Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3876-3845-3820- 3760
Dirençler : 3930-3945-3960- 4000
                             
BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü %0,53 değer kazanımıyla 3.900,85 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 95,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %4,06 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok değer kaybeden -2,28% ile sigorta oldu. Gün içerisinde değer kazanımıyla dikkat çeken bankacılık endeksi kapanışa doğru gelen satışların etkisiyle günü -0,44% değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün zayıf risk iştahında rağmen, güne yatay pozitif yönde başlangıç gerçekleştirdi. Günün ikinci yarısında TCMB’nin 150 baz puan faiz indirimi ardından, yükseliş ivmesi hız kazandı. BIST100’de TL zirve dün itibariyle 3942’ye yükseliş kaydetti. Endekste kapanışa doğru gelen kar satışlarına rağmen günü psikolojik 3900 sınırı üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Hacimde son birkaç günlük işlemlerde yaşanan toparlanma ise yükselişleri desteklemektedir. Endekste önümüzdeki süreçte sektör ve hisse bazlı ayrışmaların daha sert yaşanabileceğini ve ilerleyen süreçte volatilitesi yüksek günler geçirileceğini düşünmekteyiz. Mevcut pozisyonların 3700 üzerinde korunmasını düşünmekteyiz. Teknik olarak geri çekilmelerde Fibonacci Impluse %61,8 (3876) ilk olmak üzere 3845 ve devamında 3820 ile 3760’ı destek olarak izlerken, 3930 ilk olmak üzere 3945 ve devamında 3960 ile 4000 ve 4060 direnç olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,09 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,15- 2,20 centi önemli direnç seviyeleri olarak izlemekteyiz. Endekste 2,20 cent üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Aşağı yönde ise 2,05-2,00 cent seviyeleri destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor. Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe tahvil getirilerinde yaşanan yükselişin etkisiyle zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler satıcılı yönde hareket ederken, Asya borsaları haftayı karışık seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da çekirdek TÜFE uygulanan genişleyici politikaların etkisiyle son 8 yılın zirvesi olan %3,0’e yükseliş kaydetti. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 113 üzerinde pozitif yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2008’den bu yana en yüksek seviye olan %4,25’de bulunmaktadır. Brent Petrol fiyatları 92,8 dolar da yatay pozitif yönde hareket ederken, Ons Altın fiyatları tahvil getirilerinde yaşanan yükselişin ardından, 1620 dolara doğru geri çekildi. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Snap’in 3Ç22 kar raporu, Euro Bölgesi ve yurt içerisinde ise Tüketici Güveni ve seans ardından ARCLK 3Ç22 finansal sonuçları takip edilecek. BIST100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını ve gün içerisinde TL zirve 3942 direncinin hedeflenmesini beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4250- 4200- 4160
Dirençler : 4385- 4400- 4424

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,10 değer kazanımıyla 4303 uzlaşma fiyatından yatay görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne yatay yönde başlarken, günün ikinci yarısında TCMB faiz indirimi ardından, gelen güçlü alımların etkisiyle 4371’ye doğru yükseliş kaydetti. Kapanışa doğru gelen satışların 4282’den karşılandığı görülürken kontrat günü psikolojik seviye olarak izlediğimiz 4300 üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Kontratın son birkaç günlük işlemlerinde yükseliş ivmesinin zayıfladığı görülmektedir. Kontrat son dört işlem gününde 4285 - 4385 dar bant aralığında sıkışık seyir izlerken, bu bant dışında kalıcı hareketin oluşması yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 4385 ilk olmak üzere 4000 ve TL zirve 4424 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4280 ilk olmak üzere 4250 Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi olan 4200 ile 4160 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,55- 18,45- 18,35
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL açısından dün yurt içerisinde TCMB faiz kararı yakından takip edildi. TCMB politika faizini 150 baz puan düşürerek, %12,00’den %10,5’ye indirildi. Faiz kararı ardından Dolar/TL’de sert hareketler yaşanmazken, 18,61 test edildi. Küresel piyasalarda dün dolar endeksi (DXY) ise İngiltere Başbakanı istifası ardından, 112’ye gerileme kaydetti. Dolar/TL’de son süreçte yükseliş ivmesi zayıfladığı görülmektedir. Kurda 18,55 - 18,65 dar bandı dışında fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olacağını düşünürken, Fed’e ilişkin beklentiler ve yurt içerisindeki faktörler yakından takip ediliyor. Kurda yukarı yönlü hareketlerde 18,60 - 18,65 bandı üzerinde kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO’nı bulunduğu 18,56’i önemli destek olarak izlerken, altında kalıcı hareketin oluşması ile 18,45 ve 18,35’e doğru geri çekilmeler görülebilir. Yurt içerisinde bugün Tüketici Güveni takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9750- 0,9700- 0,9685
Dirençler : 0,9846- 0,9870- 0,9925

Euro/Dolar paritesi dün güne yatay yönde başlangıç gerçekleştirirken, gün içerisinde İngiltere Başbakanı Truss’un istifası ardından, dolar endeksi (DXY) 112’ye doğru geri çekildi. DXY’de yaşanan geri çekilme ile parite 50 günlük AO’sı olan 0,9846’ya doğru yükseliş kaydetti. ABD’de dün işsizlik başvuruları beklentilerin altında kalarak, istihdam piyasasının Fed’in agresif faiz artımlarına rağmen sıkı olduğunu göstermesi ardından, parite 0,9800 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki süreçte 0,9750- 0,9870 bandı dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olacağını düşünürken, Fed ve Avrupa’da yaşanan enerji krizine ilişkin haber başlıkları yakından takip ediliyor. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 0,9846 ilk olmak üzere kanal üst bandı 0,9868 yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanması açısından yakından takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 0,9750 ilk olmak üzere 0,9700 ve 0,9685 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün Fed üyesi Williams’ın konuşması takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1620- 1615- 1600
Dirençler : 1650- 1660- 1678
                    
Dün Ons altın 1622 - 1645 dolar aralığında yatay yönde hareket etti. ABD 10 yıllık tahvillerinin 14 yılın zirvesine çıkması ile azalan küresel risk iştahının etkisi ile güvenli liman olan Ons Altın’da yukarı yönde tepki hareketleri izlendi. Değerli madende son haftanın en düşük seviyesi 1622 dolarda destek buldu. Orta vadeli alım bölgesi olan 1600 - 1630 dolar bölgesinden gelecek yukarı yönlü bir kırılımda 1650 - 1678 (50 günlük AO) direnç olarak takip edilebilir. Değerli madende olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1620 - 1615 dolar sonrasında 1600 destek olarak izlenebilir. Kısa vadede 1630 altında kapanışların devam etmesi halinde 1600 ve 1580 seviyeleri gündeme gelebilir. ABD’de New York Fed Başkanı Williams'ın TSI ile 16.10’daki konuşması değerli madende yaratabileceği olası etkileri sebebiyle takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1050-1,1000
Dirençler : 1,1450 -1,1550-1,1600

GBP/USD paritesi dün 1,1171 - 1,1336 seviyelerinde yatay yönde hareket etti. Dün İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifası sonrası yerine Grant Shapps getirildi. İngiltere Başbakanı Truss’ın beklenmedik bir kararla istifa etmesi ve yeni Başbakanın kim olacağının belirlenmesinin bir hafta süreceğinin açıklanması ardından Sterlinde volatil hareketler görüldü. 3 Kasım’da İngiltere Merkez Bankası (BoE)’nın yapacağı politika faizinin 75bp artışına %92 ihtimal verilmesi paritede denge arayışlarına yaşanmasına neden oldu. GBP/USD’de 1,14 altında fiyatlamaların devam etmesi durumunda 1,11 ve 1,1050 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Sterlinde 1,13 - 1,14 üzerindeki bir kırılma görülmesi paritenin yönünü pozitife çevirmesinin sinyali olarak algılanabilir ve devamında 1,1450 - 1,1550 bölgesi direnç olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de GfK Tüketici Güveni ve Perakende Satışlar verileri takip edilecek. ABD tarafında ise New York Fed Başkanı Williams'ın TSI ile 16.10’daki konuşması paritede yaratabileceği olası etkileri sebebiyle takip edilecek.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.