Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4947- 4760- 4700 - 4550
Dirençler : 5150- 5285 -5500 - 5704

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,36 değer kazanımıyla 5026,83 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 63,7milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 4484 - 5320 aralığında hareket eden endeks, haftalık bazda ise %11,57 değer kazandı. Haftayı bankacılık endeksi %11,61 ve sınai endeksi %14,35 değer kazançlarıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında haftalık bazda değer kaybeden sektör bulunmazken, en çok değer kazanan %27,07 ile taş toprak, %19,07 ile metal ana sanayi oldu. Borsa İstanbul'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası durdurulan işlemler 15 Şubat itibariyle tekrardan başladı. BIST100'de kayıpların telafi edilmesi ve sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlanması için Borsa İstanbul ve SPK tarafından bazı tedbirler alındı. BIST100 endeksi alınan önlem ve tedbirler sonrası 5 günlük aranın ardından haftaya güçlü alımlar ile başladı. Hafta içerisinde depremin etkisiyle volatilite yüksek seyretti. BIST100'de cuma günkü işlemler küresel borsalarında etkisiyle satış ağırlıklı başlarken, günü ve haftayı pozitif bölgede tamamlamayı başardı. BIST100'de haftalık kapanışın 5000 üzerinde gerçekleşmesi teknik olarak pozitif ancak ana yönün belirlenmesi için hacim ve fiyatlamaların dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Endekste yukarı yönlü hareketin devam etmesi açısından 50 günlük AO 5150'yi takip ediyoruz. BIST100'de 5150 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde alçalan kanal direnci 5285- 5500 ve TL zirve 5704'e doğru yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 4947- 4760 - 4700 ve 4550 destek olarak takip edilebilir. Endekste dolar bazında 2,25 cent ana destek olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile zayıflayan risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor. Cuma günü karışık yönde kapatan ABD borsalarında vadeli endeksler bu sabah çoğunlukla eksi yönde bulunuyor. Asya borsalarında da karışık görüntü izliyoruz. Geçtiğimiz %4'lere yaklaşan ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftaya yatay yönde başladı. Dolar endeksinde 100 günlük AO'sı 104,50 üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile yeni haftada yatay görüntü izlemekteyiz. ONS Altın haftaya 5 günlük AO'sı 1840 dolar üzerinde artı yönde başladı. Küresel piyasalarda bu hafta küresel çapta öncü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD'de FOMC Tutanakları, dördüncü çeyrek büyümeye ilişkin ikinci okuma, Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE), Euro Bölgesinde TÜFE ile ZEW Ekonomik Hissiyatı, Çin (PBOC) izlenecek. Yurt içerisinde ise bu hafta TCMB faiz kararı, Tüketici Güven Endeksi. BIST100'de geçtiğimiz haftaki toparlanmanın etkisinin haftanın ilk işlem gününde de devam etmesini ve gün içinde 5100-5150 direnç bölgesinin önemli olmasını beklemekteyiz. Aşağı yönde ise kısa vadeli yönün negatife dönmemesi için de 4930'un korunmasını önem arz etmektedir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5500- 5350- 5000
Dirençler : 5763- 6000- 6250

VIOP Yakın Vade kontratı haftanın son işlem gününü -0,08% değer kaybıyla 5601 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta içerisinde 5003 - 6048 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %10,5 değer kazançlarıyla tamamladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Şubat vadeli kontratta işlemler 15 Şubat'ta tekrardan başladı. Hafta içerisinde volatilitenin yüksek seyrettiği gözlemlenen endekste, yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 5763 ilk olmak üzere 6000 ve 6250 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5500 - 5350 ve 500 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL geçtiğimiz hafta 18,81- 19,30 bant aralığında dalgalı seyir izledi. Kur hafta içerisinde erken kotasyonlarda 19,30'u test ederken, 19,00 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. ABD'de enflasyon rakamları ile FOMC üyelerinden şahin tonda mesajlar hafta içerisinde küresel risk iştahını baskıladı. ABD'de Ocak'ta enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde artış kaydetti. TÜFE ve ÜFE sonrası dolar endeks (DXY) Ocak ayı başından bu yana en yüksek seviye olan 104 üzerine yükseldi. Enflasyon rakamları sonrası açıklamalarda bulunan Mester ve Bullard'ın 22 Mart TSI 22:00'de gerçekleşecek olan FOMC'de 50 baz puanlık faiz artışını destekleyebileceğine ilişkin sinyal vermesi ile DXY 104,66 test etti. Yurt içerisinde ise Aralık ayına ilişkin "Ödemeler Dengesi" raporu takip edildi. Aralık ayında cari denge 5,91mlr USD açık kaydederken, piyasada beklenti 5mlr USD'da bulunmaktaydı. Böylece Türkiye ekonomisini 2022 yılını 48,8mlr USD cari açık ile tamamladı. Bu 2013 yılından bu yana görülen en yüksek cari açık olarak kayıtlara geçti. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de FOMC tutanakları, final GSYH, PCE enflasyon ile yurt içerisinde TCMB faiz kararı takip edilecek. Foreks anketine göre ekonomistler TCMB'nin 23 Şubat TSI 14:00'de gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 50 baz indirim ile %8,5'e indirmesini bekliyor. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0613 -1,0550- 1,0500
Dirençler : 1,0760 -1,0850- 1,0900

ABD'de Ocak ayı enflasyon rakamlarının takip edildiği hafta içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0613 - 1,0804 aralığında dalgalı seyir izledi. ABD'de enflasyon rakamları ile FOMC üyelerinden şahin tonda mesajlar parite üzerinde baskı oluşturdu. ABD'de Ocak'ta enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde artış kaydetti. TÜFE ve ÜFE sonrası dolar endeks (DXY) Ocak ayı başından bu yana en yüksek seviye olan 104 üzerine yükseldi. Enflasyon rakamları sonrası açıklamalarda bulunan Mester ve Bullard'ın Mart toplantısında 50 baz puanlık faiz artışını destekleyebileceğine ilişkin sinyal vermesi ile DXY 104,66 test etti. Euro/Dolar paritesi ise gelişmeler sonrası Fibonacci %23,6 1,0680 altına sert geri çekildi. Cuma günkü işlemlerde DXY'nin tekrardan 104 altına geri çekilmesi ile 100 günlük AO 1,0613'ten destek bulan parite haftayı 1,0680 üzerinde tamamlamayı başardı. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de FOMC tutanakları, dördüncü çeyrek büyüme ilişkin final okuma, Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon ile Euro Bölgesinde TÜFE rakamları takip edilecek. Euro/Dolar paritesinde 1,0680 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklemekteyiz. Yukarı yönde 22 günlük AO 1,0760 - 1,0850 ve 1,0900 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Paritede 1,0680 altında kalıcılık sağlanması halinde ise negatif görünüm artabilir. Böyle bir durumda ise 100 günlük AO 1,0613'e doğru geri çekilmeler görülebilir. 1,0613 altında yükselen kanal desteği 1,0550 ve 1,0500 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1830-1800-1787
Dirençler : 1850-1880-1900

ONS altın haftanın son işlem gününü 1842 dolar seviyesinden yükselişle tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1818-1843 bandında hareket etti. Yaklaşık iki (2) ayın en düşük seviyesini test eden ONS altın haftalık bazda %1,19 değer kaybetti. ABD'de enflasyondaki gerilemenin beklentilerin üzerinde kalması, Fed üyelerinden gelen şahin tonda açıklamalar ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına devam edeceği endişeleri değerli madeni baskılayan unsurlar arasında yer aldı. 104,7 ile son bir buçuk (1.5) ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi 103,9 seviyesinden; en yüksek %3,93 seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,82 seviyesinden haftayı tamamladı. ONS altında kısa vadeli olarak 1825-1830 (Fibo %38,2 ve 100 günlük AO) dolar bölgesi önemli bir destek seviyesidir. Bu seviyelerin altında kalıcılık ile değerli maden 1800 dolar seviyesine kadar gevşeyebilir. Yukarı yönlü olarak ilk direnç 1850 dolar seviyesinde bulunmaktadır. ONS altında kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için 1880 dolar (50 günlük AO) üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile yeniden 1900 (22 günlük AO) ve 1920 direnç seviyeleri hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1950-1,1900-1,1780
Dirençler : 1,2070-1,2100-1,2200

GBP/USD haftanın son işlem gününü 1,2044 seviyesinden yükselişle tamamladı. Parite gün içerisinde 1,1915-1,2050 bandında hareket etti. Yaklaşık bir buçuk (1.5) ayın en düşük seviyesini test eden GBP/USD haftalık bazda %0,08 değer kaybetti. Dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir, İngiltere'de enflasyonda görülen gerileme ve BoE'nin faiz artırımlarında sona yaklaştığı beklentileri pariteyi baskılayan unsurlar arasında yer alıyor. 104,7 ile son bir buçuk (1.5) ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi haftayı 103,9 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de beklentinin %0,3 düşüş olduğu perakende satışlar aylık bazda %0,5 artış kaydetti. Satışlar yıllık bazda ise %5,1 düştü. GBP/USD paritesinde kısa vadeli destek 1,1950 seviyesinde bulunuyor. Buranın altında 1,1900 (200 günlük AO) seviyesi izlenebilir. Yukarı yönlü olarak 1,2070 (100 günlük AO) ve 1,2100 direnç seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık ile parite yeniden 1,2200 seviyesini hedefleyebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.