Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4480- 4450- 4400
Dirençler : 4570- 4650- 4784
                             
BIST 100 endeksinde yeni haftaya yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,26 değer kazanımıyla 4526,73 puandan yatay görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 81,4milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 4446 - 4784 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %1,60 değer kazanımıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi %8,23, Sınai endeksi %3,51 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya küresel borsalardaki zayıf risk iştahına paralel olarak yatay görünüm ile başladı. Küresel piyasalarda hafta genelinde Fed üyelerinden gelen karışık mesajların etkisiyle küresel risk barometresi olarak izlediğimiz S&P500 haftayı -0,69% değer kaybıyla tamamladı. Endeks haftanın ilk yarısında bankacılık ve sınai sektörüne gelen güçlü alımların etkisiyle TL zirvesini 4784’e taşıdı. Haftanın ilk üç işlem gününde %7,50’ye yakın değer kazanan endeks, haftanın ikinci yarısında gelen satışların etkisiyle değer kazanımlarını geri verdi. Haftanın son iki işlem gününde özellikle belli başlı hisselerin taban oluşumunun etkisiyle oldukça volatilitesi yüksek günler geçirildi. Endeksin haftayı 5 günlük AO olan 4570’in altında kapanış gerçekleştirmesini olumsuz olarak değerlendiriyoruz. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde 5 günlük AO’nın bulunduğu 4570’i ilk olmak üzere 4650 ve TL zirvenin bulunduğu 4784 ve Fibonacci %261,8 düzeltme seviyesinin bulunduğu 4793 direnç seviyesi olarak izlenebilir. 4600 üzerinde kalıcı hareketin devamında tekrardan 4700 ve TL zirve 4784’e doğru yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Aşağı yönde satışların hız kazanması halinde 4480 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması ile 4450 ve 4400’e doğru geri çekilmeler görülebilir. Endekste 4400 üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunması gerektiğini düşünürken, yeni pozisyonlanmalar için 4800 üzerinde kalıcı hareketin oluşması gerektiğini düşünmekteyiz. Haftayı endeks dolar bazında 2,43 centten tamamladı. Endeksin 2,40 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü ivme devam edebilir. Yukarı yönde 2,55 - 2,60 cent kritik direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Geçtiğimiz hafta bazı Fed üyelerinin 14 Aralık’ta gerçekleşecek olan FOMC’de 50 baz puan artışa sıcak baktıklarını belirtirken, Fed’in şahin üyesi olan St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın faiz oranlarının daha da artması gerektiğini ve gerçekleştirdiği sunumda paylaşmış olduğu grafiklerde faiz oranlarının %5,00 ila %7,00 aralığında görülmesi küresel risk iştahını zayıflattı. Enflasyon’da psikolojik %8,00 seviyesi altına geçiş ise Fed’e ilişkin agresif beklentilerin zayıflamasına neden oldu. ABD borsaları Fed üyelerinden gelen karışık mesajların etkisiyle haftayı düşüş ile tamamladı. Haftayı Dow Jones -0,01% S&P50 -0,69% ve Nasdaq -1,57% değer kaybetti. Bu hafta küresel çapta Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD’de 2 Kasım’da gerçekleşen FOMC’ye ilişkin tutanaklar, Euro Bölgesinde Almanya’da GSYH, IFO İş İklimi Endeksi ile yurt içerisinde TCMB faiz kararı ve Moody’s raporu öne çıkmaktadır. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında artan satış baskısının etkisi ile dip arayışında bulunan BIST100 endeksinde yeni haftada 4450-4550 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Bu sabah küresel piyasalarda karışık görüntünün etkisi ile endekste güne yatay yönde başlanabilir
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4900- 4840- 4800
Dirençler : 5000- 5070- 5130

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri %0,74 değer kazanımıyla 4969 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı hafta genelinde 4835 - 5365 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı yatay görünüm ile tamamladı. Kontrat haftanın ilk yarısından gelen güçlü alımlar ile TL zirvesini 5365’e yükselirken, hafta genelinde yükseliş eğilimini koruyamadı. Haftanın ikinci yarısında artan satışlar ile 4835’e doğru geri çekilen kontratın günü ve haftayı 5000 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesini negatif olarak algılıyoruz. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 5000 ilk olmak üzere Fibonacci %161,8 düzeltme seviyesi olan 5070 ve 5130- 5200 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4900 ilk olmak üzere 4840 ve 4800 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,50- 18,40- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 18,54 - 18,64 dar bant aralığında hareket ederken, haftayı %0,37 değer kazanımıyla tamamladı. ABD’de TÜFE ve ÜFE’nin beklentilerin altında ardından, dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen satıcılı seyrin, yurt içerisinde Dolar/TL’ye etkisi sınırlı kaldı. 5 yıllık CDS’lerde zayıf seyir ile TCMB’nin paylaştığı verilerde brüt rezervlerin Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyeye yükseliş kaydetmesine karşın, kurda 18,50 altında kalıcılık görülemedi. Dolar/TL’de yükselen kanalın altına geçilmesi ile işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Önümüzdeki süreçte 18,50 - 18,65 bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 18,50 altında kalıcılık sağlanması halinde ise 18,30’a doğru geri çekilmeler görülebilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,50 ilk olmak üzere 18,40 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yurt içerisinde bu hafta TCMB faiz kararı ile ABD’de FOMC tutanakları takip edilecek. Foreks anketine göre faizlerin 150 baz puan indirilerek, %9,00 seviyesine gerileme kaydetmesi beklenmektedir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0350- 1,0300 -1,0270
Dirençler : 1,0400- 1,0480 -1,0520

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 1,0272- 1,0480 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı -0,33% değer kaybıyla tamamladı. Geçtiğimiz hafta genelinde takip edilen ABD ÜFE, Fed üye konuşmaları ve Euro Bölgesinde TÜFE paritede volatiliteyi arttırdı. ABD’de TÜFE ardından, ÜFE’nin de beklentilerin altında kalması sonrası, dolar endeksinde (DXY) geri çekilmeler görülerken, Fed üyelerinden gelen karışık ve genel olarak şahin mesajlar parite üzerinde baskı oluşturdu. Fed üyesi Bullard’ın faiz oranlarının %5 ila %7 aralığında olabileceğine ilişkin sunumu ardından, dolar endeksinde (DXY) tekrardan 107,00 seviyesi üzerinde fiyatlamalar oluşurken, parite 1,0305’e doğru geri çekildi. Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki süreçte yukarıda psikolojik 1,0390- 1,0400 bölgesi aşağı yönde 1,0300 bandı dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. Paritenin kısa vadeli yükselen kanalın üst bandı üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. Yukarı yönde 1,0400 ilk önemli eşik olurken, bu bölge üzerinde görülecek olan kalıcı hareketin devamında 1,0480 ve Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 1,0520 direnç olarak izlenebilir. Euro/Dolar paritesinde olası geri çekilmelerde 1,0300 kısa vadeli ilk destek olurken, bu seviye altında 1,0270 ve 1,0225 destek olarak takip edilebilir. Bu hafta ABD’de FOMC tutanakları yakından takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1750- 1730 - 1700
Dirençler : 1785- 1800- 1820
                    
Geçtiğimiz hafta 1.753-1786 bandında hareket eden ONS Altın haftayı 1.750,47 dolardan kapattı. Bir önceki haftaki hızlı yükselişin ardından geçtiğimiz hafta gelen satışların 1.750 üzerimde karşılandığını izledik. ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan ÜFE verisinin de beklentilerin altında kalması ile DXY’de geçtiğimiz hafta en düşük 105,34 test edildi. Hafta içinde açıklanan perakende satışlar verisi beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed üyelerinde gelen açıklamalarda faiz artışlarında artışa işaret edilmesi ardından ONS Altın fiyatlarında kısa vadeli baskı yarattı. Fed Başkanı Bullard enflasyonu düşürmek için faizlerin daha da artırılması gerektiğini açıkladı. DXY’de yeni haftada 200 günlük AO’sı 107,60 seviyesinin teknik yönde önemli olmasını beklemekteyiz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde haftalık bazda %3,6730’a doğru geri çekilme görüldükten sonra hafta 3,8270’den kapatıldı. Yeni haftada ONS altında 1750 dolar (200 günlük AO) önemli destek olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 1.785-1800 dirençleri ve ardından da 1.820-1.850’nin hedefe girmesi beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1.750’nin aşağı yönde geçilmesi halinde ise 1.720-1.700 bölgesinin kuvvetli destek olmasını beklemekteyiz. Yeni haftada FOMC tutanakları takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1710-1,1640-1,1520
Dirençler : 1,1862 -1,2000-1,2060

GBP/USD Paritesi geçtiğimiz hafta 1,17110-1,20261 bandında hareket etti. Geçtiğimiz haftaya 1,18143’den başlayan parite haftayı, bir önce haftanın tepe noktası olan ( 1,18550) üzerinde ve Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeden kapattı. Bir önceki hafta ABD TÜFE verisinin beklenti altında kalması ardından, haftanın ikinci yarısında açıklanan ABD ÜFE verisinin de gerilemesi küresel risk iştahını olumlu etkiledi. DXY’de hızlı geri çekilme ile en düşük 105,340 test edildi. ABD’de perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed üyelerinde gelen açıklamalarda faiz artışlarının artmasına vurgu yapılması ise paritede aşağı yönde fiyatlamalara neden oldu. Yeni haftada GBPUSD’de ise 1,1850 (200 günlük AO’sı)trende yönünde önemli konumda bulunuyor. Bu seviye üzerinde kapanışlarda 1,20 ve 1,2060 dirençleri hedefe girebilir. Bu iki seviye üzerinde ise 1,2250 orta vadeli önemli direnç konumundadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1850 desteğinin kırılması halinde 1,1710, 1,1640 ve 1,1520 (100 günlük AO) ilk önemli destekler olarak izlenebilir. Orta vadeli trend yönünün yukarı dönmesi için 1,20 direncinin üzerine yerleşme olması gerekmektedir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.