Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8845-8681-8500-8200
Dirençler : 8988-9200-9310-9368

Son altı işlem gününde negatif seyreden BİST 100 endeksinde dün artan tepki alımlarıyla birlikte gün %2,43 oranında değer kazancı ile 8929,88 puandan tamamlandı. Gün sonunda işlem hacmi 84 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Borsada dünkü işlemlerde 423 adet yükselen hisseye karşılık, 82 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı TUPRS, THYAO, AKBNK endekse katkı sağlarken; MGROS, AKFYE, ASTOR negatif tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %4,90 ile yükselişe öncülük ederken, sınai endeksi %2,09 değer kazandı. Bankacılık endeksindeki satışların 9575 (100 günlük AO) üzerinde dengelenmesinin ardından dün yükseliş hız kazandı. 9886 (50 günlük AO) seviyesini yeniden yukarı yönlü geçen XBANK'ta tarihi zirveden başlayan düşen trend direncinin bulunduğu 10.400 seviyesi hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde 10.483 ve 10.690 (tarihi zirve) test edilebilir. Öte yandan 9886 altına olası geri çekilmelerde bankacılık endeksindeki negatif görünüm artabilir. BİST 100 endeksinde 8736 (önceki dip) ve 8681 (düşen kanal alt bandı) bölgesinden gelen tepki alımlarıyla birlikte pozitif görünüm arttı. Endekste bu bölgeden gelen alımların devamı ile ikili dip formasyonu gözlenebilir. Yukarı yönlü olarak önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8845-8988 direnç bölgesi yükselişin devamı için önem taşımaktadır. Bu bölge üzerinde kalıcılık olması halinde 9200 ve 9310 (düşen kanal üst bandı) dirençleri gündeme gelebilir. Diğer yandan 8845-8988 bölgesinin üzerinde kalıcılık oluşmaması durumunda satış baskısı yeniden artabilir. Geri çekilmelerde 8681 ve 8500 seviyeleri izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, dünkü pozitif seyrin ardından RSI'da yukarı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dün günü dolar bazlı 2,76 centten tamamladı. Dünkü pozitif seyrin devamı için 2,78 (200 günlük AO) ve 2,75 cent (önceki dip) bölgesi takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde kalıcılık ile 2,85 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,60 cent izlenebilir.

Küresel piyasalarda gözler Fed toplantısına çevrildi...
Küresel borsaların odağında bugün ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı bulunuyor. Şubat ayında gerçekleştirilen Fed toplantısı sonrası Başkan Powell, mart ayında faiz indirimi için yeterli güvene sahip olamayacağını belirtmişti. Bugün TSİ 21:00'da gerçekleştirilecek toplantıda, Fed'in faiz oranını %5,25-%5,50 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Fed'in yayımlayacağı ekonomik projeksiyon raporu, piyasa beklentilerini şekillendirmesi açısından önem arz etmektedir. Aralık 2023'teki projeksiyonlarda 2024 için 3 faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, bugünkü projeksiyonlarda Fed'in 2024'teki faiz indirimlerinin zamanlaması ve kapsamına ilişkin ipuçları, piyasalar tarafından yakından izlenecek. Fed'in 2024 yılında faiz indirimlerinin sayısı kapsamında aşağı yönde revizyona gitmesi, küresel risk iştahını baskılayabilir. Karar öncesinde CME Group anketine göre, Haziran ayında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi %55,2 olarak fiyatlanmaktadır.

Bu sabah Çin Merkez Bankası (PBOC) en düşük kredili faiz oranını beklentiler dahilinde değiştirmedi. ABD vadelileri ve Asya borsaları şu sıralarda pozitif yönde hareket ediyor. Orta vadeli yönde önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO'sının (103,80) üzerinde yükselişini sürdüren dolar endeksi bu sabah 103,88 ile yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde güçlü görünüm bu sabah %4,30 ile devam ediyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık faizlerindeki yükselişler ile baskılanan ONS Altında 2150 dolarda desteğinde tutunma çabası bulunuyor. Son dört ayın en yüksek seviyelerinde yükselişine devam eden Brent petrol ise 86,6 dolar ile yukarı eğilim devam ediyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed'in faiz oranı kararı ile Ekonomik Projeksiyonlar, Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da ÜFE, İngiltere'de TÜFE ile ÜFE takip edilecek. Yurt içinde tüketici güven endeksi ile merkezi hükümet borç stoku verileri öne çıkıyor. Ayrıca ADEL, TCELL ve TKNSA'nın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Yukarı yönlü olarak önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8845-8988 direnç bölgesi yükselişin devamı için önem taşımaktadır. Bu bölge üzerinde kalıcılık olması halinde 9200 ve 9310 (düşen kanal üst bandı) dirençleri gündeme gelebilir. Diğer yandan 8845-8988 bölgesinin üzerinde kalıcılık oluşmaması durumunda satış baskısı yeniden artabilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9822-9640-9500
Dirençler : 10000-10163-10310

VIOP yakın vade kontratı günü 9934,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9640-9945 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,69 oranında değer kazandı. Son bir haftalık işlemlerde negatif seyreden endeks kontratında dün artan alımlarla 9822 (50 günlük AO) yukarı yönlü geçildi. Bu seviye üzerinde kalıcılık olması durumunda yukarı yönlü olarak 10.000 ve 10.163 (Fibo %61,8) hedeflenebilir. 9822 altına geri çekilmelerde 9640 ve 9500 seviyeleri takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,24-31,84-31,07-30,00
Dirençler : 32,67-33,36-33,50-34,00
                                 
Dolar/TL dün 32,3100-32,4205 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. 5 günlük AO (32,24) üzerinde pozitif görünümün devam ettiği kurda yukarı yönlü olarak 32,67 ve 33,36 (tarihi zirve) seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 31,84 (22 günlük AO) ve 31,07 (yükselen trend desteği) seviyeleri izlenebilir. Yurt içinde bugün tüketici güven endeksi takip edilecek. Tüketici güveni, ocak ayında 80,4 iken şubat ayında %1,3 oranında azalarak 79,3 olmuştu. Fed toplantısı öncesi pozitif seyrin arttığı dolar endeksinde (DXY) dün 103,6-103,8 (50-200 günlük AO) bölgesi yukarı yönlü geçildi. Bugün gerçekleşecek olan toplantıda şahin tondaki mesajlar DXY'daki yükselişi destekleyebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0830-1,0800-1,0760
Dirençler : 1,0920-1,1000-1,1050
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0835-1,0879 bandında hareket ederek günü zayıf görüntü ile tamamladı. Dün dolar endeksinde (DXY) takip edilen güçlü seyir, Euro aleyhine görünüme neden oldu. Önemli ortalamalarının arasında sıkışık seyrin gözlendiği EUR/USD'de dünkü geri çekilmelerde, 50 günlük AO(1,0847) aşağı yönlü test edildi. Bu seviyeden gelen tepki alımları ile dengelenmelerin gözlendiği paritede, yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (1,08836) üzerinde yükselişlerde 1,09 ve 1,10 dirençleri takip edilebilir. Paritede teknik olarak pozitif görünüm için bir aylık yükselen kanal alt bandı 1,0920 üzeri kapanışlar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO'nın (1,0847) altında 200 günlük AO (1,0827) takip edilebilir. Paritede orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 1,0827 üzeri seviyeler önem arz etmektedir. Bugün Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın sözlü yönlendirmeleri takip edilecek. Bugün ABD'de takip edilecek faiz oranı kararı ise, paritede yön konusunda belirleyici olabilir. Fed'in Mart ayında faizleri %5,25-%5,50 aralığında sabit tutması bekleniyor. 2024 yılında faiz indirimlerinin zamanlaması ve kapsamına ilişkin bugün kararı takiben Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma ve Fed'in Ekonomik Projeksiyonları önem arz etmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2145-2127-2078
Dirençler : 2195-2300-2400

Ons altın dünkü işlemlerde 2147-2162 bandında hareket etti. Bu sabah ise 2157 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Değerli madende 8 Mart'ta test edilen tarihi zirveden (2195) başlayan geri çekilmeler, 2145 (Fib %23,6) yakınlarına kadar devam etti. Ons altında 5 günlük AO(2157) ara direnç olmak üzere, bu seviyenin üzerinde kalıcılıkla ile tarihi zirve (2195) ve 2300 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2145 doların aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. Değerli madende 22 günlük AO (2132) ve 50 günlük AO (2082) destek olarak takip edilebilir. Ons altında yön konusunda bugün TSİ 21:00'da takip edilecek Fed faiz oranı kararı belirleyici olabilir. Fed'in faizleri %5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Kararın ardından yayımlanacak ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, piyasalardaki faiz indirimi sayısı ve zamanı ile ilgili beklentileri şekillendirmesi bakımından önem arz etmektedir. 2024 için 3 faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, Fed tarafından yapılacak yeni bir revizyon piyasalardaki volatilitenin yükselmesine neden olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2675-1,2600-1,2585
Dirençler : 1,2750-1,2830-1,2900

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2667-1,2733 bandında hareket etti. Paritede ekim ayında test edilen dip seviyesinden (1,20) başlayan yükselen kanal alt bandı (1,2675) aşağı yönde geçildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile 1,27 yakınlarında dengelenmelerin gözlendiği paritede, kısa vadeli teknik görünümün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO (1,2730) ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,2830 ve 1,2900 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 50 ve 100 günlük AO'nın bulunduğu 1,2693-1,2675 bölgesi kritik olup, aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Bugün paritede odak İngiltere'de TÜFE verileri ile ABD'de Fed'in faiz oranı kararında bulunuyor. İngiltere'de tüketici enflasyonunun şubatta aylık 0,70 artış ile yıllık bazda %4,0'dan %3,5'e gerilemesi beklenmektedir. Fed'in faizi %5,25-5,50 aralığında sabit tutulması beklenirken, karar sonrası yayımlanacak projeksiyonlar ve Fed Başkanı Powell'ın mesajları yakından izlenecek.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.