Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9900-9800-9700-9600-9500
Dirençler : 10150-10250-10400-10500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9796-10061 bandında hareketle günü %2,36 primle 10054,20 puandan tamamladı. İşlem hacmi 80,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %4,00 değer artışı ile yükselişe öncülük ederken, sınai endeksi %1,66 değer kazancı ile günü tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı endekse en çok katkıyı AKBNK, BIMAS, ISCTR sağlarken, CCOLA, MAVI, ENJSA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Alıcılı bir seyrin takip edildiği bankacılık endeksinde alçalan kanal desteğinin bulunduğu 13500 yukarısında yükseliş hız kazandı. XBANK'ta 13500 üzerinde tutunmalar ile teknik görünüm iyileşebilir. Yukarı yönde 14000 ve 50 günlük AO'nın bulunduğu 14500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde geçtiğimiz haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak çalışan 200 günlük AO (12984) izlenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde alıcılı bir seyir takip edildi. Alçalan kanal direncinin (10000) yukarı yönde geçildiği endekste, bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile daha pozitif bir teknik görünüm hedeflenebilir. Endekste 10146 (22 günlük AO) 10250 bölgesinin yukarısında yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde hacim desteği ile 10400 ve 10500 dirençleri hedefe girebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 9850 ve 9700 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında satışlar 9500 desteğine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise dünkü alıcılı seyir ile pozitif bir yönelim gözlenmektedir. Endekste haftanın ilk iş gününde dolar bazlı hareket bandı 2,90-2,98 cent olurken kapanış 2,97 centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında tekrar fiyatlamalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,85-2,80 cent destek bölgesi takip edilebilir.


Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif...
Dün küresel piyasalarda ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, Fed başkanlarından gelen açıklamalar öne çıktı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly enflasyonun kontrol altında olduğuna işaret etti ve faiz indirimlerini düşünmenin zamanının geldiğini ancak bunun acil bir durum olmadığını söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari Eylül ayında potansiyel bir faiz indirimini tartışmanın uygun bir seçenek olduğunu belirtti. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, Fed'in önümüzdeki ay beklendiği gibi faiz oranlarını düşüreceği kesin olmasa da, bunu yapmamanın istihdam piyasasına zarar verebileceğini söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla alıcılı yönde seyrediyor. Bu sabah Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) bir yıllık kredi faiz oranını %3,35 beş yıllık kredi faiz oranını ise %3,85 ile beklentilere paralel olarak sabit tuttu. Son yedi ayın en düşük seviyelerinde bulunan dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 102 yakınlarında yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,88 ile hafif artı yönde hareket etmektedir. 2500 dolar üzerinde rekor tazeleyen ONS altın bu sabah 2503 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Citi analistleri Ons altının 2025 ortası itibarı ile 3000 dolar olarak öngörürken dördüncü çeyrekte fiyatının 2550 dolar seviyesine geri çekilmesini bekliyor. Brent petrol ise 76,7 dolarda ve %1'e yakın eksi yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ve Euro Bölgesi TÜFE verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise TCMB PPK Ağustos ayı toplantısı odakta bulunuyor. Merkez Bankası politika faizini temmuz ayında beklentiler doğrultusunda %50'de sabit bıraktı. Ağustos ayında TCMB'nin faizleri %50,0 oranınsa sabit bırakması bekleniyor. BİST 100 endeksinde güne artı yönde başlangıç yapılmasını bekliyoruz. Endekste 10146 (22 günlük AO) 10250 bölgesinin yukarısında yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde hacim desteği ile 10400 ve 10500 dirençleri hedefe girebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 9850 ve 9700 destekleri izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10825-10600-10500-10450
Dirençler : 11250-11450-11640-11800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11138,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Uzun vadeli yükselen kanal desteği (10825) yakınlarından tepki alımlarının gerçekleştiği vadeli kontratta, 11000 eşiği yukarısında yükseliş ivmelendi. Kontratta yukarı yönde 11285 (22 günlük AO) ve 11350 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 11030 ve uzun vadeli yükselen kanal desteği 10825 destekleri izlenebilir. Vadeli kontratta yukarı yönde 11400 ve 11620 direnç bölgesinin yukarısında teknik görünüm pozitife dönebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,50-33,30-33,15-33,00
Dirençler : 33,84-34,00-34,05-34,10
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 33,6726-33,7645 bant aralığında hareket etti. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde tarihi zirvesini 33,84'e taşıyan kurda, bu seviyeden etkili olan kar satışları izlendi. Kurda yukarı yönde 33,84 ve 34,00 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekleri 33,67 (5 günlük AO) ve 33,44 (22 günlük AO) takip edilebilir. Yurt içinde bugün TCMB'nin PPK faiz oranı kararı öne çıkıyor. Merkez Bankası politika faizini temmuz ayında beklentiler doğrultusunda %50'de sabit bıraktı. Ağustos ayında TCMB'nin faizleri %50,0 oranınsa sabit bırakması bekleniyor. Karar metninde "Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi. Resesyon endişelerinin azalması ile zayıf bir seyrin takip edildiği dolar endeksinde (DXY) dünkü işlemlerde son yedi ayın en düşük seviyesi test edildi. DXY'da aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde 101,80 ve 101,40 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 102,41 (5 günlük AO) üzerinde kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükseliş ivme kazanabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1000-1,0950-1,0900
Dirençler : 1,1100-1,1150-1,1200
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1023-1,1075 bandında gerçekleşti. 1,10 üzerinde yukarı yönlü hareketine devam eden parite 1,1050 eşiğini de yukarı yönlü aştı. Yükselişin devamı için 1,10 üzerinde kalıcılık önemli olmakla birlikte, bu trendin devamı halinde 1,11 ve 1,1150 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,10 önemli bir eşik olup, bu seviyenin de altına geri çekilmesi halinde 1,0950 ve 1,0900 destekleri takip edilebilir. Dün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyretti. Bugün Euro Bölgesi'nde temmuz ayı final TÜFE verileri ve haziran ayı cari dengesi takip edilecek. TÜFE'nin temmuz ayında aylık bazda sabit kalması, yıllık bazda ise %2,60 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler aylık %0,20 düşüş ile yıllık %2,90 artış göstereceği yönünde. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, paritede aşağı yönlü hareketlere sebebiyet verebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2470-2450-2415
Dirençler : 2509-2530-2550

ONS altın dün 2485-2509 bandında hareket etti. Geçtiğimiz haftayı 2509 dolar ile yeni bir tarihi zirve ile kapatan ONS altın dünkü satışlar ile 2500 doların altını test etti. Teknik görünümün pozitif seyrettiği paritede yeni tarihi zirve(2509) direnç olarak takip edilebilirken, bu seviye üzerinde 2530 ve 2550 dolar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2470 kritik bir eşik olarak görünürken, bu seviyenin de altında 2450 ve 50 günlük AO(2415) destekleri takip edilebilir. Dün ABD'de veri gündemi sakin seyretti. Fed'in şahin üyelerinde Minneapolis Fed başkanı Neel Kashkari Eylül ayında faiz indirimine sıcak baktığını belirtti. Kashkari, 25 baz puandan daha sert bir faiz indirimi için bir neden görmediğini vurgularken, işten çıkarmaların henüz sınırlı düzeyde kaldığını, işsizlik maaşı başvurularının geldiği seviyenin de kayda değer bir daralmaya işaret etmediğini ifade etti. Bugün de Fed üyeleri Bostic ve Barr'ın konuşmaları takip edilecek. Bu hafta Perşembe günü başlayacak Jackson Hole sempozyumunda özellikle faiz indirim konusunda verilecek mesajlar değerli madenin yönü konusunda belirleyici olabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2950-1,2900-1,2850
Dirençler : 1,3045-1,3100-1,3142
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2939-1,2997 bandında hareket etti. Geçtiğimiz hafta İngiltere'den gelen olumlu verilerin ve dolar endeksinin (DXY) baskılanması ile yukarı yönlü hareketine devam eden GBP/USD'de yaklaşık 1 ay önce test ettiği tepe noktası 1,3045 hedeflenebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılması durumunda 1,31 ve 1,3142 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde teknik görünümün olumlu seyretmesi için 1,2950 üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir. Bu seviyenin altında satış baskısı 1,29 ve 1,2850 bölgelerine kadar devam edebilir. Dün İngiltere ve ABD'de veri gündemi sakin seyretti. Fed'in şahin üyelerinden Neel Kashkari, Eylül ayında faiz indirimine sıcak baktığını belirtti. Bugün ise ABD'de Fed üyelerinden Bostic ve Barr'ın açıklamaları takip edilecek. Bu hafta Jackson Hole sempozyumunda konuşacak Fed Başkanı Powell'ın gelecek dönem para politikalarına ilişkin açıklamaları paritenin yönü konusunda belirleyici olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.