Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9860-9700-9600-9500
Dirençler : 10150-10250-10400-10500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9897-10080 bandında hareketle günü %0,78 değer kaybı ile 9904,79 puandan tamamladı. İşlem hacmi 84,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,57, sınai endeksi %0,52 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı endekse en çok katkıyı KCHOL, TUPRS, YKBNK sağlarken, TCELL, BIMAS, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli ortalamalarının bulunduğu 13700'ün yukarı yönlü geçildiği bankacılık endeksinde yukarı yönde 14000 ile 50 ve 100 günlük AO'ların bulunduğu 14500 direnci izlenebilir. Olası geri çekilmelerde alçalan kanal alt bandının bulunduğu 13400 ve geçtiğimiz haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak çalışan 200 günlük AO (13030) takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10000 direnci üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile etkili olan satış baskısı izlendi. Endekste alçalan kanal üst bandı (9950) ve üzerinde tutunmalar ile daha pozitif bir teknik görünüm hedeflenebilir. 10100- 10250 bölgesinin yukarısında yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde hacim desteği ile 10400 ve 10500 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 9865 ve 9700 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında satışlar 9500 desteğine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemlerde dolar bazlı hareket bandı 2,92-2,97 cent olurken kapanış 2,92 centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında tekrar fiyatlamalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90-2,85 cent destek bölgesi takip edilebilir.

Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole Sempozyumu'nda bulunuyor...
Dün ABD'de takip edilen FOMC tutanakları Fed tutanaklarında, katılımcıların çoğunluğunun gelecek toplantıda gevşemenin uygun olabileceğini düşündüğüne dair sinyal verdi. Tutanaklarda işe alımların yavaşladığını ve işsizliğin arttığını ancak hala düşük seviyelerde olduğu belirtildi. Ayrıca enflasyon artışının yavaşladığını ancak hala yüksek olduğu ifade edildi. ABD'de Nisan 2023-Mart 2024 arasındaki istihdam değişimi 818 bin kişi aşağı yönde revize edilerek, işgücüne ilişkin endişeleri destekledi. Yurt içinde ise Goldman Sachs'ın raporu takip edildi. Kurum analistleri Türkiye'de ilk faiz indiriminin Eylül ayında gerçekleşeceğini öngördü. Dolara yönelimin ivme kazanması ve enflasyonist baskılardaki artışın, faiz indirim döngüsünde gecikmeye neden olabileceği tahmin edildi. Bugün küresel piyasalarda, her yıl Kansas City Fed tarafından düzenlenen Jackson Hole toplantıları öne çıkıyor. Sempozyumun bu yılki ana başlığı "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" olarak belirlendi. Ağustos ayında Fed toplantısının olmaması nedeniyle gözlerin çevrildiği Jackson Hole'de, para politikası ve enflasyona dair yol haritasının belli olması bekleniyor. Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları çoğunlukla pozitif yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,21 ile yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,80 ile yatay yönde hareket etmektedir. Rekor seviyelerindeki seyrini koruyan ONS altın bu sabah 2503 dolar ile negatif yönde işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda Jackson Hole Sempozyumu, Euro Bölgesi'nde ECB toplantı tutanakları öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün tüketici güven endeksi ile haftalık olarak izlenen para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını bekliyoruz. Endekste 9800-10150 bandındaki sıkışık seyrin aşılabilmesi için 10150 ve üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde son iki haftalık işlemlerde önemli bir destek olarak çalışan 200 günlük AO (9865) izlenebilir. Kısa vadede 9800-10150 bandı dışındaki hareketler teknik yönde belirleyici olabilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10825-10600-10500-10450
Dirençler : 11250-11450-11640-11800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10988 uzlaşma fiyatından tamamladı. 22 günlük AO (11235) yakınlarından etkili olan kar satışları takip edildi. Geri çekilmelerde kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın (11028) altında yön negatife döndü. Kontratta önemli bir eşik olarak izlediğimiz 11000'in üzerinde kalınması, yükselen hareketin devamı için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 11235 ve 11400 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise uzun vadeli yükselen kanal desteği 10825 ve 10600 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,80-33,50-33,30-33,15
Dirençler : 34,05-34,10-34,25-34,50
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 33,8613-33,9681 bant aralığında hareket etti. Dünkü işlemlerde alıcılı seyrin takip edildiği kurda, tarihi zirve 33,96'ya taşındı. Kurda 33,90 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 34,05 ve 34,10 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,83 (5 günlük AO) ve 33,55 (22 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Yurt içinde dün veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. TCMB tarafından haftalık olarak verilerine göre 29 Temmuz- 2 Ağustos 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 169,21mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 162,08mn USD satış, ÖST tarafında ise 16,68mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 29Temmuz- 2 Ağustos haftasında 314,61mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. TCMB verilerine göre, 2 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 148 milyar 11 milyon dolardan, 150 milyar 386 milyon dolara çıktı. Brüt rezervler 91 milyar 907 milyon dolardan 92 milyar 491 milyon dolara yükseldi. Faiz indirimlerine ilişkin beklentinin güçlenmesi ve azalan resesyon endişeleri ile baskılanan dolar endeksinde (DXY) aşağı yönde önceki aylarda test edilen dip seviyesi 101,00 ve 100,80 destekleri izlenebilir. Kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için yukarı yönde 101,40 (5 günlük AO) ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1050-1,1000
Dirençler : 1,1200-1,1230-1,1250
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1110-1,1176 bandında gerçekleşti. Paritede yükseliş eğilimi 1,11 üzerinde devam etmektedir. Trendin devamı halinde 1,1200 ve 1,1230 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,11 bir destek seviyesi olarak görülebilirken, bu seviyenin altında geri çekilmeler 1,10 ve 1,0950 seviyesine kadar devam edebilir. Dün ABD'de temmuz ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda işe alımların yavaşladığını ve işsizliğin arttığını ancak hala düşük seviyelerde olduğunu belirten komite, enflasyon artışının da yavaşladığını ancak hala yüksek olduğunu belirtti. Komite ayrıca uzun vadede %2 enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduğunu ve bu hedefe ulaşmakla ilgili risklerin dengelendiğini belirterek, verilere bağlı karar vermeye devam edeceğini de vurguladı. Bugün her iki bölgede de S&P bileşik, hizmet ve imalat PMI ağustos öncül verileri takip edilecek. Euro Bölgesi'nde S&P Global tarafından açıklanan PMI verilerinde hizmet PMI'ın 51,9'dan 51,7'ye ; imalat PMI'ın 45,8'den 45,7'e gerilemesi bekleniyor. ABD'de ise hizmet PMI'ın 55,0'dan 54,0'a gerilemesi, imalat PMI'ın ise 49,6'dan 49,8'e yükselmesi beklenmektedir. Bugün ayrıca ABD'de başlayacak olan Jackson Hole sempozyumunda özellikle faiz politikasıyla ilgili mesajlar paritede yükseliş trendini destekleyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2500-2470-2450
Dirençler : 2530-2550-2570

ONS altın dün 2494-2520 bandında hareket etti. 2500 üzerinde teknik görünümün pozitif seyrettiği değerli madende yeni tarihi zirve(2531) ve 2550 hedefleri korunmaktadır. 2500 seviyesi altında kapanışlar ile satış baskısında artış gözlenebilirken, 2470 ve 2450 dolar destekleri de takip edilebilir. Dün ABD'de temmuz ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda işe alımların yavaşladığını ve işsizliğin arttığını ancak hala düşük seviyelerde olduğunu belirten komite, enflasyon artışının da yavaşladığını ancak hala yüksek olduğunu belirtti. Komite ayrıca uzun vadede %2 enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduğunu ve bu hedefe ulaşmakla ilgili risklerin dengelendiğini belirterek, verilere bağlı karar vermeye devam edeceğini de vurguladı. Bugün veri gündeminde ABD'de hizmet PMI'ın 55,0'dan 54,0'a gerilemesi, imalat PMI'ın ise 49,6'dan 49,8'e yükselmesi beklenmektedir. Ayrıca 12-16 Ağustos haftasına ilişkin işsizlik başvurularının 233bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak gündemin odağında her yıl gerçekleştirilen Jackson Hole sempozyumu olacak. Özellikle Fed başkanı Powell'ın faiz politikasıyla ilgili vereceği mesajlar, değerli madenin yönüne etki edebilir. ABD'de ise hizmet PMI'ın 55,0'dan 54,0'a gerilemesi, imalat PMI'ın ise 49,6'dan 49,8'e yükselmesi beklenmektedir. Bugün ayrıca ABD'de gerçekleştirilecek Jackson Hole sempozyumunda özellikle faiz politikasıyla ilgili mesajlar paritede yükseliş trendini destekleyebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3000-1,2950-1,2900
Dirençler : 1,3142-1,3175-1,3200
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3010-1,3120 bandında hareket etti. 1,2665 seviyesini test ettikten sonra yükselişine devam eden paritede 1,3141 ve 1,3175 dirençleri korunuyor. 1,3050 üzerinde kapanışlar yükseliş eğilimine devam edeceğinin habercisi olabilir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 1,30 seviyesi önemli bir eşik olup, 1,2950 ve 1,29 seviyelerine kadar satışlar devam edebilir. Dün ABD'de temmuz ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda işe alımların yavaşladığını ve işsizliğin arttığını ancak hala düşük seviyelerde olduğunu belirten komite, enflasyon artışının da yavaşladığını ancak hala yüksek olduğunu belirtti. Komite ayrıca uzun vadede %2 enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduğunu ve bu hedefe ulaşmakla ilgili risklerin dengelendiğini belirterek, verilere bağlı karar vermeye devam edeceğini de vurguladı. Bugün açıklanacak verilerde İngiltere'de hizmet PMI'ın 52,5'ten 52,7'ye , imalat PMI'ın ise 50,9'dan 52,1'e yükselmesi bekleniyor. ABD'de ise hizmet PMI'ın 55,0'dan 54,0'a gerilemesi, imalat PMI'ın ise 49,6'dan 49,8'e yükselmesi beklenmektedir. ABD'de ayrıca 12-16 Ağustos haftasına ilişkin işsizlik başvurularının 233bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bugün ABD'de her yıl düzenlenen Jackson Hole sempozyumunda özellikle başkanlar tarafından yapılacak açıklamalar paritenin yönünde etkili olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.