Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.120-2.100-2.070
Dirençler : 2.150-2.170-2.200
                             
BIST100 endeksinin haftaya yatay yönde başlamasını bekliyoruz…
Endeks, haftalık bazda %4,40 oranında kazanç ile 2.144 puandan Cuma günkü işlemleri kapattı. Haftayı yükseliş trendinin etkisinde geçiren endeks, son üç aylık hareket bandını yukarı yönde kırdı. Endeksin haftalık bazda ise 2.066-2.148 aralığında hareket etti. Sanayi sektörü %4,43 oranında, bankacılık sektörü %3,49 oranlarında haftalık yükselişlerle Cuma gününü tamamladı. Geçtiğimiz hafta Rusya-Ukrayna savaşından tansiyonun düşmesi, Fed toplantısından 6 faiz artırımı ve bilanço küçültmenin yakında başlanacağı sinyali gelmesinin ardından Fed Başkanı Powell'ın, ABD ekonomisinin faiz artışı karşısında güçlü olacağı mesajını vermesi ile hafta pozitif risk iştahı ile tamamlandı. Endekste son üç aydır geçilemeyen 2.100’ü kırması ile orta vadeli teknik görüntü pozitife döndü. Haftanın ikinci yarısında artan pozitif görüntü ile 2.150 direncini hedefleyen endekste yeni haftada, 5 günlük AO’sı 2.120 ilk destek noktası olarak takip edilebilir. Bu seviye altında ise 2.100 desteği önemli konumda bulunuyor. Haftalık bazda 2.120-2.100 bölgesi üzerinde kalınması halinde 2.150 direnci aşılabilir ve 2.170-2.200 dirençleri hedeflenebilir. Endeksin yükselen kanal direnci ise 2.200-2.220 bölgesinde bulunuyor. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri (RSI, momentum, stochastic) ve orta vadeli teknik göstergesi MACD pozitif yönde haftayı tamamladı. Endeks dolar bazında haftayı 1,4478 centten kapattı. Yeni haftada orta vadeli direnç noktası olan 1,50 centin hedefte olmasını bekliyoruz. Küresel borsalar bu sabah petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisi ile zayıf yönde hareket ediyor. Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yakın olunması risk iştahına destek vermesine karşın emtia fiyatlarındaki yükseliş piyasaları olumsuz etkiliyor. Küresel piyasalarda bugün Fed Başkanı Powell’ın konuşması öne çıkıyor. Euro Bölgesinde de ECB Başkanı Lagarde’in açıklamaları takip edilecek. Almanya’da şubat ayı ÜFE oranları takip edilecek. BIST100’de açılışın yatay yönde olmasını gün içinde ve 2.130- 2.150 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.400-2.380-2.350
Dirençler : 2.470-2.500-2.550

VIOP30 Yakın Vade Kontratında Cuma günkü işlemlerde uzlaşma fiyatı 2.406 puandan gerçekleşti. Kontrat geçtiğimiz hafta 2.323-2.441 aralığında olumlu bir görüntü sergiledi. Haftaya pozitif yönde başlayan Kontrat, 2.390 puanın aşılmasını yükselişini 2.441 puana kadar taşıdı. Kontratta son üç aylık direnç noktası olan 2.400 puanın üzerinde haftanın kapatılması teknik açıdan olumlu. Hafta kapanışında 5 günlük AO’nın da 2.402, 22 günlük AO’nın da 2.316 puana seviyelerinde gerçekleşti. Yeni haftada 2.390-2.400 bölgesi üzerinde kapanışların devam etmesi yükselen trendin devamı için önemli. Bu bölge üzerinde 2.450 ara direnç olmak üzere, 2.500-2.550 haftalık bazda ilk hedef bölgesini oluşturmaktadır. Geçtiğimiz hafta Aralık ayından gelen alçalan trendin yukarı yönde kırılması orta vadeli teknik görüntü açısından olumlu. Son üç haftalık işlemlerden oluşan yükselen kanal üst bandı ise yeni haftada 2.600’de bulunuyor. Kısa vadeli teknik göstergeleri olan momentum RSI ve stochastic alım bölgelerinde bulunıuyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu güçlendirdi

USD/TL Spot

Destekler : 14,50 - 14,40 - 14,10
Dirençler : 14,80 - 15,00 - 15,25

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 14,40 - 14,90 bandında hareket etti. TCMB’nin faiz kararının ardından yükselen kur, dolar endeksindeki zayıf seyrin etkisiyle haftayı yatay tamamladı. Kurda bir süredir takip ettiğimiz 14,80 direnci üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Kurda 14,80 - 15,00 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. 14,80 üzeri kalıcılık ile 15,00’e doğru atakların güç kazanması beklenebilir. 15,00 üzeri günlük kapanışlar görülmediği sürece yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. Aşağı yönde ise 14,50 - 14,40 aralığı kısa vadeli destek bölgesidir. 14,40 altında kalıcılık ile 14,10’a kadar geri çekilme beklenebilir. Geçtiğimiz hafta TCMB beklentilere paralel politika faizinde değişikliğe gitmedi. Yerlilerin döviz mevduatlarında ise uzun süre sonra haftalık artış gerçekleşti. DTH’lar 919 mn dolar arttı. ABD’de Fed beklendiği gibi faizleri 25 baz puan artırdı. Fed Başkanı Powell, gerektiği durumda faizleri daha hızlı artırabileceklerini belirtti. Bu hafta yurt içinde tüketici güveni, ABD’de cari denge ve dayanıklı mal siparişleri öne çıkıyor

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1000 - 1,0970 - 1,0900
Dirençler : 1,1100 - 1,1185 - 1,1240

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0901 - 1,1139 arasında hareket etti. Haftaya 1,0920 seviyesinden başlayan parite, ECB Başkanı Lagarde’nin şahin açıklamalarının ardından güç kazandı. Kapanışı 5 haftalık AO (1,1030) seviyesinde gerçekleşti. 1,1000 direncinin geçilmesi ile trendin güç kazandığı görüldü. Paritede teknik olarak 1,1070 - 1,1000 destekleri önem arz etmektedir. Yeniden 1,1000 altına geçilmesi satış baskısını artabilir. 1,1185- 1,1240 kısa vadeli hedef seviyeleri oluşturmaktadır. Geçtiğimiz hafta Euro bölgesinde açıklanan final TÜFE oranı şubat ayında yıllık %5,90 oldu. ECB Başkanı Lagarde, mevcut savaşın ekonomiyi durdurmakla tehdit etmesi halinde tüm adımların atılacağını belirtti. Lagarde, para politikasında normalleşme yolunda ilerlerken, yeni araçlar tasarlayabilir ve devreye alabiliriz dedi. ABD’de Fed uzun zamandır beklenen faiz artışını 25 baz puan ile gerçekleştirdi. Yılın geri kalanındaki tüm toplantılarda faiz artışı yapılabileceği öngörüldü. Bu hafta Euro bölgesinde PMI verileri, ABD’de tüketici güveni, dayanıklı mal siparişleri ve cari denge takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1925 - 1900 - 1875
Dirençler : 1970 - 1990 - 2010

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1895 - 1989 aralığında hareket etti. Haftaya 1987 dolardan başlayan altın ons fiyatları, Ukrayna - Rusya arası görüşmelerde olumlu gelişmeler olduğunun açıklanması ile değer kaybetti. 5 hafta sonra haftalık kapanışı 5 haftalık AO (1946) altında gerçekleşti. Altında teknik olarak 1970 - 1990 altında kısa vadeli hedefleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde 1925 desteği önem arz etmektedir. 1925 altında kalıcılık ile yeniden 1900 seviyeleri gündeme gelebilir. Fed’in faiz oranlarını 25 baz puan artırmasına rağmen ABD’de enflasyondaki artışın devam edeceği beklentileri ve devam eden küresel riskler sebebiyle altın fiyatlarında geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Bu hafta ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve cari denge önemli olacak. Ukrayna - Rusya savaşına ilişkin gelişmeler de Altın Ons fiyatları için yakından takip edilecek

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3100- 1,3000 - 1,2920
Dirençler : 1,3200- 1,3270 - 1,3340

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,3000 - 1,3211 bandında hareket etti. Haftaya 1,3040 seviyesinden başlayan paritede 1,3000 desteği hafta boyunca satışların tepki bulduğu seviye oldu. Kapanışı 1,3178 ile 200 haftalık AO (1,3281) altında gerçekleşti. Paritede kısa vadeli direnç olarak 1,3200 seviyesi bulunmaktadır. 1,3270 ise sonraki hedef noktasıdır. Aşağı yönde ise 1,3100 desteği satışların tepki bulması gereken seviye olabilir. 1,3100 altında kalıcılık, paritede aşağı yönlü baskıyı yeniden artırabilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası, politika faizleri beklentilere paralel 25 baz puan artırarak %0,75’e yükseltti. İngiltere politika faiz oranları pandemi öncesi seviyeye yükselmiş oldu. BoE, enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. İngiltere’de işsizlik ocak ayında %3,90’a gerileyerek pandemi öncesi seviyelere geriledi. ABD’de Fed beklendiği gibi faizleri 25 baz puan artırdı. Fed Başkanı Powell, gerektiği durumda faizleri daha hızlı artırabileceklerini belirtti. Bu hafta İngiltere’de açıklanacak şubat ayı TÜFE’nin yıllık %5,90’a yükselmesi bekleniyor. İngiltere’de TÜFE bir önceki ay %5,50 ile son 30 yılın zirvesine yükselmişti.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.