Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7632-7500-7400
Dirençler : 7766-7868-8000

Güne yukarı yönlü boşluklu açılan BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %0,30 oranında değer kazancı ile 7737,38 puandan kapattı. Gün içinde 7681-7868 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 169,4 milyar TL ile rekor seviyede gerçekleşti. Borsada dünkü işlemlerde 260 adet yükselen hisseye karşılık, 223 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. TL bazında tarihi zirvesi 7868,74 puana yükselen endekste kar satışları etkili oldu. Gün sonunda sınai endeksi %0,71 yükselirken, bankacılık endeksi %0,69 değer kaybetti. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden endekste, kanal üst bandının bulunduğu 7850 seviyesi gün içerisinde direnç olarak çalıştı. Kısa vadeli yön konusunda 7850'nin önemli olmasını beklediğimiz BİST 100 endeksinde, bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi halinde 8000-8300 bölgesi hedeflenebilir. BİST 100 endeksinde bugün bir önceki zirvenin bulunduğu 7766 ve 5 günlük AO 7632 puan yakından takip edilebilir. 5 günlük AO'nun altında kanal alt bandının bulunduğu 7500 ve ardından 7400 seviyeleri test edilebilir. 7400 puan altında satış baskısının kuvvetlenebileceği endekste 7273 (22 günlük AO) ve 7000 seviyeleri izlenebilir. Endeksin orta vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde AL konumunu sürdürüyor. Endeks dolar bazında haftayı 2,86 centten kapattı. Yukarı yönlü olarak 2,85-2,90 seviyelerinin direnç olduğu endekste, bu bölgenin aşılması durumunda 2023 zirvesi olan 3,05 cent hedeflenebilir.

Küresel piyasalar yeni güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri pozitif yönde hareket etmektedir. ABD'de dün açıklanan temmuz ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nde, kısa vadeli enflasyon beklentisi gerilemeye devam etti. Çin Merkez Bankası (PBOC kararı) ve Japonya'da açıklanan verilerin ardından Asya borsaları satış baskısı altında bulunuyor. Çin Merkez Bankası, MLF kredilerinin faiz oranını %2,65'ten %2,50'ye düşürdüğünü açıkladı. 2020 yılından bu yana yapılan en büyük faiz indirimini yapan Çin Merkez Bankası üç ay içinde ikinci kez politika faizlerini indirdi Japon ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yılık bazda reel olarak %6 büyüdü. Piyasa beklentisi %3,1'de bulunuyordu. Ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin takip edildiği Çin'de sanayi üretimi %3,7, perakende satışlar %2,5 ile beklentilerin altında kaldı. Son üç günlük işlemlerde 200 günlük AO'su üzerinde bulunan dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,091'de ile yatay yönde hareket ediyor. Son sekiz ayın en yüksek seviyelerine ulaşan, ABD 10 yıllık tahvil faizler %4,20 ile yukarı eğilimini sürdürmektedir. Dün yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesini test eden ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1905 dolardan %0,13 oranında eksi yönde bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi ve perakende satışlar, Euro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı takip edilecek. Yurt içinde ise konut satış istatistikleri ile bütçe dengesi izlenecek. TL bazında tarihi zirvenin 7868 puana yükseldiği BİST100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını ve 7868-8000 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Aşağı yönde ise 7632-7500 destek noktaları olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8447-8300-8033
Dirençler : 8600-8800-9000

VIOP yakın vade kontratı günü 8496,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8410-8654 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,58 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında TL bazında zirve 8654 puana yükselirken, bu seviyeden gelen kar satışları etkili oldu. 8600 seviyesinin önemli bir direnç olduğu endekste aşağı yönlü olarak 8447 (5 günlük AO) ve yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8300 seviyesi takip edilebilir. Kısa vadeli yön konusunda 8600 ve 8300 belirleyici olabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,00-26,70-26,50-26,20
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 26,9587-27,2278 bant aralığında artı yönde hareket etti. Geçtiğimiz haftayı 27 seviyesinin altında tamamlayan kurda, yeniden bu seviye yukarı yönlü geçildi. 27 üzerinde kalıcılık ile 27,30-27,50 bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 26,70 ve 26,50 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yurt içinde bugün konut satış istatistikleri ile bütçe dengesi takip edilecek. Bütçe haziranda 219,6mlr TL ile rekor açık vermişti. Böylelikle Ocak-Haziran döneminde toplam bütçe açığı 483,2mlr TL oldu. Bütçe gelirleri haziranda geçen yılın aynı ayına göre %48,2 artışla 268,2mlr, bütçe giderleri %130 artışla 487,9mlr TL oldu. Faiz dışı denge ise haziranda 182,3mlr TL açık verdi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1880-1850
Dirençler : 1938-1960-1980

ONS altın dünkü işlemlerde 1902-1916 dolar bandında hareket ettikten sonra günü, 1907,49 dolardan zayıf görüntü ile tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket ile değerli madende negatif görünüm devam etmektedir. ABD'de New York Fed tüketicilerin enflasyon beklentilerini yansıtan anket sonuçlarını paylaştı. Temmuzda Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,5 ile iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,1 puan azalışla %2,9 seviyesinde gerçekleşti. Son üç günlük işlemlerde 200 günlük AO'su üzerinde bulunan dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,091'de ile yatay yönde hareket ediyor. Son sekiz ayın en yüksek seviyelerine ulaşan, ABD 10 yıllık tahvil faizler %4,20 ile yukarı eğilimini sürdürmektedir. DXY ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketin devam etmesi, değerli maden üzerinde baskı oluşturmaktadır. Değerli madende kısa vadeli destek 1900 dolarda bulunmaktadır. 1900'ün aşağı yönlü geçilmesi halinde zayıf görünümün devam etmesi beklenebilir. Diğer yandan teknik olarak pozitif görünümün artması için 1938 (200 günlük AO) doların geçilmesi gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26200-1,25122-1,24000
Dirençler : 1,27000-1,28000-1,28782

GBP/USD 1,26166-1,27151 bandında hareket ettikten sonra dünkü işlemleri zayıf görüntü ile tamamladı. Geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde büyüyen İngiliz ekonomisi ve dolar endeksindeki yükseliş paritenin yönü konusunda belirleyici olmuştu. Yeni haftaya zayıf görünüm ile başlayan paritede bugün gözler İngiltere'de açıklanacak olan verilerde olacak. İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği ortalama gelir endeksi + ikramiyenin haziranda %7,3 artması bekleniyor. Veri mayısta %6,9 artmıştı. Ülkede işsizlik oranının ise %4,0'da sabit kalması bekleniyor. Paritede bir önceki dip noktası olan 1,26200 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında 1,25122 (200 günlük AO) test edilebilir. Paritede pozitif görünümün artması için 1,27 (100 günlük AO) ve 1,28 (50 günlük AO) üzerinde kalıcılık beklenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.