Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2500 -2460-2400
Dirençler : 2530-2560 - 2600
                             
BIST100 endeksin açılışın artı yönde olmasını beklemekteyiz…
Endeks dünkü işlemleri yatay görünüm ile 2.509 puandan tamamladı. Güne pozitif yönde başlayan endeks gün boyu dalgalı seyretti. Gün içi işlemler 2.489-2.533 aralığında gerçekleşti. Şubat ayından gelen yükselen kanal içerisinde kalmaya devam eden endekste kanalın alt bandı dünkü işlemlerde destek olarak çalıştı. 50 günlük AO’da 2488 puanda bu desteğe yakın konumda yer alıyor. 2500 desteğinin kırılması halinde orta vadeli yükseliş trendinin güç kaybetmesi beklenebilir. Bu bölgeden gelen tepkiyle yükselen kanalı içerisinde yeniden yön yukarıya dönebilir. Bunun için yukarı yönde takip edilmesi gereken direnç seviyeleri 2560 - 2600 olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerden RSI günlük grafikte 51 puana geriledi. MACD ‘SAT’ sinyalinde bulunuyor. Endeks dolar bazında 1,45 cent ile kapanışı önceki güne paralel oldu. Dolar bazında son üç ayın en düşük seviyesine gerileyen endekste, aşağı yönde 1,40 destek, yukarı yönde ise 1,52 direnç olarak takip edilebilir. ABD borsaları dünkü işlemlere pozitif seyirle başlamasının ardından kapanışta karışık yönde hareket etti. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri günü satıcılı tamamlarken, Nasdaq pozitif yönde günü kapattı. Bu sabah ABD vadeli endeksler hafif artı yönde bulunuyor. Asya piyasalarında Çin endekslerinde %2’ye yükselişler dikkat çekiyor. Çin’den bu sabah makroekonomik veriler beklentilerin üzerinde pozitif seyri işaret etti. Mayıs ayında sanayi üretiminde karantina önlemleri sebebiyle yıllık bazda -0,70% daralma beklenirken, %0,70 artış görüldü. Çin Merkez Bankası orta vadeli politika faiz oranını bu ay da değiştirmedi. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi 0,30% düşüşle 105 puanın hafif altında yer alıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %1,00 oranında düşüşle 3,44’te yer alıyor. Brent petrol 121 dolar üzerinde hafif artıda seyrediyor. Bugün küresel piyasaların ana gündemi bu akşamki FOMC toplantısı olacak. Geçtiğimiz hafta ABD yıllık TÜFE’nin %8,60’ya yükselmesinin ardından piyasa beklentileri 75 baz puanlık artışa yönelmiş durumda bulunuyor. WSJ haber sitesine göre Fed’in 75 baz puanlık artış ihtimalinin %95’e yükseltildiği belirtilmiş. Yurt içinde ise konut satış istatistikleri ve mayıs ayı bütçe dengesi takip edilecek. BIST100’de güne artı yönde başlanmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2800 - 2750 - 2700
Dirençler : 2880 - 2920 - 2960

Güne 2.840 puandan alıcılı yönde başlayan VIOP30 Yakın Vade Kontratında, gün sonu uzlaşma fiyatı 2809 puandan eksi yönde gerçekleşti. Kontrat gün içinde 2781 - 2855 aralığında hareket etti. Gün içinde 2800 desteğinin altına geçilmesine rağmen bu bölgeden gelen tepki alımları ile kapanışı bu seviyenin üzerinde gerçekleşti. Kontratta 2800 desteği altında günlük kalıcılık olması halinde aşağı yönlü baskılar artabilir. 2800 desteği korunduğu takdirde yukarı yönlü hareketler beklenebilir. 50 günlük AO 2852 puanda yer alıyor. Kısa vadeli direnç olarak 2880 - 2920 seviyeleri takip edilebilir. 2920 üzerine yerleşilmesi halinde alım iştahının yeniden artması beklenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 17,00 - 16,70 - 16,20
Dirençler : 17,50 - 17,70 - 18,30

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 17,19 - 17,29 arasında hareket etti. Güne 17,26 seviyesinden başlayan kur yükselen kanalın üst bandında pozitif görünümünü korudu. 5 günlük AO (17,22) geri çekilmelerde destek oldu. Kurda 17,20 üzerinde kalıcılığın korunduğu sürece 17,50 - 17,70 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Olası geri çekilmelerde 17,00 - 16,70 destekleri bulunmaktadır. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri 857 zirvesinden hafif geri çekildi. Dolar endeksi 105 puanda son 20 yılın zirvelerinde bulunması gelişmekte olan para birimlerini baskılamaya devam ediyor. Teknik göstergelerden RSI 85 puan ile aşırı alım bölgesinde, MACD al konumunda yer alıyor. ABD’de bu akşam Fed faiz kararı yer alıyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell’ın konuşması dolar endeksinin yönünü belirleyecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0400 - 1,0350 - 1,0200
Dirençler : 1,0500 - 1,0640 - 1,0700

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0397 - 1,0485 arasında pozitif yönde hareket etti. Güne 1,0408 seviyesinden başlayan parite mayıs ayında görülen dip bölgesinden tepki alımları ile karşılaştı. Teknik görünümün zayıf olduğu paritede 1,0400 - 1,0350 bölgesi destek olarak önem arz etmektedir. Bu bölgeden tepki alımları olmasını beklediğimiz paritede yukarı yönde 1,0500 - 1,0640 dirençleri bulunmaktadır. 1,0350 seviyesinin atlında kalıcılık oluşması halinde paritede 1,0250 - 1,0200 bölgesine kadar geri çekilme devam edebilir. ABD’de dün açıklanan ÜFE’de çekirdek veri beklentilerin hafif gerisinde artış gösterdi. Bu akşam ABD’de FOMC toplantısının ardından faiz kararı açıklanacak. Piyasa beklentisi 50 baz puan artırım yönünde yer alıyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell’ın konuşması önemli olacak. Euro bölgesinde sanayi üretimi ve ECB Başkanı Lagarde’nin konuşması takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1800 - 1750 - 1720
Dirençler : 1850 - 1860 - 1900

Altın ONS fiyatları dün 1805 - 1831 arasında negatif yönde hareket etti. Son üç haftalık işlemlerde oluşan kısa vadeli yükselen kanalın aşağı yönde kırılması ile bozulan teknik görünüm dünkü işlemlerde de devam etti. 20 yılın zirvesinde yer alan Dolar endeksinin güçlü seyri fiyatları baskıladı. Altının 50 (1857) ve 200 günlük AO’ların (1867) altında yer alması aşağı yönlü baskıları artırmaya devam ediyor. 1800 desteği Altın Ons fiyatlarında önemli destek olarak takip edilebilir. 1800 doların kırılması halinde 1750- 1720 seviyelerine kadar geri çekilme beklenebilir. Yukarı yönde yükselişlerin kalıcı olabilmesi adına 1850 - 1860 bölgesi üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir. Bugün ABD’de Fed faiz kararı yer alıyor. Piyasa beklentisi 50 baz puan artış yönünde yer alıyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2070 - 1,2000 - 1,1960
Dirençler : 1,2200 - 1,2400 - 1,2500

GBP/USD paritesinde son bir haftalık işlemlerde görülen sert geri çekilme dünkü işlemlerde devam etti. Güne 1,2130 ile başlayan parite yıl içi en düşük seviyesini yeniledi. Teknik olarak orta vadeli alçalan trend içerisinde bulunan paritede aşağı yönde 1,2070 - 1,2000 kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin tepki niteliğinde kaldığı paritede 1,2200 - 1,2400 direnç seviyeleridir. Teknik göstergelerden RSI 28 puan ile aşırı satım bölgesine geçti. ABD’de dün üretici enflasyonu aylık bazda %0,8 ile beklentiye paralel yönde gerçekleşti. Yıllık bazda %10,80 ile beklentinin hafif gerisinde artış gerçekleşti. İngiltere’deki makroekonomik verilerin daralmayı işaret etmesi pariteyi baskılıyor. Bu akşam ABD’de Fed faiz kararı, yarın ise BoE faiz kararı paritenin yönü açısından önemli olacak.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.