Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5000-4950-4800-4775
Dirençler : 5100-5145-5200-5350

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %0,85 değer kazanımıyla 5061,22 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 48,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %3,60, sınai endeksi %0,42 değer kazanımıyla tamamladı. Endeks dün 4975-5093 bant aralığında hareket etti. Gün içi işlemlerde sıkışık ve satış ağırlıklı seyir izleyen BIST100 endeksinde son bir saatlik süreçte alımlar güç kazandı. Alımların güç kazanması sonrası 5093'ü test eden endeks günü alçalan trend desteği ile 5 günlük AO (5030 -5058) üzerinde tamamladı. Gün içinde endeksi TUPRS ve AKBNK desteklerken, THYAO baskılayan tarafta yer aldı. BIST100 endeksinde 5 ve 50 günlük AO (5058-5066) bölgesi üzerinde kalıcı hareketin devamında teknik görünüm güç kazanabilir. Endekste 5100-5145 ile 5200 direnç, 5000-4950 ve 4885 destek olarak takip edilebilir. BIST100 endeksinde psikolojik eşik 5000 seviyesi altında fiyatlamaların oluşması halinde negatif görünüm artabilir. Böyle bir durumda ana destek seviyesi olarak 200 günlük AO 4775 takip edilebilir. BIST100 endeksi dün günü dolar bazında 2,60 centten tamamladı. Yukarı yönde 22 haftalık AO 2,69 cent direnç, olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO 2,53 ve 2,50 cent destekler olarak takip edilebilir.

ABD borsaları Bej Kitap ve şirket finansallarının beklentileri karşılayamaması sonrası dün günü karışık yönde tamamladı. ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın 1Ç23'de geliri 23,78mlr USD olan beklentilerin altında 23,3mlr USD ve hisse başı karı 0,85cent (beklenti:0,86) olarak açıklandı. Küresel piyasalar yeni güne Fed üyelerinden gelen şahin tonda mesajların etkisiyle zayıf risk iştahı ile başlıyor. Fed üyesi Williams; enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve fiyat istikrarını yeniden tesis etmek için para politikası araçlarını kullanacaklarını belirtti. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri negatif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü genel olarak düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Çin Merkez Bankası 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) %3,65 ve 5 yıl vadeli oranını %4,30'te sabit bıraktı. Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar sonrası sert geri çekilen Ons Altın fiyatları yeni güne 1993 dolardan, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,59 ve dolar endeksi (DXY) 101,96'dan başlıyor. DXY'de AO 102 üzerinde kalıcı hareket küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ile Euro Bölgesinde ECB para politikası tutanaklarına çevrildi. İmalat endeksinde beklentilerin üzerinde toparlanma resesyon endişelerini hafifletirken, Fed'in faiz artırım beklentilerinin güçlenmesine neden olabilir. TSI 14:30 yayımlanacak ECB toplantı tutanaklarında üyelerin para politikasına ilişkin mesajları yakından takip edilecek. Dün kapanışa doğru alımların güç kazanması ile günü 5 günlük AO 5058 üzerinde tamamlayan BIST100 endeksinde açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Tatil dolayısıyla yarım gün işlemlerin gerçekleşeceği endekste hareket bandı ve işlem hacminin zayıf seyretmesini bekliyoruz. Gün içi işlemlerde 5100 direnç, 5000 destek olarak izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5550- 5450- 5400-5350
Dirençler : 5650- 5750- 5850-5915

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %0,25 değer kazanımıyla 5623,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5526-5689 bant aralığında hareket etti. Kontratta 5850'den başlayan satıcılı seyir dünkü işlemlerde de devam etti. Kontratta kapanışa yakın alımların güç kazanması sonrası kapanış pozitif tarafta gerçekleşti. VIOP yakın vade kontratında önümüzdeki süreçte teknik görünümün güç kazanması için 50 günlük AO 5650 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde 5750-5850 ile 5915 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5555-5450 ile 5400 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,20- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL'de dün işlemler 19,37-19,48 bant aralığında gerçekleşti. Kurda son süreçte gün içi işlemlerde artan volatilite yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda dün ABD'de Bej Kitap Raporu ile yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketleri izlendi. FOMC'den yaklaşık 2 (iki) hafta önce yayımlanan bej kitap raporunda; tüketici fiyatlarının yüksek talep nedeniyle yükseldiği belirtildi. 2 Fed bölgesinde ekonomik görünümün kötüleştiği ancak büyüme beklentilerinde değişiklik olmadığı dile getirildi. Bej kitap raporu sonrasında dolar endeksi (DXY) 101,80-102 bandında yatay seyretti. TCMB'nin Nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu TÜFE %37,77, faiz beklentisi %8,50 ve döviz kuru beklentisi 23,15 oldu. ABD'de bugün Philadelphia Fed imalat endeksi ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. İmalat endeksinin Nisan'da -23,2'den -19,2'ye yükselmesi beklenmesine karşın 0 eşik değeri altında negatif seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İmalat endeksinin beklentilere paralel ve üzerinde toparlanma göstermesi durumunda piyasalarda resesyona yönelik beklentiler bir miktar hafifleyebilir. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,80- 20,00 ve 20,50'yi direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde 19,20 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0922-1,0860- 1,0800
Dirençler : 1,1000-1,1080- 1,1130

Euro/Dolar paritesi dün 1,0917 - 1,0986 bant aralığında hareket etti. ABD'de Bej Kitap Raporu ile Euro Bölgesinde final TÜFE'nin takip edildiği gün içinde paritede yatay seyretti. Bej Kitap'ta; ücretlerde bir miktar gevşemenin görüldüğü ancak ücretlerin yüksek seyretmeye devam ettiği belirtildi. Ayrıca 2 Fed bölgesinde ekonomik görünümün kötüleştiği ancak büyüme beklentilerinde değişiklik olmadığı dile getirildi. Euro Bölgesinde TÜFE yüksek baz etkisi, enerji fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyelerin test edilmesi ve ECB'nin sıkı para politikası sonrası Mart'ta %6,9'a geriledi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile Euro Bölgesinde ECB tutanakları takip edilecek. TSI 15:30'ta açıklanacak imalat endeksinin Nisan'da -23,2'den -19,2'ye yükselmesi beklenmesine karşın 0 eşik değeri altında negatif seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İmalat endeksinde toparlanma işaretleri Fed'in faiz artırım beklentilerini güçlendirebilir ve bu da paritede satış baskısının artmasına neden olabilir. TSI 14:30'da yayımlanacak ECB tutanaklarında ise para politikasına ilişkin mesajlar aranacak. Euro/Dolar paritesinde kısa vadeli işlemlerde 22 günlük AO 1,0930'u kritik destek olarak takip ediyoruz. Bu seviyesi altına geri çekilmelerde paritede negatif görünümün artabilir. Böyle bir durumda 1,0885 ile 50 günlük AO 1,0820 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,1000 ilk olmak üzere geçtiğimiz haftanın tepe noktası ve Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 1,1080 ile 1,1130 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1950-1915
Dirençler : 2000-2030-2050

ONS altın dünkü işlemlerde 1969-2008 dolar bandında hareket etti. Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerinin kuvvetlenmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. Fed üyesi Bullard; enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirterek, faiz artırımına devam edilmesi gerektiğini söyledi. Fed üyesi Bostic ise bir kez daha faiz artırımı sonrası bir süre ara verilmesi gerektiğini dile getirdi. Piyasalarda Fed'in mayısta 25 baz puan faiz artıracağı olasılığı %84 olarak fiyatlanıyor. Fed'e yönelik beklentilerle dolar endeksi günü 101,9, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,62 seviyesinden yükselişle tamamladı. Ons altında kısa vadeli direnç 2000 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Değerli maden yeniden bu seviye üzerinde kalıcılık sağlarsa pozitif görünüm artabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1960-1950 dolar bölgesi destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24200-1,23680-1,22845
Dirençler : 1,24500-1,25000-1,25500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23920-1,24747 bandında hareket etti. İngiltere'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından BoE'nin faiz artırımına devam edeceği beklentileri pariteyi destekledi. İngiltere'de TÜFE martta %0,8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık TÜFE %10,4'ten %10,1'e geriledi. Çekirdek TÜFE aylık %0,9 artış ile yıllık bazda %6,2 seviyesinde sabit kaldı. Gıda ve alkolsüz içecekler %19,1 ile 46 yılın en yüksek artışını kaydetti. Ülkede beklentilerin %0,1 düşüş olduğu aylık ÜFE ise %0,1 arttı. Yıllık ÜFE %11,9 seviyesinden %8,7 seviyesine geriledi. Yüksek seviyelerde seyreden enflasyon verileri sonrası İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) mayıs ve haziran toplantılarında 25 baz puan faiz artıracağı beklentileri arttı. BoE şubatta faizi %4,25 seviyesine çıkarmıştı. Piyasalarda faizde zirve seviyesi ise %5 olarak fiyatlanıyor. Paritede 1,24500'ün üzerinde kalıcılık ile pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 1,25000 ve 1,25500 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,24200 (22 günlük AO) ve 1,23680 destek seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.