Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2400 - 2380 - 2350
Dirençler : 2430 - 2450 - 2500
                             
BIST100’de güne yatay yönde başlanabilir...
BIST100 endeksi Cuma gününe artı yönde başlayıp gün boyu dalgalı seyretti. Son üç haftalık işlemlerde 2400-2500 bandında hareket endeks, haftayı 5 haftalık AO’sı olan 2.444 puanın altında kapattı. Yeni haftada teknik görüntünün pozitife dönmesi için 2450 puan üzerine yerleşilmesi önem arz etmektedir. Cuma günkü işlemleri %1,18 oranında yükseliş ile 2419 puandan kapatan endeksin hareket bandı da 2.397-2.326 bandında gerçekleşti. Gün içindeki satışlar 2400 desteğinden tepki aldı. 5 günlük AO 2444 puana yükseldi. 2400 üzerinde kalıcılık ile endekste 2430 - 2450 bölgesi kısa vadeli hedef olabilir. Yukarı yönde bir sonraki hedef olarak 2500 direnci bulunmaktadır. Aşağı yönde 2400 kırılması halinde 2350 - 2300 seviyelerine kadar geri çekilme devam edebilir. Dolar/TL kurundaki yükselişe rağmen endeksin performansı ile dolar bazında endeks günü 1,56 centten alıcılı yönde kapattı. Endekste orta vadeli teknik göstergesi MACD “SAT” konumunda devam ederken, RSI 52 puana yükseldi. Küresel borsalar haftaya karışık bir görüntü ile başladı. ABD borsaları eksi yönde bulunuyor. Bu sabah Çin’den gelen sanayi üretimi ile perakende satışların 2020’den bu yana en düşük seviyelere gerilemesi Asya borsalarında risk iştahının gerilemesine neden oldu. Çin’de açıklanan zayıf ekonomik verilerin etkisi ile brent petrol fiyatı bu sabah 110 dolar altında geriledi. Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen enflasyon verilerinin ardından, bu hafta ABD’de Fed Başkanı Powell ve Fed üyelerinin konuşmaları öne çıkarken, çarşamba günü büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi verileri takip edilecek. Bugün ise yurt dışı piyasalarda veri gündemi sakin olurken, yurt içinde cari işlemler dengesi ve bütçe dengesi yer alıyor. Foreks anketine göre cari açığın 5,28 milyar dolar olması bekleniyor BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını gün içinde 2400-2430 bandı dışındaki fiyatlamaların teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2750 - 2730 - 2700
Dirençler : 2880 - 2900 - 2.940

VIOP30 Yakın Vade Kontratı geçtiğimiz hafta işlemleri 2.824 uzlaşma fiyatından satıcılı görüntü ile kapattı. Kontrat haftalık işlemlerde 2.733-2.927 bandında hareket ederken, kapanışı 5 haftalık AO 2788 üzerinden gerçekleşti. 2800 üzerinde kalıcılığın devamı halinde 2880 - 2900 kısa vadeli hedefler olarak izlenebilir. 2800 altında geçilmesi halinde 2750- 2700 seviyeleri izlenebilir. Kontratta bant hareketleri 2700 - 2900 arasında devam edebilir. 2900 üzerine yerleşilmesi halinde trendin güçlenmesi beklenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 15,25 - 15,00 - 14,80
Dirençler : 15,50 - 15,60 - 15,70

Dolar/TL kuru Cuma gününde 15,37 - 15,48 arasında hareket etti. Güne 15,38 seviyesinden başlayan kur kısa vadeli yükseliş hareketini sürdürdü. 5 günlük AO 15,36’ya yükseldi. Kısa vadeli ortalamaların uzun vadeli ortalamaların üzerinde olması yükselişi destekliyor. 15,25 üzerine yerleşen kurda 15,50 - 15,60 kısa vadeli direnç bölgesi olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 15,25 ilk destek olmak üzere 15,00 seviyesi önem arz etmektedir. Teknik göstergelerden MACD ‘Al’ konumunu sürdürürken, RSI göstergesi aşırı alım bölgesinde 82 puandan kapattı. Dolar endeksi 105 puana yükselerek yaklaşık 20 yılın zirvesini yeniledi. ABD’de geçtiğimiz hafta enflasyon oranları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yurt içinde sanayi üretimi yıllık bazda %9,60 artışla beklentilerin üzerinde arttı. Bu hafta ABD’de Fed Başkanı Powell ve Fed üyelerinin konuşmaları, yurt içinde cari açık verisi öne çıkıyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0340 - 1,0320 - 1,0300
Dirençler : 1,0500 - 1,0570 - 1,0640

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0350 - 1,0594 arasında hareket etti. Haftaya 1,0551 seviyesinden başlayan paritede 1,0500 desteğinin kırılması ile satış baskısı arttı. Kapanışı son altı yılın en düşük seviyelerinden yaptı. Uzun vadeli alçalan trend etkisinde bulunan paritede aşağı yönde 1,0340 - 1,0320 desteklerinden tepki bulabilir. Kısa vadeli yükselişler kurda satış fırsatı olarak görülüyor. Yukarı yönde daha önce destek olarak çalışan 1,0500 direnç noktasıdır. Tüm ortalamaların altında yer alan paritede 1,0500 ve 1,0640 üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir. Geçtiğimiz hafta ECB Başkanı Lagarde, varlık alımlarını üçüncü çeyreğin başında bitirilmesinin ardından ilk faiz artışının yapılabileceğini belirtmişti. Lagarde ilk faiz artırımının temmuzda olabileceğine dair sinyal vermesinin pariteye etkisi sınırlı oldu. ABD’de TÜFE yıllık bazda %8,30 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fed Başkanı Powell, gelecek iki toplantıda 50 baz puanın yeterli olduğunu tekrarladı. Bu hafta Euro bölgesi enflasyon oranları pariteye etki edebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1800 - 1780 - 1750
Dirençler : 1815 - 1830 - 1.865

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1799 - 1885 aralığında hareket etti. Haftaya 1883 dolardan başlayan Altın Ons fiyatı Dolar endeksindeki güçlü seyirle değer kaybetti. Altında 200 haftalık AO 1754 dolarda bulunuyor. Teknik olarak 1800 desteğinden tepki bulması beklenen Altın Onsu bu seviyenin kırılması halinde 1780 - 1750 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 1815 - 1830 kısa vadede yükselişlerin tepkiyle karşılacağı seviyeler olabilir. 200 günlük AO’nun geçtiği 1866 altında kaldığı sürece yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD’de ÜFE ve TÜFE enflasyon verilerinin Nisan ayında yüksek seyrini devam ettirmesi, Fed’in bu yıl 50’şer baz puanlık iki faiz artırabileceği gündeme getirdi. ABD enflasyon verisi ardından Fed’in şahin politikalarının devam edeceğinin anlaşılması ile dolar endeksi 104,90’ı test ederek son yirmi yılın en yüksek sevisini gördü. Dolar endeksindeki yükseliş Altın ONS fiyatında zayıflamaya neden oldu. Bu hafta Fed Başkanı Powell ve Fed üyelerinin sözlü yönlendirmeleri takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200 - 1,2160 - 1,2100
Dirençler : 1,2300 - 1,2450-1,2500
 GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,2156 - 1,2406 bandında hareket etti. Haftaya 1,2351 seviyesinden başlayan parite Dolar endeksindeki güçlü seyir ve İngiltere’de beklentilerin altında kalan büyüme verilerinin etkisiyle değer kaybetti. Kapanışı 1,2264’ten gerçekleşti. Uzun vadeli alçalan trendin devam ettiği paritede yükseliş hareketleri tepki olarak gerçekleşmektedir. Paritenin 5 günlük AO’sı 1,2272 üzerinde kalması halinde yukarı yönde 1,2450- 1,2500 direnç seviyeleri takip hedef olabilir. Aşağı yönde ise 1,2200 - 1,2160 destekleri bulunmaktadır. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta 105 puan üzerini test ederek 20 yılın zirvesini yeniledi. ABD’de enflasyon oranlarının nisanda beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed’in sıkı politikasının devam edeceği beklentisi ile Dolar endeksini yükseltti. İngiltere’de GSYH ilk çeyrekte beklentilerin altında büyüme gösterdi. Sanayi üretimi mart ayında aylık bazda daraldı. Bu hafta İngiltere’de açıklanacak nisan ayı TÜFE’nin %7,00’den yıllık %9,10’a yükselmesi bekleniyor. ABD’de Fed Başkanı Powell ve üyelerin konuşmaları öne çıkıyor


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.