Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3200-3150-3000
Dirençler : 3340-3400-3450
                             
BIST 100’de güne negatif yönde başlanabilir…
Güne satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, kapanışta %0,97 değer kaybıyla 3245,76 puanda yer buldu. Gün genelinde 3225-3295 aralığında, dar bantta hareket eden endekste toplam işlem 59 milyar TL ile zayıf kaldı. Endekste geçtiğimiz hafta 3715 puanın test edilmesi ile başlayan kısa vadeli düşüş trendinin 3150 puan yakınlarında karşılanması ardından, dün toparlanma çabası görüldü. Endekste kapanışının gün genelinde hedeflenen 3300 direncinin ve 5 günlük AO’sı 3270 puanın altında olması kısa vadeli teknik yön açısından olumsuz. Endekste 3270-300 bölgesi üzerinde ise 22 günlük AO’sı 3340 puan, kısa vadeli önemli direnç konumundadır. Olaaı tepki alımlarının kalıcı olması için 5 ve 22 günlük AO’lar üzerine yerleşme olması gerekmektedir. Olası satışlarda ise 3200 ara destek olmak üzere, 50 günlük AO 3136 ve 3000 puan önemli trend destekleri olarak izlenebilir. Özetle son yedi işlem gününde oluşan alçalan trendin yukarı yönde geçilmesi için 3300-3340 bölgesinin geçilmesi gerekmektedir. Son günlerde dolar endeksindeki yukarı yönde hareketin hızlanması ile yükselen dolar/TL kuru endeksin dolar bazında günü 1,77 cente gerilemesine neden olmuştur. Dolar bazında 1,75-1,85 cent bandı dışındaki belirgin hareketlerin teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinde toparlanma çabası görülmesine karşın, orta vadeli teknik göstergesi MACD’de SAT konumundadır. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 75 baz puan artırarak %3,00 - 3,25 aralığına yükseltti. Paylaşılan projeksiyonların piyasalarda Fed politikalarının şahin kalmaya devam edileceğinin anlaşılması küresel risk iştahın zayıflamasına neden oldu. İleriye dönük olarak paylaşılan ekonomik projeksiyonlarda ve Dot Plot’da (Noktasal Grafik) gerçekleşen revizyonlar Fed’in şahin politikalarına devam edeceğini gösterdi. Fed Başkanı Powell enflasyonu düşürmeye kararlı oldukları vurguladı. Faiz beklentilerinin 2022 yılı için %4,4'de, 2023 sonu için 4,6 bulunması şahin politikalarının devam edeceğine işaret etmektedir. Bu doğrultuda 02 Kasım’da 75 baz puan ve 14 Aralık’ta 50 baz puan faiz artırımı gündeme gelmiş durumdadır. Fed toplantısı ardından günü satıcılı kapatan ABD borsalarında vadeli endekslerde satıcılı seyir devam etmektedir. Asya borsaları da negatif yönde bulunuyor. Dolar Endeksi (DXY) bu sabah 111,51 ile son yirmi yılın en yükseğine ulaşmış durumdadır. ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,1350’de, 10 yıllık tahvil faiz ise %3,5570’de bulunmaktadır. Brent Petrol 90 doların altında, ONS Altın %0,72’de eksi yönde bulunuyor. Bugün TSİ 14:00’de TCMB faiz kararı takip açıklanacak. Küresel borsalardaki satıcılı seyre paralel olarak BIST100’de bugün güne satıcılı yönde başlamasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3500- 3470 -3400
Dirençler : 3650- 3780-3850

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemlerde dar bantta hareket ettikten sonra günü, zayıf görüntü ile tamamladı. Kontratta uzlaşma fiyatı 3637 puandan gerçekleşirken akşam seansında kapanış 3632 seviyesinden oldu. Son yedi işlem gününde alçalan trendin etkisinde olan Kontratın, bu trendin yukarı yönde geçmesi ve kısa vadeli teknik görüntüsünü düzeltmesi için 3650 (alçalan trend direnci) puanı yukarı yönde geçmesi gerekmektedir. Dünkü kapanışın ardından 5 günlük AO’da 3675 puana gerilemiş durumdadır. Bu seviye üzerinde ise 22 günlük AO 3780 önemli direnç konumundadır. Aşağı yönde satıcılı seyrin devam etmesi halinde ise 50 günlük AO’sı 3511 trend desteği olarak izlenebilir. Genel görüşümüz kısa vadeli alçalan trend direnci 3650 üzerine yerleşme olmadığı sürece zayıf görüntünün devam edebileceği şeklindedir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,24- 18,00- 17,80
Dirençler : 18,36- 18,50- 18,80

Son haftalarda oldukça dar bantta hareket eden Dolar/TL’de son iki işlem gününde 18,30 üzerinde hareket edilmektedir. Piyasalarda dolar endeksinin (DXY) küresel para birimlerine karşı güç kazanması dolar/TL’de yukarı yönlü baskıları artırmaktadır. Kurda kapanışların bir önceki kapanışın üzerinde gerçekleşmesi ile tarihi zirve olan 18,36’nın kısa vadede test edilebilme olasılığı yükselmektedir. Kurda tarihi zirvenin geçilmesi halinde ise yukarı yönde ivme artabilir. 18,36 tarihi zirvesi sonrasında 18,50 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. Aşağı yönde ise 18,30 ilk destek olmak üzere, 22 günlük AO’nın bulunduğu 18,24 ve psikolojik 18,00 önemli destek noktalarını oluşturmaktadır. Uzun vadeli trend göstergesi olarak izlediğimiz 200 günlük AO 16,66 seviyesine yükselmiş durumdadır. Dün akşam sonuçlanan Fed toplantısında politika faizi piyasa beklentilerine paralel olarak 75 baz puan artırıldı ve %3,00 - 3,25 aralığına yükseltildi. Başkan Powell ise enflasyon ile mücadele de kararlı olduklarını belirtirken, FOMC kararlarına göre bir miktar güvercin mesajlar bildirmesi küresel risk iştahındaki negatif seyri sınırlandırdı. DXY ve ABD 10 yıllık tahvillerinde ise yukarı yönde hareketlik devam etti. Bugün TSI 14:00 TCMB faiz kararı takip edilecek. BloombergHT tarafından gerçekleştirilen ankette medyan beklenti faizlerin 50 baz puan indirim ile %12,50 seviyesine düşürülmesi yönünde oluştu. Bu sabah DXY’deki yukarı yöndeki hareketin ardından, TCMB’nin olası bir faiz indirimine gitmesi halinde ise kurda yukarı yönde fiyatlamalar 18,36 ve 18,50 seviyelerine doğru devam edebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9850- 0,9800- 0,9750
Dirençler : 1,0000- 1,0050- 1,0070
                            
Euro/Dolar paritesinde 2021 Haziran ayında başlayan uzun vadeli alçalan trend devam ediyor. Küresel para birimleri karşısında son bir yıldır dolar endeksinin (DXY) güç kazanması, parite üzerinde baskı yaratmaktadır. Parite son haftalarda 1,0000 seviyesi üzerinde kalıcı olmakta zorlanmaktadır. Kısa vadeli görünümün pozitife dönmesi için kanal üst seviyesi (1,0070) ve 50 günlük AO (1,0044) önemli direnç seviyelerinin geçilmesi gerekmektedir. 50 günlük AO (1,0044) üzerine yerleşme olması halinde tepki denemeleri güç kazanabilir ve Fibonacci %23,6 (1,0247) seviyesine doğru yükselişler görülebilir. Uzun vadeli teknik yönde izlediğimiz 200 günlük AO 1,0441’de bulunmaktadır. Orta vadeli trend değişikliği için 50 günlük AO’nın, 200 günlük AO’yı yukarı yönde geçmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 0,9850 ilk destek seviyesi olurken, altında alınacak kapanışlar ile 0,9800 ve 0,9750 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir. Dün küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararındaydı. Fed politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 75 baz puan artırarak %3,00 - 3,25 aralığına yükseltti. Paylaşılan projeksiyonların piyasalarda Fed’in agresif politikaya devam edeceği beklentileriyle parite dün 0,9813 seviyelerine doğru geri çekildi. Başkan Powell’ın basın açıklamasında dengeli konuşması ardından parite üzerinde bir miktar toparlanma gözlemlendi. Bundan sonraki süreçte gelecek olan makro ekonomik verilerde enflasyona ilişkin soğuma işaretlerinin alınması paritede yukarı yönlü ivmeyi artırabilirken, enflasyonda yüksek seyrin devam etmesi halinde aşağı yönlü satış baskısının artması beklenebilir. ABD’de bugün haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1670-1654-1630
Dirençler : 1680-1700-1710

Küresel piyasalarda FOMC öncesinde agresif beklentilerin güç kazanması ve ABD 10 yıllıkların Fed kararı sonrası 3,61’i test edilmesi ONS Altın fiyatlarında baskıyı arttırdı. Geçtiğimiz hafta, 1654’ün test edilmesi ardından, son birkaç işlem gününde 1680 direnç konumuna geçti. Dün Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından değerli madende güvenli liman etkisiyle tepki alımlarının geldiği gözlemlendi. TSI 21:00’de takip edilen Fed kararı sonrası ONS Altın fiyatları 1654 seviyelerine doğru tekrardan geri çekilme yaşadı. Ekonomik projeksiyonlarda 2022 yıl sonu büyüme tahmini %1,7’den %0,2’ye revize edilmesi ve işsizlik oranında 2023 yılı için %3,9’dan %4,4’e çıkarılması ardından stagflasyon ihtimali ile değerli madende toparlanma eğilimi izlendi. Stagflasyon temasının ağırlık kazanması ile 1688 seviyesi üzerinde fiyatlamaların oluştuğu görülen değerli maden de 1680 üzerinde kapanış alınamaması dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte stagflasyon temasının ve küresel kriz ortamının tekrardan canlanması ONS Altının güvenli liman rolünü üstlenmesi ile yukarı yönlü ivmenin hız kazanması beklenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1235- 1,1200-1,1150
Dirençler : 1,1320- 1,1350- 1,1450

GBPUSD paritesinde dün akşam sonuçlanan Fed toplantısı ardından zayıf görüntünün arttığını izlemekteyiz. Son üç gündür destek olarak çalışan 1,1350’nin aşağı yönde geçilmesi ile paritede zayıf görüntü 1,12378 seviyesine kadar devam etti. Paritede 1,1350 desteğinin altında kalınmaya devam edilmesi halinde orta vadeli alçalan kanaldaki zayıf görüntünün Ağustos ayından itibaren oluşan alçalan kanal desteğine (1,1120) doğru devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO seviyesi 1,1320’ye geriledi. Paritede olası tepki hareketlerinde 1,1320-1,1350 önemli direnç bölgesine dönüşmüş durumdadır. Bu bölge üzerinde alçalan kanal üst bandının ve 22 günlük AO’nın bulunduğu 1,1450-1,1500 önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Bugün paritede İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz toplantısında alacağı kararlar takip edilecek. BoE’nin Ağustos ayında gerçekleştirdiği son toplantısında faizler 50 baz puanlık artışla %1,75 seviyesine yükseltilmişti. Banka, 2022 yılı sonunda enflasyonun %13 üzerine yükselmesinin beklendiğini ve Rusya kaynaklı artan enerji krizinin de enflasyonu daha da artabileceğini belirtmişti. Bugün TSİ ile 14:00’da sonuçlanacak toplantı da ise politika faizinin 50 baz puanlık artışla %2,25’e çıkarılması beklenmektedir. Banka’nın 50 baz puan üzerinde olası bir faiz artırımına gitmesi halinde GBP/USD paritesinde yukarı yönde tepki hareketleri getirebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.