Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7650-7500-7400
Dirençler : 7868-8000-8300

Güne satış baskısı ile başlayan BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %3,77 oranında değer kazancı ile 7796,65 puandan tamamladı. Gün içinde 7411-7820 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 167,6 milyar TL ile rekor seviyede gerçekleşti. Borsada dünkü işlemlerde 423 adet yükselen hisseye karşılık, 66 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. BİST 100 endeksindeki yükselişe %4,75 ile sınai ve %4,44 ile gıda hisseleri öncülük etti. Hafta sonu açıklanan düzenlemelerin ardından haftaya satıcılı başlayan bankacılık endeksinde, akşama doğru gelen alımlarla gün %0,13 yükseliş ile tamamlandı. Bankacılık endeksinde yükselen trend desteğinin bulunduğu 6500-6600 bölgesinin test edilmesinin ardından yükseliş hız kazandı. XBANK'ta 7000-7100 direnç seviyelerinin aşılması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. XBANK'ta bu hafta volatilite yüksek seyredebilirken, perşembe günkü TCMB faiz kararı yakından takip edilecek. 7411 puanı test etmesinin ardından alışların arttığı BİST 100 endeksinde yeniden 5 günlük AO 7689 puanın üzerine geçildi. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile 7800 ve TL bazında zirvesi 7868 hedeflenebilir. BİST100'de olası geri çekilmelerde 7502 (22 günlük AO) ve 7400 bölgesi kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir. Cuma günü artan satış baskısı ile görünümü zayıflayan MACD göstergesinde, dünkü alışlar ile toparlanma görüldü. Endeks dolar bazında günü 2,87 centten tamamladı. Endekste 2,70-2,75 bölgesi destek, 2,85-2,90 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar yeni güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri eksi yönde hareket ederken, Asya borsaları günü karışık seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Avrupa'da enflasyonun gidişatı konusunda yakından takip edilen doğalgaz fiyatları dün %18 artış gösterdi. Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı olan Avustralya'da, olası arz kesintilerinin küresel LNG ihracatının %10'unu etkileyebileceği endişeleri kuvvetlendi. ABD'de dün NABE tarafından yayımlanan anket, ekonomistlerin yumuşak iniş umutlarının arttığına işaret etti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,22 ile hafif eksi yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,34 ile 16 yılın zirve seviyesinden işlem görmektedir. Negatif görünümün sürdüğü ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1896 dolardan artı yönde bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD'de mevcut konut satışları ve Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek. Fed üyelerinin açıklamalarında gelecek döneme ilişkin para politikası ve enflasyona ilişkin mesajlar izlenecek. Euro Bölgesi'nde ise cari denge takip edilecek. Dün %4'e yakın değer kazanan BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve yukarı yönlü olarak 7868 ile 8000 seviyelerinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Endekste olası geri çekilmelerde 7693 ve 7500 destekleri izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8350-8260-7900
Dirençler : 8600-8654-8800

VIOP yakın vade kontratı günü 8497,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7900-8555 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %4,39 oranında değer kazandı. Cuma günü artan satış baskısıyla yeni haftaya negatif yönde başlayan endeks kontratında, 7950-8000 seviyesinden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. 5 günlük AO'su 8350'yi yukarı yönlü geçen endekste, alımların devamı halinde 8600 ve TL bazlı zirvesi 8654 bölgesi hedeflenebilir. 5 günlük AO'nun altına olası geri çekilmelerde 8260 (22 günlük AO) ve 7900 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 27,11-27,00-26,80-26,50
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 27,1073-27,2024 bant aralığında artı yönde hareket etti. Yurt içinde dün merkezi yönetim borç stoku takip edildi. Merkezi yönetim borç stoku temmuzda 5.823mlr TL olarak gerçekleşti. Borç stoku haziranda 5.617mlr TL seviyesinde bulunuyordu. Borç stokunun 1.917mlr TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 3.906mlr TL tutarındaki kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Son beş işlem gününü 27 üzerinde tamamlayan dolar/TL'de yukarı yönlü olarak 27,30-27,50 seviyeleri hedeflenebilir. Kurun kısa vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,11'e, 22 günlük AO'sı da 27,02'ye yükselmiş durumdadır. Olası geri çekilmelerde 26,80 ve 26,50 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0879-1,0836-1,0800
Dirençler : 1,0945-1,1000-1,1070

EUR/USD paritesi 1,0869-1,0916 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0896'dan tamamladı. Dolar endeksindeki kısmı geri çekilme pariteye destek verdi. Euro Bölgesi'nde dün Almanya'nın ÜFE verileri takip edildi. Üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde %1,1 düşüş kaydetti. Böylelikle yıllık ÜFE %0,1'den -6,0%'ye geriledi. Beklenti -5,1%'de bulunuyordu. Paritede 200 günlük AO'nun da bulunduğu 1,0879 ve 1,0836 bölgesi orta vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Bu seviyelerin altında satış baskısı devam edebilir. Paritede teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için ise 1,0945 (100 günlük) ve 1,10 (50 günlük AO) seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1870-1840-1810
Dirençler : 1900-1913-1938

ONS altın haftanın ilk işlem gününü 1889 dolardan yatay yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1884-1898 bandında hareket etti. Dolar endeksinin (DXY) 103,14 (50 haftalık AO) seviyesinin üzerindeki kararlı duruşu, değerli madeni baskılamaya devam ediyor. Küresel piyasalarda bu hafta odak Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında olacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan FOMC tutanaklarında verilen şahin tutumunun devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Dün UBS analistleri geçtikleri bir müşteri notunda yıl sonu altın tahminini ons başına yüzde 7 düşürerek 1.950 dolara çekerken önümüzdeki yıl ise nominal bir rekor değere ulaşmasını beklediklerini belirtti. Değerli madende geçen hafta gerçekleşen 50 Günlük AO'nun 200 Günlük AO'yu aşağı yönlü kesmesi (death cross) ile başlayan düşüş trendi haftanın ilk gününde yerini tepki alımlarına bıraktı. Gün içinde 1884 seviyelerine kadar gerileyen değerli madende son beş ayın en düşük seviyelerinden hareket sürüyor. Yukarı yönlü 1900-1912 dirençleri takip edilebilir. Ons altında teknik olarak pozitif görünümün artması için 1937 (200 Günlük AO) doların geçilmesi gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27100-1,26200-1,25265
Dirençler : 1,28000-1,28782-1,30000

GBP/USD 1,27100-1,27660 bandında hareket ettikten sonra günü 1,27560'dan tamamladı. Dolar endeksindeki geri çekilme ile paritede pozitif görünüm arttı. Gözler bu hafta yapılacak olan Jackson Hole toplantılarında olacak. Paritede 25 Ağustos'ta Fed Başkanı Jerome Powell'ın da konuşması ve Eylül ayındaki Fed toplantısı bekleniyor. Eylülde Fed'in faizi sabit bırakacağı olasılığı %90'larda seyrederken, kasımda 25 baz puanlık faiz artırım beklentisi %34'e yükseldi. Fed Başkanı Powell'in konuşması öncesinde ileriye dönük güvercin politikası beklentisi ise pariteyi destekleyebilir. Dün, GBP/USD paritesi 1,28 direnç seviyesinin altında seyretti. 50 günlük AO'nun da bulunduğu 1,28 seviyesinin geçilmesiyle yukarı yönlü hareket hız kazanabilir. Paritede olası geri çekilmelerde ise 1,27100 (100 günlük AO) ve 1,26200 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.