Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9500-9450-9313-9059
Dirençler : 9618-9849-10.000-10.200

BİST 100 endeksi günü %0,18 oranında değer kaybı ile 9530,47 puandan tamamladı. Gün içerisinde 9503-9716 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 98,7 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 214 adet yükselen hisseye karşılık, 304 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı TCELL, GARAN, YKBNK endekse katkı sağlarken; FROTO, BIMAS, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %1,13 yükselirken, sınai endeksi %0,26 değer kaybetti. Dün Goldman Sachs'ın Türk bankalarında hedef fiyatları yükseltmesinin etkisiyle bankacılık endeksi gün içerisinde %3,5'in üzerinde değer kazandı. 12.693 seviyesinin test edilmesinin ardından artan kar satışlarıyla gün 5 günlük AO (12.486) altında tamamlandı. 12.486 altında kalıcılığın devam etmesi durumunda XBANK'ta satış baskısı devam edebilir. Bankacılık endeksinde yükselen kanal üst bandı 12.290'da bulunmaktadır. Bu seviyenin altına geri çekilmelerde satışlar 12.000, 11.700 (22 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün artması için 12.486 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 12.900 ve 13.046 (TL bazlı tarihi zirve) hedeflenebilir. BİST 100 endeksinde 9618 (5 günlük AO) altında zayıf görünüm sürmektedir. Dün bu seviyenin üzerine geçilse de kalıcılık sağlanamaması ile satış baskısı arttı. Geri çekilmelerde 9500 (Fibo %38,2) ve önceki zirvenin bulunduğu 9450 ilk destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satışlar 22-50 günlük AO ile yükselen trend desteğinin bulunduğu 9313-9059 seviyelerine kadar devam edebilir. Bu bölge üzerinde dengelenme olması durumunda ise kısa vadeli görünüm yeniden pozitife dönebilir. Endekste 9618 üzerine olası yükselişlerde ise 9849 ve 10.000 dirençleri hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,93 centten tamamladı. Geri çekilmelerde 2,90-2,87 (50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. Yeniden 3,00 cent üzerindeki fiyatlamalarda 3,05 ve 3,12 cent test edilebilir.

Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor...
Küresel piyasalarda majör merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik soru işaretleri devam ederken, risk iştahı bu sabah pozitif yönde seyretmektedir. Son açıklanan veriler ve Fed Başkanı Powell'ın mesajları sonrası ABD'de faiz indirimlerinin yaz aylarından sonra başlayacağına yönelik beklentiler güç kazandı. CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %46,4'te bulunmaktadır. Dün açıklamalarda bulunan Cleveland Fed Başkanı Mester, faiz indirimlerinde aceleye gerek olmadığını söyledi. Diğer yandan ECB ve BoE'nin yaz aylarında faiz indirimine başlaması beklenmektedir. ECB Başkanı Lagarde büyük şoklar olmaması durumunda faiz indirimlerine başlayacaklarını ifade etmişti. BoE'nin Fed'den önce faiz indirimine başlaması beklenirken, Deutsche Bank daha önce mayıs olan beklentisini hazirana öteledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları artı yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,85, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,57 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın 2376 dolardan artı yönde işlem görürken, beş ayın zirvesinden gerileyen brent petrol 87 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed üyelerinin sözlü açıklamaları ve Philadelphia Fed imalat endeksi, Euro Bölgesi'nde cari hesap öne çıkıyor. Yurt içinde bugün konut satış istatistikleri ile haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Ayrıca ALARK ve YUNSA'nın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün IMF-Dünya Bankası Bahar toplantılarında sunum gerçekleştiren TCMB Başkanı Fatih Karahan, faiz artırımlarıyla birlikte finansal koşulların sıkılaştığını belirtirken, manşet enflasyonun ikinci yarıdan itibaren düşeceğini söyledi. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste kısa vadeli destekler 9500-9450 bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölge altında satış baskısı devam edebilir. Yukarı yönde ilk dirençler olarak 9618 (5 günlük AO) ve 9849 seviyeleri izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.425-10.288-10.000
Dirençler : 10.520-10.750-10.824

VIOP yakın vade kontratı günü 10.442 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.391-10.652 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,32 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında dün 5 günlük AO'nun (10.520) üzeri test edilse de kalıcılık sağlanamadı. Kısa vadeli destek kanal üst bandının bulunduğu 10.425'te bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde dengelenme ve 10.520 puanın aşılması ile pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 10.750-10.823 bölgesi takip edilebilir. Öte yandan 10.425 altında satışlar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 10.288 (22 günlük AO) ve 9900 seviyeleri test edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,45-32,25-31,75-31,45
Dirençler : 32,50-33,36-33,65-33,96
                                 
Dolar/TL dün 32,3836-32,6235 bant aralığında negatif yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli direnç olarak 32,50 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçilmesi ve kalıcılık ile yükseliş hızlanabilir. Yukarı yönlü olarak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 33,96'da bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 32,45-32,25 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında önceki dip ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,75 seviyesi test edilebilir. Yurt içinde dün ödemeler dengesi istatistikleri takip edildi. Türkiye ekonomisinde şubat ayında cari denge 3.265mn dolar açık verdi. Böylelikle aylık cari açık yedi ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Foreks anketinde cari açık beklentisi 3.650mn dolar seviyesinde bulunuyordu. Bugün yurt içinde 1-5 Nisan haftasına ilişkin para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yurt dışı yerleşikler 25-29 Mart 2024 haftasında hisse senetlerinde 266,72mn USD net alış gerçekleştirdi. Dolar endeksinde (DXY) 5 günlük AO (106,15) üzerindeki pozitif seyir devam etmektedir. Yukarı yönlü olarak 106,7 ve 107,0 dirençleri takip edilebilir. 106,15 altında kısa vadeli negatif görünüm artabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600-1,0520-1,0450
Dirençler : 1,0700-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0606-1,0680 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Haftanın ilk yarısındaki işlemlerde takip edilen sıkışık seyrin yukarı yönde geçilmesi için paritede, 1,07 ve üzeri seviyeler hedeflenebilir. 1,07 üzerinde tutunmalar ile 1,08 ve 1,09 dirençleri yeniden gündeme gelebilir. 50 günlük AO'nın (1,0805), 200 günlük AO'yı (1,0816) aşağı yönde geçmesi ile death cross formasyonunun gözlendiği paritede, 1,06 ve aşağısındaki kapanışlarda aşağı yönlü hareket artış gösterebilir. Geri çekilmelerde önceki ayların dip seviyeleri olan 1,0520 ve 1,0450 destek olarak izlenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde mart ayı enflasyonu aylık %0,8 artışla yıllık bazda %2,6'dan %2,4'e gerileyerek öncü verilere paralel gerçekleşti. Bölgede çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %3,1'den %2,9'a geriledi. Bugün Euro Bölgesi'nde takip edilecek cari dengenin şubat ayında 45,2mlr EUR fazla vermesi bekleniyor. Ocak ayında bölgede cari denge 39,4mlr EUR fazla vermişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2365-2300-2280
Dirençler : 2450-2500-2550
ONS altın dünkü işlemlerde 2358-2395 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yüksek seyre rağmen jeopolitik gerilimler ile desteklenen değerli madende 5 günlük AO'nın (2373) yakınlarında dengelenmeler gözlenmektedir. 2373 ve üzerinde kalıcılıklar ile değerli madende tarihi zirve (2431) ilk hedef olmak üzere, 2450 ve 2500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde tarihi zirveden başlayan alçalan kanal alt bandı (2384) yakın vadeli destek olmak üzere, 2314 (22 günlük AO) ve yükselen kanal alt bandı (2290) izlenebilir. Fed Başkanı Powell'ın bu hafta yaptığı şahin tonlu açıklamaların ardından, piyasalarda Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali eylül ayına ötelendi. Bugün ABD'de takip edilecek Fed üyelerinin sözlü yönlendirmeleri, piyasalardaki risk iştahında belirleyici olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2365-1,2300
Dirençler : 1,2500-1,2600-1,2700
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2417-1,2482 dar bandında hareket ile günü pozitif yönde tamamladı. Geçtiğimiz hafta paritede test edilen tepe seviyesi 1,27'den başlayan sert satış baskısının bu haftaki işlemlerde 1,24-1,25 bölgesinde dengelendi. Bu bölge dışındaki fiyatlamalar paritede yön konusunda belirleyici olabilir. Yukarı yönde hareketlerde 1,26 ve 1,27 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönde ise alçalan kanal alt bandı (1,2405) aşağısında 1,2365 ve 1,2300 destekleri takip edilebilir. İngiltere'de tüketici enflasyonu aylık %0,6 artışla yıllık bazda %3,4'ten %3,2'ye geriledi. Böylelikle yıllık enflasyon son 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Beklenti %3,1'de bulunuyordu. Ülkede beklentinin %4,1 olduğu çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %4,5'ten %4,2'ye geriledi. BoE üyesi Green, enflasyon sonuçlarının önceki aylara kıyasla hedefe daha yakın olduğunu belirtti. İngiltere'de enflasyon 2022 yılında %11,1 ile zirve yapmasının ardından, 2023 yılının son aylarında %5'in aşağısına geriledi.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.