Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3300-3250-300
Dirençler : 3400-3500-3550
                             
BIST 100 endeksinde güne negatif yönde başlanabilir…
Endeks dünkü işlemleri %2,43 oranında kayıp ile 3363 puandan satıcılı görüntü tamamladı. Gün içi hareket bandı 3355-3494 aralığında gerçekleşti. Son üç gündür hızlı geri çekilen bankacılık sektörü dün de %9,87 kayıpla kapattı. Haftanın ilk yarısında 3700 üzerinden gelen satışların ardından endekste destek arayışları ve dalgalı görüntü devam etmektedir. Günün ilk yarısında tepki alımları ile 3500 direncini hedefleyen endeks bu seviyenin geçilememesi ile zayıf görüntü sergiledi. Orta vadeli yükselen kanalın alt bandı 3300 ve 22 günlük AO desteği olan 3333 seviyelerinin kırılması halinde endeste satışı görüntü 3250/3200 bölgesine doğru sürebilir. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 3400 ve ardından 5 günlük AO’sı 3440 puanların aşılması önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 3500 ve 3550 dirençleri takip edilebilir. Dolar bazında dün en yüksek 1,91 centi test eden endeks, günü 1,84 centten, düşüşle kapattı. Orta vadeli yönde 1,80-2,00 cent bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda aşırı satım bölgelerinde negatif yönde, orta vadeli yönde takip ettiğimiz MACD’de SAT konumuna geçmiş durumadır. Küresel borsalarda ABD enflasyon verileri ardından zayıflayan risk iştahı bu sabahta negatif yönde bulunuyor. Fed’in haftaya açıklanacak faiz kararında beklentilerin şahinleşmesi, küresel borsalarda satış baskısına neden olmaktadır. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler satıcılı bölgede hareket ederken, Asya piyasaları ise haftayı düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de bu sabah sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık bazda piyasa beklentisi olan %3,8’in üzerinde artış ile %4,2’ye yükselirken, perakende satışlar %3,5 olan beklentilerin oldukça üzerinde %5,4’e yükseldi. ABD 2 yıllık tahvil faizleri ise 2007 yılından bu yana görülen en yüksek seviye olan 3,84'e üzerine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yükselişini %3,4570’e taşımış durumdadır. Dolar endeksi 110 doların hemen atında bulunuyor. Altın ONS fiyatı bu sabah 1663 ile son iki yılın en düşüş noktasına gerilemiş durumdadır. Ons Altında Fed toplantısı öncesinde 1630-1700 bandında dalgalanma görülebilir. Küresel tarafta ABD’de Michigan Tüketici Beklentileri ve Euro Bölgesi TÜFE verileri izlenecek. Yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi ve Konut Fiyat Endeksi yayımlanacak Küresel risk iştahının zayıf olduğu bugün BIST100 endeksinde açılışın satıcılı yönde olmasını ve gün içinde 3300-3400 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3770-3700-3660
Dirençler : 3925 - 4000 -4050

VIOP30 Yakın Vade Kontratında dün 3750-3974 bandında hareket edildi. Güne 3956 puandan satıcılı yönde başlayan kontrat günün ikinci yarısında artan satış baskı ardından 3756 seviyesine doğru geri çekildi. Kontrat dünkü işlemleri 3760 uzlaşma fiyatından zayıf görüntü ile tamamladı. Dün artan satışların 22 günlük AO seviyesi olan 3769 yakınlarında karşılandığı gözlemlendi. Kontratın kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 3925 puan direnç konuma geçti. Son birkaç günlük işlemlerde artan volatilite ve satışların etkisi ile momentum, RSI satım bölgesinde belirginleşti. Tepki alımlarının güç kazanması için ise 3900 ve 4000 üzerine yerleşme olması gerekmektedir. Olası satışların devamı halinde ise 3650 kanal desteği tepki gelebilecek seviye olabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 18,21 - 18,00 - 17,80
Dirençler : 18,36 - 18,80 - 19,00

Dolar/TL dün güne 18,23 seviyesinden pozitif bir başlangıç gerçekleştirdi. Gün içerisinde oldukça dar bir bantta hareket eden dolar/TL günü pozitif bölgede tamamladı. Teknik olarak son dönemde işlemlerin oldukça yatay bant aralığında seyretmesine rağmen yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda 18,00 TL üzerinde fiyatların kalıcı olması halinde, yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 18,36 kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. 18,36 öncesi ara direnç seviyesi olarak 18,27 takip edilebilir. Dolar/TL’de 18,36 üzerine yerleşme olması halinde kanalın üst bandının geçtiği 18,80 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO 18,21 seviyesinde bulunurken, uzun vadeli trend göstergesi olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO 16,55’e yükseldi. ABD’de veri gündeminin yoğun olduğu dün, Perakende Satışlar ve Haftalık İşsizlik Başvuruları öne çıkarken, yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Bütçe Dengesi ve haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri ön plandaydı. Tüketim ve GSYH açısından oldukça önemli bir gösterge olarak takip edilen perakende satışlar, Ağustos ayında aylık bazda %0,30’luk artış kaydederken, beklenti %0,20 seviyesinde bulunmaktaydı. Haftalık işsizlik başvuruları ise piyasa beklentisi olan 222 binin altında 213 bin seviyesinde gerçekleşti. Dört haftalık ortalama ise 224 bin seviyesine geriledi. Gelen veri Fed’in faiz artırımlarına karşı istihdam piyasasının güçlü olduğu sinyalleri verdi. Dün Türkiye 5 yıllık CDS’leri 705 seviyelerine yatay konumda bulunmaktaydı. TCMB verilerine göre rezervler 9 Eylül haftasında %1,56 artış kaydederek, 113,68 milyar USD’a yükseldi. Bugün yurt içinde Eylül TÜFE tahmini açıklanacak.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9950-0,9900-0,9800
Dirençler : 1,0150-1,0200- 1,0250
                            
EURO/USD Paritesi dün yatay bant aralığında hareket etti. Teknik açıdan son dönemde oldukça dalgalı seyir izleyen parite 1,0000 üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. ABD TÜFE sonrası Fed’in 21 Eylül’de gerçekleşecek olan FOMC’de 100 baz puanlık faiz artımına gideceği beklentilerinin artması sonucu dolar endeksi (DXY) tekrardan 109,50 üzerinde hareket geçti. Paritenin ara dönemlerde yukarı yönde tepki denemeleri gözlemlenirken, tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için 22 Haftalık AO (1,0209) üzerinde fiyatlamaların oluşması gerektiği düşünülebilir. Sonraki önemli direnç ise 1,0350’de bulunuyor. Aşağı yönlü hareketlerde 0,9950 seviyesi altında alınacak kapanışlarda ise 0,9900 ve 0,9870 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Paritede kalıcı yükselişler görülebilmesi için Avrupa ekonomisine dair sorunların çözüme kavuşması ve Fed’ten yumuşama sinyallerinin gelmesi belirleyici olacaktır. Bugün ABD’de önemli bir veri akışı bulunmazken, Euro Bölgesinde Ağustos ayı TÜFE takip edilecek. TÜFE’nin Ağustos ayında aylık%0,5 yıllık ise %9,1 artış göstermesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1700- 1680- 1670
Dirençler : 1715- 1730- 1740

ONS Altın fiyatları dün son iki yılın en düşük seviyesi olan 1676 altında harekete başladı. Bu seviyenin altında kalıcı hareketin başlaması durumunda 1650 seviyelerine negatif yönlü çekilmeler beklenebilir. Fed’in 21 Eylülde gerçekleşecek olan FOMC’de 100 baz puan faiz artırımına gideceğine dair beklentilerin güçlenmesi altın tarafında aşağı yönlü baskıları arttırdı. Dün ABD’de Perakende Satışlar %0,2 olan beklentinin üzerinde artış kaydederek, %0,3 olarak açıklandı. ABD 10 yıllıklardan %3,50 direncine doğru yükselişin devam etmesi değerli madende satıcılı seyri artırabilir. Genel görüşümüz ise 1.700 altında alınacak kapanışlar ile 1650 -1630 destek bölgesine doğru geri çekilme görülebilir. Önümüzdeki haftaki Fed faiz kararı öncesinde 1630-1700 bandında dalgalanma görülebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1450- 1,1400 - 1,1350
Dirençler : 1,1580 - 1,1650 - 1,1750

GBP/USD paritesinde dün 1,15 üzerinde kalma çabası başarılı olamadı. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 5 haftalık AO’sı olan 1,1580 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Olası tepkilerde 1,1580 üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde ise 1,1650 ve 1,1750 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 37 yılın en düşük bölgesi olan 1,1450-1,1400 bölgesini önemli destek seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki haftaki BoE ve Fed toplantıları paritede zayıf görüntü devam edebilir. Dün açıklanan ABD Perakende Satışların beklentilerin üzerinde gelmesi dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde fiyatlamalara destek vermiştir. Bugün için ise İngiltere tarafında Perakende Satışlar ABD tarafında ise Michigan Tüketici Beklentileri ve Michigan Tüketici Hissiyatı verileri takip edilecek.,



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.