Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5390-5204-5100
Dirençler : 5550-5600-5730
Geçtiğimiz hafta 5322-5730 bandında hareket BIST100 endeksi, cuma günkü işlemleri %0,36 oranında düşüş ile 5475,48 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 74,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Borsada 217 adet yükselen hisseye karşılık, 246 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Geçtiğimiz haftaya yukarı boşluklu açılmasının ardından TL zirvesini 5730 puana çıkaran endekste, kısa vadeli düzeltme hareketleri etkili oldu. Endeks haftalık bazda %2,68 oranında değer kaybetti. Haftalık bazda bankacılık endeksi %1,03 yükselirken, sınai endeksi %4,32 değer kaybetti. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in banka genel müdürleri ve TÜSİAD ile görüşmeleri takip edilirken, bu hafta endekste gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek olan merkez bankasının politika faizini 1.150 baz puan artışla %20 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Faiz kararı öncesinde endekste volatilite yüksek seyredebilir. Orta vadeli teknik yönün pozitif olduğu endekste 5 günlük AO 5459 üzerinde kalıcılık ile yükselişin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü olarak 5600 ve 5730 tarihi zirvesi hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 5400 ve 5200 destekleri takip edilebilir. Kısa vadeli göstergelerinden, RSI ve momentumda yatay yönde haftayı kapattı. Stochastic ise aşırı satım bölgelerinde alım konumuna yaklaştı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD'de pozitif eğilim devam ediyor. Endeks dolar bazında 2,31 centten günü kapattı. Endeks dolar bazında 2023 yılı zirvesi olan 3,05 centin %24 aşağısında bulunuyor. Endeksin orta vadeli yönünde 2,30-2,54 cent (200 günlük AO) bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir.
Geçtiğimiz hafta açıklanan Fed faiz kararının ardından ABD'nin üç majör endeksi, haftayı pozitif seyir ile tamamladı. Haftalık bazda Dow Jones %1,25, S&P500 %2,58, Nasdaq %3,25 değer kazandı. Yeni haftaya küresel borsaların karışık seyirle başladığını izlemekteyiz. Yaklaşık bir aydır 1940-1980 bant aralığında yatay bir seyir izleyen ONS altın bu sabah 1955 dolarda hafif eksi yönde, dolar endeksi 102,295 ile bir ayın en düşük seviyesinde yatay yönde hareket ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 476 geriledi. Dolar/TL kuru 23,64 TL'den işlem görmektedir. Piyasalarda bu hafta ABD'de Fed üyelerinin açıklamaları ve PMI verileri, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve PMI verileri, Almanya'da ÜFE ve PMI verileri, İngiltere'de enflasyon rakamları ile merkez bankasının (BoE) faiz kararı, Çin'de merkez bankasının faiz kararı, Japonya'da enflasyon rakamları, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi, yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ile dış ticaret istatistikleri öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurt içinde ayrıca bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı takip edilecek. Geçtiğimiz hafta 5730 puanda yeni zirve yapılmasının ardından kısa vadeli düzeltme hareketlerinin etkili olduğu BİST 100 endeksi, haftalık bazda %2,68 oranında değer kaybetti. Orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu endekste bu hafta TCMB faiz kararı yakından takip edilecek. Foreks anketinde politika faizinin %8,50'den %20,0'a yükseltilmesi bekleniyor. Endekste yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Bu hafta 5600-5730 direnç, 5400-5200 destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6088-6000-5930
Dirençler : 6188-6275-6400

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,52 düşüşle 6159,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 5997-6627 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %5,58 düşüş kaydetti. TL bazında zirvesini 6700 puana taşımasının ardından satış baskısının arttığı endekste 5 günlük AO 6188 ve 22 günlük AO 6088 seviyesinde bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için 6188 direncinin üzerinde kalıcılık beklenebilir. 6088 puanın destek olduğu endekste aşağı yönlü olarak 6000 ve 5930 destekleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 23,62-23,00-22,34-22,00
Dirençler : 24,00-24,50-25,00-25,50

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 23,2253-23,7712 bant aralığında eksi yönde gerçekleşti. Haftalık bazda düşüş %0,13 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) haftayı 500 seviyesinin altında tamamladı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; ödemeler dengesi istatistikleri ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Beklentinin 4,5mlr dolar olduğu cari denge nisanda 5,4mlr dolar açık verdi. Böylelikle 18 ay üst üste aylık cari açık verilmiş oldu. Cari denge martta 4,48mlr dolar açık vermişti. 12 aylık cari açık ise 57,8mlr dolar ile 11 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. TCMB verilerine göre 09 Haziran haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 261,8mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar 6 hafta sonra ilk kez alım tarafında yer aldı. Bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Foreks anketinde TCMB'nin politika faizini 1.150 baz puan artışla %20 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 23,62'ye, 22 günlük AO 22,34'e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 2021 yılından gelen kanal üst bandı 24 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0917-1,0888-1,0830
Dirençler : 1,0955-1,1000-1,1070

EUR/USD 1,0918-1,0973 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0943 seviyesinden yatay yönde tamamladı. Paritede haftalık bazdaki kazanç ise %1,80 oldu. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ve dolar endeksinin 102,0 ile son bir ayın en düşük seviyelerini test etmesi pariteyi destekledi. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta; ECB'nin faiz kararı ve enflasyon rakamları takip edildi. ECB faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artışla %4,00 seviyesine yükseltti. Banka 2023 yılı TÜFE beklentisini ise %5,3'ten 5,4'e yükseltti. Kararın ardından konuşan ECB Başkanı Lagarde, ekonomi üzerindeki risklerin hala belirsiz olduğunu söyledi. Verileri izlemeye devam edeceklerini belirten Lagarde, faiz artırımlarını durdurmayı düşünmediklerini ve temmuzda faiz artışının yüksek ihtimal olduğunu ifade etti. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,0955 ve 1,1000 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0917 ve 1,0888 (5 günlük AO) destekleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27286-1,26000-1,25444
Dirençler : 1,28600-1,30000-1,30675

GBP/USD 1,27680-1,28490 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,28210'dan artı yönde tamamladı. Bir yılın en yüksek seviyesine ulaşan paritede haftalık kazanç ise %1,96 oldu. İngiltere'de merkez bankasının (BoE) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ve dolar endeksindeki zayıflama pariteyi destekledi. İngiltere'de bu hafta enflasyon rakamları ile BoE'nin faiz kararı takip edilecek. Nisanda tüketici enflasyonu %1,2 artışla yıllık bazda %10,1'den %8,7'ye gerilemişti. Mayısta yıllık TÜFE'nin %8,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Majör merkez bankaları arasında en erken faiz artırımına başlayan İngiltere Merkez Bankası'nın haziran toplantısı 22 Haziran'da gerçekleşecek. BoE'nin faizi 25 baz puan artışla %4,75 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından BoE Başkanı Andrew Bailey'nin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Paritede pozitif görünümün devamı için 1,27408 (200 haftalık AO) üzerinde kalıcılık beklenebilir. Yukarı yönlü olarak 1,30 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli destekler 1,27286 (5 günlük AO) ve 1,26000 seviyelerinde bulunmaktadır.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.