Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5204-5100-5000
Dirençler : 5300-5340-5460
Dünkü işlemlere hafif eksi yönde başlayan BIST100 endeksi günü %0,34 oranında düşüş ile 5251,61 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde 5200-5315 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi ise 60,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Borsada 129 adet yükselen hisseye karşılık, 341 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Günlük bazda bankacılık endeksi %2,37 yükselirken, sınai endeksi %0,61 değer kaybetti. Endekste bir önceki gün geçtiğimiz haftanın dip seviyesi olan 5322 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamamasıyla satışlar hız kazanmıştı. Dünkü işlemlerde 5226 puanın test edilmesi gün genelini toparlanma çabasında geçirdi. TCMB faiz kararı ve bayram öncesi risk iştahının azaldığı endekste 5204 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli düzeltme hareketlerinin içerisinde bulunan endekste bu seviyenin altına geçilmesi halinde ise satış baskısı kuvvetlenebilir. 5204 altında 50 günlük AO desteği 5010 seviyesi test edilebilir. Endekste görünümün yeniden pozitife dönmesi için 22 günlük AO'sının da bulunduğu, 5300-5330 direnç bölgesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu bölge üzerinde 5400 ve 5500 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Teknik göstergeler incelendiğinde RSI, momentumda ve Stochastic ise aşırı satım bölgelerinde negatif yönde bulunuyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD'de de görünüm zayıflamaya başladı. Endeks dolar bazında 2,22 centten günü kapattı. Dolar bazında 2023 yılı dip noktası 2,20 cente oldukça yakın hareket eden endekste yıl içi zirvesi ise 3,05 centte bulunuyor. Endeks dünkü kapanışa göre 2023 yılı dolar zirvesinin %27 gerisinde bulunuyor.
Fed Başkanı Powell'ın senatodaki sunumunun takip edileceği güne küresel piyasalar negatif risk iştahı ile başlıyor. Başkan Powell'ın Temmuz toplantısına ilişkin vereceği mesajlar piyasalarda yön konusunda belirleyici olabilir. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları satıcılı yönde bulunuyor. Merkez bankalarının sıkılaştırıcı para politikasına devam edeceği beklentileriyle risk iştahının zayıfladığı ONS altın bu sabah 1935 dolarda yatay yönde, dolar endeksi 102,589 ile hafif artı yönde hareket ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 501, Dolar/TL kuru 23,60 TL'den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın senatodaki sunumu ve Fed üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Yurt içinde ise kapasite kullanım oranı ile güven endeksleri açıklanacak. TCMB faiz kararı ve bayram öncesi endekste satış baskısı dün de devam etti. Yarın Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek olan merkez bankasının faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler sürüyor. Son olarak Moody's, TCMB'nin politika faizini mevduat faizlerine yaklaştırarak yüzde 25-30 seviyesine yükseltmesini beklediklerini açıkladı. Dünkü satışların ardından BIST100'de güne hafif artı yönde başlanmasını ve gün içinde 5200-5300 bandı dışındaki hareketlerin kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5850-5800-5700
Dirençler : 6000-6095-6300

VIOP yakın vade kontratı günü 5863,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5830-6003 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,35 oranında değer kaydetti. Gün içerisinde yukarı yönlü olarak 6000 seviyesi test edilmesine rağmen üzerinde kalıcılık sağlanamaması satış baskısını kuvvetlendirdi. Geçtiğimiz haftanın dip noktası olan 5997 puanın altında işlem gören endeks, yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Son dört haftalık işlemlerden oluşan yükselen kanalın da altında hareket eden endekste 5850-5800 destek olarak takip edilebilir. Kontratın yeniden kanal hareketine dönmesi ve kısa vadeli teknik görüntüsünü düzeltmesi için ilk etapta 6009 (5 günlük AO) ve ardından da 6300 (kanal alt bandı) puanın geçilmesi gerekmektedir

USD/TL Spot

Destekler : 23,60-23,00-22,69-22,00
Dirençler : 24,00-24,50-25,00-25,50

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 23,4847-23,6632 bant aralığında eksi yönde hareket etti. TCMB'nin faiz kararı öncesi Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 500 seviyesine yakın işlem görüyor. Yurt içinde dün yurt dışı ÜFE ve merkezi hükümet borç stoku takip edildi. Yurt dışı ÜFE mayısta %0,45 artışla yıllık bazda %40,1'den %32,13 seviyesine geriledi. Merkezi hükümet borç stoku mayısta 4.734mlr TL olarak gerçekleşti. Borç stoku nisanda 4.588mlr TL seviyesinde bulunuyordu. Borç stokunun 1.774mlr TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 2.960mlr TL tutarındaki kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 23,60, 22 günlük AO 22,69 seviyelerinde bulunmaktadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 2021 yılından gelen kanal üst bandı 24 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0918-1,0866-1,0833
Dirençler : 1,0955-1,1000-1,1070

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0893-1,0947 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Fed Başkanı Powell'ın kongredeki sunumu öncesi dolar endeksindeki kısmi artış pariteyi baskıladı. Euro Bölgesi'nde beklentinin 27,3mlr olduğu cari denge nisanda 4mlr euro fazla verdi. ECB üyesi Vujcic Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon baskılarının devam ettiğini belirtirken, bir başka üye Muller ise yüksek ücretlerin, çekirdek enflasyondaki yavaşlamayı geciktirebileceğini söyledi. Paritede kısa vadeli destekler 1,0918 (5 günlük AO) ve 1,0866 seviyelerinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 1,0955 ve 1,1000 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1915-1867
Dirençler : 1970-2000-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1929-1956 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1936 dolardan satıcılı olarak tamamladı. Majör merkez bankaları üyelerinin şahin tondaki açıklamaları değerli maden üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Son bir aylık süreçte 1940-1980 dolar bandında yatay yönde hareket eden ONS altında bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın senatodaki sunumu ve Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek. 1940 doların kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1915 (200 günlük AO) orta vadeli destek seviyesi takip edilebilir. Değerli madende yükselişin ivme kazanması için ise 1970 (50 günlük AO) dolar direncinin üzerinde kalıcılık beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde 2000 dolar yeniden hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27396-1,26650-1,26000
Dirençler : 1,28484-1,30000-1,30675

GBP/USD paritesi dün günü 1,27660'dan tamamladı. Parite gün içerisinde 1,27138-1,28080 bandında hareket etti. 1,28484 ile son bir yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından kar satışlarının arttığı paritede bu hafta enflasyon rakamları ve merkez bankasının faiz kararı takip edilecek. Ülkede TÜFE'nin mayısta %0,4 artışla yıllık bazda %8,7'den %8,5'e gerilemesi, BoE'nin faizi 25 baz puan artışla %4,75 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Paritede orta vadeli destek 1,27396 (200 haftalık AO) seviyesinde bulunmaktadır. Buranın üzerinde kalıcılık ile 1,30 seviyeleri hedeflenebilir. 200 haftalık AO altında 1,26650 ve 1,26000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.