Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8000-7950-7800-7600
Dirençler : 8100-8250-8300-8500

Endeks haftanın son işlem gününü %0,24 kayıp ile 7996,70 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde en düşük 7937, en yüksek 8044 seviyeleri test edildi. İşlem hacmi 74,49mlr TL ile son iki haftanın en düşük seviyesinden gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 7937- 8116 bandında hareket ederken %0,13 değer kazandı. Bankacılık endeksi haftalık %3,89 değer kaybederken, sınai endeksi ise %1,40 değer kazandı. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı SASA, TCELL, CCOLA destek verirken, AKBNK, KCHOL, EREGL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde bir önceki hafta erişilen tarihi zirveden (10275) başlayan kar satışlarına rağmen, 5 haftalık AO’nın (9423) yukarısında kalınması, teknik açıdan olumlu değerlendirilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde XBANK’ta 9900 ve 10000 dirençlerinin üzerinde yükselişler hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 9600 desteği izlenebilir. XBANK’ta orta vadeli pozitif görünümün devam etmesi için 9900 üzerinde haftalık kapanışlar hedeflenebilir. Sınai endeksinde Cuma günü 50 günlük AO (11914) 200 günlük AO’nın (11924) altına geriledi. (Death Cross) Sınai endeksinde death cross formasyonunun sona ermesi için 12000 ve 12160 dirençlerinin yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir. BIST100 endeksinde geçtiğimiz haftanın ilk dört işlem gününde 8000 seviyesi ve üzerinde yerleşmeler takip edildi. Endeks hafta içinde 8100 direncini yukarı yönlü test ederek son beş haftalık en yüksek seviyesini test etti. Endekste son üç aydır 7400-8100 bandındaki sıkışık seyir, 8100 üzerinde kapanışlar alınması ile aşılabilir. Endekste geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yoğunlaşan satışlar ile 7937’de dip oluşumu gözlendi. Bu seviyenin (7937) önceki haftaların dip bölgelerinin (7667, 7386) üzerinde gerçekleşmesi bir aylık yükseliş trendinin devam ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte kapanışın 5 ve 22 haftalık AO’ların (7820,7859) üzerinde gerçekleşmesi teknik açıdan pozitif olarak değerlendirilebilir. Endekste yeni haftada yukarı yönlü hareketlerde 8100 ve üzerinde tutunmalar ile 8250 ve 8300 dirençleri hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde hacim desteği ile 8500 direnci hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde bir aylık yükselen kanal direnci ile 22 haftalık AO’nın bulunduğu 7859-7876 önemli destek bölgesi olarak takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentumda negatif yönelim gözlenmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu üç aydır devam etmektedir. Endeks dolar bazında geçtiğimiz haftayı 2,64 centten tamamladı. Dolar bazında orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,71 centin yukarısında pozitif görünüm artış gösterebilir.

Küresel piyasalarda pozitif risk iştahı
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif risk iştahı ile başlıyor. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta Fed ve ECB’nin faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin değişmesiyle volatilite artarken, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişler küresel risk iştahı üzerinde baskı yarattı. Geçtiğimiz hafta ayrıca merkez bankası üyelerinden ve Davos’taki konuşmacılardan gelen açıklamalar takip edildi. Yetkililerden gelen açıklamalarda faiz indirimlerine ilişkin piyasalardaki iyimserliği yatıştıracak mesajlar öne çıktı. Fed üyelerinin konuşmaları sonrası piyasalarda Fed’in martta faiz indirimi yapacağı olasılığı %50’nin altına gerilerken; ECB Başkanı Lagarde ise, faiz indirimleri için yaz aylarını işaret etti. Fed üyelerinden gelen mesajlara karşın, ABD borsaları haftayı rekor seviyelerden tamamladı. Haftalık bazda S&P 500 %1,17, Dow Jones %0,72 ve Nasdaq %2,26 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,12 seviyesinden tamamlarken, dolar endeksi (DXY) %0,83 değer kazancı ile son bir ayın en yüksek seviyelerini test etti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları artı yönde seyrediyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) en düşük kredi faiz oranını beklentilere paralel olarak %3,45’te sabit bıraktı. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 103,2 ile yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,12 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2023, brent petrol bugün varil başına 77,9 dolardan işlem görmektedir. Ilımlı yükselişin devam ettiği dolar/TL bu sabah 30,21 ile yatay yönde işlem görüyor. Bu hafta ABD’de büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamaları, Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz kararı, Almanya ve İngiltere’de PMI verileri, Çin, Japonya ve yurt içinde ise merkez bankalarının faiz kararları öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bugün ise küresel piyasalarda öne çıkan veri gündemi bulunmazken, yurt içinde yurt dışı ÜFE ile merkezi hükümet borç stoku takip edilecek. BIST100 endeksinde, yeni haftaya yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 8100 direnç; olası geri çekilmelerde 7937-7800 destek olarak takip edilebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.