Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6500-6380-6250
Dirençler : 7000-7100-7250

BİST 100 endeksi günü %1,69 oranında değer kazancı ile 6682,11 puandan tamamladı. Gün içinde 6518-6700 bandında hareket edildikten sonra kapanış üst banda yakın gerçekleşti. Gün sonunda işlem hacmi 147,3 milyar TL ile bir önceki güne göre %23,89 oranında arttı. Borsada dünkü işlemlerde 357 adet yükselen hisseye karşılık, 116 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dünkü yükselişe en çok katkıyı sağlayan hisseler arasında THYAO, KCHOL, EKGYO ve TUPRS yer aldı. Son iki gündür toparlanma çabasında olan bankacılık endeksi günü %0,27 oranında değer kazancı ile kapattı. Sınai endeksi ise %1,89 yükseliş kaydetti. XBANK'ta dün en yüksek 5967 puan test edildikten sonra 5750 üzerinde destek bulunuldu. Kısa vadede 5 günlük AO'su 5833'ün üzerinde kalıcılığın devamı halinde XBANK'ta 6000 ve 6150 seviyeleri test edilebilir. BIST100'de mayıs ayından bu yana hareket edilen yükselen kanal hareketi devam etmektedir. Son iki gündür kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'su 6561 üzerinde güç kazanılması ve günün 6600 puan üzerinde kapatılmasını teknik açıdan olumlu buluyoruz. Gün içi kar satışlarının karşılanması, kısa ve orta vadeli yükselen trendin korunması nedeniyle 6500 üzerinde TL bazında yeni rekorlar görülmeye devam edilebilir. Kısa vadeli hedef dirençler olarak ise 6700,6850 ve 7000 takip edilebilir. Olası kar satışlarında ise 6500 altına geri çekilme olması halinde kısa vadeli teknik görünüm bozulabilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic satım bölgelerinden pozitif yönde dönüşe geçti. Endeks dolar bazında günü 2,49 centten kapattı. Yukarı yönlü olarak 2,50 ve 2,65 cent seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Endeksin 2023 yılı dolar bazında zirvesi 3,05 centte, dibi ise 2,07 centte bulunuyor.

Küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı karışık seyrediyor. ABD vadeli endeksleri hafif artı yönde hareket ediyor. Japonya'da açıklanan enflasyon rakamları sonrası Asya borsaları günü zayıf seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya'da tüketici enflasyonu haziranda yıllık bazda %3,2'den %3,3'e yükseldi. Dün negatif seyir izleyen ONS altın bu sabah 1968 dolarda yatay yönde bulunmaktadır. Önümüzdeki hafta Fed toplantısı öncesinde dolar endeksi (DXY), 200 haftalık AO'sı olan 100 seviyesi üzerinde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,848'de bulunuyor. Yurt içinde dün merkez bankası politika faizini %15'ten %17,50 seviyesine çıkararak beklentilerin altında faiz artırımı yaptı. Karar metninde, 'dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çapalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına' karar verildiğini vurgulandı. TCMB faiz artışı sonrasında bu sabah dolar/TL 26,92 TL'den işlem görüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kur Korumalı Mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde %15 olarak belirlendi. Haftanın son işlem gününde küresel veri gündemi sakin görünüyor. İngiltere'de perakende satışlar, yurt içinde ise bugün ARCLK 2Ç23 bilanço sezonu başlıyor. TL bazında rekor seviyeden günü kapatan endekste açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Gün içinde, 6750-6800 bölgesi hedef direnç bölgesi, 6600 ve 6500 destek olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7450-7142-6875
Dirençler : 7650-7800-8000

VIOP yakın vade kontratı dün günü 7571,25 uzlaşma fiyatından pozitif görüntü ile tamamladı. Kontrat gün içinde 7346-7629 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,40 oranında değer kazandı. 5 günlük AO 7450 üzerinde pozitif görünümün korunduğu endekste kısa vadeli direnç kanal üst bandının bulunduğu 7650-7700 bölgesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile 8000 seviyesi hedefte olabilir. Olası geri çekilmelerde 7450 ilk olmak üzere 7142 ve 6875 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,73-26,25-25,50-25,00
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL dün 26,7753-26,9727 bant aralığında hareket etti. 26,00-26,20 bandında görülen sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi sonrası 27 seviyelerini test eden kurda bu seviyenin altında dengelenme çabası hakim. Yurt içinde dün TCMB'nin faiz kararı ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artışla %17,5 seviyesine yükseltti. Piyasada beklenti %20 seviyesinde bulunuyordu. Faiz kararının ardından yayımlanan metinde enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi. TCMB verilerine göre 14 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 152,5mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar 6 haftadır alım tarafında yer aldı. Kurda 5 günlük AO 26,73'e, 22 günlük AO 26,25'e yükselmiş durumdadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1107-1,1073-1,1000
Dirençler : 1,1150-1,1200-1,1250

EUR/USD 1,1118-1,1230 bandında hareket ettikten sonra günü 1,1130'dan tamamladı. ABD'de açıklanan işgücü verisi sonrası dolar endeksindeki yükseliş ile parite 1,12 seviyesinin altına geriledi. Paritede bu seviye altında kalındıkça satış baskısı devam edebilir. Euro Bölgesi'nde cari hesap ve tüketici güven endeksi takip edildi. Nisanda 4,2mlr euro fazla veren cari denge mayısta 11,3mlr euro açık verdi. Yüksek enflasyon ve faiz oranları ile tüketici güvenindeki kötümserlik devam ediyor. Temmuzda tüketici güveni -15,1 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti -16,0 seviyesinde bulunuyordu. Paritede 1,1107 ve 1,1073 bölgesi destek olarak takip edilebilir. 1,12 üzerindeki fiyatlanmalarda direnç kanal üst bandının bulunduğu 1,1250 bölgesindedir. Bu seviyenin aşılmasıyla 1,13 ve 1,1374 seviyeleri test edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1940-1913
Dirençler : 1980-2000-2017

ONS altın dünkü işlemlerde 1965-1987 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1969 dolardan tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki pozitif seyir değerli madeni baskıladı. ABD'de dün Philadelphia Fed imalat endeksi ile işsizlik başvuruları takip edildi. İmalat endeksi temmuzda -13,7'den -13,5'e geriledi. Beklenti -10,0'da bulunuyordu. ABD'de 10-14 Temmuz haftasında işsizlik başvuruları 228 bin kişi artış kaydetti. Beklenti 242 bin kişi artış olması yönündeydi. Dört haftalık ortalama 237,50 bin olarak gerçekleşti. Gelecek haftaki Fed toplantısı öncesi işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği görüldü. Fed'in faiz toplantısına kadar ONS altında 1960-1980 aralığında yatay seyir izlenebilir. 1980 üzerinde 2000 dolar seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1960 ve 1940 destekleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,28400-1,28000-1,27000
Dirençler : 1,29600-1,31500-1,32000

GBP/USD paritesi dün günü 1,28675'den tamamladı. Parite gün içerisinde 1,28390-1,29660 bandında hareket etti. 1,31428 ile bir yılın zirvesini test etmesinin ardından paritede negatif seyir beşinci işlem gününe taşındı. İngiltere'de açıklanan enflasyon rakamları sonrası, BoE'nin 50 baz puan yerine 25 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentileri pariteyi baskılamaya devam ediyor. Ülkede bugün büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar açıklanacak. Haziranda perakende satışların %0,2 artış, yıllık bazda ise %1,5 düşüş göstermesi bekleniyor. Paritede yükselen trend desteğinin bulunduğu 1,28 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Pozitif görünümün yeniden artması için ise 5 günlük AO 1,29600 yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.