Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 4700-4581-4415-4311
Dirençler : 4980-5078-5200-5300
BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü %1,08 değer kaybıyla 4795,61 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 77,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks haftalık bazda %8,97 değer kazandı. Haftayı bankacılık endeksi %26,16 sınai endeksi %4,37 değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz hafta 4374-4982 bant aralığında alıcılı seyir izledi. Endekste kısa vadeli alçalan kanal desteği ve 200 günlük basit HO'nın kesiştiği 4380-4415'ten başlayan yükseliş eğilimi bankacılık sektör hisseleri öncülüğünde 4700 üzerinde güç kazandı. Yükseliş sonrası kısa vadeli alçalan kanal direnci 4980'i test eden endeks, bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. BIST100 endeksinde hafta içinde güçlü yükseliş sonrası işlem hacmi 9 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endekste teknik göstergeler (MACD ve Momentum) yükselişleri destekler nitelikte. BIST100 endeksinde bu hafta yukarı yönlü hareketlerde geçtiğimiz haftanın tepe noktası ve kısa vadeli alçalan kanal direncinin kesiştiği 4980-5000 bölgesi ilk direnç olarak takip edilebilir. Psikolojik eşik 5000 üzerine yükselişlerde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 5078 ile 5200 endeksin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 4700 endeksin ilk desteği olarak izlenebilir. Bu seviye altına geri çekilmelerde 4580 ile 200 günlük basit HO 4415 destek olarak takip edilebilir. Endeks geçtiğimiz haftayı dolar bazında 2,45 centten tamamladı. Bu hafta yukarı yönlü hareketlerde 2,50-2,60 cent dirençler, 2,40-2,30 cent ise destekler olarak takip edilebilir.
ABD ekonomisinde enflasyon rakamlarının ön planda olduğu geçtiğimiz haftayı ABD borsaları karışık görünüm ile tamamladı. Yeni haftaya küresel piyasalar genel olarak pozitif yönde başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri alıcılı seyir izlerken, Asya borsaları Çin Merkez Bankası (PBOC) faiz kararı sonrası günü genel olarak değer kazanımlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. PBOC, bir yıl vadeli Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) faiz oranını %2,75'te sabit tuttu. Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamları ve Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar sonrası sert düşüş gösteren Ons Altın fiyatları yeni haftaya 2016 dolardan hafif artı yönde başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,48'te ve dolar endeksi (DXY) 102,50 üzerinde yeni haftaya alıcılı başlıyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de Philedelphia Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve perakende satışlar ile Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden mesajlar öne çıkarken, Euro Bölgesinde ilk çeyrek büyümeye ilişkin öncü ikinci okuma ile final TÜFE rakamları ve yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurtiçinde yakından takip edilen seçim sonuçlarına göre, saat 03.20 itibarıyla yüzde 97'si açılan sandıklarda Erdoğan'ın oyu %49,35, Kılıçdaroğlu'nun oyu %44,97 (AA). Geçtiğimiz hafta pozitif yönde hareket eden BIST100 endeksinde yeni haftaya zayıf görüntü ile başlanabilir. Endekste 4500 ve 3 Mayıs'ta test edilen 4311 haftanın önemli destekler, yukarı yönde 4980-5000 ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5750- 5600- 5500
Dirençler : 6050- 6200- 6300

VIOP Yakın Vade kontratı haftanın son işlem gününü %2,17 değer kaybıyla 5825,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 5190-6065 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftalık bazda %11,8 değer kazandı. Haftanın ilk yarısında kontrat 5200'de denge buldu. Yurt içinde takip edilen haber başlıkları sonrası haftanın ikinci yarısında alımların güç kazanması ile kontratta psikolojik eşik 6000 üzerinde fiyatlamalar görüldü. Kontratın haftayı yılbaşından bu yana devam eden alçalan kanal üzerinde kapanış gerçekleştirmesini teknik açıdan pozitif değerlendiriyoruz. VIOP yakın vade kontratında yukarı yönlü hareketlerde 6050-6200 ile 6300 dirençleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde alçalan kanal desteği 5750-5600 ile 5500 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 19,45- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 19,4627-19,7558 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, hafta 19,5783'ten tamamlandı. Türkiye 5 yıllık kredi risk primi (CDS) hafta içinde 500 baz puan altına geri çekildi. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta ABD'de enflasyon rakamları ile yurt içinde ödemeler dengesi raporu takip edildi. ABD'de enflasyon rakamlarında düşüş eğiliminin devam etmesi ardından, 14 Haziran FOMC toplantısında Fed'in faizleri sabit bırakma olasılığı %91'li seviyeleri geçti. Hafta içinde Fed üyelerinden gelen şahin tonda mesajlar sonrası dolar endeksi (DXY) 102 üzerinde güç kazandı. Yurt içinde ödemeler dengesi Mart'ta 4,48mlr USD açık verdi. Piyasada beklenti cari dengenin 5,2mlr USD açık vermesi yönündeydi. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin veriler (fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve perakende satışlar), Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden mesajlar ile yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Dolar/TL'de 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,45 destek olarak takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0775-1,0700
Dirençler : 1,0940-1,1000-1,1080

Euro/Dolar paritesinde geçtiğimiz hafta işlemler 1,0848-1,1056 bant aralığında satış ağırlıklı bir seyir izlerken, haftayı %1,53 değer kaybıyla tamamlandı. ABD ekonomisinde enflasyon düşüş eğilimi sürdürmesine rağmen, hafta içinde Fed üyelerinden gelen şahin tonda mesajlar parite üzerinde baskı oluşturdu. ABD'de tüketici fiyat endeksi %5,0'ten %4,9'a geriledi. Piyasada beklenti %5,0'te sabit kalması yönündeydi. Şahin tonda mesajlar sonrası dolar endeksi (DXY) 102 üzerinde güç kazanırken, parite 50 günlük AO 1,0940 altına sert geri çekildi. Paritede artan satışlar yükselen kanal desteği 1,0840'ta destek buldu. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de philadelphia Fed imalat endeksi ile Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden mesajlar öne çıkarken, Euro Bölgesinde GSYH'nın ikinci öncü okuması ve final TÜFE rakamları takip edilecek. Euro/Dolar paritesi Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080'nin geçilememesi sonrası yönünü aşağı çevirdi. Önümüzdeki süreçte 1,0940 (50 günlük AO) 1,1000 ile 1,1080 (Fibonacci %61,8) paritenin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır. Aşağı yönde 1,0800-1,0775 ile 1,0700 destekleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1990-1975
Dirençler : 2019-2031-2050

ONS altın haftanın son işlem gününü 2011 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 2001-2022 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda %0,29 değer kaybetti. Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalar ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. Dolar endeksi haftayı 102,7 seviyesinden, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,47 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta para politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan Fed üyesi Kashkari, yüksek enflasyonun yerleşik hale gelmesi durumunda, faizlerin uzun süre daha yüksek seviyelerde kalması gerekeceğini söyledi. ABD'de cuma günü Michigan Üniversitesi tarafından tüketicilerin ekonomiye ilişkin beklentilerini yansıtan tüketici hissiyatı 63,0 olan beklentilerin altında 57,7 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici hissiyatı nisanda 63,5 seviyesinde bulunuyordu. Ülkede bu hafta da Fed üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Fed üyelerinden gelebilecek mesajlara bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. Ons altında kısa vadeli destek 2000 (50 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1990 ve 1975 dolar seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2019 (5 günlük AO) ve 2031 (Fibo %38,2) dolar direnç seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24000-1,23700-1,23215
Dirençler : 1,24543-1,25288-1,26000

GBP/USD 1,24440-1,25415 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,24480'den negatif seyirle tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yukarı yönlü hareket ile paritede haftalık bazdaki kayıp %1,46 oldu. DXY haftayı 102,7 ile bir ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. İngiltere'de cuma günü yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü büyüme rakamları açıklandı. Yüksek enflasyon ve faizin etkisiyle İngiliz ekonomisindeki düşük ekonomik aktivite devam etti. Ülke ekonomisi 1Ç23'de beklentilere paralel %0,1 büyüdü. Yıllık GSYH ise %0,2 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan mart ayında ekonomi %0,3 daraldı. Beklentinin %0,1 olduğu aylık GSYH şubatta değişim göstermemişti. Sanayi üretimi martta %0,7 arttı. Yıllık üretim ise %2,0 düşüş gösterdi. Ülkede ticaret dengesi ise 16,4mlr açık verdi. Ülkede bu hafta merkez bankasının (BoE) enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği ortalama gelir endeksi + ikramiye ve işsizlik oranı açıklanacak. Şubatta %5,90 artış kaydeden ort. gelir endeksi + ikramiyenin martta %5,80 yükselmesi bekleniyor. İşsizlik oranının ise %3,80 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Paritede 1,26600 direnç seviyesinin aşılamaması ile başlayan aşağı yönlü baskı devam etmektedir. Kısa vadeli destek olarak 1,24000-1,23700 bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,24543 (50 günlük AO) ve 1,25288 (22 günlük AO) direnç seviyeleri izlenebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.