Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7837-7728-7600-7400
Dirençler : 8050-8200-8275-8400

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7797-8403 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %3,36 oranında değer kaybetti. Böylelikle endeks 3 hafta sonra ilk kez haftalık bazda düşüş gösterdi. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer kaybı %1,93 oranında olurken, kapanış 7961,98 puandan gerçekleşti. Endekste işlem hacmi ise 132,5 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 251 adet yükselen hisseye karşılık, 238 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Cuma günü bankacılık endeksi %0,21, sınai endeksi %0,74 değer kaybetti. Böylelikle haftalık bazda XBANK %8,70, XUSIN %3,15 düşüş gösterdi. Bankacılık endeksinde hafta içinde orta vadeli yükselen trendin bulunduğu 7350-7400 bölgesi test edildi. Bu seviyeden tepki alımları gerçekleşse de XBANK haftayı zayıf bir görüntüyle tamamladı. Yeni haftada 7350-7400 bölgesi kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Bu bölgenin altına geri çekilme ve kalıcılık ile bankacılık endeksinde satış baskısı devam edebilir. XBANK’ta kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için, 5-22 günlük AO’nun bulunduğu 7602-7680 üzerinde dengelenme gerekmektedir. Bu seviyelerin üzerinde yukarı yönlü olarak yeniden 7850 ve 8000 seviyeleri test edilebilir. BİST 100 endeksi 25-28 Ağustos tarihlerinde oluşan boşluğun da bulunduğu 7837-7747 seviyelerinden gelen alımlarla perşembe gününü en yüksek seviyeden tamamlamıştı. Cuma günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de 9 kişide Eris varyantının bulunduğunu açıklamasıyla, ulaşım sektörü öncülüğünde BİST 100’de satış baskısı arttı. Önümüzdeki hafta endekste varyant endişelerinin yanı sıra TCMB’nin faiz kararı takip edilecek. Merkez Bankası’nın politika faizini 500 baz puan artışla %30 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Endekste 7837-7747 bölgesi ile 50 günlük AO’nun bulunduğu 7728 puan destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında endekste satış baskısı 7400’e kadar devam edebilir. Kısa vadeli yön konusunda takip ettiğimiz 5-22 günlük AO ise 8050 seviyesinde bulunmaktadır. Endekste pozitif görünümün artması için bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Endekste yukarı yönlü olarak 8200-8275 ile 8400 seviyeleri takip edilebilir. Endeks dolar bazında haftayı 2,95 centten tamamladı. Kısa vadeli desteğin 2,90 centte bulunduğu endekste aşağı yönlü olarak 2,73 cent takip edilebir. Endekste yukarı yönlü olarak ise 3,10 cent direnci izlenebilir.

Merkez bankalarının faiz kararlarının takip edileceği yeni haftaya küresel piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarının açıklandığı ABD’de borsalar zayıf bir seyir izledi. Haftalık bazda Dow Jones %0,12 yükselirken, S&P500 %0,16, Nasdaq %0,39 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadeli endeksler hafif artı, Asya borsaları ise karışık yönde hareket ediyor. Yükseliş serisini 9. haftaya taşıyan dolar endeksi bu sabah 105,2 ile eksi yönde, ONS altın ise 1930 dolardan işlem görmektedir. Üretim kesintileri ile 10 ayın en yüksek seviyelerini test eden brent petrol ise yeni haftaya 94 dolardan artı yönde başlıyor. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de Fed faiz kararı, Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları, Almanya’da ÜFE, İngiltere’de BoE faiz kararı ve enflasyon rakamları, Çin’de PBOC faiz kararı, Japonya’da BoJ faiz kararı ve enflasyon rakamları, yurt içinde TCMB faiz kararı öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. Yurt içi piyasalarda bu hafta ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek’in ABD ziyareti takip edilecek. Bakan Şimşek'in Goldman Sachs yatırımcılarıyla görüşmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’nin 78. Genel Kurulu’na katılacak. 3 hafta sonra ilk kez haftalık bazda düşüş gösteren BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 7837-7747 bölgesi ile 50 günlük AO’nun bulunduğu 7728 puan destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak ise 8050 seviyesi kısa vadeli direnci oluşturmaktadır.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8532-8300-8000
Dirençler : 8769-9000-9289

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %2,52 düşüş ile 8651,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 8630-9289 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %5,76 değer kaybetti. Kısa vadeli desteğin 8532 puanda bulunduğu endeks kontratında, olası geri çekilmelerde yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8300 seviyesi yön konusunda belirleyici olabilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satış baskısı 8000 puana kadar devam edebilir. Diğer yandan 8300 üzerinde dengelenme ile 5 günlük AO’nun bulunduğu 8769 seviyesi test edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,65-26,25-25,30-23,75
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 26,3465-27,4723 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda yükseliş %0,59 oldu. Merkez Bankası’nın ağustos ayında 750 baz puan faiz artırımı sonrası 25,28’e kadar geri çekilen dolar/TL’de yeniden 27 seviyeleri test edildi. Kurda yukarı yönlü olarak 27,50 seviyesi takip edilebilir. Yurt içinde bu hafta gözler TCMB’nin faiz kararında olacak. 21 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek olan PPK toplantısından 500 baz puan faiz artırımı bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir faiz artırımı dolar/TL kurunda bir miktar gerilemeye yol açabilir. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin ipuçları takip edilecek. Kurda olası geri çekilmelerde 26,25 ve 25,30 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon rakamları takip edilirken, dolar endeksi yükseliş serisini 9. haftaya taşıdı. 105,4 ile altı ayın en yüksek seviyesini test eden DXY’da yukarı yönlü olarak 105,6 ve 106,0 seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,0 seviyesi ise destek olarak izlenebilir.

EUR/USD Paritesi

Destekler : 1,0585-1,0500-1,0450
Dirençler : 1,0700-1,0765-1,0880

EUR/USD 1,0633-1,0690 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0662 seviyesinden hafif artı yönde tamamladı. Dolar endeksinin altı ayın en yüksek seviyelerini test etmesi ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,38 oldu. Böylelikle EUR/USD paritesi düşüş serisini dokuzuncu haftaya taşımış oldu. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta; ECB’nin faiz kararı takip edildi. ECB faizi %4,25’ten %4,50’ye yükseltti. Kararın ardından gelecek döneme ilişkin projeksiyonlar açıklandı. ECB 2023 için enflasyon beklentisini %5,4’ten %5,6’ya yükseltirken, büyüme tahminini %0,9’dan %0,7’ye revize etti. Ekonominin üçüncü çeyrekte de zayıf göründüğünü belirten ECB Başkanı Lagarde, ivmenin zamanla yükseleceğini söyledi. Lagarde, enerji ve gıdanın enflasyon için yukarı yönlü riskler yarattığını belirtirken, “ECB faizleri zirveye ulaştı diyemeyiz” ifadelerini kullandı. Bölgede bu hafta gözler enflasyon rakamlarında olacak. Manşet enflasyonun ağustosta yıllık bazda %5,30 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Enflasyon hedeflemesinde yakından takip edilen çekirdek enflasyonda ise beklenti aylık %0,30 artış olması yönünde. Yıllık bazda çekirdek TÜFE’nin %5,5’ten %5,3’e gerilemesi bekleniyor. Parite 100 haftalık AO’su 1,0670’i aşağı yönde geçti. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda paritede satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0585 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Düşen kanal içerisinde hareket eden paritede yukarı yönlü olarak 1,07 ve 1,0765 seviyelerinin aşılması gerekmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1885-1860
Dirençler : 1923-1939-1980

ONS Altın 1909-1930 dolar bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü 1923 dolardan tamamladı. Cuma günü dolar endeksindeki geri çekilmeler değerli madeni destekledi. ONS altın haftalık bazda ise %0,22 artış kaydetti. ABD’de cuma günü New York Fed imalat endeksi beklentilerin 11,90 puan yukarısında gelerek 1,90 puan olarak açıklandı. Kapasite kullanım oranı %79,7 açıklanırken sanayi üretimi aylık %0,4 artışla %0,25 olarak gerçekleşti. Bu hafta ise değerli madende odak Fed faiz kararında olacak. Şahin politika izleyen ABD merkez bankasının eylül ayında faizlerde indirime gitmesi beklenmiyor. Piyasa beklentileri ise önceki döneme paralel olarak %5,25-5,50 seviyesinde sabit tutulması yönünde. Karar sonrası Fed Başkanı Powell’ın gelecek döneme ilişkin mesajları takip edilecek. Cuma günü 22 günlük AO’nun (1920) yukarı yönlü geçilmesi ile değerli madende yükseliş ivmelendi. Kısa vadeli görünümün pozitife döndüğü değerli madende 1923 direncinin (50 günlük AO) üzerinde tutunulması durumunda 200 günlük AO 1939 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1900 seviyesi izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2307-1,2250-1,2200
Dirençler : 1,2500-1,2560-1,2683

GBP/USD 1,2378-1,2447 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü 1,2380’den eksi yönde tamamladı. Paritede haftalık düşüş ise %0,71 oldu. Dolar endeksindeki gün içi gerilemeler pariteye sınırlı etkide bulundu. Cuma günü ABD’de açıklanan veriler ise güçlü bir ekonomi tablosu çizdi. Bu hafta ise gözler Fed’in faiz kararlarında olacak. Piyasa beklentileri faizlerin %5,25-5,50‘de sabit kalacağı yönünde bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta İngiltere ekonomisi temmuz ayında %0,5 küçülürken, yıllık bazda büyüme kaydedilmemişti. Ayrıca ortalama ücretler+ikramiyelerin 0,1 puan artarak %8,5’le yeni rekor seviyeden açıklanması gelecek döneme dair enflasyon beklentilerini arttırdı. Ekonomik açıdan çizilen karamsar tablo ise pariteyi baskılamaya devam ederek negatif görünümü artırdı. Kısa vadeli desteğin 1,2307’de bulunduğu GBP/USD’de bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satış baskısı kuvvetlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,25 ve 1,2683 (200 günlük AO) direnç olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.