Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.940 - 2.900 - 2.880
Dirençler : 3.000 - 3.050 - 3.120
                             
BIST 100’de güne yükselişle başlanmasını bekliyoruz…
BIST100 endeksi dünkü işlemleri %2,29 oranında yükseliş ile 2.980 puandan alıcılı yönde kapattı. Güne yukarı kaçış boşluğu ile 2.928 puandan başlayan endeks gün genelinde pozitif yönde hareket etti. Gün içi işlemlerde endeksin hareket bandı 2.919-2.983 aralığında gerçekleşti. Bankacılık endeksi dün %7,89 oranındaki artış endeksteki yükselişe önemli destek vermiştir. BIST100’de dün toplam 68,9milyar TL’lik işlem hacminin %30’unun Bankacılık Endeksi’nde gerçekleşmiştir. 2022 yılı içinde en düşük 0,49’u test eden banka sanayi rasyosu dünkü yükselişin etkisi 0,60’ın üzerine yükselmiş durumdadır. Böylece 2021 yılı Ocaktan itibaren en yüksek seviyeye ulaşılırken rasyonun son beş yıllık ortalaması da 0,9’da bulunuyor. Endekste son beş haftadır devam eden yükselen trendin etkisi ile TL bazında yeni rekor seviyelere ulaşılmıştır. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 2.907 puana ulaşmıştır. Bu seviye üzerinde güç kazancının devam etmesi halinde endekste 3000 direnç hedefine doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir. Endekste orta vadeli yükselen kanalın üst bandının 3.000 civarında bulunuyor olması bu seviyenin geçilmesini zorlaştırabilir. Geçilmesi halinde ise yeni bir yükselen trendin başlangıcı olabilir. Endeks dolar bazında günü 1,65 centte yükselerek kapattı. Dolar bazında 2022 zirvesi 1,74 centte bulunuyor. 1,60 üzerinde haftalık kapanışın yapılması halinde 1,74 centin hedef olmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli teknik göstergeler (RSI, Momentum ve stochastic) ve orta vadeli teknik göstergesi olan MACD alım bölgelerine doğru pozitif yönde bulunuyor. Küresel piyasaların bu sabah satış baskısı altında olduğunu izlemekteyiz. Dün akşamki Fed tutanaklarında faiz artırımları ve enflasyondaki düşüşün açıklanacak verilere bağlı olduğunu belirtti. Tutanaklar ardından Fed'in 21 Eylül’deki toplantısında %61,5 ihtimalle 50 baz puan ve % 38,5 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin ediliyor. Bu sabah Asya borsaları Goldman Sachs ve Nomura Holdings’in Çin için büyüme tahminlerini aşağı yönde revize etmesi ile zayıf yönde bulunuyor. Dolar endeksi (DXY) yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %2,87’De bulunuyor. Emtia tarafında ise brent petrol fiyatları 93,40’da artı yönde, ONS Altın dünkü düşüşün ardından 1760 üzerinde yatay yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün Euro Bölgesi’nde Temmuz ayı final enflasyon verileri, ABD’de ise işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed aktivite endeksi ve bekleyen konut satışları açıklanacak. Yurtiçinde ise 14:00’da TCMB Ağustos ayı PPK toplantısı kararları izlenecek. Dünkü güçlü yükselişin etkisi ile endeksin güne artı yönde başlanmasını ve 3.000 puanın hedef olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3160-3130 - 3100
Dirençler : 3220 - 3250- 3300

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri %2,24 yükseliş ile tamamlarken, uzlaşma fiyatı, 3259,75 puandan pozitif gerçekleşti. Kontrat gün içinde 3189 - 3275 aralığında hareket etti. Güne pozitif yönde başlayan kontrat, gün içinde olumlu seyrini korurken, kapanışa doğru artan alımlarla yeniden orta vadeli yükselen kanal hareketine dönen kontrat, TL bazında 3275,00 puanı test ederek TL bazında yeni zirveye ulaştı. Kontratta yukarı yönde 3300- 3350 seviyeleri kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO olan 3198 ilk destek noktası olmak üzere, bu seviyenin altına geçilmesi halinde 3150 sonraki destek olarak izlenebilir. Orta vadeli yükselen kanalda hareket eden Kontratta 3300’e yükselen trendin kanal üst bandı hedeflenerek devam etmesini beklemekteyiz.

USD/TL Spot

Destekler : 17,85 - 17,60 - 17,20
Dirençler : 18,00 - 18,15 - 18,35

Dünkü işlemlere Dolar/TL 17,9411 seviyesinden başlarken, gün için oldukça dar bir bant olan 17,9280- 17,9665 aralığında hareket etti. Bugün 14:00’de TCMB PPK Toplantısı, BDDK ve TCMB haftalık Para, Banka istatistikleri takip edilecek. Piyasada beklenti faizlerin %14 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Kurda son üç haftalık işlemlerinde hareketlerin çok dar bir bant içerisinde hareket ettiği görülürken, psikolojik 18,00 direnci yukarı yönlü işlemlerde önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde kalıcılık başlaması halinde ise yeniden yükseliş trendinin ivme kazanması ve tarihi zirvesi olan 18,36’ye test etmesi beklenebilir. Tarihi zirvenin tekrardan test edilmesi ve üzerine yerleşme olması halinde ise yükselen trend kanal üst bandı teknik olarak gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 5 (17,95) ve 22 (17,91) günlük AO’ları destek seviyeleri olarak takip etmeye devam ediyoruz. DXY’de 50 günlük AO 106,28 üzerindeki hareketin kalıcılığı trend yönünde belirleyici olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0150 - 1,0120-1,000
Dirençler : 1,0270 - 1,0350 - 1,0400
                            
EURO/USD Paritesi dün güne 1,01710 seviyelerinden negatif bir başlangıç yaptı. Parite açısından dün Euro Bölgesi öncü GSYH ve ABD’de FOMC tutanakları takip edildi. GSYH yıllık bazda %4,0’lük piyasa beklentisinin altında %3,9 olarak gerçekleşirken, çeyreklik bazda %0,6 (beklenti: %0,7) oldu. FOMC tutanaklarından ise Powell’ın basın toplantısına paralel olarak veri odaklı hareket edileceği vurgulandı. Tutanaklar sonrası piyasalarda Fed’in Eylül ayında 50 baz puan faiz artırım ihtimali %60 seviyesine yükselirken, parite 1,02030 seviyelerini test etti. Önümüzdeki süreçte FOMC üyelerinin konuşmaları ve enflasyona dair verilerin piyasada volatiliteyi arttırabileceğini düşünüyoruz. Bugün parite açısından Euro Bölgesinden enflasyon verileri takip edilecek. TÜFE’de öncü göstergelere paralel olarak aylık bazda %0,1’lik artış beklenirken, yıllık bazda %8,9 ile sabit kalması beklenmektedir. Enerji fiyatlarında yaşanan düşük seyrin ABD TÜFE verisine olumlu katkısını Euro bölgesi içinde hissedileceğini beklemekteyiz. Önümüzdeki süreçte 1,02700 üzerinde kalıcılıkların oluşması ile ilk etapta 1,03500 ve devamında 1,0400 kısa vadede sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1,01500’yi destek seviyesinden gelecek olan tepkileri yakından takip ederken, 1,05000 altında kalıcılıkların görülmesi halinde kısa vadeli yükseliş trendinin güç kaybedebileceğini ve 1,0100 ve devamında 1,00 seviyelerini test edebileceği düşünülebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1785- 1776 -1680
Dirençler : 1800 - 1825- 1837

Dün günü 1759- 1782 aralığında negatif bölgede geçiren Ons Altın fiyatlarında kısa vadeli görüntü zayıfladı. Hafta başında Çin’e dair ekonomik verilerin beklentilerin oldukça altında gelmesiyle resesyona ilişkin beklentilerin güçlenmesi Altın fiyatları üzerinde satış baskısını arttırdı. Dün TSİ 21:00’de ABD’de FOMC Tutanakları takip edildi. Tutanaklardan faiz artırım hızının veri odaklı bir şekilde ilerleyeceği kaydedilirken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %2,919 seviyelerini test etti. Son iki haftalık işlemlerinde 1800 psikolojik direnci üzerinde tutunmakta zorlanan ons altın fiyatları için önümüzdeki süreçte 1800 psikolojik direnç seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. 1800 üzerinde alınacak kapanışlarla 1825 ilk direnç ve devamında 50 haftalık AO olan 1836 seviyeleri sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1765 ve devamında 200 günlük AO olan 1735 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2050 - 1,2000 - 1,1900
Dirençler : 1,2125 - 1,2230 - 1,2300

Güne negatif bir başlangıç yapan paritede gün içinde İngiltere TÜFE ve ABD’de FOMC Tutanakları takip edildi. İngiltere de TÜFE aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,6’lık bir artış kaydetti. Yıllık bazda ise piyasa beklentisi olan %9,8’in üzerinde %10,1 seviyesine yükselirken, 1982 yılından beri en yüksek enflasyon verisi olarak kayıtlara geçti. İngiltere de enflasyonda zirve görülememiş olması piyasalarda BoE’nin faiz artırımlarına devam edebileceği görüşüyle İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi altı haftanın en yüksek seviyesi olan %2,3’leri test ederken, parite 1,21429 seviyelerine yükseldi. FOMC tutanaklarından eylül ayı için net mesajlar çıkmaması önemli bir hareket yaratmadı. Son iki haftalık işlemlerinde 1,2300’ü test eden paritenin 100 günlük AO’sı olan 1,2240 üzerinde kalıcı olamadığını görmekteyiz. 22 günlük AO olan 1,21200 üzerinde kalıcılıkların oluşması ile ilk etapta 1,2200 ve devamında 1,2300 seviyeleri sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1,2050 seviyesinden gelecek olan tepkileri yakından takip ederken, aşağı yönde geçilmesi halinde 1,20000 ve 1,19000’u destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Araştırma Bölümü



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.