Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8985-8662-8500-8200
Dirençler : 9291-9368-9450-9500

TCMB'nin faiz kararının ardından yükselişin hızlandığı BİST 100 endeksi günü %2,07 oranında değer kazancı ile 9140,70 puandan tamamladı. Gün içerisinde 9020-9192 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 139,6 milyar TL ile son ayların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Borsada dünkü işlemlerde 161 adet yükselen hisseye karşılık, 342 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı AKBNK, TCELL, YKBNK endekse katkı sağlarken; MGROS, MIATK, KCAER negatif tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %4,99 ile yükselişe öncülük ederken, sınai endeksi %0,61 değer kazandı. Hafta başında 100 günlük AO'sunu test etmesinin ardından yükselişin hızlandığı bankacılık endeksinde dün TL bazlı tarihi zirve 10.863 puana yükseldi. Önceki zirve seviyesinden başlayan düşen trend direncini yukarı yönlü geçen XBANK'ta 10.690 üzerinde kalıcılık ile 11.000, 11.500 ve 11.795 seviyeleri hedeflenebilir. Öte yandan olası kar satışlarında aşağı yönlü olarak 10.500, 10.350 ve 10.194 (5 günlük AO) kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. Dünkü yükselişin ardından önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8971-8985 bölgesini yukarı yönlü geçen BİST 100 endeksinde ilk direnç 9291 (düşen kanal üst bandı) seviyesinde bulunmaktadır. 9291 üzerinde 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. 8971-8985 bölgesi üzerinde kalıcılık ile endeksteki pozitif seyir devam edebilir. Öte yandan bu bölgenin altına geri çekilmelerde satış baskısı 8662 (düşen kanal alt bandı) ve 8500 seviyelerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, RSI'da yukarı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dün günü dolar bazlı 2,85 centten tamamladı. Dünkü işlemlerde 3,04 cent seviyesinden gelen düşen trend direncini (2,83) yukarı yönlü aşan endekste 2,86 (50 günlük AO) üzerinde tutunmalar ile 3 cent bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,78 (200 günlük AO) seviyesi takip edilebilir.

Haftanın son işlem gününde küresel risk iştahı karışık yönde...
Fed toplantısı ardından yükselişe geçen küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda dün PMI verileri ve merkez bankalarının faiz kararları öncülüğünde yoğun veri akışı takip edildi. İngiltere Merkez Bankası faizi %5,25 ile 16 yılın zirvesinde sabit tutarken, TCMB politika faizini %45'ten %50 seviyesine yükseltti. Merkez Bankası ayrıca operasyonel çerçevede değişikliğe giderken, karar sonrası yayımlanan metinde şahin tonda mesajlar ön plana çıktı. Metinde gerektiği durumda daha fazla sıkılaştırılmanın olabileceği ifadelerine yer verildi. Son dönemde yabancı kurumların raporlarında faiz artırımı olması gerektiği belirtilirken, bunun nisan ayındaki toplantıda gerçekleşebileceği beklentisi öne çıkıyordu. Dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyondaki ivme kaybını önümüzdeki aylarda daha net göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları eksi yönde hareket ediyor. Bu sabah Japonya'da enflasyon verileri takip edildi. Japonya'da ulusal çekirdek TÜFE şubat ayında bir önceki yıla göre %2,80 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Dünkü imalat PMI verilerinin ardından yükselişe geçen dolar endeksi bu sabah 104,2 ile artı yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,25 ile eksi yönde seyretmektedir. Dün ABD'de imalat PMI 52,5 ile 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Açıklanan veri 50 eşik değerinin üzerinde imalat sektöründeki genişlemeye işaret etti. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2175 dolar ile eksi yönde bulunuyor. Son dört ayın en yüksek seviyelerinde işlem gören brent petrolde ise bu sabah işlemler 84,68 dolar ile eksi yönde gerçekleşmektedir. Küresel piyasalarda bugün merkez bankası yetkililerinden gelecek sözlü yönlendirmeler, Almanya'da İfo iş iklimi endeksi, İngiltere'de ise perakende satışlar öne çıkıyor. Bugün yurt içinde ise güven endeksleri ile dış ticaret endeksi takip edilecek. BIST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 8971-8985 (5-22-50 günlük AO) bölgesi üzerinde kalıcılığın devamı ile 9291 (düşen kanal üst bandı) seviyesi hedeflenebilir. 9291 üzerinde 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9979-9856-9640
Dirençler : 10163-10300-10500

VIOP yakın vade kontratı günü 10.150 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9989-10.229 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,12 oranında değer kazandı. Endeks kontratında dünkü kapanış düşen kanal alt bandının bulunduğu 10.155 ve 10.163 (Fibo %61,8 direnci) seviyelerine yakın gerçekleşti. Bu bölge üzerine geçilmesi durumunda yukarı yönlü olarak 10.300 ve 10.500 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste kısa vadeli destek 9979 (5 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviye altında 9856 (50 günlük AO) takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,69-31,07-30,00-30,50
Dirençler : 32,10-32,45-33,36-33,50
                                 
TCMB'nin sürpriz faiz artırımının ardından satış baskısının kuvvetlendiği Dolar/TL dün 31,7525-32,4633 bant aralığında hareket etti. Günü 5 günlük AO'nun (32,10) altında tamamlayan kurda kısa vadeli destek 31,69'da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyenin de aşağı yönlü geçilmesi durumunda satış baskısı yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,07 seviyesine kadar devam edebilir. Dün son iki haftanın en düşük seviyesini test eden Dolar/TL'de yukarı yönlü olarak 32,45 ve 33,36 (tarihi zirve) seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde dün TCMB faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini %45'ten %50'ye yükseltti. Piyasa beklentisi faizin %45'te sabit tutulması yönündeydi. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdi. ABD'de dünkü imalat PMI verilerinin ardından yükselişe geçen dolar endeksinde 103,8 (200 günlük AO) üzerinde kalıcılık ile pozitif seyir devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 104,6 seviyesi hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0828-1,0800-1,0760
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1060
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0856-1,0945 bandında hareket etti. Parite dünkü işlemlerde test edilen en yüksek seviyeden (1,0945) başlayan geri çekilmeler 1,09'un altında hız kazandı. Paritede satış baskısı, bu haftaki işlemlerde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO (1,0851) yakınlarından karşılandı. Yukarı yönlü hareketlerde 1,09 üzerinde kalıcılıklar ile 1,100 ve 1,1060 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0851 altında satış baskısı 200 günlük AO'ların bulunduğu 1,0828 ve 1,0800 desteklerine kadar devam edebilir. Dün ABD'de bileşik PMI 52,5'ten 52,2'ye gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. İmalat PMI martta 52,2'den 52,5'e yükselirken, hizmet PMI 52,3'ten 51,7'ye geriledi. Euro Bölgesi'nde beklentinin 47,0 olduğu imalat PMI martta 46,5'ten 45,7'ye geriledi. Bileşik PMI 49,9 hizmet PMI ise 51,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün ise Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın konuşması ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Lane'in sözlü yönlendirmeleri takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2150-2092-2080
Dirençler : 2250-2300-2400

Ons altın dünkü işlemlerde 2166-2222 bandında hareket etti. Dünkü işlemlerde tarihi zirvesini 2222'ye taşıyan değerli madende bu seviyeden gelen geri çekilmeler dolar endeksindeki (DXY) yükselişler ile hız kazandı. Ons altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde tarihi zirve (2222) ilk hedef olmak üzere 2300 ve 2400 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (2147) ve 50 günlük AO (2092) destek olarak takip edilebilir. Değerli madende bu haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak çalışan 2145-2150 bölgesinin aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. Dün ABD'de yoğun veri gündemi takip edildi. ABD'de cari açık 4Ç23'te 194,8mlr dolar oldu. 11-15 Mart haftasında işsizlik başvuruları 210bin kişi ile beklentilerin altında artış gösterdi. Beklentinin -2,6 olduğu Philadelphia Fed imalat endeksi martta 5,2'den 3,2'ye geriledi. Mevcut konut satışlar şubatta %9,5 artışla 4,38mn seviyesine yükselmiştir. Beklenti 3,95mn'de bulunuyordu. Bugün ise ABD'de odak Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında bulunuyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2588-1,2500
Dirençler : 1,2700-1,2830-1,2900

GBP/USD dünkü işlemlerde en düşük 1,2649, en yüksek 1,2804'ü test ederek günü negatif yönde tamamladı. Dün sert satış baskısının takip edildiği paritede, 1,27 aşağı yönde geçildi. Önemli ortalamaların bulunduğu 1,27-1,2680 bölgesinin altında geri çekilmeler 1,2600 ve 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2588'e kadar devam edebilir. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için paritede 1,2588 üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,27 kritik eşik olup, yukarısında yükseliş hız kazanarak 1,2750 ve 1,2800 dirençleri takip edilebilir. Dün İngiltere'de gözler İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nin faiz oranı kararındaydı. BoE faizleri beklentiler doğrultusunda %5,25'te sabit bıraktı. İngiltere'de bileşik PMI 53,0'dan 52,9'a, hizmet PMI 53,8'den 53,4'e gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Öte yandan PMI'lar 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşerek sektörde büyümeye işaret etti

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.