Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.000-1.970-1.950
Dirençler : 2.050-2.070-2.100
                             
BIST100 endeksinde güne satış baskısı altında başlanabilir…
Yeni haftaya alıcılı başlayan BIST100 endeksi günü %0,28 oranında artı ile 2.038 puandan kapattı. Endeksin günlük hareket bandı ise 2.015-2.060 aralığında gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık sektörü %0,20 oranında değer kaybederken, Sınai endeksi ise %0,45 oranında yükseliş kaydetti. Rusya ile Ukrayna gerilimine ilişkin gelen haber akışına göre yön bulmaya çalışan endekste dün gelen satışlar 2.020 puan altında karşılandı. Son üç haftalık işlemlerde 2.000 puan altına gerilemelerde tepki alımları ile karşılaşan endeks, 2.050-2.070 bölgesini aşmakta da zorlanmaktadır. Endekste son üç aydır devam eden alçalan trendin ve bant hareketinin etkisi ile 22günlük (2.014) ve 50 günlük (2.002) ağırlıklı ortalamalar birbirine oldukça yaklaşmış durumda olması trend dönüşümüne işaret etmektedir. Olumsuz haber akışında 2.010-2.00 bölgesinde destek bulan endeksin orta vadeli yönünün yukarı dönmesi için ise 2.070-2.100 bölgesinin geçilmesi gerekmektedir. Kapanışa doğru gelen alımlarla günü artı kapatan endeksin ile kısa vadeli teknik göstergeleri RSI, momentum ve stochastic toparlanma çabasında bulunuyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise yatay konumda bulunuyor. Endeks dolar bazında ise günü 1,49 centten yatay yönde kapattı. Orta vadeli teknik yönde önemli konumda olan 1,50 cent direncinin önemini korumasını bekliyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerindeki grupların sözde yönetimlerini tanıdığını açıklaması ile küresel borsalarda bu sabah satış baskısı arttı. ABD Başkanı Biden’ın Luhansk ve Donesk’e ticari ve finansal yaptırım uygulayacağı açıklandı. ABD vadelileri ve Asya borsalarında satışların arttığı görülmektedir. Altın Ons fiyatları bu sabah itibariyle 1911 dolarda %0,50 üzerinde pozitif yönde bulunuyor. Brent petrol %2’ye varan yükselişle 94,82 dolar üzerinde fiyatlanıyor. Dolar endeksi 96,100 üzerinde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3’ün üzerinde değer kaybı ile 1,86’ya kadar gerilemiş durumda. Piyasalarda Ukrayna - Rusya gerginliğinin sıcak savaşa dönme ihtimallerinin güç kazanması, fiyatlamalarda ana etken olmaya devam ediyor. Bugün ABD, AB ve Rusya tarafından gelecek açıklamalar gün içinde fiyatlamaları etkilemeye devam edecek. BIST100 endeksinin güne negatif yönde ile başlanmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.240-2.200-2.170
Dirençler : 2.280-2.300-2.350

VIOP30 Yakın Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü 2.277 uzlaşma fiyatından yatay görüntü ile kapattı. Kontrat gün içi işlemlerde 2.242-2.310 aralığında hareket etti. Güne artı açılış ile başlayan Kontrat, 2300 üzerinde artan satış baskısı ile gün içinde dalgalı bir görüntü sergiledi. Günü 5 günlük AO’sı 2.274 puanın üzerinde yatay yönde kapattı. Gün içi gelen satışları 22 ve 50 günlük AO’larının yaklaştığı 2.250 puanın hemen altında karşılandığını izledik. Kontratın 2.200-2.300 bandı dışındaki fiyatlamaların teknik yönde belirleyici olabileceği görüşümüz devam etmektedir. Son üç haftalık işlemlerde artan sıkışmanın ve daralan bant aralığının yukarı yönde geçilmesi hâlinde 2.350-2.420 dirençleri hedefe girebilir. Aşağıda ise 2.170-2.150 önemli destek bölgesini oluşturmaktadır. Kontratın kısa vadeli teknik göstergeler pozitif bölgede, Orta vadeli teknik göstergesi MACD yatay konumda bulunuyor.

USD/TL Spot

Destekler : 13,55 - 13,40 - 13,30
Dirençler : 13,70 - 13,90 - 14,00

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 13,57 - 13,68 aralığında hareket etti. Haftaya 13,67 seviyesinden başlayan kurun kapanışı 5 günlük AO (13,62) üzerinde gerçekleşti. Kurda yaşanan kısa vadeli yükselişlerin 13,65 - 13,70 seviyesinden tepkiyle karşılaştığı izlenmektedir. 13,65 - 13,70 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olarak takip edilebilir. 13,70 üzerinde geçilmesi halinde 13,90 direnci test edilebilir. Aşağı yönde 5 haftalık AO’nun da yer aldığı 13,55 seviyesi kısa vadeli destek olmaya devam ediyor. 13,55’in geçilmesi halinde 13,40 - 13,30 bölgesinden tepki bulması beklenebilir. Kurda son iki haftalık işlemler 13,40 - 13,70 bölgesinde gerçekleşti. Kısa vadeli yönün belirlenmesi adına 13,40 - 13,70 bölgesi dışındaki fiyatlamalar takip edilebilir. Dün TÜİK’in açıkladığı yurt dışı ÜFE bir önceki yıla göre %96,44 arttı. ABD piyasaları tatil sebebiyle kapalıydı. Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ABD tarafında öncü PMI’lar ile CB tüketici güveni takip edilecek.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1330- 1,1300 - 1,1265
Dirençler : 1,1400 - 1,1460 - 1,1490

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,1312 - 1,1391 arasında hareket etti. Haftaya 1,1313 seviyesinden başlayan paritede gün içinde 50 günlük AO (1,1341) üzerine geçilmesine rağmen, artan jeopolitik riskler satış baskısı oluşturdu. Teknik olarak 1,1330 seviyesi üzerinde kalıcılık ile 1,1400 noktası kısa vadeli hedef seviyedir. Paritede 1,1460 - 1,1490 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. 200 günlük AO’nun da 1,1490 seviyesinde bulunması bu bölgenin öneminin artırmaktadır. Aşağı yönde 1,1330 - 1,1300 kısa vadeli destek noktalarıdır. 1,1300 desteği altında kalıcılık ile satış baskısının artması beklenebilir. Euro bölgesinde dün açıklanan öncü imalat PMI 58,4 ile beklentilerin hafif gerisinde kaldı. ABD piyasaları dün işlemlere kapalıydı. Bugün ise ABD’de CB tüketici güveninin şubat ayı sonuçlarına göre 110 puana gerilemesi bekleniyor. Üretim PMI’da ise beklenti 56 puana yükselmesi yönünde bulunuyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1875 - 1860 - 1845
Dirençler : 1915 - 1930 - 1960

Altın ONS fiyatları dünkü işlemlerde 1887 - 1908 aralığında hareket etti. Haftaya 1897 dolardan başlayan değerli madende, jeopolitik gerilimin artmasıyla sekiz ayın görülen en yüksek seviyesi 1908 dolar ile yenilendi. Altında önemli direnç seviyelerin geçilmesinin ardından trendin ivme kazandığını izlemekteyiz. 1900 direnci üzerinde kalıcı olmaya çalışan Altın Onsun 1875 seviyesinden destek bulması beklenebilir. Yeniden 1900 üzerine geçilmesi ile 1930 dolar bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Aşağı yönde 1875 - 1860 kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. Dün ABD piyasaları Başkanlar Günü sebebiyle kapalı iken, Ukrayna - Rusya gerilimine dair haber akışı fiyatlamalarda etkili oldu. Bugün ABD’de açıklanacak CB tüketici güveninin 113,8’den 110 puana gerilemesi bekleniyor. Öncü PMI’larda üretim, hizmet PMI’lar takip edilecek.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3570 - 1,3540 - 1,3530
Dirençler : 1,3660 - 1,3700 - 1,3750

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,34585 - 1,3640 bandında hareket etti. Haftaya 1,3593 seviyesinden başlayan paritede 200 günlük AO (1,3572) üzerinde üst üste dördüncü gün kapanışı gerçekleşti. Paritede 1,3660 - 1,3700 sıralı kısa vadeli direnç seviyeleri oluşturmaktadır. 1,3700 üzerinde ise 13750 - 1830 sıralı hedef seviyeler olarak izlenebilir. Aşağı yönde 1,3570 ilk destek noktasıdır. İngiltere’de yıllık %5,50’ye kadar yükselen enflasyonun önüne geçmek adına İngiltere Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına faiz artırımları ile devam etmesi bekleniyor. BoE 17 yıl aradan sonra iki toplantı art arda faiz artırımına giderek politika faizleri 3 şubattaki toplantıda %0,50’ye yükseltmişti. Dün İngiltere’de açıklanan öncü imalat PMI 57,3 ile önceki aya paralel gerçekleşti. Beklenti 57,2 puana gerilemesi yönündeydi. Bileşik PMI 55 puan olan beklentilerin üzerinde 60,2’ye yükselerek sürpriz artış kaydetti. Bugün İngiltere’de önemli bir veri gündemi bulunmazken, ABD’de öncü PMI’lar ve CB tüketici güveni takip edilecek.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.