Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10600-10270-10100
Dirençler : 10850-11088-11250

BİST 100 endeksi geçtiğimiz dünkü işlemleri %2,57 oranında değer kazancı ile günü 10739 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 92,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Hisse bazlı BIMAS, ISCTR, TCELL endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken; ALARK, THYAO, ANSGR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK dünkü işlemlerde 13909-15193 bandında alıcı hareket etti. Geçtiğimiz haftanın tepe noktası olan 15193 üzerinde günün kapatılması teknik açıdan olumlu. Öte yandan 50 günlük AO’sı 14913 ve son bir ayda oluşan alçalan kanalın ve üzerinde güç kazanma çabasını olumlu değerlendirmekteyiz. Kısa vadede bankacılık endeksinde 15000 üzerinde kapanışların devamı halinde ile yukarı yönde 15500 ve 16078 (TL bazlı zirve) dirençleri yeniden hedeflenebilir. Bu iki seviye üzerinde ise 16500 teknik hedef olabilir. Dolar bazında günü 4,65 centten tamamlayan bankacılık endeksinde, kısa vadede 4,50-4,80 cent bandını takip etmekteyiz.

Bayram tatili sonrası dünkü işlemlere Güne yukarı boşlukla 10588 puandan başlayan BIST100 endeksinde, kısa vadeli olumlu görüntü güç kazandı. Dün 10569-10739 bandında hareket eden endekste, alçalan kanal üzerinde güç kazanıldı. Genel olarak 10600 üzerinde kalma çabası izlediğimiz endekste bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde ise 10500 ve 22 günlük AO (10390) destekler olarak takip edilebilir. Kısa vadede 10600 üzerinde kalınması halinde yükselişin ivme kazanması ve 10800-11088 dirençlerinin hedeflenmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 10400-10300 bandı kritik destek bölgesi olarak takip edilebilir. Endeksin son üç işlem gününde alçalan kanal üzerinde kalmasını kısa vadeli görünüm açısından olumlu değerlendirmekteyiz. Genel görüşümüz ise 10600 üzerinde güç kazanılması halinde TL bazında tarihi zirvenin hedefte olabileceği şeklindedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumuna geçti. Kısa vadeli teknik göstergeler olan Momentumda ve RSI’da kısa vadeli toparlanma gözlenmektedir. Dün dolar bazında 3,22-3,27 cent bandında hareket eden endeks, günü 3,27 centten kapattı.

Küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde seyrediyor…
Dün küresel piyasaların odağında İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz oranı kararı vardı. BoE, beklentilere paralel olarak faiz oranını %5,25 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. Kararın ardından Bailey, enflasyonun %2,0’a gerilemesinin “iyi haber” olduğunu belirterek, enflasyonun düşük kalacağından emin olmaları gerektiğini ve bu sebeple faiz oranını sabit bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Öte yandan ABD’de nVidia’nın en değerli şirket olmasıyla birlikte teknoloji hisseleri yükselişe geçti. Ayrıca perakende satışların beklentinin altında gerçekleşmesi ve dün haftalık işsizlik başvurularının beklentinin üzerinde gerçekleşmesi ve Fed imalat endeksinin beklentilerin altında kalması ekonomik zayıflamaya işaret ederken küresel risk iştahında artışa sebep oldu. Bu sabah Dolar endeksi 105,54 ile negatif yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,26 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın, bu sabah 2362 dolar ile pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD vadelileri pozitif yönde hareket ediyor. Brent petrol bu sabah 84,86 dolar ile yatay seyrediyor. Japonya TÜFE verilerinin beklentinin altında açıklanmasıyla Asya borsaları negatif yönde seyrediyor. Bugün ABD’de mayıs ayı konut satışları takip edilecek. ABD, Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere’de S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI öncül verileri gündemin odağında olacak. Ayrıca Almanya’da Bundesbank Başkanı Nagel’ın konuşması, İngiltere’de mayıs ayı perakende satışları takip edilecek. Yurt içinde ise gündem sakin olmakla birlikte yurtdışı ÜFE verileri takip edilecek. Dün Londra’da yatırımcı toplantılarına katılan Bakan Şimşek, Enflasyonun gelecek yıl 10'lu rakamların ortalarında, sonrasında ise tek haneli rakamlarda olmasının muhtemel olduğunu belirtti. Öte yandan dün ayrıntıları belli olan vergi reform paketinin içeriğinde sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 1Ç24’e ilişkin finansal tablolarının gönderim tarihi bugün sona ermektedir. Dün günü görülen en yüksek seviyeden pozitif görüntü ile kapatan BIST100 endeksinde, güne yukarı yönde başlanabilir. Gün içinde 10650-11000 bandının önemli olmasını ve endekste, 11600 üzerine TL bazında zirvenin hedefte olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11000-10800-10000
Dirençler : 11725-12000-12250-12500


VIOP yakın vade kontratı geçtiğimiz hafta dünkü işlemleri 11815,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dün gelen alımların güç kazanması ile vadeli kontrat, yükseliş ivmesi arttı. Endeks kontratında 5 günlük AO 11621 puana yükseldi. Günü 5 ve 22 günlük AO (11650) üzerinde kapatan kontratta kısa vadeli teknik yön yukarı döndü. Kısa vadede 11650 üzerinde 12000 ve 12250 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönde olası satışlarda ise 11500 ve 11000 destekleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,41-32,20-32,00-31,75
Dirençler : 32,81-33,00-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL’de dünkü işlemler 32,4992-32,8860 bant aralığında gerçekleşti. Kurda 5 günlük AO(32,6780) üzerinde tutunmaların devamı yükseliş trendinin habercisi olabilir. Yükselişin devamı halinde 32,93 ve 33,00 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (32,4535) ve 32,30 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin de aşağı yönlü geçilmesi halinde 32,20 ve 32,00 seviyelerine kadar geri çekilmeler devam edebilir. Dün ABD’de 1Ç24’e ilişkin cari hesap ve haftalık işsizlik başvuruları takip edildi. Cari hesap 237,6mlr dolar açık ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, işsizlik başvuruları 238bin ile 235bin olan beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. ABD’de bugün açıklanacak haziran ayı öncü PMI verileri, pariteye yön verebilir. DXY’da yukarı yönde 105,60 ve 105,80 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,00 ve 104,75 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0745-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0702-1,0752 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Yükseliş trendine geçiş için 1,0745 üzerinde tutunması gereken paritede, kısa vadede bu seviye ve 1,08 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Yönün negatife dönmesi halinde 1,07 ve 1,0650 destek olarak görülebilir. Önemli ortalamaların bulunduğu 1,078-1,08 aralığının daralması trend dönüşüne işaret edebilir. Dün ABD’de 1Ç24’e ilişkin cari hesap beklenti üzerinde 237,6mlr dolar açık verdi. Öte yandan Philadelphia Fed İmalat endeksi 1,3 puan ile beklentilerin altında açıklandı. Ayrıca bugün ABD ve Euro bölgesinden gelecek öncü PMI verileri, paritenin yönünü belirleyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2305-2285-2280
Dirençler : 2375-2400-2450


ONS altın dünkü işlemlerde 2327-2365 dolar aralığında günü pozitif yönde tamamladı. 50 günlük AO (2341) üzerinde seyreden değerli madende bu seviye üzerinde kapanışlar yükseliş trendini onaylayabilir. Bu seviye üzerinde 2375 ve 2400 seviyeleri direnç olarak görülebilirken, tırmanışın devamı halinde ise tarihi zirve (2450) hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 100 günlük AO (2305) ve 2285 dolar destek olarak takip edilebilir. ABD’de dün 1Ç24’e ilişkin cari hesap verileri, Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edildi. 1Ç24 döneminde ABD’de cari hesap 237,6mlr dolar açık ile 207mlr beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan haziran ayında Philadelphia Fed imalat endeksi 1,3 puan ile 4,5 puanda sabit kalacağı yönündeki beklentilerin gerisinde kaldı. Bugün açıklanacak haziran ayı öncü PMI verileri ONS altında volatiliteyi arttırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2656-1,2630 -1,2600
Dirençler : 1,2735-1,2750-1,2800
GBP

GBP/USD dün 1,2654-1,2725 bandında hareket ettikten sonra günü alt banda yakın kapattı. Paritede 1,27 yakınlarında dalgalanma devam etmektedir. Olası yukarı yönlü eğilimlerde 22 günlük AO (1,2735) ve 1,2750 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise geçen hafta test ettiği 1,2656 ve 1,26 destek bölgesi olarak görülebilir. İngiltere’de dün odakta Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı vardı. BoE, haziran ayında faiz oranını %5,25 ile sabit bırakma kararı alırken, karar sonrası yapılan açıklamada enflasyonun yüzde 2'ye düşmesinin "iyi haber" olduğunu belirterek, "Enflasyonun düşük kalacağından emin olmamız gerekiyor ve bu nedenle faiz oranlarını şimdilik yüzde 5,25'te tutmaya karar verdik" dedi. Öte yandan ABD’de 1Ç24 cari hesabı 237,6mlr dolar açık verdi, Philadelphia Fed imalat endeksi ise 1,3 puan ile beklentilerin gerisinde kaldı. Bugün açıklanacak haziran ayı öncü PMI verilerinin iki ekonomi için de vereceği ipuçları paritenin yönüyle ilgili belirleyici olabilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.