Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9800-9700-9600-9500
Dirençler : 9900-10000-10250-10400

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9825-9989 bandında hareketle günü %0,90 değer kaybı ile 9830,94 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 72,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,83 sınai endeksi %0,64 değer kaybetti. BİST100 endeksine puan bazlı ULKER, AKBNK, MAVI en çok katkıyı sağlarken, THYAO, TUPRS, SASA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (13147) üzerinde tutunmalar takip edildi. Yukarı yönde orta vadeli alçalan kanal desteğinin bulunduğu 13500 yukarısında görünüm iyileşebilir. Bu seviye yukarısında 1400 ve 14500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde bu hafta önemli bir destek olarak çalışan 200 günlük AO (12925) izlenebilir. Orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 12925 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde dalgalı bir seyir takip edildi. Geri çekilmelerde 5 günlük AO'nın (9900) aşağı yönlü geçildiği endekste kısa vadeli yön negatife döndü. Bu hafta önemli bir destek olarak izlediğimiz 200 günlük AO'nın (9830) yukarısında kalınması, orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için önem arz etmektedir. Endekste 9800-10150 bant aralığında sıkışık seyrin yukarı yönde geçilebilmesi için 10150 üzerinde tutunmalar hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında 10250 ve hacim desteği ile 10400-10500 direnç bölgesi izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise ve momentumda ise yatay bir yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,92-2,97 centte hareket eden endekste, kapanış 2,92 centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90 ve 2,85 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor ...
eylül ayı 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi %64,5'e yükselirken 50 baz puanlık indirim beklentisi %35,5'e geriledi. Dün ABD borsaları pozitif seyretti. S&P 500 %0,38 Dow Jones %0,61 Nasdaq ise %0,09 değer kazancı ile günü tamamladı. Bu sabah ise ABD vadelilerinde yön pozitif seyrediyor. Japonya'da bu sabah yoğun veri gündemi takip edildi. Japon ekonomisi 2Ç24'te çeyreklik %0,8 yıllık %3,1 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ayrıca Japonya'da sanayi üretimi %4,2 düşüş kaydederken kapasite kullanım oranı haziranda %3,1 azalış kaydetti. Dolar/Japon yeni 147,166 ile negatif yönde işlem görmektedir. Çin'de ise bu sabah sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik oranı izlendi. Ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veri olan perakende satışlarda temmuz ayında yıllık %2,7 artış kaydedilirken, sanayi üretimi bir önceki yıla göre temmuzda %5,1 arttı. Bu sabah Japonya ve Çin'den takip edilen veriler sonrasında Asya borsalarında yön pozitif seyretmektedir. Dün beklenti altı yıllık enflasyon verisi ardından geri çekilmelerin izlendiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 102,58 ile ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,84 ile yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2451 dolar ile pozitif yönde işlem görmektedir. Brent petrol ise 79,36 dolarda ve yatay yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD'de işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı izlenecek. Yurt içinde ise merkezi yönetim bütçe dengesi, haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST100 endeksinde güne yatay yönde ve zayıf görüntü başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9800-10150 bant aralığında sıkışık seyrin yukarı yönde geçilmesi halinde sonraki direnç olarak, 10250 öne çıkmaktadır. Olası geri çekilmelerde bu hafta önemli bir destek olarak izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9830 ve 9700 takip edilebilir. Bu bölge altında ise 9500 orta vadeli destek konumunda bulunuyor.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10600-10500-10450
Dirençler : 11000-11250-11450-11640

VIOP yakın vade dünkü işlemleri 10847 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta dünkü uzun vadeli yükselen kanal desteğine (10825) kadar devam eden geri çekilmeler takip edildi. Kontratta orta vadeli teknik görünümün bozulmaması için 10825 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 10700 ve geçtiğimiz haftanın dip seviyesinin bulunduğu 10680 takip edilebilir. Yukarı yönde 11000 eşik direncinin üzerinde 11250 ve 11500 dirençleri hedefe girebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,30-33,15-33,00-32,85
Dirençler : 33,65-33,74-34,00-34,05
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 33,4925-33,6484 bant aralığında hareket etti. Kurda bu haftaki işlemlerde izlenen yatay seyir, yukarı yönde 33,65 üzerinde ivme kazanabilir. Bu seviye üzerinde yükselişin devam etmesi halinde tarihi zirvenin bulunduğu 33,74 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO'nın bulunduğu 33,55 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 33,32 yakın vadeli destekler olarak takip edilebilir. Yurt içinde dün veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri öne çıkıyor. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 29 Temmuz- 2 Ağustos 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 169,21mn USD net satış gerçekleştirdi. 29 Temmuz- 2 Ağustos 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 162,08mn USD satış, ÖST tarafında ise 16,68mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 29Temmuz- 2 Ağustos haftasında 314,61mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. ABD'de dün temmuz ayı enflasyonu aylık %0,20 artışla yıllık bazda %3,0'dan %2,9'a geriledi. Beklentilerin hafif altında gelen enflasyon verileri ile geri çekilmelerin takip edildiği dolar endeksinde (DXY) aşağı yönde 102,30 ve 101,85 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 103,00 eşiğinin üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yükseliş ivme kazanabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1000-1,0950-1,0900
Dirençler : 1,1056-1,1100-1,1050
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,0984-1,1049 bandında gerçekleşti. Yükselişin devam ettiği paritede 1,1040 seviyesi dün yukarı yönlü aşıldı. Bu seviye üzerinde yükselişlerin devamı halinde 2024 yılının zirvesi olan 1,1056 ve 1,1100 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Olası geri çekilmelerde 1,10 ve 1,0950 destekleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nin 2Ç24 ikinci tahminleri, çeyreklik %0,30 yıllık %0,60 büyüme ile beklentilere paralel açıklandı. Sanayi üretimi ise haziranda aylık %0,1 azalışla yıllık %3,90 azalış kaydetti. Sanayi üretiminin haziranda aylık %0,40 artışla yıllık bazda %2,90 azalış göstermesi beklenmekteydi. ABD'de ise TÜFE temmuzda aylık 0,2% artışla beklentilere paralel, yıllık bazda ise %3,0'dan %2,9'a gerileyerek sabit kalması beklentilerinin hafif altında açıklandı. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise temmuz ayında aylık %0,2, yıllık bazda ise %3,2 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakin seyrederken, ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları, perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2424-2400-2370
Dirençler : 2483-2500-2525

ONS altın dün 2438-2478 bandında hareket etti. Kısa vadeli zirvesi olan 2477'nin yukarı yönlü aşıldığı değerli madende, yükselişlerin devamı halinde 2483 dolarda bulunan tarihi zirvesi tekrar hedeflenebilir. Öte yandan destek seviyesi olarak belirttiğimiz 2450 dolar da aşağı yönlü geçildi. Bu seviyenin altına geri çekilmeler olması halinde 20 günlük AO'nın bulunduğu 2424 ve 2400 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dün ABD'de TÜFE temmuzda aylık 0,2% artışla beklentilere paralel, yıllık bazda ise %3,0'dan %2,9'a gerileyerek sabit kalması beklentilerinin hafif altında açıklandı. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise temmuz ayında aylık %0,2, yıllık bazda ise %3,2 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün ise işsizlik başvuruları, perakende satışlar, New York imalat endeksi, Philadelphia imalat endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Fed üyesi Harker'ın konuşması izlenecek. Kapasite kullanım oranının temmuzda %78,70'ten %78,50'ye gerilemesi, sanayi üretiminin aylık %0,20 azalması beklenmektedir. Haftalık işsizlik başvurularında ise beklenti 236bin artış olacağı yönündedir. Beklenti üzerinde bir veri seti ONS altında volatiliteyi arttırabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2813-1,2800-1,2775
Dirençler : 1,2880-1,3045-1,3250
GBP

GBP/USD dün 1,2820-1,2868 bandında hareket etti. 1,2850 civarlarında dengelenme çabalarını izlediğimiz paritede bu seviye üzerinde kapanışlar yükseliş eğilimini onaylayabilir. Yükselişlerin devamı halinde 1,2880 ve 1,3045 dirençleri korunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 50 günlük AO seviyesi olan 1,2813 ve 1,2800 destek olarak takip edilebilirken, 1,28'in aşağı yönlü geçilmesi durumunda teknik görünüm bozulabilir. Dün İngiltere'de TÜFE temmuz ayında aylık bazda %0,2 azalış ile yıllık bazda %2,3'ten %2,2'ye geriledi. Çekirdek TÜFE ise aylık %0,1 artış ile yıllık %3,3 oldu. ÜFE verilerinde aylık bazda değişim görülmezken, yıllık bazda %0,8 artış, %1,2 artış olacağı beklentilerinin altında kaldı. ABD'de ise TÜFE temmuzda aylık 0,2% artışla beklentilere paralel, yıllık bazda ise %3,0'dan %2,9'a gerileyerek sabit kalması beklentilerinin hafif altında açıklandı. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise temmuz ayında aylık %0,2, yıllık bazda ise %3,2 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün ise ABD'de işsizlik başvuruları, perakende satışlar, New York imalat endeksi, Philadelphia imalat endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Fed üyesi Harker'ın konuşması izlenecek. Kapasite kullanım oranının temmuzda %78,70'ten %78,50'ye gerilemesi, sanayi üretiminin aylık %0,20 azalması beklenmektedir. Haftalık işsizlik başvurularında ise beklenti 236bin artış olacağı yönündedir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.