Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3300-3250-300
Dirençler : 3400-3500-3550
                             
BIST 100’de haftaya satış baskısı altında başlanabilir…
Endeks geçtiğimiz hafta 3277-3715 bandında satıcılı hareket ettikten sonra, haftalık bazda %4,09 oranında kayıp ile cuma günkü işlemleri 3377 puandan kapattı. Endeksin son iki aydır devam eden yükselişe öncülük eden bankacılık sektörü haftayı %23,75 oranında kayıpla tamamladı. Geçtiğimiz haftaya yükselişle başlayan endeks 3715 puanın test edilmesi ile başlayan satışların ardından endekste haftayı satış baskısı altında ve destek arayışları ile geçirdi. Hafta kapanışını 5 günlük AO’sı 3412 puanın altında kapatan endeksin, 22 günlük AO’sı 3346 puanda gerçekleşti. Endekste yeni haftada son iki ayda oluşan yükselen kanalın alt bandı 3300 puanı önemsiyoruz. Olası satışlarda bu desteğin kırılması halinde ise endekste 3250/3200 bölgesi ve 50 günlük AO’yı 3100 gündeme gelebilir. Yukarı yönde ise 3400 (5 günlük AO) ve ardından haftalık bazda 3500 kısa vadeli trendin pozitife dönmesi için geçilmesi gerekmektedir. Sonraki önemli hedef ise TL bazında zirve 3715 olarak izlenebilir. Dolar bazında haftalık bazında 1,79-2,03 bandında hareket eden endeks Cuma gününü 1,85 centten kapattı. Endeksin orta vadeli yönünde 2,00 cent önemli direnç, 1,75-1,70 ve 1,60 cent önemli destek noktalarını oluşturmaktadır. Geçtiğimiz hafta orta vadeli yönde izlediğimiz MACD’de günlük kapanışlara göre sıfır çizgisi üzerinde SAT konumuna geçti. Endekste haftalık bazda 3200-3500 bandının önemli olmasını ve bu bant dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Küresel borsalar yeni haftaya satış baskısı altında başladı. ABD vadelileri ve Asya piyasaları negatif yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,45'te, dolar endeksi 110 dolara yakın seyrediyor. Fed toplantısı öncesi Altın ONS fiyatı 1663 dolarda eksi yönde bulunuyor. Brent petrol 90,82 dolar ile hafif artı yönde bulunuyor. Küresel tarafta bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları izlenecek. ABD’de 21 Eylül Çarşamba günü TSI 21:00’de gerçekleşecek olan faiz kararında 75baz faiz artışı beklenmektedir. Fed’in beklentiler doğrultusunda yapacağı olası faiz artışı küresel tarafta geçtiğimiz hafta gelen satış baskısı sona erdirebilir. Yurtiçinde ise Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Küresel taraftaki negatif seyrin etkisi ile BIST100 endeksinde açılışın satıcılı yönde olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3785 - 3700 - 3650
Dirençler : 3850 - 3950 - 4000

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri 3816 uzlaşma fiyatından hafif artı yönde tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta 3661-4424 bandında satıcılı yönde hareket etti. Haftaya alıcı başlayan kontratta haftanın ikinci işlem günü küresel borsalarında etkisiyle sert geri çekilmeler yaşandı. Hafta genelinde artan satışların 22 günlük AO seviyesi olan 3785 seviyesinde altında karşılandı gözlemlendi. Kontratın kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 3865 puan direnç konumuna geçti. Kontratın önümüzdeki dönemde 22 günlük AO (3785) üzerinde dengeleneceği düşünülebilir. Bu hafta gerçekleşecek olan işlemlerde 3850- 3950 önemli direnç olarak izlenebilir. Yükselişlerin hız kazanabilmesi için ise 4000 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Satışların hızlanması halinde kanal alt bandı olan 3500 yakınlarında gelecek olan tepkiler takip edilebilir. Hafta genelinde Çarşamba günü TSI 21:00’de gerçekleşecek olan Fed Faiz Kararı ve Perşembe günü TSI 14:00’de TCMB Faiz Kararı yakından takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 18,21- 18,00- 17,80
Dirençler : 18,36- 18,80- 19,00

Dolar/TL geçtiğimiz hafta 18,20 - 18,29 aralığında pozitif yönde hareket etti. Son üç haftalık işlemelerin oldukça dar bir bant aralığında gerçekleştiği görüldü. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda psikolojik seviye olan 18,00 TL üzerinde fiyatların kalıcı olması halinde, yukarı yönde tarihi zirve seviyesi olan 18,36 TL’nin kısa vadede test edilebileceği düşünülebilir. 18,36 öncesi ara direnç seviyesi olarak ise 18,27- 18,30 bölgesi takip edilebilir. Dolar/TL’de 18,36 üzerine yerleşme olması halinde ise 18,50 ara direnç olmak üzere kanalın üst bandının geçtiği 18,80-19,00 bölgesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO 18,22 seviyesinde bulunurken, uzun vadeli trend göstergesi olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO 16,58 seviyesine yükseldi. Dolar Endeksinde (DXY) 109,50 üzerinde fiyatlamaların oluşması Dolar/TL tarafından yukarı yönlü baskıları artırmaktadır. Geçtiğimiz hafta yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Bütçe Dengesi ve haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri ön plandaydı. Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Temmuz ayında 64 milyar TL açığın ardından, Ağustos’ta 3,6 milyar TL fazla verdi. Bütçeden KKM için Ağustos'ta 15 milyar TL ödeme yapıldı, bu yıl yapılan ödeme 75.61 milyar TL'ye ulaştı. Rezervlerde artış sürmeye devam ediyor. TCMB verilerine göre rezervler 9 Eylül haftasında %1,56 artış kaydederek, 113.68 milyar USD’a yükseldi. Bu hafta Dolar/TL açısından 21 Eylül Çarşamba TSI 21:00’de Fed Faiz Kararı ve 22 Eylül Perşembe TSI 14:00’de TCMB Politika Faiz Kararı takip edilecek. Fed’ten 75 baz puan faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, TCMB’den ise Foreks anketine göre medyan beklenti %13,00’de sabit olurken, ortalama beklenti 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9950- 0,9925- 0,9870
Dirençler : 1,0000- 1,0050- 1,0100
                            
EURO/USD Paritesi geçtiğimiz hafta 0,9945 - 1,0198 bant aralığında negatif yönde hareket etti. Teknik açıdan son dönemde oldukça dalgalı seyir izleyen paritenin 1,0000 üzerinde kalıcı olmaya çalıştığı gözlemlendi. Hafta genelinde Fed’e ilişkin beklentilerin şahinleşmesi ile Dolar Endeksinde (DXY) tekrardan 109,50 üzerinde fiyatlamalar oluştu. Paritenin ara dönemlerde yukarı yönde tepki denemeleri içerisinde olduğu gözlemlenirken, 1,0050 kısa vadeli direnç olarak takip edildi. Tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için 22 Haftalık AO (1,0206) üzerinde fiyatlamaların oluşması gerektiği düşünülebilir. Sonraki önemli direnç ise 1,0350’de bulunuyor. Aşağı yönlü hareketlerde 0,9950 seviyesi altında alınacak kapanışlar ile 0,9925 ve 0,9870 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Paritede kalıcı yükselişler görülebilmesi için Avrupa’da yaşanan enerji krizinin çözüme kavuşması ve Fed’ten 2023 yılında ilişkin faiz indirim sinyallerinin gelmesi belirleyici olacaktır. Geçtiğimiz hafta ABD ve Avrupa Bölgesi Ağustos ayı TÜFE verileri takip edildi. ABD’de TÜFE %8,1 olan beklentilerin üzerinde artış kaydederek, %8,30 olarak gerçekleşti. Bir önceki veri olan %8,50’nin altında gelen enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi Dolar Endeksinin (DXY) güçlendirirken, paritede satışları hızlandırdı. Avrupa Bölgesinde Ağustos ayında TÜFE %0,5 olan aylık beklentinin üzerinde %0,6 artış kaydederken, yıllık bazda %9,1’e yükseldi. Enerji fiyatlarında yaşanan yüksek seyir enflasyonda yukarı yönlü baskıları artırmaya devam ediyor. Bu hafta takip edilecek temel makro ekonomik verilere baktığımızda 21 Eylül Çarşamba TSI 21:00’de Fed Faiz Kararı yakından takip edilecek. Ekonomik projeksiyonlarında yayımlanacak olduğu toplantıda faiz ve enflasyonun 2023 yılındaki seyrine ilişkin tahminler fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. CME FedWatch’de 75 baz puan faiz artırımı %78,0 seviyesinde bulunmaktadır.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1650- 1630- 1610
Dirençler : 1685- 1700- 1720

Geçtiğimiz haftaya 1717 seviyelerinden pozitif başlangıç yapan ONS Altın hafta içi son iki yılın en düşük seviyesi olan 1676 altında hareket ederek negatif sinyaller vermeye başladı ve haftayı 1675’den tamamladı. Orta vadeli alçalan trendin hız kazandığı ONS Altında, hafta kapanışında 22 günlük AO 1707’den gerçekleşti. Haftanın ilk yarısında son iki yılın dip noktası 1676 ve 5 günlük AO’sı 1683 seviyelerini takip edeceğiz. Bu iki iki seviye ve ardından 1700’ün geçilmesi kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için önem arz etmektedir. Değerli madende bu dirençler altında kalınması halinde ise haftalık bazda zayıf görüntü 1650-1630 desteklerine doğru devam edebilir. ABD 10 yıllık tahvillerin pozitif yönde devam etmesi değerli madenlerde satış tarafında baskılarını artabilir. Bu hafta 21 Eylül Çarşamba TSI 21:00’de Fed Faiz Kararı yakından takip edilecek. Ekonomik projeksiyonlarında yayımlanacak olduğu toplantıda faiz ve enflasyonun 2023 yılındaki seyrine ilişkin tahminler fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Son enflasyon verileri ardından Fed’in 75 baz puan faiz artırımı yapılmasının beklendiği toplantıda 100 baz faiz artımı da masa da bulunuyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1350-1,1260-1,1150
Dirençler : 1,1485 -1,1550-1,1650

Geçtiğimiz hafta güçlenen dolar endeksinin (DXY) etkisiyle zayıf görüntü sergileyen GBP/USD paritesi haftalık bazda 1,13505-1,17380 bandında hareket etti. Son açıklanan ABD enflasyon verilerinin yüksek kalmaya devam etmesi ile Fed politikalarının şahinleşeceği beklentilerinin artması paritedeki negatif seyirde etkili oldu. 2020 yılı Mart ayında pandemi döneminde test edilen 1,14120 seviyesi ve son 37 yılın en düşük seviyelerinde geri çekilme yaşandı. Yeni haftada paritede 5 haftalık AO 1,1550 ilk direnç olmak üzere, geçtiğimiz haftanın en yüksek seviyesi 1,1738 önemli dirençler olarak takip edilebilir. Uzun vadeli destek noktalarında bulunan paritede destekler olarak ise 1,1350 1,1260 ve 1,1150 haftalık bazda destekler olarak izlenebilir. Genel görüşümüz teknik olarak orta ve uzun vadeli dip noktalarına yakın olunması nedeniyle düşüşlerin sınırlı olacağı yönündedir. Yukarı dönüş için ise 1,1550 ve 1,1750 dirençlerinin geçilmesi önem arz etmektedir. Bu hafta açıklanacak BoE’nin faiz artırımı öncesinde sıkışık seyir görülebilir. BoE’nin bu haftaki toplantıda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. BoE Aralık 2021’den bu yana 165 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdi. İngiltere tarafında ise Kraliçe II. Elizabeth’in vefatı dolayısıyla resmî tatil ilan edilmiştir piyasalar kapalı olacak.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.