küresel merkez bankalarının faiz artırımları risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, dün sınırlı tepki alışları gözlemlendi. Risk iştahında görülen toparlanma sonrası dolar endeksi tekrardan (DXY) 104,00 seviyesi altına gerileme kaydetti. Dün BOJ’dan gelen sürpriz ikinci karar sonrası ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,70’lere doğru yükseliş kaydederken, kalıcılık sağlanamadı. Dolar/TL’de son iki aylık işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği görülürken, son işlemlerde görülen yukarı yönlü tepki hareketleri dikkat çekmektedir. Kurda yukarı yönde TL zirve 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,55 ve 18,45 destek seviyeleri olarak izlenebilir. ABD’de bugün üçüncü çeyreğe ilişkin final GSYH ile yurt içerisinde TCMB’nin son faiz kararı takip edilecek.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0560- 1,0525- 1,0470- 1,0450
Dirençler : 1,0650- 1,0680- 1,0700- 1,0736

Veri akışının sakin olduğu ve Noel sürecine girilen dönemde düşen hacimler sonucu piyasalarda hareket bandı oldukça daralırken, Euro/Dolar paritesi dün 1,0605 - 1,0645 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda son bir haftalık işlemlerde Fed ve ECB’den gelen şahin mesajlar ardından BOJ’un da sıkılaştırıcı önlemleri küresel risk iştahını baskılayan temel konular arasında yer alıyor. BOJ’dan dün gelen beklenmedik ikinci tahvil hamlesi ile ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,72’yi test ederken, gün içerisinde %3,70 üzerinde kalıcı olamadı. Dolar endeksinde ise (DXY) son süreçte 104 üzerinde tutunma çabaları görülürken, 103,50- 105,00 bandı dışındaki hareketin küresel piyasalarda yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. Euro/Dolar paritesinde 22 günlük AO 1,0560 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini bekleriz. Paritede teknik olarak yukarı yönde 1,0650 ilk olmak üzere kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi 1,0680- 1,0700 ve son zirve 1,0736 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 22 günlük AO 1,0560 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0525 ve 1,0470 destekler olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1790-1770-1750-1740
Dirençler : 1820-1830-1850-1870
                    
ONS Altın dün 1811-1819 aralığında dar bantta hareket etti. Günü %0,18 oranında kayıp ile 1814 dolardan eksi yönde kapattı. Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) sürpriz bir şekilde 10 yıllık tahvil getirilerini yukarı çekmesi ardından dün de tahvil programı açıklaması küresel risk iştahında zayıflattı. BOJ’un tahvil alım programı sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,71’e yükseliş kaydetti. Değerli maden bir önceki gün 1790 desteği yakınlarında tepki alımları ile 1820 direncini test edilmesi ardından dün de 1800 üzerinde güç kazanma çabası görüldü. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sı 1805, 22 günlük AO’sı 1790’da bulunuyor. teknik olarak bu iki seviye üzerinde edilmesi halinde yükseliş 1820-1830 bölgesi hedefli devam edebilir. Bu bölge üzerinde ise 1850 direnci hedefe girebilir. Kısa vadeli yönün aşağı dönmesi halinde ise 1790-1780 tepki gelebilecek bölge olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2080-1,2000-1,1850
Dirençler : 1,2350-1,2500-1,2650

GBP/USD Paritesi dün 1,20553-1,21930 bandında hareket etti. Paritede 1,24 üzerinde artan satış baskısının 1,20 desteğine doğru gerilemelerde tepki alımları ile karşılaştığını izlemekteyiz. Son dört işlem gününde kısa vadeli görüntünün zayıfladığı parite, 5 günlük AO’sının (1,2150) altında satıcılı yönde hareket etmektedir. Orta vadeli yönde izlediğimiz 50 ve 200 günlük AO’ların ve orta vadeli alçalan trendin son iki aydır üzerinde bulunuyor olması nedeniyle, yönün yeniden yukarı dönebileceğini düşünmekteyiz. Paritede 1,20 -1,1850 (200 gün AO) bölgesine olası gerilemelerde ise tepki hareketleri güçlü olabilir. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ise 1,2150-1,22 dirençlerinin üzerinde güç kazanılması ve ardından da yükselen kanal alt bandı olan 1,2350’nin hedeflenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Orta vadeli trendin zayıfladığı DXY’de 104,00-105,50 bandını takip etmekteyiz. Küresel piyasalarda bugün ABD ve İngiltere’de üçüncü çeyreğe ilişkin final büyüme rakamları izlenecek.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.