Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9500-9450-9344-9084
Dirençler : 9571-9849-10.000-10.200

BİST 100 endeksi günü %0,06 oranında değer kaybı ile 9524,59 puandan tamamladı. Gün içerisinde 9475-9601 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda toplam işlem hacmi 85 milyar TL oldu. Dün hisse bazlı AKBNK, AEFES, KONTR endekse katkı sağlarken; BIMAS, EKGYO, TAVHL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %1,93 sınai endeksi %0,31 değer kazandı. Borsa genelindeki zayıf seyre karşın bankacılık endeksi dün pozitif seyretti. Dünkü yükseliş ile 5 günlük AO (12.508) yukarı yönlü geçildi. Bu seviye üzerinde tutunma ile 12.900 ve 13.046 (TL bazlı tarihi zirve) hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde yükselen kanal üst bandı 12.321'de bulunmaktadır. Bu seviyenin altına geri çekilmelerde satışlar 12.000, 11.827 (22 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir. Son üç işlem gününde 9500 üzerinde tutunmaların gözlemlendiği BİST 100 endeksinde, 5 günlük AO 9571'de bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm pozitife dönebilir. 9571 üzerinde kalıcılık ile 9849 (TL bazlı tarihi zirve) ve 10.000 dirençleri hedeflenebilir. Diğer yandan 9500 altına geçilmesi ve kalıcılık ile satış baskısı artabilir. Kısa vadeli destek olarak önceki zirvenin bulunduğu 9450 takip edilebilir. 9450 altında satış baskısı 22-50 günlük AO ile yükselen trend desteğinin bulunduğu 9344-9084 bölgesine ulaşabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,93 centten tamamladı. Geri çekilmelerde 2,90-2,87 (50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. Yeniden 3,00 cent üzerindeki fiyatlamalarda 3,05 ve 3,12 cent test edilebilir.

Jeopolitik endişelerle küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı
Orta Doğu'daki savaşa ilişkin gelişmeler ve Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalar ile küresel piyasalardaki risk iştahı zayıf seyretmektedir. Dün ABD medyasında yer alan haberlerde İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Medyada çıkan haberler sonrası açıklamalarda bulunan İranlı yetkililer ise füze saldırısının olmadığını ve 3 İHA'nın imha edildiğini söyledi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle ONS altın ve brent petrolde yükselişler kaydedildi. Dün piyasalarda ayrıca merkez bankası yetkililerinden gelen açıklamalar takip edildi. New York Fed Başkanı John Williams, ekonominin mevcut durumuna bakıldığında faiz indirimi için acil bir durum görmediğini söyledi. Enflasyonun hala çok yüksek olduğunu belirten Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiği sürece faiz oranlarının sabit kalabileceğini söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Fed'in faizleri sabit tutabileceğini ifade etti. Euro Bölgesi'nde ECB üyesi Villeroy, haziran toplantısında faiz indiriminin olası olduğunu belirtirken; üyelerden Knot, bu yıl üç faiz indirimine işaret etti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları eksi yönde bulunmaktadır. Bu sabah Japonya'da enflasyon verileri takip edildi. Manşet TÜFE %2,80'den %2,7'ye, çekirdek TÜFE ise %2,6'ya geriledi. Geçtiğimiz ay Japonya'da ücret artışları %5,28 ile son 33 yılın en yüksek oranına çıkarılmıştı. Ülkede daha yüksek ücretlerin satın alma gücünü ve enflasyonu artırabileceği beklentisi bulunuyordu. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 106,2 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,56 ile eksi yönde bulunuyor. Orta Doğu'daki savaşa ilişkin endişelerle yükselişini sürdüren ONS altın bu sabah 2382 dolardan artı yönde işlem görürken, beş ayın zirvelerine yakın işlem gören brent petrol 88,1 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. Yurt içinde bugün TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi öne çıkıyor. BIST100 endeksinde güne negatif yönde başlanmasını bekliyoruz. Son üç işlem gününde 9500 üzerinde tutunmaların gözlemlendiği BİST 100 endeksinde, 5 günlük AO 9571'de bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm pozitife dönebilir. 9500 altına geçilmesi durumunda ise satış baskısı kuvvetlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.310-10.131-10.000
Dirençler : 10.462-10.750-10.824

VIOP yakın vade kontratı günü 10.396,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.325-10.488 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,44 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında dün kanal üst bandının bulunduğu 10.425 aşağı yönlü geçilerek 22 günlük AO (10.310) test edildi. Olası geri çekilmelerde 10.131 (50 günlük AO), 10.000 ve 9900 seviyeleri takip edilebilir. Diğer yandan 10.310 üzerinde dengelenme ile tepki alımlar gerçekleşebilir. Kısa vadeli direnç 10.462 (5 günlük AO) bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 32,45-32,27-31,75-31,45
Dirençler : 32,50-33,36-33,65-33,96
                                 
Dolar/TL dün 32,4238-32,5447 bant aralığında hareket etti. Bu sabahki işlemlerde tarihi zirve 33,74'e yükseldi. Kurda kısa vadeli direnç olarak 32,50 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçilmesi ve kalıcılık ile yükseliş hızlanabilir. Yukarı yönlü olarak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 33,96'da bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 32,45-32,27 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında önceki dip ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,75 seviyesi test edilebilir. Yurt içinde dün menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Yurt dışı yerleşikler 1-5 Nisan 2024 haftasında hisse senetlerinde 362,93mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar, alış tarafındaki yerini üçüncü haftasına taşıdı. 1-5 Nisan 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 86,36mn USD, ÖST tarafında ise 37,53mn USD alış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 1-5 Nisan haftasında 486,82mn USD tutarında net alış gerçekleştirdi. Yurt içinde bugün ise TCMB piyasa katılımcıları anketi izlenecek. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, mart ayı anket döneminde 40,53 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, martta 42,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Fed üyelerinden gelen açıklamalar sonrası dolar endeksi (DXY) dün pozitif seyretti. 5 günlük AO (106,15) üzerinde pozitif seyir devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 106,7 ve 107,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,7 ve 105,2 seviyeleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600-1,0520-1,0450
Dirençler : 1,0700-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0642-1,0692 bandında hareket ederek günü eksi yönde tamamladı. Dünkü işlemlerde 1,07 direncinin aşılamaması ile başlayan satış baskısı 5 günlük AO (1,0645) yakınlarında karşılık buldu. Paritede 1,07 ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1,08 ve 1,09 dirençleri hedefe girebilir. 50 günlük AO'nın (1,0799), 200 günlük AO'yı (1,0814) aşağı yönde geçmesi ile death cross formasyonunun gözlendiği paritede, 1,06 aşağısındaki kapanışlarda aşağı yönlü hareket artış gösterebilir. Geri çekilmelerde önceki ayların dip seviyeleri olan 1,0520 ve 1,0450 destek olarak izlenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde cari denge açıklandı. Beklentinin 45,2mlr euro olduğu cari denge şubat ayında 29,5mlr euro fazla verdi. Ayrıca ECB üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Üyelerden Villeroy enflasyonun hedefe döndüğünü, bir sürpriz olmazsa gelecek toplantıda faiz indirimi yapılmasını beklediğini belirtirken, ECB üyesi ve Bundesbank Başkanı Nagel, Haziran ayından sonra faizlerde ihtiyatlı kayma beklediklerini iletti. ECB üyelerinden Knot ise, bu yıl üç faiz indirimine işaret etti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2365-2300-2280
Dirençler : 2450-2500-2550
ONS altın dünkü işlemlerde 2363-2392 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yüksek seyir değerli madeni baskıladı. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın (2374) yukarı yönde test eden paritede, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile tarihi zirve (2431) ve 2500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı (2355) yakın vadeli destek olmak üzere, 2323 (22 günlük AO) takip edilebilir. Dün ABD'de 8-12 Nisan haftasında işsizlik başvuruları 212bin kişi artış gösterdi. Beklenti 215binde bulunuyordu. Beklentinin 1,5 olduğu Philadelphia Fed imalat endeksi nisan ayında 3,2'den 15,5'e yükseldi. Mart ayında mevcut konut satışları %4,3 düşüş ile 4,19mn seviyesinde gerçekleşti. New York Fed Başkanı John Williams, ekonominin mevcut durumuna bakıldığında faiz indirimi için acil bir durum görmediğini söyledi. Enflasyonun hala çok yüksek olduğunu belirten Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiği sürece faiz oranlarının sabit kalabileceğini söyledi.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2365-1,2300
Dirençler : 1,2500-1,2600-1,2700
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2433-1,2485 dar bandında sıkışık seyir ile günü eksi yönde tamamladı. Paritede geçtiğimiz ay test edilen 1,29 yakınlarından başlayan alçalan hareket devam etmektedir. 1,24-1,25 aralığındaki sıkışık seyrin yukarı yönde geçilmesi için paritede 1,26 ve üzeri kapanışlar hedeflenebilir. Yukarı yönde hareketlerde 1,26 üzerinde kalıcılıklar ile 1,27 ve 1,28 dirençleri hedefe girebilir. Aşağı yönde ise alçalan kanal alt bandı (1,2384) aşağısında satış baskısı artarak 1,2365 ve 1,2300 destekleri izlenebilir. İngiltere'de bugün perakende satışlar takip edilecek. Mart ayında perakende satışların %0,30 artış göstermesi bekleniyor. Perakende satışlar ekonomik aktiviteye ve tüketici davranışlarına ilişkin ipuçları vermesi nedeniyle paritedeki seyre etki edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.