Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4865- 4760- 4700 - 4550
Dirençler : 5050- 5150- 5300 - 5500

BIST100 endeksi, dünkü işlem gününü %9,88 değer kazanımıyla 4950,47 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 33,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %9,96 ve sınai endeksi %9,67 değer kazançlarıyla tamamladı. BIST100 endeksinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası 8 Şubat'ta durdurulan işlemler dün itibariyle tekrardan başladı. SPK ve Borsa İstanbul tarafından açıklanan önlem ve tedbirler ile endeks güne alıcılı başladı. Endeksin günü içi hareket bandı 4769 - 4951 olarak gerçekleşti. Alınan kararların pozitif etkisiyle endeks günü gün içi en yüksek seviyeye yakın yerden tamamladı. Endekste kısa vadeli alçalan trendin üzerine geçilmesi teknik olarak pozitif ancak ana yönün belirlenmesi için hacim ve fiyatlamaların dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Endekste yukarı yönlü ivmenin devam etmesi açısından 22 günlük AO'nın bulunduğu 5035 - 5050 bölgesini takip ediyoruz. Endekste bu bölge üzerinde 5150 ilk olmak üzere 5300 ve 5500'e doğru yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde 4865 ilk olmak üzere 4760 - 4700 ve 4550 destek olarak takip edilebilir. Endekste dolar bazında 2,25 cent ana destek olarak takip edilebilir.

Küresel borsalar bu sabah pozitif yönde hareket etmektedir. ABD'de perakende satışların beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi sonrası değer kazanan dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin etkisiyle dün küresel risk iştahı zayıf seyretti. Yeni güne ise küresel piyasalar DXY ve tahvil getirilerinde yaşanan geri çekilme sonrası alıcılı başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde pozitif görünümün hakim olduğu gözlemlenirken, Asya borsaları günü değer kazançlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. ABD'de takip edilen verilerin enflasyona destek verebileceğine ilişkin alınan sinyal sonrası 6 (altı) haftanın en yükseği olan 104 üzerine yükseliş kaydeden dolar endeksi (DXY) güne 103,70'den yatay negatif yönde başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,78'de bulunmaktadır. DXY ve tahvil getirilerinde görülen geri çekilme sonrası Ons Altın fiyatları güne tepki alımları ile 1837 dolardan başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Ocak ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile FOMC üyelerinden Mester ve Bullard'ın konuşması ile yurt içerisinde TCMB tarafından haftalık olarak paylaşılan para ve banka istatistikleri takip edilecek. ABD'de ÜFE'nin aylık %0,4 artışla %6,2'den %5,4'e gerilemesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir ÜFE rakamı DXY'de 104 üzerinde değer kazanımlarını meydana getirebilir. SPK ve Borsa İstanbul tarafından açıklanan önlem ve tedbirlerin etkisiyle BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5425- 5300- 5180
Dirençler : 5775- 5850- 6000

VIOP Yakın Vade kontratı dün günü %10,00 değer kazanımıyla 5588,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası 8 Şubat'ta durdurulan işlemler dün itibariyle tekrardan başladı. SPK ve Borsa İstanbul tarafından açıklanan önlem ve tedbirler ile kontrat güne alıcılı başladı. Gün ortasında tavan olan kontrat günün ikinci yarısında tavanı bozmadan devam etti. Kontratta kısa vadeli alçalan kanalın üzerine geçilmesi teknik olarak pozitif. Şubat vadeli kontratta yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 5775 ilk olmak üzere 5850 ve 6000 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5425 - 5300 ve 5180 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL dün 18,81- 19,30 bant aralığında dalgalı seyir izledi. Kurda sabah erken kotasyonlarda 19,3047 test edilirken, 19,00 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Küresel piyasalarda dün ABD'de perakende satışlar ile sanayi üretimi, yurt içerisinde merkezi yönetim bütçesi dengesi takip edildi. ABD'de perakende satışlar Ocak ayında %1,8 olan beklentilerin üzerinde %3,0 artarken, bu Ocak 2022'den bu yana görülen en yüksek artış oldu. Ülkede sanayi üretimi ise Ocak ayında %0,50 olan beklentilerin altında kalarak değişim göstermedi. Perakende satışlar da görülen beklenmedik büyüme sonrası ülkede tüketicilerin sıkılaştırıcı para politikasına rağmen, harcama isteklerinin olduğu görüldü. Bu düşünce sonrası dolar endeksi (DXY) Ocak ayı başından bu yana (6 hafta) ilk kez 104 üzerine yükseldi. Yurt içerisinde merkezi, yönetim bütçesi 2023 yılına 32,2mlr TL açık ile başladı. Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak ayında ise 30,4mlr TL fazla vermişti. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0610 -1,0542- 1,0500
Dirençler : 1,0750 -1,0800- 1,0875

ABD'de takip edilen makroekonomik veriler sonrası Euro/Dolar paritesi 1,0661 - 1,0746 bant aralığında satıcılı seyir izledi. ABD'de büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ile perakende satışlar sonrası küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı. ABD'de perakende satışlar Ocak'ta %1,8 olan beklentilerin üzerinde %3,0 arttı. Bu Ocak 2022'den bu yana görülen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Sanayi üretimi ise Ocak'ta değişim göstermedi. Fed'in uygulamış olduğu sıkılaştırıcı para politikasına rağmen, tüketicilerin harcama istekleri enflasyonu destekleyebileceği görüşü piyasalarda ağırlık kazandırdı. Veriler sonrası dolar endeksi (DXY) 6 (altı) hafta ardından 104 üzerine yükseliş kaydederken, Euro/Dolar paritesi Fibonacci %23,6 düzeltme seviyesi 1,0680 altına geri çekildi. Paritede 1,0680'a altında kalıcılık sağlanması halinde negatif görünüm artabilir. Böyle bir durumda ise 100 günlük AO 1,0610'a doğru geri çekilmeler görülebilir. 1,0610 altında yükselen kanal desteği 1,0542 ve 1,0500 destek olarak takip edilebilir. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönde 1,0750 - 1,0800 ve 1,0875 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 1,0800 üzerine kalıcılık sağlanmadığı sürece yükselişler tepki olarak kalabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1830-1800-1787
Dirençler : 1850-1880-1900

ONS altın günü 1837 dolar seviyesinden düşüşle tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1830-1860 bandında hareket etti. ABD'de yıllık enflasyonun %6,4'e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde kalması, Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ve Fed üyelerinin şahin tonda açıklamaları değerli madeni baskılayan unsurlar arasında yer aldı. Enflasyon ve Fed'e yönelik endişelerle dolar ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş hızlandı. Dolar endeksi günü 103,9, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,80 seviyesinden yükselişle tamamladı. ONS altında kısa vadeli olarak 1825-1830 (Fibo %38,2 ve 100 günlük AO) dolar bölgesi önemli bir destek seviyesidir. Bu seviyelerin altında değerli maden 1800 dolar seviyesine kadar gevşeyebilir. Yukarı yönlü olarak ilk direnç 1850 dolar seviyesinde bulunmaktadır. ONS altında kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için 1881 dolar (50 günlük AO) üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile yeniden 1900 (22 günlük AO) ve 1920 direnç seviyeleri hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2000-1,1950-1,1900
Dirençler : 1,2070-1,2100-1,2200

Dün 1,1989-1,2183 bandında hareket eden GBP/USD, günü 1,2033 seviyesinden düşüşle tamamladı. Dolar endeksinin 103,9 seviyesinde yukarı yönlü hareketi ve İngiltere'de açıklanan enflasyon rakamlarının ardından BoE'nin faiz artırımlarında sona yaklaştığı beklentileri paritedeki negatif seyirde etkili oldu. İngiltere'de aylık TÜFE ocakta %0,6 düşerken, yıllık TÜFE %10,5 seviyesinden %10,1 seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyon aylık bazda %0,9 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. ONS tarafından yapılan açıklamada aşağı yönlü en büyük katkının ulaşımdan geldiği belirtildi. Açıklanan verilerde ayrıca, mal ve hizmet sektöründe yavaşlamanın öne çıktığı görüldü. Üretici fiyatları aylık bazda %0,5 artarken, yıllık bazda %13,5 seviyesine geriledi. GBP/USD paritesinde kısa vadeli destek 1,2000 seviyesinde bulunuyor. Buranın altında 1,1950 ve 1,1900 (200 günlük AO) seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü olarak 1,2070 (100 günlük AO), 1,2100 ve 1,2200 (50 günlük AO) direnç seviyeleri takip edilebilir

 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.