Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4500-4477-4450- 4400
Dirençler : 4590-4650-4700- 4756
                             
BIST 100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %2,57 değer kazanımıyla 4570,20 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 92,3milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %1,38, Sınai endeksi %3,90 oranında değer artışıyla günü tamamladı. BIST100 endeksi küresel piyasalarda görülen zayıf seyre paralel olarak yeni haftaya satıcılı başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 4449 - 4571 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Günün ilk yarısından gelen güçlü alımların etkisiyle endeks tekrardan psikolojik 4500 seviyesi üzerine yerleşti. Günün ikinci yarısında oldukça yatay seyir izleyen endekste kapanışa doğru gelen alımlar ile TL zirve 4571’e taşınırken, kapanış tarihi zirve olan 4570’ten gerçekleşti. BIST100 endeksinin günü 4550 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. BIST100 endeksinde kritik eşiklere gelinirken, mevcut pozisyonların korunması gerektiğini, yeni pozisyonlanmalar için ise 4600 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. BIST100’de teknik olarak kısa vadeli yükselen kanalın üst bandı olan 4590 - 4600’ü ilk önemli direnç seviyesi olarak izlerken, üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 4650 - 4700 ve devamında Fibonacci Impluse %127,4 seviyesi olan 4756’ya doğru yükselişlerin ivme kazanabileceğini düşünmekteyiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde psikolojik 4500 ilk olmak üzere 5 günlük AO’nın bulunduğu 4477 - 4450 ve 4400 destek seviyeleri olarak izlenebilir. BIST100 endeksinde 4300’ü kısa vadeli ilk ana destek seviyesi olarak izlerken, üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam edebileceğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında günü 2,45 centten tamamlayan endeksin 2,30 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. Yukarı yönde 2,50 - 2,60 cente doğru yükselişler görülebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin enflasyon ile ilgili daha alınacak önemli bir mesafe bulunduğuna işaret etmesi ile dün küresel risk iştahı karışık yönde hareket etti. ABD borsalarına dünkü düşüşün ardından bu sabah vadeli endeksler pozitif yönde hareket ediyor. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvillerinde ve dolar endeksinde yukarı yönde tepki hareketleri izlemekteyiz. Brent Petrol ve ONS altın ise yatay yönde bulunuyor. ABD’de geçen hafta TÜFE’nin beklenenden fazla düşüş göstermesi ardından, gözler ÜFE’ye çevrildi. ÜFE’nin aylık bazda %0,50 oranında artış ile %8,50’ten, %8,3’e gerilemesi beklenmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Ekim ayına ilişkin ÜFE ile Empire State İmalat Endeksi öne çıkarken, Euro Bölgesinde öncü GSYH, ZEW Ekonomik Hissiyatı açıklanacak. Yurt içerisinde Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi yakından takip edilecek. BIST100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını ve gün içinde 4600-4650 puanların hedef olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5030- 4980- 4950 -4900
Dirençler : 5120- 5150- 5180 - 5210

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %2,32 değer kazanımıyla 5092,75 uzlaşma fiyatından pozitif görünüm ile tamamladı. Endeks gün içerisinde 4947 - 5104 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Küresel borsalarda görülen zayıf seyre paralel yeni haftaya satıcılı başlangıç gerçekleştiren endeks, gün içerisinde gelen güçlü alımlar ile TL zirvesini 5104’e taşıdı. Günün ikinci yarısında oldukça yatay seyir izleyen kontratın günü önemli eşik olarak izlediğimiz Fibonacci 161,8 düzeltme seviyesi olan 5070 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 5120 ilk önemli direnç seviyesi olmak üzere üzerinde fiyatlamaların oluşması ile 5150 devamında 5180 ve 5210 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’nın bulunduğu 5030’u ilk olmak üzere 4980 - 4950 ve 4900 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,54- 18,40- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL yeni haftaya dolar endeksinde (DXY) görülen yukarı yönlü tepki hareketine paralel olarak yatay pozitif görünüm ile başlangıç gerçekleştirdi. Son süreçte 5 yıllık CDS’lerin 600 seviyesi altına doğru geri çekilme yaşaması ve DXY’de görülen aşağı yönlü seyir kura destek vermektedir. Kurda son bir aylık işlemlerin 18,50 - 18,65 dar bant aralığında gerçekleştiği gözlemlenirken, kısa vadeli yükselen kanalın aşağı yönlü geçilmesi sonrası, kurda yükselişlerin ivme kaybettiği görülmektedir. Önümüzdeki süreçte Dolar/TL’de 18,50- 18,65 bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 18,50 altında kalıcılık sağlanması halinde ise 18,30’a doğru geri çekilmeler görülebilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO’nın bulunduğu 18,54 ilk olmak üzere 18,40 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yurt içerisinde bugün Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ile ABD’de ÜFE yakından takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0270- 1,0250 -1,0200- 1,0180
Dirençler : 1,0390- 1,0425 -1,0450- 1,0500

Euro/Dolar paritesi yeni haftaya negatif görünüm ile başlarken, dolar endeksinde (DXY) görülen yukarı yönlü tepki yükselişleri pariteyi baskıladı. Gün içerisinde ECB üyesi Panetta’nın şahin mesajları ardından, satışların hız kazanması ile parite 1,0272’ye doğru geri çekildi. ABD seansında paritede tekrardan 1,0300 üzerine fiyatlamalar görülürken, ABD TÜFE verisi ardından yaşanan yükselişin ivme kaybettiği görüldü. Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük üssel HO’nın bulunduğu 1,0390 - 1,0400 bölgesi ilk olmak üzere, 1,0400 üzerinde fiyatlamaların oluşması ile 1,0425 ve 1,0450’ye doğru yükselişler görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,0270 ilk olmak 1,0250 ve 1,0200 destek olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesinde öncü GSYH ve ZEW Ekonomik Hissiyatı ile ABD’de ÜFE ve Empire State İmalat Endeksi yakından takip edilecek. Euro Bölgesinde üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH’nın çeyreksel bazda %0,20 oranında artarak %2,10 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Avrupa bölgesinde PMI verilerinin eşik değer olan 50’nin altında ki seyri ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) uyguladığı sıkılaştırıcı para politikası bölgede resesyon risklerini yükseltmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1750- 1730 - 1700
Dirençler : 1785- 1800- 1820
                    
Yeni haftaya zayıf görüntü ile başlayan ONS Altın gün içinde 1.753-1.775 bandında hareket etti. Geçtiğimiz hafta ABD TÜFE verisindeki gerilemenin etkisi ile yükselişe geçen değerli maden, yeni haftaya satıcılı başladı. Geçtiğimiz haftaki hızlı düşüşün ardından en düşük 106,281’i test eden Dolar endeksinde (DXY) destek arayışı görülmektedir. 200 günlük AO’sı 107,10 üzerinde hareketin başlaması halinde tepki hareketleri artabilir. ONS Altının kısa vadeli teknik yönünde 1.765 dolara yükselen 5 günlük AO’nın ilk önemli destek olmasını beklemekteyiz. Olası satışların karşılanması ardından ise 1.785-1800 bölgesinin hedef olmasını beklemekteyiz. Bu bölge üzerinde ise 1.820-1.850 dirençlerinin haftalık bazda hedefe girmesi beklenebilir. Bugün TSİ ile 16:30’da açıklanacak olan ABD ÜFE verisi ve Empire State İmalat Endeksi yakından takip edilecek takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1710-1,1640-1,1550
Dirençler : 1,1862 -1,2000-1,2060

Geçtiğimiz haftaki hızlı yükselişin ardından dün GBP/USD Paritesinde zayıf görüntü sergilendi. ABD TÜFE verisinin etkisi ile hızlı yükseliş yaşayan paritede Cuma günü 1,18550’nin görülmesi ardından dün 5 günlük AO’sı 1,1710 yakınlarında destek bulunuldu. Kısa vadede 1,17010 desteği üzerinde kalınması halinde paritede 1,1862 ve 1,20 dirençleri hedefte kalmaya devam edebilir. Aşağı yönde ise 1,17010, 1,16400 ve 1,1550 ilk önemli destekler olarak izlenebilir. Orta vadeli teknik yönünün yukarı dönmesi için 200 günlük AO’sı 1,1862 üzerine yerleşme olması önem arz etmektedir. Son iki aylık işlemlerden oluşan yükselen kanalın üst bandı 1,1950-1,20, altı bandı ise 1,15-1,1450 bölgesinde bulunuyor. ABD’de bugün TSİ ile ÜFE verisi takip edilecek. ÜFE’nin aylık bazda %0,50 oranında artış ile %8,50’ten, %8,3’e gerilemesi beklenmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.