Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5350- 5300 -5250
Dirençler : 5450- 5500- 5550
                             
BIST 100’de açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %3,41 oranında değer kazanımıyla 5391,91 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 137,8milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %9,83, Sınai endeksi ise %1,76 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Küresel piyasalar yeni haftaya resesyon endişeleri ve Çin’de kısıtlamaların gevşetilmesi sonrası ilk ölümün gerçekleşmesinin etkisiyle haftaya zayıf risk iştahı ile başladı. BIST100 endeksi küresel borsaların aksine, yeni haftaya alıcı başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 5267 - 5403 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Açılışın ardından gelen güçlü alımlar ile yükseliş ivmesinin hızlandığı görülen endekste kısa süre içerisinde 5350 test edildi. Günün ikinci yarısında gerçekleşen sınırlı kar satışları 5340- 5350 bölgesinde destek buldu. Endekste kapanışa doğru gelen güçlü alımlar ile TL zirve 5403’e taşınırken, 5400 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Gün içinde endeksteki yükselişe bankacılık sektörü destek verdi. Endekste önümüzdeki süreçte kısa vadeli işlemlerde 5350 üzerinde kalıcı hareketin devamında 5450 ilk olmak üzere 5500 ve 5550 hedeflenebilir. 5350 altında fiyatlamaların oluşması halinde 5300 ve 5 günlük AO 5250 destek olarak takip edilebilir. Endeks dolar bazında günü 2,89 centten tamamladı. Endekste geri çekilmelerde 2,65 ve 2,60 cent destek olurken, 2,95- 3,00 bölgesi direnç olarak izlenebilir.

Küresel borsalar bu sabah satıcılı yönde bulunuyor. Küresel piyasalar yeni güne Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) beklentiler dahilinde olmayan getiri eğri kararı sonrası güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. BOJ’un aldığı karara göre, 10 yıllık Japon tahvil getirilerinin %0,25 yerine yaklaşık %0,50’e kadar yükselmesine izin vermesi sonrası küresel piyasalarda tahvil getirilerinde değer kazanımları görülürken, riskli varlıklar olan hisse senetlerinde satışlar hız kazandı. Bu gelişmeler çerçevesinde ABD ve Avrupa vadeli endekslerde satıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya borsalarında Japon Nikkei 225 günü -2,50%’a yakın değer kaybıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) %3,65 olan gösterge faiz oranının da değişikliğe gitmedi. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 104,00 üzerinde yatay negatif seyrederken, BOJ kararı sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,67’de alıcı yönde hareket etmektedir. Ons Altın fiyatlarında 1790 dolar üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de inşaat izinleri öne çıkarken, Euro Bölgesinde Almanya’da Üretici Fiyat Endeki (ÜFE) yakından takip edilecek. Yurt içerisinde TSI 14:00’te asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısı izlenecek. BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını ve gün içinde 5300 - 5400 bandının kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5800- 5750- 5683
Dirençler : 5900- 5950- 6000

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %4,70 oranında değer kazanımıyla 5875 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks gün içerisinde 5626 -5920 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Kontrat yeni haftaya %1,00 üzerinde değer kazanımıyla başlarken, günün ilk yarısından alımların hız kazanması ile 5800 üzerine yerleşti. Günün ikinci yarısından alımların ivme kazanması ile TL zirve 5920’ye taşındı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5900 ilk olmak üzere 5950 ile kritik eşik 6000 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5800 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması 5750 ve 5 günlük AO 5683 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50

Dolar/TL sakin veri akışının olduğu günde 18,63 - 18,66 dar bant aralığında hareket etti. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Powell’ın mesajları sonrası 104,00 üzerine yerleşen dolar endeksi (DXY) dün 104,13 - 104,83 bandında hareket etti. Bu hafta ABD’de üçüncü çeyreğe ilişkin final GSYH, Fed üye mesajları ve TCMB faiz kararı Dolar/TL üzerinde volatilite yaratabilir. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,55 ve 18,45 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0580- 1,0525- 1,0470
Dirençler : 1,0650- 1,0680- 1,0736

Euro/Dolar paritesi sakin veri akışının olduğu haftaya alıcı başlangıç gerçekleştirdi. Parite gün içerisinde 1,0576 - 1,0659 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. ABD’de önemli bir veri akışının olmadığı günde dolar endeksi (DXY) 104,13- 104,93 bant aralığında yatay seyretti. DXY’de tekrardan 105,00 üzerinde fiyatlamaların oluşması paritede satışları hızlandırabilir. Dün ECB Başkan Yardımcısı Guindos’ın mesajları ile Almanya’da ifo endeksleri ön plandaydı. Guindos, 50 baz puanlık artışların devam edebileceğini dile getirirken, bugüne dek alınan aksiyonların enflasyonda hedefe ulaşmak konusunda yeterli olmadığını belirtti. Almanya’da ifo iş iklimi endeksi Aralık ayında 87,4 olan beklentilerin üzerinde artış ile 88,6’ya yükseliş kaydetti. Gelişmeler sonrası gün içi en yüksek seviye olan 1,0659’a yükseliş kaydeden parite, ABD’de seansında, 1,0600’ya doğru geri çekildi. ABD’de bu hafta üçüncü çeyreğe ilişkin final GSYH ile PCE enflasyon paritede volatiliteyi artırabilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı 1,0650 ilk olmak üzere kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi 1,0680 ve son zirve 1,0736 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde Fibonacci %38,2 (1,0580) ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0525 ve 1,0470 destekler takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1770-1750-1740
Dirençler : 1805-1820-1830
                    
Yeni haftaya tepki alımları ile başlayan ONS Altın, dünkü işlemlerde 1790-1798 bandında hareket etti. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında Fed ve ECB’den sıkılaşma hızını azaltmasına karşın, faiz artırımlarının devam edeceği sinyallerinin gelmesi ile artan resesyon endişeleri risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Fed toplantısı sonrasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3,4340-3,5490 bandında hareket ettikten sonra yeni haftada 3,50 üzerinde dengelenmeye çalıştığını izlemekteyiz. Geçtiğimiz hafta ABD TÜFE’de beklenende fazla görülen yavaşlama ile düşüşe geçen dolar endeksi 103,4 ile son altı ayın en düşüğünden destek buldu. DXY’de 50 gün AO’nın, 200 gün AO’yı aşağı yönde kesmesi ile orta vadeli teknik yön aşağı dönmüş durumdadır. ONS Altında 1790 üzerinde tutunma ve dengelenme çabası, 1800’ün geçilmesi halinde onay alabilir. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5-22 günlük ağırlıklı ortalamaların 1790-1780 bölgesinde sıkışmış durumdadır. Değerli madende bu bölge üzerinde yukarı yönde tepki alımlarının sürmesini beklemekteyiz. Önemli dirençler 1805-1820 olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2150-1,2060-1,2000-1,1850
Dirençler : 1,2350-1,2500-1,2650-1,2700

GBP/USD Paritesi haftanın ilk işlem günü dün 1,21436-1,22423 aralığında hareket etti. Paritede geçtiğimiz hafta 124470’in test edilmesi ile gelen kısa vadeli düzeltme, dün 1,2150’de destek buldu. Parite dün günü 5 günlük AO’sı 1,22068’in altında zayıf görüntü ile kapattı. Kısa vadeli ilk destekler olarak 1,2150 ve 1,2060 izlenebilir. Olası yukarı tepkilerde ise 1,2250 ve 1,2350 dirençleri oluşturmaktadır. Bu sabah ise 1,20857 ile zayıf görüntü artmış durumdadır. Fed ve BoE toplantılarından şahin duruşun devam edeceği mesajlarının çıkması ile küresel tarafta artan resesyon endişelerinin etkisi, yeni haftada etkili olmaktadır.. DXY’de son altı haftaya ulaşan düşüş trendinin önemli desteği 104,00, direnci ise 105,60’da (200 günlük) bulunuyor. Orta vadeli trendin zayıfladığı DXY’de 104,00-105,50 bandını takip etmekteyiz. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Kasım ayına ilişkin inşaat izinleri takip edilecek. Fed’in sıkılaştırıcı para politikasının borçlanma maliyetleri üzerindeki etkisiyle Ekim’de -2,4% oranında düşüş gösteren inşaat izinleri, Kasım ayının ilk okumasında -3,3’e varan düşüş kaydetti. Kasım ayında inşaat izinlerinin 1,483mn’a gerilmesi beklenirken, Ekim’de izinler 1,526mn olarak gerçekleşmişti.

Araştırma Bölümü


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.