Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9200-9100-9000-8900
Dirençler : 9350-9400-9500-9600


      Endeks dünkü işlemlerde %1,87 değer kazanarak günü 9242,15 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesinden tamamladı. Dün seans içi zirvesini 9282,89'a taşıyan endekste gün içinde en düşük 9112 test edildi. Toplam işlem hacmi 152,42mlr TL ile yüksek seyretmeye devam etti. Bankacılık endeksi günü %1,20, sınai endeksi %2,22 değer kazancıyla tamamladı. Endekse BIMAS, SASA, TUPRS, AKBNK, HEKTS puan bazlı en çok katkıyı sağlarken; FROTO, ISCTR, ULKER, ISMEN, TSKB endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dün 10200 üzerinde hız kazanan yükselişlerde, 10300 yukarı yönde aşıldı. Yeni seans içi zirvenin (10386) test edildiği XBANK'ta yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 10450 ve 10500 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO (10136) desteği altında satış baskısı 10000 ve 9900 desteklerine kadar devam edebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde bu haftaki işlemlerde direnç olarak çalışan 9200 yukarı yönde aşıldı. Tarihi zirvesini 9282,89'a taşıyan endekste bu seviye ve yukarısındaki tutunmalar ile 9350 ve 9400 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde iki aylık yükselen kanal direncinin ve 5 günlük AO'nın bulunduğu 9185-9125 destek bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin altındaki fiyatlamalarda 9000 psikolojik desteği takip edilebilir. Endekste geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi olan 9045 üzerindeki kapanışlar, kısa vadeli pozitif görünümünün bozulmaması açısından önem arz etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum, RSI ve Stochastic'te pozitif yönelim gözlenmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında dünkü işlemlerde günü 3,00 centten tamamladı. Psikolojik direnç olarak önemli bir seviye olan 3,00 cent yukarısında kalıcılıklar ile yükseliş hız kazanarak önceki ayların zirve seviyelerinin bulunduğu 3,05 ve 3,11 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,97 ve 2,94 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda bugün ABD ÜFE verileri izlenecek…
Haftanın ilk yarısında beklentilerin üzerinde gelen ABD TÜFE enflasyon verileri ardından küresel risk iştahı baskı altında kalırken, dolar endeksi güçlenmişti. Bugün ise TSİ ile 16:30'da açıklanacak olan ABD'de ÜFE verileri küresel risk iştahı üzerinde etkili olacak. Ocak ayında manşet ÜFE'nin 0,10 artışla yıllık bazda %1,00'dan %0,70'e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek ÜFE'de ise beklentiler %1,80'den %1,60'a gerilemesi yönünde. Dün ise AB Komisyonu, satın alma gücündeki zayıflama ve yüksek faizin kredileri azaltmasıyla Euro Bölgesi'nin bu yıl %0,8 büyüyeceğini tahmin etti. Önceki raporda 2024 için %1,2 büyüme bekleniyordu. Dün açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, 2024'te enflasyonun kademi olarak düşeceğini ancak risklerin devam ettiğini belirtti. ABD'de toparlanmanın güçlü olduğunu belirten Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lael Brainard, pandemi öncesi trendlere göre iyileşmenin olduğunu söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsalarında fiyatlamalar karışık yönde bulunuyor. Son üç haftadır 200 günlük AO (103,90) üzerinde bulunan dolar endeksi bu sabah 104,4'de yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,26 ile güçlenmeye devam ediyor. ONS altın 2004 dolarda, brent petrol varil başına 82,26 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda Fed üyelerinden gelecek açıklamalar izlenecek. Veri gündemi tarafında ise ABD'de ÜFE verileri ile inşaat sektörüne ilişkin veriler ile İngiltere'de perakende satışlar takip edilecek. Yurt içinde ise bugün TCMB tarafından yayımlanacak Piyasa Katılımcıları Anketi ile Konut Fiyat Endeksi verileri izlenecek. Dün günü yeni tarihi zirve kapanışından kapatan BIST 100 endeksinin yeni güne yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü olarak TL bazlı zirve 9350 ve 9400 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9200 ve 9100 destek olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9887-9748-9639
Dirençler : 10134-10250-10470

VIOP yakın vade kontratı günü 10.000,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9795-10037 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,90 oranında değer kazandı. Çarşamba günü yükselen kanal alt bandını test etmesinin yükselişe geçen endeks kontratı, dün tarihi zirvesini 10.037 puana yükseltti. 9887 (5 günlük AO) üzerinde yukarı yönlü olarak 10.134 ve kanal üst bandı 10.470 hedeflenebilir. 5 günlük AO altına olası geri çekilmelerde kanal alt bandı 9748 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,73-30,54-30,22-30,00
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,50
                                 
Dolar/TL dün 30,2215-30,9935 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Tarihi zirvesini 30,99'a yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,73, 22 günlük AO ise 30,54 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,22'dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,81'de bulunmaktadır. Yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi ve haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre ocak ayında bütçe 150,7mlr TL açık verdi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 5-9 Şubat 2024 haftasında hisse senetlerinde 36,77mn dolar net alış gerçekleştirdi. Dolar endeksi (DXY) dün eksi yönde seyretti. 5 günlük AO (104,52) altına gerileyen DXY'da 103,86-103,58 (100-200 günlük AO) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 105,72 seviyesi takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0747-1,0672-1,0600
Dirençler : 1,0797-1,0820-1,0854
       
EUR/USD 1,0725-1,0788 bandında hareket etti. Paritede düşen kanal üst bandı ve 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0797-1,0820 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerinde pozitif görünüm artabilir. Kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO 1,0747 izlenebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı kanal alt bandının bulunduğu 1,0672 seviyesine kadar devam edebilir. AB Komisyonu, satın alma gücündeki zayıflama ve yüksek faizin kredileri azaltmasıyla Euro Bölgesi'nin bu yıl %0,8 büyüyeceğini tahmin etti. Önceki raporda 2024 için %1,2 büyüme bekleniyordu. Dün açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, 2024'te enflasyonun kademi olarak düşeceğini ancak risklerin devam ettiğini belirtti. ECB Başkanı ayrıca, ücret artışının güçlü olduğunu ve enflasyon dinamikleri içerisinde giderek daha önemli bir faktör haline geldiğini ifade etti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1983-1955-1930
Dirençler : 2017-2029-2043

ONS altın 1990-2008 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme ile değerli madendeki tepki alımları güçlendi. Ons altın salı günü açıklanan ABD enflasyon verisiyle 200 günlük AO'nun bulunduğu 1983 seviyesine kadar geri çekilmişti. Yukarı yönlü olarak düşen trendin bulunduğu 2017 ve 2029 (50 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. 2029 üzerinde kalıcılık ile pozitif görünüm devam edebilir. 1983 seviyesinin altına olası geri çekilmelerde satışlar 1955 ve 1930 dolara kadar sürebilir. ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veriler açıklandı. Perakende satışlar ocakta aylık %0,8 düşüş, yıllık bazda ise %0,65 artış kaydetti. Beklentinin %0,2 artış olduğu sanayi üretimi ocakta aylık %0,1 düşüş kaydetti. Yıllık veri ise değişim göstermedi. ABD'de toparlanmanın güçlü olduğunu belirten Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lael Brainard, pandemi öncesi trendlere göre iyileşmenin olduğunu söyledi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2555-1,2500-1,2480
Dirençler : 1,2633-1,2667-1,2700

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2541- 1,2597 bandında hareket ederek günü hafif artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler ile desteklenen paritede yukarı yönlü hareketlerde 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 1,2633- 1,2667 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2555 kritik olup aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. İngiltere'de dün gözler büyüme verilerindeydi. İngiliz ekonomisi 2023 dördüncü çeyrekte %0,3 daralarak teknik resesyona girdi. Beklenti %0,1 daralma olması yönündeydi. GSYH yıllık bazda %0,2 düşüş gösterdi. Bugün İngiltere'de perakende satışlar takip edilecek. Ocak ayında perakende satışların %1,50 artış göstermesi bekleniyor. Aralık ayında perakende satışlarda %3,20 düşüş gözlenmişti.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.