Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6500-6380-6300
Dirençler : 6600-6662-7100

Güne yatay yönde başlamasının ardından aşağı yönlü baskının arttığı BİST 100 endeksinde satışlar 6300'den karşılandı. Bu seviyeden gelen alımlarla 6572 puanı test eden endeks günü %3,24 oranında değer kazancı ile 6571,28 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 118,9 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 387 adet yükselen hisseye karşılık, 89 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Salı günü %6'nın üzerinde düşüş kaydeden bankacılık endeksi tepki yükselişleri ile günü %4,28 oranında değer kazancı ile kapattı. Sınai endeksi ise %2,35 yükseliş kaydetti. XBANK'ta kanal üst bandının bulunduğu 6000-6150 bölgesinin aşılamaması ile artan satış baskısı sonrası salı günü %6'yı geçen düşüş yaşanmıştı. Dün orta vadeli kanal desteğinin ve 22 günlük AO'nun bulunduğu 5600 bölgesinden gelen alımlarla bankacılık endeksi yeniden 5 günlük AO'su 5836'nın üzerinde günü tamamladı. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile XBANK'ta 6000 ve 6150 seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5600 ve 2022 zirvesinin bulunduğu 5448 seviyesinin orta vadeli yön konusunda belirleyici olmasını beklemekteyiz. Dün yeniden 5 günlük AO'su 6490 seviyesinin üzerine tırmanan BİST 100 endeksinde alımların devamı halinde tarihi zirvesi 6662 puan test edilebilir. TCMB'nin faiz kararının takip edileceği günde 5 günlük AO üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı takip edilecek. PPK toplantısından çıkan karara bağlı olarak endekste volatilite yüksek seyredebilir. Endekste kısa vadeli destek olarak 6261 (5 haftalık AO) ve 6181 (22 günlük AO) seviyeleri izlenebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic satım bölgelerinden pozitif yönde dönüşe geçti. Endeks dolar bazında günü 2,45 centten kapattı. Yukarı yönlü olarak 2,50 ve 2,65 cent seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Endeksin 2023 yılı dolar bazında zirvesi 3,05 centte, dibi ise 2,07 centte bulunuyor.

Küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı çoğunlukla zayıf yönde bulunuyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri karışık yönde hareket ediyor. Çin Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Asya borsaları günü negatif seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. PBOC en düşük kredi faiz oranını Temmuzda %3,55'te sabit bıraktı. ABD'de dün Goldman Sachs ikinci çeyreğe ilişkin finansallarını açıkladı. Bankanın net karı yüzde 58 azalışla 1,2mlr dolar olurken, hisse başına karı 3,08 dolara geriledi. Dün yatay seyir izleyen ONS altın bu sabah 1982 dolarda pozitif yönde bulunmaktadır. Önümüzdeki haftaki Fed toplantısı öncesinde dolar endeksi (DXY), 200 haftalık AO'sı olan 100 seviyesi üzerinde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,7620'de bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde cari hesap ve tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise gözler kritik PPK toplantısında olacak. Foreks anketinde politika faizinin 500 baz puan artışla %20'ye yükselmesi bekleniyor. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak. Faiz kararına bağlı olarak yurt içi piyasalarda volatilite yüksek seyredebilir. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 448, dolar/TL 26,86 TL'de bulunuyor. Salı günkü sert satışın ardından BİST 100 endeksinde tepki alımları ile gün pozitif bölgede kapatıldı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşmanın etkisi ile endeks güne pozitif görüntü ile başlayabilir. Gün içinde, 6700-6750 bölgesi hedef direnç bölgesi, 6500'de destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7385-7075-6875
Dirençler : 7550-7800-8000

VIOP yakın vade kontratı dün günü 7466,50 uzlaşma fiyatından pozitif görüntü ile tamamladı. Kontrat gün içinde 7176-7485 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %3,13 oranında değer kazandı. Salı günü artan satış baskısının ardından endekste dün toparlanma çabası hakim oldu. 7176 seviyesinin test edilmesinin ardından alımların arttığı endeks kontratında, 5 günlük AO 7385 yukarı yönlü geçilmiş oldu. Endeks 5 günlük AO üzerinde kaldıkça 7550 ve 7800 seviyelerini hedefleyebilir. 7385 ilk olmak üzere 7075 ve 6875 seviyeleri destek olarak takip edilebilir

USD/TL Spot

Destekler : 26,60-26,16-25,50-25,00
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL dün 26,6254-27,2589 bant aralığında hareket etti. 26,00-26,20 bandında görülen sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi sonrası 27 seviyelerini test eden dolar/TL kurunda, TCMB toplantısı öncesi negatif seyir hakim oldu. Kurda bugün merkez bankasının faiz kararı takip edilecek. Haziranda Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren merkez bankası politika faizini %8,5'ten %15 seviyesine yükseltmişti. Faiz kararının ardından yayımlanan metinde parasal sıkılaştırma sürecinin başlandığı belirtilmişti. Foreks anketinde politika faizinin temmuzda 500 baz puan artışla %20'ye yükselmesi bekleniyor. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak. Faiz kararına bağlı olarak dolar/TL'de volatilite yüksek seyredebilir. Kurda 5 günlük AO 26,60'a, 22 günlük AO 26,16'ya yükselmiş durumdadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1200-1,1150-1,1100
Dirençler : 1,1250-1,1300-1,1374

EUR/USD 1,1174-1,1242 bandında hareket ettikten sonra günü 1,1202'den tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir pariteyi baskılasa da 1,12 üzerindeki pozitif görünüm devam ediyor. Euro Bölgesi'nde dün final TÜFE takip edildi. Bölgede tüketici enflasyonu haziranda %0,3 artışla %6,1'den %5,5'e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Öte yandan çekirdek TÜFE %5,3'ten %5,5'e yükselerek ECB'nin faiz artırımına devam edeceği beklentilerine destek verdi. Paritede kısa vadeli direnç kanal üst bandının bulunduğu 1,1250 bölgesindedir. Bu seviyenin aşılmasıyla 1,13 ve 1,1374 seviyeleri test edilebilir. Bu seviyenin geçilememesi ve 1,12 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde paritede kar satışları artabilir. Geri çekilmelerde 1,12 ve 1,1150 seviyeleri takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1940-1913
Dirençler : 1980-2000-2017

ONS altın dünkü işlemlerde 1969-1980 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1976 dolardan tamamladı. 1980 direncinden gelen kar satışlar ile değerli maden negatif seyir izledi. Gelecek hafta Fed'in faiz toplantısına kadar ONS altında 1960-1980 aralığında yatay seyir izlenebilir. 1980 direncinin yukarı yönlü geçilmesi halinde ise 2000 dolar test edilebilir. ABD'de dün konut piyasasına ilişkin veriler takip edildi. İnşaat izinleri haziranda %3,7 düşüşle 1,440mn seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 1,480mn olduğu konut başlangıçları %8,0 düşüşle 1,434 seviyesine geriledi. ONS altında 1960 üzerinde kalındıkça değerli madende yukarı yönlü hareket devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 1960 ve 1940 destekleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,28880-1,28000-1,27000
Dirençler : 1,30170-1,31000-1,32000

GBP/USD paritesi dün günü 1,2940'dan tamamladı. Parite gün içerisinde 1,28683-1,30460 bandında hareket etti. İngiltere'de açıklanan enflasyon rakamları sonrası, BoE'nin 50 baz puan yerine 25 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentileri ile paritede negatif seyir arttı. Ülkede tüketici enflasyonu haziranda %0,1 artış ile %8,7'den %7,9'a geriledi. Merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise %6,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti %7,1'de bulunuyordu. Ülkede ÜFE ise üst üste 10. ayda da devam etti. Haziranda üretici enflasyonu %0,3 düşüşle yıllık bazda %2,7'den %0,1'e geriledi. Enerji fiyatlarındaki artış ve arz kaynaklı problemlerle ÜFE geçen sene %17,1 yükselmişti. Paritede kısa vadeli olarak 1,28880 (22 günlük AO) ve yükselen trend desteği 1,28 seviyeleri takip edilebilir. Pozitif görünümün yeniden artması için 5 günlük AO 1,30170'ün yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde kanal üst bandının bulunduğu 1,32000-1,32500 bölgesi hedeflenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.