Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3845-3800-3760- 3715
Dirençler : 3900-3927-3960- 4000
                             
BIST 100 endeksinde açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü %1,01 değer kazanımıyla 3.880,34 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 84,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %5,2 ile bankacılık olurken, en çok değer kaybeden -2,02% ile maden oldu. BIST100 endeksi dün küresel risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Endeks gün içerisinde dalgalı seyir izlerken, psikolojik 3900 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Endeks gün içerisinde 3844 seviyelerine doğru geri çekilirken, günün ikinci yarısında bankacılık endeksi öncülüğünde gelen alımların etkisiyle toparlandı. BIST100 endeksinin günü yukarı yönlü hareketlerde izlediğimiz Fibonacci Impluse %61,8 (3876) üzerinde 3880’den kapanışın gerçekleşmesini sınırlı pozitif olarak yorumluyoruz. Endekste önümüzdeki süreçte 3700 üzerinde kalındığı sürece pozisyonların korunmasını gerektiğini düşünürken, yeni pozisyon alınması için ise 3900 üzerinde kalıcılık hareketin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yurt içerisinde 3Ç22 bilanço sezonun girilmesi ve kar beklentilerin şekillenmeye başlamasıyla sektör ve hisse bazlı ayrışmaların yaşandığı görülürken, ilerleyen süreçte volatilitesi yüksek günler geçirileceğini düşünmekteyiz. Teknik olarak geri çekilmelerde 3845’i ilk olmak üzere psikolojik 3800 ve devamında 3760 ile 3715’i destek olarak izlerken, 3900 ilk olmak üzere devamında TL zirve 3927 ile 3960 ve 4000 direnç olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,08 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,15- 2,20 centi önemli direnç seviyeleri olarak izlerken, aşağı yönde 2,00-1,95 cent seviyeleri destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Küresel borsalar bu sabah satıcılı yönde bulunuyor. ABD borsaları dün tahvil faizlerindeki sert yükselişin etkisiyle günü satıcılı kapattı. Dün akşam açıklanan “Bej Kitap” raporunda ekonomik görünüme ilişkin olumsuz mesajlar verilmesi ve Fed üyelerinden gelen şahin yönde açıklamaların da etkisi ile küresel risk iştahı zayıfladı. ABD’de Bej Kitap ABD ekonomisinin ılımlı büyüdüğü ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ederken, bazı bölgelerde yumuşa sinyali verdiğini belirtti. ABD Merkez Bankası Fed’in 02 Kasım’daki faiz toplantısı öncesinde 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,15 ile 2008 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar endeksi 112,84 ile güçlü kalmaya devam ediyor. ABD tahvil faizlerindeki artışın etkisi ile gerileyen ONS Altın bu sabah 1632 dolarda ve hafif artı yönde bulunuyor. Brent petrol 92,00 dolarda artı yönde hareket etmektedir. ABD’de bugün İşsizlik Başvuruları ve Fed Üyelerinin konuşmaları takip edilecek. İşsizlik Başvuruları geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde 228bin açıklanırken bu hafta 230bin’e yükselmesi beklenmektedir. Euro Bölgesi’nde TSI ile 13.00’da Avrupa Liderler Zirvesi takip edilecektir. Yurt içinde TSI ile 14,00’da açıklanacak TCMB Faiz kararında beklentileri 100 baz puan düşürülmesi yönündedir. Küresel borsalardan pozitif yönde ayrışan BIST100B endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4250- 4200- 4160
Dirençler : 4340- 4385- 4424

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,36 değer kazanımıyla 4299,50 uzlaşma fiyatından yatay pozitif görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne yatay yönde başlarken, günün ikinci yarısında gelen alımların etkisiyle 4359 seviyesine doğru yükseliş kaydetti. Endeksin günü 4300 sınırında kapanış gerçekleştirmesini sınırlı pozitif olarak algılıyoruz. Kontrat son üç işlem gününde 4300 - 4385 dar bant aralığında sıkışık seyir izlerken, bu bant dışında kalıcı hareketin oluşması yön konusunda belirleyici olabilir. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 4340 ilk olmak üzere 4385 ve TL zirve 4424 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4250 ilk olmak üzere Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi olan 4200 ve 4160 destek olarak takip edilebilir. Yurt içerisinde bugün TCMB faiz kararı yakından takip edilirken, günün ikinci yarısında volatilite yüksek seyredebilir. Piyasada beklenti faizlerin 100 baz puan indirilerek, %11,00’e çekilmesi yönünde bulunmaktadır.


USD/TL Spot
Destekler : 18,55- 18,45- 18,35
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL’de işlemlerin son günlerde oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Küresel piyasalarda dün dolar endeksi (DXY) tekrardan 113 seviyelerine doğru yükseliş kaydederken, Dolar/TL 18,61’i test etti. Kurda yükselen kanalın alt bandının aşağı yönlü geçilmesi ile yükseliş ivmesi zayıfladı. Kurda 18,55 - 18,65 dar bandı dışında fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olacağını düşünürken, Fed ve yurt içerisindeki faktörler yakından takip ediliyor. Kurda yukarı yönlü hareketlerde 18,60 - 18,65 bandı üzerinde kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO’nı bulunduğu 18,55’i önemli destek olarak izlerken, altında kalıcı hareketin oluşması ile 18,45 ve 18,35’e doğru geri çekilmeler görülebilir. Yurt içerisinde bugün TSI 14:00’de TCMB faiz kararı yakıdan takip edilecek. Foreks’in anketine göre beklenti faizlerin 100 baz puan düşürülerek, %11,00 seviyesine gerileyeceği yönünde oluştu.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9750- 0,9700- 0,9685
Dirençler : 0,9825- 0,9870- 0,9900

Dün Minneapolis Fed Başkanı Kashkari Fed’in yüksek seyreden enflasyon karşısında %4,5’ta durmayabileceğine ilişkin açıklamaları ardından gün içerisinde dolar endeksi (DXY) 113’e doğru yükseliş kaydederken, Euro/Dolar paritesi 0,9757’e doğru geri çekildi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise gün içerisinde 2008’den bu yana en yüksek seviye olan %4,1360’ı test etti. Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki süreçte 0,9750- 0,9870 bandı dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olacağını düşünürken, Fed ve Avrupa’da yaşanan enerji krizine ilişkin haber başlıkları yakından takip ediliyor. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 0,9825 ilk olmak üzere 1,0369 - 0,9536 düşüşüne çektiğimiz Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 0,9854 (50 günlük AO) ve kanal üst bandı 0,9868 yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanması açısından yakından takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 0,9750 ilk olmak üzere 0,9700 ve 0,9685 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesinde nihai TÜFE piyasa beklentisi olan %10’un altında %9,9 seviyesine gerileme kaydetti. ABD’de Bej Kitap enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ancak bazı bölgelerde enflasyonda yumuşama sinyali alındığını belirtti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1625- 1615- 1600
Dirençler : 1640- 1650- 1660
                    
Dün Ons Altın 1627 - 1654 bandında satıcılı yönde hareket etti. Mineapolis Fed Başkanı Kashkari dün yaptığı konuşmada; Fed’in şahin politikalara devam edeceğini vurguladı. 2 Kasım’daki Fed toplantısı öncesinde Fed üyelerinden gelen şahin tonda açıklamalar dolar endeksinde (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönde hareketliliğe neden olmaktadır. Küresel risk iştahının baskılandığı dünkü işlemlerde Ons Altın’da zayıf görüntü izledik. 5 haftalık ağırlıklı ortalaması 1653 ve ardından son beş işlem gününde destek olarak çalışan 1640-1645 bölgesi altında harekete başlandı. Değerli madende kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 1640 ve 1650 dolar direnç noktalarının geçilmesi önem arz etmektedir. Orta vadeli yönde ise 50 günlük AO’sı olan 1681 ve psikolojik seviye 1700 üzerinde kalıcı hareketlerin olması gerektiğini düşünmekteyiz. Aşağı yönlü hareketlerde 1625 ilk olmak üzere 1615 ve 1600 destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD’de İşsizlik Başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Philadelphia Fed İstihdam, Mevcut Konut Satışları, Federal Bütçe Dengesi ve Fed Üyelerinin konuşmaları değerli madendeki olası etkileri nedeniyle takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1175-1,1100-1,1050
Dirençler : 1,1300 -1,1375-1,1450

GBP/USD paritesi dün 1,1221 - 1,1357 bandında aşağı yönde hareket etti. Dün İngiltere’de TÜFE verisi açıklandı. TÜFE verisi Eylül'de bir ayın ardından yeniden çift haneleri gördü. Aylık bazda %0,5 (beklenti %10) yıllık bazda %10,1 (beklenti %10,0) açıklandı. Beklentilerin üzerinde gelen TÜFE, İngiltere Merkez Bankası (BoE)’nın 3 Kasımdaki faiz kararının şahin taraftaki tutumlarının devam etmesine neden olabilir. Dün İngiltere Merkez Bankası, 1 Kasım’dan itibaren 80 milyar Sterlinlik İngiliz devlet tahvilinin satışına başlanmasına karar verdi. ABD 10 yıllıklarının %4,0 üzerinde hareket etmesi dolayısıyla yaşanan risk iştahındaki azalış Sterlinde aşağı yönlü baskılara neden oldu. 50 günlük AO’sı 1,1297 üzerinde kalıcı hareketlerin devamında görünümün pozitifle dönüşmesi beklenebilir. Paritede olası yukarı yönlü hareketlerde 1,13 ilk olmak üzere 1,1375 ve 1,1450 direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,1175 başta olmak üzere 1,11 ve 1,1050 destek olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de önemli bir veri bulunmazken ABD tarafında ise İşsizlik Başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Philadelphia Fed İstihdam, Mevcut Konut Satışları, Federal Bütçe Dengesi ve Fed Üyelerinin konuşmaları paritede oluşturabileceği etkileri nedeniyle takip edilecek.

 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.