Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5350- 5316 -5250
Dirençler : 5450- 5500- 5550
                             
BIST 100'de açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü %0,50 oranında değer kazanımıyla 5419,02 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 137,4milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -4,63% oranında değer kaybıyla, Sınai endeksi ise %1,76 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) beklentiler dahilinde olmayan getiri eğri kararı sonrası piyasalar güne zayıf risk iştahı ile başladı. BIST100 endeksi küresel borsalarda görülen zayıf görünüm etkisine rağmen güne yatay pozitif bir başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 5344 - 5445 bant aralığında hareket etti. Endekste açılış ile beraber kar satışları görülürken, satışlar 5344'ten destek buldu. Bir önceki gün endeksteki yükselişe destek veren bankacılık sektörü dün endeksi baskıyan tarafta yer alırken, ulaştırma ve madencilik sektörü endeksteki sınırlı yükselişe destek verdi. Günün ikinci yarısında alımların güç kazanması ile TL zirve 5445'e taşındı. BIST100'de 5400 üzerinde ilk kapanışın gerçekleşmesini pozitif olarak algılıyoruz. Endekste kısa vadeli işlemlerde 5350 üzerinde kalıcı hareketin devamında 5450 ilk olmak üzere 5500 ve 5550 hedeflenebilir. 5350 altında fiyatlamaların oluşması halinde 5 günlük AO 5316 ve 5250 destek olarak takip edilebilir. Endeks dolar bazında günü 2,90 centten tamamladı. Endekste geri çekilmelerde 2,80 ve 2,75 cent destek olurken, 2,95- 3,00 bölgesi direnç olarak izlenebilir.

Bu sabah küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor. ABD vadelileri artı yönde, Asya borsaları çoğunlukla satıcılı yönde hareket ediyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ) sürpriz bir şekilde getiri eğrisi hedef bandını her iki yönde 25 baz puan genişleterek artı/eksi yüzde 0,50 olarak belirlemesi ardından bugün daha önce açıklamadığı bir tahvil alım operasyonunu açıkladı. BOJ, 100 milyar yenlik 3 ve 5 yıllık, 100 milyar yenlik 5 ve 10 yıllık tahvil almayı teklif etti. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 104,00 üzerinde alıcı seyrederken, BOJ'un tahvil alım programı sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,71'e yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda bugün ABD 'de Conference Board (CB) Tüketici Güveni, Cari Denge ve Mevcut Ev satışları takip edilecek. Yurtiçinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise saat 12:00'de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmaları izlenecek. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 5500'ün hedefte olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5850- 5800- 5771
Dirençler : 5950- 6000- 6063

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,62 oranında değer kazanımıyla 5911 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks gün içerisinde 5790 -5938 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Kontrat dün güne küresel gelişmelerin etkisiyle karışık yönde başlarken, geri çekilmelerde 5790'dan destek bulduğu görüldü. Günün ikinci yarısından alımların ivme kazanması ile TL zirve 5938'ye taşındı. MACD'nin "AL" konumuna geçmesi ise yükselişleri desteklemektedir. Kontrata dün madencilik sektör hisseleri destek verirken, bankacılık sektörü baskı oluşturdu. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5950 ile kritik eşik 6000 ve Fibonacci Impluse %61,8 (6063) direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 6000 üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5850 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması 5800 ve 5 günlük AO 5771 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50

Dolar/TL dün 18,63 - 18,68 dar bant aralığında hareket etti. Geçtiğimiz hafta takip edilen küresel merkez bankaları faiz kararları ve resesyon endişeleri küresel risk iştahını zayıflatırken, dolar endeksinde (DXY) sınırlı alımların gerçekleştiği görüldü. Fed ve ECB faiz kararı sonrası %3,43'e geri çekilen, ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) getiri eğri kararı sonrası %3,7080'i test etti. Dolar/TL'de son iki aylık işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği görülürken, bu bandın üst seviyesi 18,73'te yer almaktadır. Kurda yukarı yönde TL zirve 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,55 ve 18,45 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün ABD'de Conference Board Tüketici Güveni ile Mevcut Ev Satışları takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0580- 1,0525- 1,0470- 1,0450
Dirençler : 1,0650- 1,0680- 1,0700- 1,0736

Euro/Dolar paritesi dün 1,0579 - 1,0652 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Fed ve ECB faiz karar sonrası dolar endeksinde (DXY) görülen sınırlı tepki alımları parite üzerinde baskı oluşturdu. Önümüzdeki süreçte DXY'de 103,50- 105,00 bandı dışındaki hareket küresel piyasalarda yön konusunda belirleyici olabilir. ABD'de dün inşaat izinleri ile Euro Bölgesinde Almanya'da Kasım ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ön plandaydı. ABD'de inşaat izinleri düşüş eğilimi sürmeye devam etmektedir. Almanya'da ise ÜFE aylık bazda -3,9% oranında düşüş ile yıllık bazda kritik eşik olan 30,00'un altı %28,2'ye geriledi. Böylece ÜFE Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test ederken, Rusya - Ukrayna savaşının etkilerinin azaldığı gözlemlendi. Parite açısından bir diğer pozitif gelişme AB'nin Hollanda tipi doğalgaz da (TTF GAS) 180€ tavan fiyat belirlemesi oldu. Euro/Dolar paritesi son bir haftalık işlemlerde kısa vadeli yükselen kanalın üst bandında sıkışık seyir izlediği görülmektedir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönde 1,0650 ilk olmak üzere kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi 1,0680- 1,0700 ve son zirve 1,0736 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 1,0580 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0525 ve 1,0470 destekler olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1790-1770-1750-1740
Dirençler : 1820-1830-1850
                    
Dün 1784-1821 bandında hareket eden ONS Altın, günü %1,70 oranında artı ile 1817 dolardan kapattı. Geçtiğimiz hafta Fed, ECB ve BoE'den gelen faiz artışları ve şahin duruşun gelecek yılda süreceği mesajı verilmesi ile zayıflayan risk iştahı, dün Japonya Merkez Bankası'nın sürpriz karar ile etkisini artırdı. Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) sürpriz bir şekilde 10 yıllık tahvil getirilerini yukarı çekmesi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,70'leri test etti. Değerli maden 1790 desteği altına gerilemelerde tepki alımları ile karşılaştı. Son dört haftadır devam eden 1800 üzerine yerleşme çabasının dün güç kazandığını izledik. ONS Altında 5-22 günlük ağırlıklı ortalamaların üzerinde pozitif yönde hareket edilmesi ve günün 1800 üzerinde günün kapatılması kısa vadeli yön açısından olumlu. 1800 üzerinde kalınması halinde yükseliş 1830 -1850 dirençleri hedefli devam edebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2080-1,2000-1,1850
Dirençler : 1,2350-1,2500-1,2650

GBP/USD Paritesi dün 1,20856-1,22233 bandında hareket etti. Paritede kısa vadeli düzeltmenin etkisi dün 1,20857'ye kadar sürdü. Son iki günlük işlemlerde 5 günlük AO'sı (1,2180) altında satıcılı yönde hareket etmektedir. 50 günlük (1,1981)ve 200 günlük (1,1850) AO'ların geçilmesi ile orta vadeli trendin yukarı döndüğü paritede, son iki işlem günündeki düşüşün kısa vadeli düzeltme olduğunu düşünmekteyiz. Kısa vadeli düşüşün önemli destek bölgesi 1,20-1,1850 bandında bulunuyor. Bu bölgeye olası gerilemelerde ise kuvvetli tepki yükselişleri görülebilir. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ise 1,22-1,2250 bölgesinin geçilmesi önem arz etmektedir. Bu sabah ise 1,221675'te yatay görüntü izlemekteyiz. Geçtiğimiz hafta Fed'in şahin mesajlar vermesi ile küresel resesyon endişelerinin gündeme gelmesi risk iştahını baskılamıştı. Dolar endeksinin (DXY) son altı haftaya ulaşan düşüş trendinin etkisi, sterlin güçlü kalmasında etkili olmaktadır. DXY'nin önemli desteği 104,00, direnci ise 105,60'da (200 günlük) bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Conference Board (CB) Tüketici Güveni, Cari Denge ve Mevcut Ev satışları takip edilecek. Son iki aylık süreçte düşüş eğilimi gözlenen güven endeksinde Aralık ayında sınırlı toparlanma ile 101'e yükseliş kaydetmesi beklenmektedir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.