Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9250-9100-9000-8900
Dirençler : 9400-9500-9600-9700
Endeks dünkü işlemlerde %0,35 değer kaybı ile günü 9312,12 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde en düşük 9246, en yüksek 9396 puan test edildi. Toplam işlem hacmi 147,61mlr TL oldu. Çarşamba günündeki işlemlerde bankacılık endeksi pozitif ayrışarak %0,46 değer kazandı. Sınai endeksi ise %1,11 değer kaybetti. BIST100 endeksini BIMAS, KONTR, VESTL, PETKM, AKBNK desteklerken; TUPRS, TCELL, EREGL, SISE, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde günün ilk işlem saatlerinde kaydedilen kuvvetli yükseliş ile 10600 direnci yukarı yönde geçilerek, seans içi tarihi zirve 10670’e taşındı. Bu seviyeden (10670) başlayan satış baskısı ile geri çekilmelerde 10500 yakınlarındaki dengelenmeler takip edildi. XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerde 10600 ve 10700 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10500’ün altında, 10400 ve 10300 destekleri takip edilebilir. BIST100 endeksinde günün ilk işlem saatlerinde yükseliş, bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak çalışan 9400 yakınlarına kadar devam etti. 9400’ün aşılamaması ile başlayan satış baskısı iki aylık yükselen kanal direncinin (9340) altında hız kazandı. Endekste kapanışın (9312), 5 günlük AO’nın (9284) yukarısında gerçekleşmesi olumlu olarak değerlendirilebilir. Teknik olarak, geçtiğimiz haftanın tepe noktasının bulunduğu 9306 yukarısında kapanışların alınması önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 9400 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9250 ve 9100 takip edilebilir. Bu bölgenin altındaki fiyatlamalarda psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9000 desteği izlenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerde (RSI, Stochastic, momentum) dünkü geri çekilmeler ile birlikte yönelim negatif seyretti. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumu devam etmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,00 centten tamamladı. Dolar bazlı önemli bir eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent üzerinde tutunmalar ile önceki ayların tepe seviyeleri olan 3,05 ve 3,11 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,97 ve 2,90 cent destek olarak izlenebilir.
Yurt içinde gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi...
FOMC toplantı tutanakları sonrası küresel piyasalar pozitif risk iştahı hakim. Tutanaklarda üyelerin faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağı ve enflasyon konusunda temkinli olduğuna yönelik ifadeler öne çıktı. Toplantı tutanaklarında bazı katılımcıların enflasyondaki ilerlemenin durabileceğine yönelik riskleri değerlendirdiği görülürken, genel olarak enflasyon konusunda daha fazla güvene ihtiyaç olduğu belirtildi. CME Group haziran ayı 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi %54,3 olarak fiyatlanmaktadır. Dün ABD merkezli çip üreticisi Nvidia 2023 dördüncü çeyrekte 5,16 dolar ile beklentilerin üzerinde hisse başına kar açıkladı. Şirketin gelirleri ise yıllık bazda %265 artışla 22,1mlr dolar oldu. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları artı yönde hareket etmektedir. Japonya’da hizmet PMI 52,5, imalat PMI ise 47,2 puan seviyesinde gerçekleşti. Tutanaklar sonrası gerilemenin sürdüğü dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,86, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,31 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın 2028 dolarda, Kızıldeniz’deki gerilimlerin artması ile yükselişe geçen brent petrol varil başına 82,4 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda PMI verileri ile Euro Bölgesi’nde TÜFE takip edilecek. Yurt içinde ise odak TCMB’nin PPK toplantısında bulunuyor. Ayrıca EREGL ve TTRAK şirketlerinin finansal sonuçları açıklanacak. Şubat ayındaki merkez bankası toplantısında faizin %45’te sabit tutulması beklenmektedir. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar yakından izlenecek. 8 Şubat’ta gerçekleşen enflasyon raporu toplantısında da Başkan Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söylemişti. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Karahan, kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika faizinin mevcut seviyede kalacağını ifade etmişti. BIST 100 endeksinde yeni güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9400 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9250 ve 9100 destekleri izlenebilir. Merkez Bankası’nın faiz oranı kararının takip edileceği günde seans içi volatil seyir gözlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9966-9790-9639
Dirençler : 10006-10123-10298

VIOP yakın vade kontratı günü 10.039,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9935-10.116 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,45 oranında değer kaybetti. Güne pozitif yönde başlamasının ardından satış baskısının kuvvetlendiği endeks kontratında, yükselen kanal alt bandı (9966) test edilse de kapanış bu seviyenin üzerinde gerçekleşti. 9966 üzerinde dengelenme ile yukarı yönlü olarak 10.006 (5 günlük AO) hedeflenebilir. 10.006 seviyesinin aşılması durumunda endekste pozitif görünüm artabilir ve önceki zirve 10.123 test edilebilir. 9966 altına geçilmesi ve kalıcılık olması durumunda endekste satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 9790 (22 günlük AO) ve 9639 seviyeleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,91-30,69-30,39-30,00
Dirençler : 31,50-32,00-32,50-32,93
                                 
Dolar/TL dün 30,9091-31,1985 bant aralığında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Tarihi zirvesini 31,19’a yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,91, 22 günlük AO ise 30,69 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,39’dadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı 32,93’te bulunmaktadır. Yurt içinde dün tüketici güven endeksi takip edildi. Tüketici güven endeksi, ocak ayında 80,4 iken şubat ayında %1,3 oranında azalarak 79,3 oldu. Yurt içinde bugün TCMB faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası ocak ayındaki toplantıda politika faizini 250 baz puan artırarak %45 seviyesine yükseltmişti. Şubat ayındaki merkez bankası toplantısında faizin %45’te sabit tutulması beklenmektedir. FOMC toplantı tutanaklarının takip edildiği ABD’de dolar endeksi (DXY) zayıf seyir izledi. Son bir haftalık işlemlerde gerilemenin sürdüğü DXY’da 103,88-103,57 (100-200 günlük AO) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 5 günlük AO (104,15) ve 105,72 seviyesi takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0783-1,0695
Dirençler : 1,0842-1,0900-1,0933
       
UR/USD 1,0790-1,0824 bandında hareket etti. Salı günü düşen kanal üst bandını yukarı yönlü geçen paritede dün yatay bir seyir hakim oldu. Olası yükselişlerde 1,0842 (50 günlük AO) seviyesi takip edilebilir. 50 günlük AO üzerinde pozitif görünüm artarak 1,0900-1,0933 bölgesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 5 ve 22 günlük AO’nun bulunduğu 1,0800-1,0783 seviyeleri izlenebilir. Euro Bölgesi’nde dün beklentinin -16,0 olduğu tüketici güveni şubatta -16,1’den -15,5’e yükseldi. Bölge’de bugün gözler enflasyon verileri ve ECB’nin toplantı tutanaklarında olacak. Öncü veriler Bölge’de tüketici enflasyonunun aylık %0,4 düşüşle yıllık bazda %%2,9’dan %2,8’e gerilediğini göstermişti. Final verilerinin de öncü verilere paralel gerçekleşmesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2021-1983-1955
Dirençler : 2043-2064-2088

ONS altın 2020-2032 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Değerli madende 2027 dolar (50 günlük AO) üzerine yerleşme ile pozitif görünüm devam edebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile 2043 ve 2064 seviyeleri hedeflenebilir. 5 günlük AO 2021 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir. ABD’de dün FOMC toplantı tutanakları takip edildi. Tutanaklarda üyelerin faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağı ve enflasyon konusunda temkinli olduğuna yönelik ifadeler öne çıktı. Ülkede bugün PMI verileri takip edilecek. Şubat ayı öncü verilerinde hizmet PMI’ın 52,5’ten 52,0’a ; imalat PMI’ın 50,7’den 50,1’e gerilemesi bekleniyor

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2557-1,2500-1,2450
Dirençler : 1,2657-1,2700-1,2720

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2602-1,2642 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO’nın bulunduğu 1,2657 ve 1,2700 hedeflenebilir. Paritede önemli ortalamaların (5,22 ve 100 günlük AO) birbirine yaklaşması paritede olası bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Olası geri çekilmelerde 1,26 desteği kritik olup, altındaki seviyelerde satış baskısı hız kazanabilir. Genel olarak paritede 1,26-1,27 bandı dışındaki fiyatlamalar ise yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün ABD ve İngiltere’de PMI verileri takip edilecek. ABD’de şubat ayı öncü verilerinde hizmet PMI’ın 52,5’ten 52,0’a ;imalat PMI’ın 50,7’den 50,1’e gerilemesi bekleniyor. İngiltere’de beklentiler bileşik PMI’ın 52,9’dan 52,7’ye gerilemesi yönündeyken, hizmet PMI 54,3’ten 54,5’e ve imalat PMI 47,0’dan 47,5’e yükselmesi yönünde bulunuyor


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.