Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9686-9500-9350-9242
Dirençler : 9849-10.000-10.200-10.500

BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %1,37 oranında değer kaybı ile 9679,80 puandan tamamladı. Gün içerisinde 9679-9823 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 111 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 255 adet yükselen hisseye karşılık, 262 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı AKBNK, DOAS, KCAER endekse katkı sağlarken; THYAO, TUPRS, TCELL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %0,57 yükselirken, sınai endeksi %1,30 değer kaybetti. Gün içerisinde bankacılık endeksinde satış baskısı etkili olsa da 12.669 seviyesinden gelen alımlarla gün pozitif yönde tamamlandı. XBANK'ta kısa vadeli destekler 12.639 (5 günlük AO) ve 12.500'de bulunmaktadır. Bu seviyeler üzerinde tutunmaların devamı ile pozitif görünüm devam edebilir. Diğer yandan 12.500 altına geçilmesi ve kalıcılık ile kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 12.000, 11.664 ve 11.474 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Bankacılık endeksinde dolar bazında ise 4,0 cent direnci izlenebilir. Yükselişin devamı için bu seviye önem taşımaktadır. XBANK'ta 3,90 cent altında ise satış baskısı kuvvetlenebilir. Orta Doğu'da artan gerilimlerin ve kar satışlarının etkisiyle bayram sonrası BİST 100 endeksinde satıcılı bir seyir hakim oldu. Endekste kısa vadeli destek 9686 puanda (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviye altında satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 22-50 günlük AO ile yükselen trend desteğinin bulunduğu 9242-9040 bölgesi izlenebilir. Bu bölge üzerinde dengelenme ile pozitif görünüm devam edebilir. 9686 puan üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü olarak ise 9849 (TL bazlı zirve ) ve 10.000 seviyeleri test edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da aşağı yönlü bir yönelik gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,98 centten tamamladı. Endekste 3,05 direnci üzerinde 3,12 seviyesi hedeflenebilir. 3,0 cent altında kalıcılık olması durumunda ise 50 günlük AO 2,87 cent test edilebilir.

Küresel piyasalar güne negatif yönde başlıyor...
ABD'de dün beklenti üzerinde açıklanan perakende satış verisi sonrası dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yükseliş gözlemlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,67 ile beş ayın zirvesine yükseldi. Tahvil faizlerindeki yükseliş ve Orta Doğu'daki savaşa ilişkin gelişmeler piyasalardaki risk iştahını azalttı. Jeopolitik gelişmeler sonrası ONS altında yükseliş hızlanırken, brent petrol gün içindeki kayıplarını geri alarak, 90 dolara yükseldi. Para politikasının kısıtlayıcı olduğunu belirten New York Fed Başkanı John Williams, kendi görüşünün faiz indirimlerinin bu yıl başlayabileceği yönünde olduğunu söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları jeopolitik gelişmelerin etkisiyle eksi yönde seyretmektedir. Bu sabah Çin'de yoğun bir veri gündemi takip edildi. 2024 yılının ilk çeyreğinde Çin ekonomisi, yıllık bazda %5,3 büyüme kaydetti. Beklentiler %4,80 büyümesi yönünde bulunuyordu. Perakende satışları mart ayında %3,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Sanayi üretimi ise şubat ayında yıllık bazda %4,5 artış kaydetti. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunan Çin'de son açıklanan enflasyon verisi deflasyon endişelerini artırmıştı. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 106,3, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,61 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2386 dolardan artı yönde işlem görürken, brent petrol 90,1 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD'de sanayi üretimi ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Euro Bölgesi ve Almanya'da ZEW Ekonomik hissiyatı öne çıkıyor. Yurt içinde ise ticaret satış hacmi endeksi ile ciro endeksi takip edilecek. BIST100 endeksinde güne negatif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9686 puan (5 günlük AO) altında kalıcılık olması durumunda satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 9242-9040 bölgesi izlenebilir. 5 günlük AO üzerinde dengelenme olması durumunda yukarı yönlü olarak 9849 (TL bazlı zirve ) ve 10.000 seviyeleri test edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.425-10.193-10.000
Dirençler : 10.750-10.824-11.000

VIOP yakın vade kontratı günü 10.594,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.570-10.770 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,47 oranında değer kaybetti. Yeni haftanın ilk işlem gününde 10.770 puan test edilse de bu seviyeden gelen satışlarla 5 günlük AO (10.639) aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında kısa vadeli satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde alçalan kanal üst bandının bulunduğu 10.425 seviyesi takip edilebilir. Endeks kontratında pozitif görünümün devamı içinse 10.750-10.824 bölgesi üzerindeki kalıcılık izlenebilir

USD/TL Spot

Destekler : 32,36-32,20-31,75-31,45
Dirençler : 32,50-33,36-33,65-33,96
                                 
Dolar/TL dün 32,2747-32,5789 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli direnç olarak 32,50 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçilmesi ve kalıcılık ile yükseliş hızlanabilir. Yukarı yönlü olarak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 33,96'da bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 32,36-32,20 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında önceki dip ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,75 seviyesi test edilebilir. Yurti içinde dün işsizlik oranı ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edildi. Şubat ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde, istihdam oranı 0,2 puan artarak %49,3 seviyesinde gerçekleşti. Bütçe mart ayında 209mlr TL açık verdi. Böylelikle Ocak-Mart dönemindeki bütçe açığı 513,5mlr TL seviyesinde gerçekleşti. ABD'de dün açıklanan beklenti üstü perakende satış verisi sonrası dolar endeksinde (DXY) pozitif seyir arttı. Yukarı yönlü olarak 106,7 ve 107,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,3 (5 günlük AO) izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600-1,0520-1,0450
Dirençler : 1,0700-1,0775-1,0800
       
EUR/USD haftanın ilk işlem gününde 1,0620-1,0666 bandında hareket etti. Dünkü işlemlerde dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir ile baskılanan paritede son beş ayın en düşük seviyesi olan 1,0622 test edildi. Paritede teknik olarak görünümün pozitif seyretmesi için 1,07 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. 1,07 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 1,0780 -1,0840 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,06 desteği altında satış baskısı artış gösterebilir. Aşağı yönlü hareketlerde önceki ayların dip seviyeleri olan 1,0520 ve 1,0450 destek olarak izlenebilir. Euro Bölgesi'nde bugün ticaret dengesi, ZEW ekonomik hissiyatı izlenecek. Euro Bölgesi'nde ticaret dengesi şubat ayında 11,4mlr EUR fazla vermişti. ZEW ekonomik hissiyatının nisan ayında 37,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Mart ayında ZEW ekonomik hissiyatı 33,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2350-2265-2200
Dirençler : 2400-2450-2500
ONS altın haftanın ilk işlem gününde 2324-2387 bandında dalgalı hareket etti. Geçtiğimiz hafta tarihi zirvesini (2431) test eden değerli madende, dünkü işlemlerde 5 günlük AO (2356) yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Ons altında 2356 yukarısında kalıcılıklar ile yukarı yönde tarihi zirve (2431) ilk hedef olmak üzere, 2450 ve 2500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 2300 dolar önemli bir eşik olup, altındaki fiyatlamalarda 2292 (22 günlük AO) ve yükselen kanal alt bandı (2272) izlenebilir. Dün ABD'de perakende satışlar, aylık %0,7, yıllık bazda %4,02 artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün ABD'de ABD'de sanayi üretiminin martta %0,40 artış göstermesi bekleniyor. Sanayi üretimi şubatta aylık %0,10 artarken yıllık bazda %0,23 düşmüştü. Kapasite kullanım oranının ise %78,50 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Kapasite kullanım oranı şubat ayında %78,30 seviyesinde gerçekleşmişti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2365-1,2300
Dirençler : 1,2500-1,2600-1,2700
GBP

GBP/USD haftanın ilk işlem gününde 1,2435-1,2499 aralığında hareket etti. Paritede son bir haftalık süreçte 1,27'den başlayan düşün ardından dün hareket bandının daraldığını gözlemledik. Dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir, paritede GBP aleyhinde görünüme neden oldu. Orta vadeli yönün negatif seyrettiği paritede, alçalan kanal alt bandı (1,2435) yakınlarından gelen tepki alımları takip edildi. Paritede yukarı yönde 1,25 ilk direnç olmak üzere, 1,26 ve 1,27 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,24'ün aşağı yönde test edilmesi halinde 1,2365 ve 1,2300 destekleri takip edilebilir. İngiltere ve ABD'de bugün merkez bankası başkanlarının konuşmaları takip edilecek. Ayrıca ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı açıklanacak. ABD'de sanayi üretiminin martta %0,40 artış göstermesi bekleniyor. Sanayi üretimi şubatta aylık %0,10 artarken yıllık bazda %0,23 düşmüştü. Kapasite kullanım oranının ise %78,50 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. BoE Başkanı Bailey ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarında gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları, paritedeki seyre etki edebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.