Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7900-7644-7500-7400
Dirençler : 8200-8275-8400-8500

BİST 100 endeksi günü %3,64 oranında değer kazancı ile 8000,46 puandan tamamladı. Gün içinde 7663-8000 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 139,8 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 462 adet yükselen hisseye karşılık, 40 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %3,32, sınai endeksi %3,86 değer kazandı. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi pozitif seyreden bankacılık endeksinde kararla birlikte 7691 seviyesi test edildi. Kısa vadeli volatilitenin ardından 7691 seviyesinden gelen alımlarla yönünü yukarı çeviren XBANK’ta 8000 seviyesi aşıldı. XBANK’ta kısa vadeli dirençler 8350 ve 8437 seviyelerinde bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 7770 ve orta vadeli yükselen trendin bulunduğu 7642 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satış baskısı 7375 (50 günlük AO) puana kadar devam edebilir. Güne yatay yönde başlamasının ardından zayıf seyrin sürdüğü BİST 100 endeksinde, TCMB’nin faiz kararı sonrası pozitif görünüm arttı. Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak 500 baz puan artışla %30 seviyesine yükseltti. TCMB faiz kararının ardından yayımladığı metinde, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğini belirtti. Metinde ayrıca, “Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.” ifadelerine yer verildi. Faizlerdeki yukarı yönlü seyir Borsa İstanbul’da baskı yaratsa da; yabancı takas oranının Eylül 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşması, Türkiye’nin not görünümüne ilişkin pozitif beklentiler borsayı destekler niteliktedir. Faiz kararının ardından volatilitenin yükseldiği BİST 100 endeksinde, kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 7680-7644 bölgesinden gelen alımlarla yükseliş hız kazandı. Kısa vadeli düşen trendin bulunduğu 7822’yi yukarı yönlü geçen endekste, 7900 ve 7996 (22 günlük AO) seviyelerinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, 8200 ve TL bazında zirvenin bulunduğu 8403,81 puan test edilebilir. Diğer yandan kısa vadeli düşüş trendinin altına geri çekilmelerde BİST 100 endeksinde zayıf görünüm ve düzeltme hareketleri devam edebilir. 7680-7644 bölgesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satış baskısı orta vadeli yükselen trend desteğinin de bulunduğu 7550 ve 7400 seviyelerine kadar devam edebilir. Endeks dolar bazında günü 2,95 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri artı, Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Japonya’da enflasyon rakamları ile BoJ’un faiz kararı takip edildi. Japonya Merkez Bankası faizi -0,10%’de sabit bırakırken, ülkede TÜFE %3,2 seviyesinde gerçekleşti. Dün açıklamalarda bulunan ECB üyesi Stournaras, ECB’nin bir sonraki hamlesinin muhtemelen faiz indirimi olacağını düşündüğünü belirtti. Dün altı ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi bu sabah 105,44 ile yatay yönde, ONS altın ise 1924 dolardan işlem görmektedir. ABD’de faizlerin yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği beklentileri sonrası 16 yılın en yüksek seviyelerine yükselen 10 yıllık tahvil faizleri %4,49 ile yatay yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda PMI verilerinin yanı sıra; ABD’de Fed üyesi Cook’un konuşması, Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Guindos’un konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise yabancı turist istatistikleri izlenecek. Dün %4’e yaklaşan yükselişin ardından BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 8200-8275 direnç, 7900-7644 destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8300-8000-7835
Dirençler : 8722-9000-9300

VIOP yakın vade kontratı günü 8679,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8290-8695 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %3,37 oranında değer kazandı. Endeks kontratında kısa vadeli yön konusunda yakından takip ettiğimiz, yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8300-8350 bölgesi üzerinde dengelenme ile pozitif görünüm arttı. 5 günlük AO 8519’u yukarı yönlü geçen endekste, kısa vadeli direnç 8722’de (22 günlük AO) bulunmaktadır. Endekste bu seviyenin de aşılması ile 9000 ve 9300 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste 8300-8350 bölgesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 8000 ve 100 günlük AO 7835 puan takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0630-1,0585-1,0500
Dirençler : 1,0700-1,0765-1,0880

EUR/USD paritesi, dün 1,0617-1,0675 bandında hareket etti. Dolar endeksinin altı ayın zirvesini test etmesiyle paritede zayıf görünüm devam etmektedir. Euro Bölgesi’nde bugün ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilen PMI verileri açıklanacak. Bileşik PMI’ın 46,7’den 46,2’ye, hizmet PMI’ın 47,9’dan 47,4’e gerilemesi, imalat PMI’ın ise 43,5 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Paritede kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için yukarı yönlü olarak 1,07 ve 1,0765 seviyelerinin aşılması ve kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Düşen trend içerisinde hareket eden paritede aşağı yönlü olarak 1,0630 ve 1,0585 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1924-1913-1900
Dirençler : 1939-1953-1980

ONS altın dünkü işlemlerde 1914-1931 dolar bandında hareket ederek günü eksi yönde tamamladı. Fed faiz kararının ardından dolar endeksinde yaşanan pozitif seyir ile tahvil getirilerinde 2007’den bu yana en yüksek seviyelere ulaşılması değerli madeni baskıladı. Dün ABD’de Philadelphia Fed imalat endeksi 25,5 puan düşüşle -13,5 olarak gerçekleşti. Haftalık işsizlik ise 225bin beklentinin altında gelerek 201bin oldu. 4 haftalık ortalama ise 217bin’e geriledi. Mevcut konut satışları ise ağustos 4,10mn olarak beklenirken 4,04 mn olarak açıklandı. Bugün ise ABD’de S&P Global PMI verileri takip edilecek. İmalat PMI’ın 47,9’dan 48,0’a hizmet PMI’ın ise 50,5’ten 50,6’ya yükselmesi bekleniyor. Değerli madende 22 günlük AO (1924,33) ile 50 günlük AO (1923,20) seviyeleri aşağı yönlü geçilerek gün içinde 1914 seviyesi test edildi. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde değerli madende 1900’ler test edilebilir. Teknik olarak pozitif görünümün artması için 1939 (200 günlük AO) seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23000-1,22500-1,22000
Dirençler : 1,24570-1,25000-1,25578


GBP/USD paritesi dün 1,22410-1,23555 bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. ABD’de Çarşamba günü açıklanan Fed faiz kararının etkisi dün piyasalarda devam etti. Dolar endeksinde (DXY) 105 seviyesinin üzerindeki seyir devam ederken tahvil getirilerinde ise 2007’den bu yana en yüksek seviyelere erişildi. Bunun yanı sıra İngiltere’de BoE’nin sürpriz bir kararla faiz oranlarını %5,25’te sabit bırakması pariteyi baskıladı. Faiz kararı sonrası Bailey “Enflasyon son aylarda çok düştü ve düşmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu sevindirici bir haber. Ancak rehavete yer yok. Enflasyonun normale döndüğünden emin olmamız gerekiyor ve bunu yapmak için gerekli kararları almaya devam edeceğiz” şeklinde ifade verdi. Bugün ise ABD ve İngiltere’de eylül ayı öncü PMI verileri takip edilecek. Son üç ayın en düşük seviyelerini test eden paritede 1,23 seviyesi aşağı yönlü geçilerek 1,22410 test edildi. Aşağı yönlü hareketlerde artan satış baskısının etkisiyle 1,20896 desteği takip edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak ise 1,24570 ve 1,25585 (200 günlük AO) dirençleri izlenebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.