Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7600-7375-7200
Dirençler : 7677-7868-8000

Gün içerisinde yatay bir seyir izleyen BİST 100 endeksi akşama doğru gelen satışlarla günü %0,37 düşüşle 7662,26 puandan tamamladı. Böylelikle endeks son üç günü satış baskısı altında tamamladı. Gün içinde 7588-7734 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 146,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 292 adet yükselen hisseye karşılık, 193 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Moodys'in Türk bankaları için görünümünü durağana çevirmesinin ardından gözler bankacılık endeksindeydi. Dün zayıf bir görünüm sergileyen XBANK gün sonunda %1,71 düşerken, sınai endeksi %0,82 değer kazandı. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden BİST 100 endeksinde görünüm, hafta başında görülen tarihi zirvenin ardından zayıflamaya başlamıştır. Endekste kısa vadeli yön konusunda 7600 seviyesi yakından takip edilebilir. Yükselen kanalın alt bandının bulunduğu bu seviyenin altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Endekste aşağı yönlü olarak 7400-7375 (22 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. Bu seviyelerin altında 7000 seviyelerine doğru bir düzeltme hareketi başlayabilir. Endekste yukarı yönlü olarak ise TL bazında zirvesi 7868 ve kanal üst bandının bulunduğu 8000 seviyesi hedeflenebilir. Endeksin orta vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz MACD göstergesi ve RSI'da zayıflama görülmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,83 centten kapattı. Endekste 2,70-2,75 bölgesi destek 2,85-2,90 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Dün akşam açıklanan Fed toplantı tutanaklarının ardından küresel piyasalar güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları satıcılı yönde hareket etmektedir. Tutanaklarda enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekilirken, daha fazla parasal sıkılaştırma gerekebileceği yönünde mesajlar verildi. Tutanaklarda şahin tonda mesajların verilmesi ile dolar endeksinde (DXY) yukarı eğilim arttı. DXY bu sabah 50 haftalık AO'sı olan 103,20 üzerinde yatay yönde bulunuyor. Dün dokuz ayın en yüksek seviyelerine yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,31'den işlem görmektedir. ONS altında hafta başında 50 günlük AO'nın (1936), 200 günlük AO'sının (1938) altında harekete başlaması ile negatif görünüm artı. Bu sabah ONS altın 1892 dolarda yatay yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde ticaret dengesi takip edilecek. Yurt içinde ise ikinci çeyrek işgücü istatistikleri ile menkul kıymet istatistikleri izlenecek. 04 Ağustos haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 139,7mn USD alış ile dokuz haftalık dönemde toplam 1,93mlr USD net alım gerçekleştirmişti. Negatif görünümün devam ettiği BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını ve kısa vadeli yönde 7580-7700 bandı dışındaki hareketlerin belirleyici olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8300-8033-7950
Dirençler : 8412-8600-8800

VIOP yakın vade kontratı günü 8340,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8268-8470 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,83 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında 8600 direnç seviyesinen başlayan satış baskısı devam etmektedir. Yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8250-8300 bölgesine yaklaşan endekste, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satışlar hız kazanabilir. Yukarı yönlü olarak 8412 (5 günlük AO) ve 8600 dirençleri izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 27,00-26,80-26,50-26,20
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL dün 27,0332-27,0871 bant aralığında yatay yönde hareket etti. 27 seviyesinin üzerinde hareket eden kurda yukarı yönlü olarak 27,30-27,50 bölgesi hedeflenebilir. Yurt içinde dün; TCMB konut fiyat endeksini yayımladı. Haziranda konut fiyatları bir önceki aya göre %4,8 artmıştır. Konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre ise %95,9 yükselmiştir. Yükselen kanal desteğinin 27'de bulunduğu dolar/TL'de bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 26,80 ve 26,50 seviyeleri test edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0875-1,0836-1,0800
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1070

EUR/USD paritesi 1,0878-1,0937 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0879'dan tamamladı. Fed tutanaklarının ardından dolar endeksindeki yükseliş ile paritede zayıf görünüm devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde dün; büyüme rakamları ile sanayi üretimi takip edildi. Yılın ilk çeyreğinde %0,1 daralan bölge ekonomisi teknik resesyona girmişti. Euro Bölgesi ikinci çeyrekte %0,3 ile beklentilere paralel büyüme kaydetti. Yıllık GSYH ise %0,6 seviyesinde gerçekleşti. Bölgede sanayi üretimi haziranda %0,5 artarken, yıllık bazda %1,2 düşüş kaydetti. Sanayi üretiminin yıllık %4,2 düşmesi bekleniyordu. Paritede 1,0875 ve 1,0836 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Teknik görünümün tekrar pozitife dönmesi için 1,0950 (100 günlük) ve 1,10 (50 günlük AO) seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1880-1850
Dirençler : 1938-1960-1980

ONS altın dünkü işlemlerde 1895-1907 dolar bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile 1891,92 dolardan tamamladı. Fed tutanaklarının ardından değerli maden bir buçuk ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de dün gözler FOMC toplantı tutanaklarındaydı. Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımının ardından yayımlanan tutanaklarda, Fed üyelerinin çoğunun enflasyonda yukarı yönlü risklerin bulunduğunu ve bunun daha fazla faiz artırımını gerektirebileceğini düşündüğünü belirtti. Diğer yandan bazı yetkililer daha fazla sıkılaştırmanın beklenenden daha keskin yavaşlamaya neden olabileceğini söyledi. Ülkede ayrıca ekonomik aktiviteye ilişkin veriler takip edildi. Sanayi üretimi temmuzda %1,00 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Üretim yıllık bazda %0,23 azaldı. Ülkede kapasite kullanım oranı temmuzda %78,6'dan %79,3'e yükseldi. Değerli madende kısa vadeli destek 1900 dolarda bulunmaktadır. 1900'ün aşağı yönlü geçilmesi halinde zayıf görünümün devam etmesi beklenebilir. Diğer yandan teknik olarak pozitif görünümün artması için 1938 (200 günlük AO) doların geçilmesi gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27000-1,26200-1,25122
Dirençler : 1,28000-1,28782-1,30000

GBP/USD 1,26870- 1,27670 bandında hareket ettikten sonra çarşamba gününü 1,2730'dan tamamladı. Salı günü rekor seviyede açıklanan ücret verisi sonrası paritede yön yukarı döndü. Dün İngiltere'de enflasyon rakamları takip edildi. TÜFE temmuz ayında yıllık bazda %7,9'dan %6,8'e geriledi. Çekirdek TÜFE ise %6,9'da sabit kaldı. Ülkede enflasyon hedefini %2 olarak belirleyen BoE'nin faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri sürüyor. Gün içinde parite 1,27 (100 günlük AO) direnç seviyesini geçerek 1,28 (50 Günlük AO) seviyesine yaklaştı. Pozitif görünüme rağmen parite henüz kısa vadeli düşüş eğilimini tersine çeviremedi. Olası geri çekilmelerde 1,26200 desteği takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.