Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6300-6084-6000
Dirençler : 6700-6800-7000

Yeni haftaya pozitif görüntü ile başlayan BIST100 endeksi, günü %2,53 oranında değer artışı ile 6600,46 puandan kapattı. Endeksin günlük hareket bandı ise 6476-6603 aralığında gerçekleşti. Gün sonunda işlem hacmi 122,5 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 399 adet yükselen hisseye karşılık, 80 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Bankacılık endeksi gün sonunda %0,92, sınai endeksi ise %2,04 oranında değer kazandı. XBANK'ta 2022 zirvelerinin birleştirilmesi ile oluşan kanalda üst bandı 6000-6150 bölgesinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin üzerine yerleşme olması yükselen trendin devamı için takip edilebilir. Bu seviyelerin altında kalındıkça bankalarda satış baskısı kuvvetlenebilir. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden BİST 100 endeksinde kısa vadeli direnç olan 6500 puan yukarı yönlü geçilmiş oldu. 6500 üzerinde kalındıkça bu hafta endekste kanal üst bandının bulunduğu 6700 bölgesi hedeflenebilir. Yukarı yönlü ivmenin güçlü olduğu BİST100'de olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 6460 puan ara destek olmak üzere 6300 ve 6084 (22 günlük AO) destekleri takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic alım bölgelerinde ve pozitif yönde hareket ediyor. Dolar bazında ise endeks günü 2,50 centte kapattı. Endekste önemli dirençler olarak 2,50, 2,65 ve 2,80 cent seviyeleri takip edilebilir. Endeksin 2023 yılı dolar bazında zirvesi 3,05 centte bulunuyor.

Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri yatay seyrederken, Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Dün açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Yellen, resesyon beklemediklerini belirtti. Enflasyonu düşürmede ilerleme kaydettiklerini söyleyen Yellen, "Çin'de büyüme Kovid sonrası yeniden açıldıktan sonra beklenenden daha yavaş" dedi. Yeni haftaya zayıf görünüm ile başlayan ONS altın bu sabah 1961 dolarda artı yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 99,72 ile eksi yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de perakende satışlar, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi takip edilecek. Yurt içinde ise konut fiyat endeksi açıklanacak. Dün Körfez ülkelerine ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkelerin Türkiye'de bazı varlıkları satın alabileceğini ifade etti. BofA, TCMB'den bu hafta 500 baz puan faiz artırımı beklediğini, yıl sonu enflasyon tahminlerini ise %44'ten %58'e yükselttiğini açıkladı. Tarihi zirvesini 6604 puana yükselten BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 6700'ün hedefte olmasını beklemekteyiz. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında birçok alanda anlaşmalar imzalanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ve BAE ziyaretleri de yurt içi piyasalarda yakından takip edilecek. Endekste destek olarak 6500 ve 6300 bölgesi izlenebilir. Endekste 6300 altında kalınması halinde ise satış baskısı görülebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7373-7000-6886
Dirençler : 7600-7800-8000

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 7504,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7305-7517 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,42 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta 7400 üzerinde kalıcılık sağlayamayan endeks kontratında bu seviye yukarı yönlü geçilmiş oldu. Kontratta tarihi zirve ise 7517 puana yükseldi. Endekste 7400 üzerinde kanal üst bandının bulunduğu 7550-7600 bölgesi test edilebilir. Olası yükselişlerde bu seviyelerin geçilememesi halinde kar satışları artabilir. Endeks kontratında aşağı yönde ise 5 günlük AO'sı 7373 puan kısa vadeli geri çekilmelerde ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında ise 7000 ve 22 günlük AO desteği 6962 bölgesi önemli destek konumunda bulunmaktadır.


USD/TL Spot

Destekler : 26,20-25,95-25,50-25,00
Dirençler : 26,50-27,00-27,50-28,00

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 26,0372-26,3756 bant aralığında artı yönde hareket etti. Yurt içinde dün haziran ayına ilişkin bütçe dengesi açıklandı. Bütçe haziranda 219,6mlr TL ile rekor açık verdi. Böylelikle Ocak-Haziran döneminde toplam bütçe açığı 483,2mlr TL oldu. Bütçe gelirleri haziranda geçen yılın aynı ayına göre %48,2 artışla 268,2mlr, bütçe giderleri %130 artışla 487,9mlr TL oldu. Faiz dışı denge ise haziranda 182,3mlr TL açık verdi. Kurda 5 günlük AO 26,20'ye, 22 günlük AO 25,95'e yükselmiş durumdadır. Teknik olarak 26,00-26,20 bandında görülen sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi ile 26,50 direnci test edilebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1200-1,1150-1,1100
Dirençler : 1,1250-1,1300-1,1374

EUR/USD 1,1204-1,1251 bandında hareket ettikten sonra günü 1,1237 artı yönde tamamladı. Paritede 1,12 üzerinde pozitif görünüm devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde yarın enflasyon rakamları takip edilecek. TÜFE'nin haziranda %0,30 artışla yıllık bazda %5,50 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bölgede ECB'nin gelecek hafta yapacağı toplantıda 25 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentisi ise devam etmektedir. Paritede kısa vadeli direnç kanal üst bandının bulunduğu 1,1250 bölgesindedir. Bu seviyenin geçilememesi halinde kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 1,12 ve 1,1150 seviyeleri takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1930-1913
Dirençler : 1960-1975-2000

ONS altın dünkü işlemlerde 1945-1959 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1954,95 dolardan tamamladı. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen değerli madende dün kar satışları etkili oldu. 1960 doların (100 günlük AO) önemli bir direnç olduğu ONS altında bu seviyenin üzerine geçilmesi halinde pozitif seyrin devam etmesi beklenebilir. ABD'de dün New York Fed imalat endeksi açıklandı. Beklentinin -4,30 olduğu imalat endeksi 6,60'dan 1,10'a geriledi. Ülkede bugün ekonomik aktiviteye ilişkin veriler takip edilecek. Açıklanacak verilere bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. ONS altında 1960 direncinin üzerinde 1975 ve 2000 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli ana destek 1940 dolarda bulunmaktadır. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısı artabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,30722-1,28603-1,27000
Dirençler : 1,32000-1,32500-1,34000

GBP/USD paritesi dün günü 1,30970 tamamladı. Parite gün içerisinde 1,30511-1,31100 bandında hareket etti. İngiltere'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya parite zayıf seyirle başladı. Ülkede çarşamba günü enflasyon rakamları açıklanacak. TÜFE'nin haziranda %0,40 artışla yıllık bazda %8,70'ten %8,20'ye gerilemesi bekleniyor. İngiltere'de merkez bankasının toplantısı ise 3 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yüksek enflasyonla mücadele için BoE'nin faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor. Paritede yukarı yönlü olarak kanal üst bandının bulunduğu 1,32000-1,32500 bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,30722 (5 günlük AO) ve 1,28603 (22 günlük AO) seviyeleri izlenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.