Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9800-9700-9600-9500
Dirençler : 10150-10300-10400-10500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9763-9982 bandında hareket etti. Endeks günü %1,55 değer kazancı ile 9982,98 puandan günün en yüksek seviyesinde tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 84,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %2,79 sınai endeksi %1,71 değer kazandı. BİST100 endeksine puan bazlı AKBNK, SAHOL, YKBNK en çok katkıyı sağlarken, THYAO, BTCIM, AGHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde alçalan kanal desteğinin bulunduğu 13500 yukarı yönde aşıldı. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile XBANK'ta teknik görünüm iyileşebilir. Yukarı yönde 14000 ve 14500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde bu hafta önemli bir destek olarak çalışan 200 günlük AO (12945) izlenebilir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde günün ikinci yarısında kuvvetlenen alıcılı seyir takip edildi. Yukarı yönde psikolojik eşik olarak takip ettiğimiz 10000 direnci üzerinde tutunmalar ile yükselen hareket kuvvetlenebilir. Yaklaşık iki haftadır sıkışık seyrin takip edildiği endekste 10150-10250 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde hacim desteği ile 10400 ve 10500 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 9850 9700 destek olarak izlenebilir. Orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO'nın 9836'da bulunduğu endekste, bu seviye üzerinde tutunmalar endeksteki görünümün bozulmaması için önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise dünkü alıcılı seyir ile pozitif yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,90-2,96 centte hareket eden endekste, kapanış 2,96 centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90 ve 2,85 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif...
Bu hafta başında açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının azalmaya devam ettiğini gösterirken, dün takip edilen işsizlik başvuruları, yavaşlayan işgücü piyasasının ve ABD tüketicisinin zayıflamasının ekonomiyi resesyona sürükleyeceği yönündeki endişelerin azalmasına yardımcı oldu. ABD'de perakende satışları son bir buçuk yılın en büyük artışını kaydederken, haftalık işsizlik başvuruları verileri piyasa beklentilerin altında gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde ABD vadelilerinde ve Asya borsaları pozitif seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 102,92 ile hafif negatif yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,90 ile negatif yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2453 dolar ile negatif yönde işlem görmektedir. Brent petrol ise 80,16 dolarda ve negatif yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD'de konut piyasasına ilişkin veriler Euro Bölgesi'nde ticaret dengesi öne çıkıyor. Yurt içinde ise TCMB tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. Dün açıklanan Bloomberg HT'nin Ağustos ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre, katılımcılar faizin %50,00 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor. Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinde, katılımcıların faiz oranı beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi %50,00 olarak gerçekleşmişti. BİST100 endeksinde güne pozitif başlanmasını bekliyoruz. Endekste psikolojik eşik olarak takip ettiğimiz 10000 direnci üzerinde tutunmalar ile yükselen hareket kuvvetlenebilir. Yaklaşık iki haftadır sıkışık seyrin takip edildiği endekste 10150-10250 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde hacim desteği ile 10400 ve 10500 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 9850 9700 destek olarak izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10600-10500-10450
Dirençler : 11250-11450-11640-11800

VIOP yakın vade dünkü işlemleri 11048 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta dünkü uzun vadeli yükselen kanal desteğinden (10825) başlayan tepki alımları takip edildi. Kontratta orta vadeli teknik görünümün bozulmaması için 10825 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 10700 ve geçtiğimiz haftanın dip seviyesinin bulunduğu 10680 takip edilebilir. Yukarı yönde 11000 eşik direncinin üzerinde kalıcılıklar ile 11250 ve 11500 dirençleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,50-33,30-33,15-33,00
Dirençler : 33,74-34,00-34,05-34,10
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 33,5821-33,6737 bant aralığında hareket etti. Kurda 33,65 direnci dünkü işlemlerde yukarı yönde test edildi. Bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yükseliş ivme kazanabilir. Yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 33,74 ve 33,80 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO'nın bulunduğu 33,58 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 33,36 yakın vadeli destekler olarak takip edilebilir. Yurt içinde dün para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 9 Ağustos ile biten haftada 150,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 150,4 milyar dolar düzeyindeydi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 5-9 Ağustos 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 323,48mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylelikle geçtiğimiz hafta ile yurt dışı yerleşikler satış tarafındaki yerini üçüncü haftasına taşıdı. 5-9 Ağustos 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 17,64mn USD alış, ÖST tarafında ise 3,95mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 5-9 Ağustos haftasında 301,89mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. Kısa vadeli yönün 5 günlük AO (108,83) üzerinde pozitif seyrettiği dolar endeksinde (DXY) olası geri çekilmelerde 102,65 ve 102,30 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 103,00 eşiğinin üzerinde yeniden fiyatlamalar ile 103,40 ve 103,85 dirençleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0950-1,0915-1,0900
Dirençler : 1,1056-1,1100-1,1050
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,0950-1,1020 bandında gerçekleşti. Geri çekilmelerini izlediğimiz parite 1,0950 desteğini de test etti. Bu seviyenin aşağı yönlü aşılması ile geri çekilmeler 22 günlük AO(1,0915) ve 1,09 seviyelerine kadar devam edebilir. Olası yükselişlerde 1,1056 ve 1,11 dirençleri korunuyor. ABD'de 5 - 9 Ağustos haftasında işsizlik başvuruları 227bin kişi artış gösterdi. Beklenti 236binde bulunuyordu. Perakende satışlar ise temmuz ayında aylık %1 artış ile %0,4 artış beklentilerinin üzerinde açıklandı. Perakende satışlarda yıllık bazda %2,66 artış görüldü. Temmuz ayında sanayi üretimi aylık %0,6 düşüşle yıllık bazda %0,2 düşüş gösterdi. Kapasite kullanım oranı ise %77,8 ile %78,5 beklentilerinin altında açıklandı. Bugün açıklanacak verilerde Euro Bölgesi'nde ticaret dengesinin haziran ayında 14,5mlr euro fazla vermesi beklenmektedir. ABD'de ise temmuz ayı konut başlangıçlarının 1,340mn, öncü Michigan tüketici hissiyatının ise ağustos ayında 66,7 puanda açıklanması beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2427-2404-2370
Dirençler : 2483-2500-2525

ONS altın dün 2432-2470 bandında hareket etti. 2450 doları aşağı yönlü aşan değerli madende geri çekilmeler 22 günlük AO(2427) ve 50 günlük AO(2405) seviyelerine kadar devam edebilir. Öte yandan olası yukarı yönlü hareketlerde 2483 ve 2500 dirençleri takip edilebilir. ABD'de 5 - 9 Ağustos haftasında işsizlik başvuruları 227bin kişi artış gösterdi. Beklenti 236binde bulunuyordu. Öte yandan New York Empire State İmalat Endeksi -4,70 ile -5,90 beklentilerinin üzerinde açıklanırken, Philadelphia Fed imalat endeksi -7,0 puanda 5,4 puan beklentilerinin altında kaldı. Perakende satışlar ise temmuz ayında aylık %1 artış ile %0,4 artış beklentilerinin üzerinde açıklandı. Perakende satışlarda yıllık bazda %2,66 artış görüldü. Temmuz ayında sanayi üretimi aylık %0,6 düşüşle yıllık bazda %0,2 düşüş gösterdi. Kapasite kullanım oranı ise %77,8 ile %78,5 beklentilerinin altında açıklandı. Bugün ise ABD'de öncü inşaat izinleri, konut başlangıçları ve öncü Michigan tüketici hissiyatı takip edilecek. İnşaat izinlerinin 1,430mn, konut başlangıçlarının ise 1,340mn açıklanması öngörülüyor. Michigan tüketici hissiyatının öncül verisinde ise ağustos ayında 66,4 seviyesinden 66,7 puana yükselmesi beklenmektedir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2775-1,2750-1,2725
Dirençler : 1,2880-1,2900-1,2925
GBP

GBP/USD dün 1,2798-1,2872 bandında hareket etti. Çoğunlukla 1,28 üzerinde işlem gören paritede bu seviye üzerinde görünüm pozitif seyretmektedir. Özellikle 1,2850 seviyesi üzerinde kapanışlar alınması ile 1,2880 ve 1,29 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2775 ve 1,2750 destek bölgeleri takip edilebilir. Dün İngiltere'de 2024 yılının ikinci çeyrek büyüme verileri, haziran ayı sanayi üretimi ve ticaret dengesi takip edildi. İngiliz ekonomisi öncül verilere göre yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik %0,6, yıllık %0,9 büyüdü. Sanayi üretimi aylık %0,8 artış ile %0,1 artış beklentisinin, yıllık bazda ise %1,4 düşüş ile %2,1 düşüş beklentilerinin üzerinde açıklandı. Ticaret dengesi ise 18,9mlr GBP ile 16mlr GBP beklentisinin üzerinde açık verdi. ABD'de 5 - 9 Ağustos haftasında işsizlik başvuruları 227bin kişi artış gösterdi. Beklenti 236binde bulunuyordu. Perakende satışlar ise temmuz ayında aylık %1 artış ile %0,4 artış beklentilerinin üzerinde açıklandı. Perakende satışlarda yıllık bazda %2,66 artış görüldü. Temmuz ayında sanayi üretimi aylık %0,6 düşüşle yıllık bazda %0,2 düşüş gösterdi. Kapasite kullanım oranı ise %77,8 ile %78,5 beklentilerinin altında açıklandı. Bugün ise ABD'de öncü inşaat izinleri, konut başlangıçları ve öncü Michigan tüketici hissiyatı takip edilecek. İnşaat izinlerinin 1,430mn, konut başlangıçlarının ise 1,340mn açıklanması öngörülüyor. Michigan tüketici hissiyatının öncül verisinde ise ağustos ayında 66,4 seviyesinden 66,7 puana yükselmesi beklenmektedir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.