Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.620-1.600-1.590
Dirençler : 1.640-1.650-1.660
                       
BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir…
Haftanın ilk işlem gününde ABD vadeliler artıda seyrederken, Asya piyasaları karışık seyrediyor. Hong Kong Hang Seng ve Shangai endeksleri satıcılı seyrederken, Japon Nikkei 225 kapanışa yakın yükseliyor. Japonya bugün TSI 02:50’de açıklanan GSYH bir önceki çeyreğe göre %0,8, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,0 gelişme gösterdi. Beklentilerin üzerinde daralmanın, tedarik zinciri sorunları ve tüketici talebindeki gerileme olduğu belirtildi. Dolar endeksi haftaya 95 puanın biraz gerisinde başlarken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,55’te bulunuyor. Geçtiğimiz hafta 85 doların üzerine çıkan Brent petrol bu sabah 82 doların altına gerilemiş bulunuyor. Bu hafta ABD’de perakende satış rakamları ile Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar izlenecek. Yurt içinde Perşembe günü TCMB faiz kararı beklenecek. Endeks haftalık bazda %3,47 oranında artı ile 1.638,5 puandan kapattı. Geçtiğimiz haftaya 1.589 puandan başlayan endekste haftalık hareket bandı 1.589-1.643 aralığında gerçekleşti. Endekste TL bazında tarihi zirve seviyesi geçriğimiz hafta 1.643’e yükseldi. Hafta genelinde pozitif görüntü sergileyen endekste, 1.640 direnci üzerinde artan satışlarda 1.620 desteğinden karşılandı. Cuma günkü işlemler sonuda endeksin 5 günlük AO’sı 1.626 puana yükseldi. Yeni haftada 1.630-1.625 bölgesi üzerinde kalınması halinde 1.650 ilk hedef direnç olmak üzere 1.680 -1.700 haftalık bazda hedef direnç bölgesi olabilir. Bu bölge öncesinde ise 1.670 direnç olara izlenebilir. Son dört haftalık işlemlerden oluşan yükselen kanal hareketinin üst bandı da 1.670 seviyesine yaklaşması nedeniyle, endeks bu direnci aşmakta zorlanabilir. Aşağı yönde haftalık bazda 1.620 ve 1.600 destekler olarak izlenebilir. Endeksin 22 günlük AO’sı ise 1.560 puana yükselmiş durumdadır. Özetle orta vadeli yükselen trendin kar satışları gelse de devam edebilir. Endekste kısa vadeli teknik göstergelerden RSI, Momentum ve stochastic aşırı alım bölgelerinde zayıflama eğilimine girdi. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz MACD sıfır çizgisi üzerinde AL konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında ise günü 1,64 centten tamamladı.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 1.780-1.765-1.750
Dirençler : 1820-1.835-1.850

VIOP30 Yakın Vade Kontratı Cuma günkü işlemleri 1.806 uzlaşma fiyatından alıcılı ile kapattı. Haftaya 1.751 puandan başlayan Kontratın haftalık hareket bandı 1.749-1.816 aralığında gerçekleşti. Geçetiğimiz hafta genelinde 1800 seviyesini hedefleyen Kontrat, haftayı bu seviye üzerinde kapatmayı başardı. Yeni haftada 1.798 puana yükselen 5 günlük AO’sı üzerinde kalınması pozitif görüntünün devam etmesi için önemli. Haftalık bazda 1.800 ve 1.780 önemli destekler olmak üzere 1.820 ve 1.835 kısa vadeli ilk dirençleri oluşturmaktadır. Son dört haftadır hareket edilen yükselen kanalın üst bandı 1.850-1.860 bandında bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 9,88 - 9,85 - 9,80
Dirençler : 10,10- 10,25 -9,40

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta %3,20 değer kazancı ile haftalık kapanışını 9,99 seviyesinden yaptı. Kurda yeni zirve 10,02 oldu. Yurt içinde bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek TCMB Kasım ayı PPK toplantısında, Foreks anketine göre 100 baz puan indirim bekleniyor. TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun para politikasında cari fazlayı ön plana çıkarması, Dolar endeksinin son 15 ayın zirvesine yükselmesi kurdaki yükselişin ana nedenleri oldu. Teknik tarafta kurda yukarı yönde 10,10 - 10,20 direnç olması beklenen ilk seviyelerdir. Aşağı yönde 9,88’te 5 günlük AO kısa vadeli destek olarak bulunuyor. Teknik göstergelerden RSI 80 puan üzerinde aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Yurt içinde TCMB toplantısının gerçekleşeceği haftada, ABD tarafında ise büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi ve Fed’in para politikasında öncelik verdiği istihdam tarafının haftalık işsizlik başvuruları, kurdaki oynaklığı artırabilir. Dolar endeksinin yönü de kur açısından önemli olacak.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1430-1,1400 - 1,1340
Dirençler : 1,1500-1,1550-1,1580

EUR/USD paritesi geçtiğimiz haftaki işlemlerde Euro bölgesindeki artan enflasyon ve dolar endeksinin 15 ayın zirvesine çıkmasının etkisiyle değer kaybetti. Haftaya 1,1556 seviyesinden başlayan paritenin kapanışı 1,1450 seviyesinin altında gerçekleşti. Paritenin günlük ve haftalık grafikte tüm önemli ortalamaların altında olması fiyatları aşağı yönde baskılamaktadır. Orta vadeli düşüş trendinin etkisinde bulunan paritede görünümün değişmesi için 1,1580 izlenmelidir. 1,1580 üzerinde kalıcılık ile paritede yeniden 1,1700 seviyesi orta vadeli hedef haline gelecektir. Euro bölgesinde bu hafta açıklanacak GSYH büyüme ve TÜFE verileri paritenin yönü açısından belirleyici olacak. GSYH’nin üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre 2,20% büyümesi beklenirken, Ekim ayında yıllık TÜFE’nin 4,10% olması bekleniyor. İki önemli verinin beklentilerin dışında gerçekleşmesi halinde paritede oynaklık artacaktır.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1.845 -1830 - 1815
Dirençler : 1870 - 1880 - 1890

Altın ons fiyatları geçtiğimiz hafta 1812 - 1868 aralığında hareket etti. ABD tarafında enflasyondaki rekor artış sonrası 1830 direncini kırarak yükselişe geçti. Son 5 günlük işlemlerde 5 haftalık AO’su (1817) destek olarak çalışmış görünüyor. Cuma günü 1845 desteğine kadar geri çekilen değerli madende haftalık kapanış bu seviyenin üzerinde gerçekleşti. Yeni haftada 1845 desteği üzerinde kaldıkça yukarı yönde hareketini 1875-1880 bölgesine kadar devam ettirebilir. 1845 altına geçilirse 1830 dolar test edilir. Değerli madende yeni haftada ABD tarafında perakende satışlar, sanayi üretimi ve haftalık işsizlik başvurularındaki değişim önemli olacak. Dolar endeksinin de 95 puan üzerinde kalması da altın ons fiyatlarını baskılıyor

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3330 - 1,3300 - 1,3235
Dirençler : 1,3430 - 1,3500 - 1,3550

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta İngiltere’deki olumsuz ekonomik verilerin etkisiyle değer kaybetti. GSYH büyüme verisi bir önceki çeyreğe göre 1,30% ile beklentilerin altında kalması pariteyi olumsuz yönde etkiledi. Sanayi üretiminde bir önceki aya göre büyüme beklenirken 0,4% daralma gerçekleşti. Bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde Ekim ayı yıllık TÜFE’nin 3,90%’a yükselmesi bekleniyor. Enflasyon oranlarındaki değişim paritenin yönü açısından belirleyici olacak. Teknik tarafta alçalan trend etkisinde bulunan paritede 1,3300 seviyesi kanalın alt bant desteğidir. 200 haftalık AO’su 1,3235’te bulunuyor. Paritenin tüm önemli ortalamaların altında olması fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Yukarı yönde 1,3500 üzerinde kalıcılık takip edilmelidir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.