Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8900-8800-8700-8600
Dirençler : 9100-9250-9400-9500

      Dün 8917-9076 bandında hareket eden endeks, günü %0,87 değer kazancı ile 9072,08 puandan günün en yükseğine yakın tamamladı. Toplam işlem hacmi 132,10 mlr TL oldu. Bankacılık endeksi günü %1,35, sınai endeksi %1,06 değer kazancıyla tamamladı. Endekse TUPRS, SISE, ISCTR, MGROS, PGSUS, AKBNK puan bazlı en çok katkıyı sağlarken; TCELL, TOASO, EKGYO, VESTL, AEFES, BRSAN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dün kapanışa doğru kaydedilen yükseliş ile 5 günlük AO'nun bulunduğu 9954 ile 10000 direnç bölgesi yukarı yönde aşıldı. Kısa vadeli yönün pozitif seyrettiği XBANK'ta yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirvenin bulunduğu 10293 ve 10350 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 10000-9950 destek bölgesinin altında geri çekilmelerde 9800 takip edilebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde çoğunlukla satıcılı yönde hareket etti. Geri çekilmelerde 8900 desteğine yakınlaşan endekste, kapanışa doğru gelen alımlarla birlikte 9000 direnci yukarı yönde aşıldı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde endeksin tarihi zirvesi (9217) ve 9300 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8900, 8800 destek olarak takip edilebilir. Endekste geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi olan 9045 üzerindeki seyir, kısa vadeli pozitif görünümünün bozulmaması açısından hedeflenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentumdaki negatif yönelim devam etmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında dünkü işlemlerde günü 2,95 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,98 ve 3,10 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90 ve 2,85 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
Dün küresel piyasalarda merkez bankası üyelerinin açıklamaları takip edildi. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, kısıtlayıcı para politikasının beklenenden uzun olması durumunda istihdam konusunda endişelenmeleri gerektiğini söyledi. Goolsbe ayrıca, gelecek birkaç ayda enflasyon bir miktar yüksek gelse de, patikalarının hala hedefe geri dönmeye yönelik olarak uyumlu olduğunu belirtti. Fed üyesi Barr ise, enflasyon hedefine dönüş yolunun inişli çıkışlı olacağını ifade etti. ABD'de aralık ayı ÜFE verisi -0,1%'den -0,2%'ye revize edildi. ECB üyesi Guindos, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü, gelen verilerin kısa vadede zayıflığa işaret etmeye devam ettiğini belirtti. Guindos Ortadoğu'daki jeopolitik gerginliklere ilişkin ise "enerji fiyatlarını yükseltebilir ve global ticareti kesintiye uğratabilir" açıklamasında bulundu. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Japonya'da yoğun veri gündemi takip edildi. Japon ekonomisi 4Ç23'te %0,1 daraldı. Beklentiler 4Ç23'te %0,2 büyüme olması yönündeydi. Sanayi üretimi aralık ayında %1,4 artış; kapasite kullanımı %0,1 düşüş gösterdi. Dolar endeksi bu sabah 104,65, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,24 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın 1992 dolarda, brent petrol varil başına 80,86 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD perakende satışları, Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, İngiltere'de büyüme verileri takip edilecek. Yurt içinde ise bugün merkezi yönetim bütçe dengesi izlenecek. BIST 100 endeksinin yeni güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü olarak TL bazlı zirve 9217 ve 9300 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 8900, 8800 destek olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9694-9566-9500
Dirençler : 9954-10080-10416

VIOP yakın vade kontratı günü 9813,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9639-9825 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,86 oranında değer kazandı. Gün içerisinde artan satış baskısıyla yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9694 puana kadar gerileyen endeks kontratında, bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda önceki zirve 9954 ve 10080 dirençleri takip edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde ise kanal üst bandının bulunduğu 10416 hedeflenebilir. Endekste 9694'ün altına geri çekilmelerde satış baskısı 9566'ya (22 günlük AO) kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,71-30,51-30,22-30,00
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,50
                                 
Dolar/TL dün 30,6772-30,8457 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Tarihi zirvesini 30,84'e yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,71, 22 günlük AO ise 30,51 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,22'dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,81'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün veri gündemi sakinken bugün merkezi yönetim bütçe dengesi ile haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 29 Ocak- 2 Şubat 2024 haftasında hisse senetlerinde 132,83mn dolar net alış gerçekleştirmişti. ABD enflasyonu sonrası yükselişe geçen dolar endeksi (DXY) dün yatay seyretti. DXY'da 104,63 üzerinde kalıcılık ile 105,72 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 103,55-103,82 (100-200 günlük AO) bölgesi izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9694-9566-9500
Dirençler : 9954-10080-10416

VIOP yakın vade kontratı günü 9813,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9639-9825 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,86 oranında değer kazandı. Gün içerisinde artan satış baskısıyla yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9694 puana kadar gerileyen endeks kontratında, bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda önceki zirve 9954 ve 10080 dirençleri takip edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde ise kanal üst bandının bulunduğu 10416 hedeflenebilir. Endekste 9694'ün altına geri çekilmelerde satış baskısı 9566'ya (22 günlük AO) kadar devam edebilir

USD/TL Spot

Destekler : 30,71-30,51-30,22-30,00
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,50
                                 
Dolar/TL dün 30,6772-30,8457 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Tarihi zirvesini 30,84'e yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,71, 22 günlük AO ise 30,51 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,22'dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,81'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün veri gündemi sakinken bugün merkezi yönetim bütçe dengesi ile haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 29 Ocak- 2 Şubat 2024 haftasında hisse senetlerinde 132,83mn dolar net alış gerçekleştirmişti. ABD enflasyonu sonrası yükselişe geçen dolar endeksi (DXY) dün yatay seyretti. DXY'da 104,63 üzerinde kalıcılık ile 105,72 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 103,55-103,82 (100-200 günlük AO) bölgesi izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0681-1,0660-1,0600
Dirençler : 1,0738-1,0753-1,0821
       
EUR/USD 1,0695-1,0736 bandında hareket etti. Dün paritede düşen kanal alt bandının bulunduğu 1,0681 üzerinde dengelenme çabası hakim oldu. Yukarı yönlü olarak 1,0724 ve 1,0738 (5 günlük AO) aşılması durumunda alımlar kanal üst bandının bulunduğu 1,0805 seviyesine kadar devam edebilir. 200 günlük AO'nunda 1,0821'de bulunduğu paritede bu iki seviyesi üzerinde kalıcılık ile pozitif görünüm artabilir. Bu Olası geri çekilmelerde 1,0660 ve 1,0600 seviyeleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde 2023 yılı son çeyreğe ilişkin büyüme verileri açıklandı. Bölge ekonomisi 4Ç23'te değişim göstermedi. GSYH üçüncü çeyrekte %0,10 daralmıştı. ECB üyesi Guindos, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü, gelen verilerin kısa vadede zayıflığa işaretmeye devam ettiğini belirtti. Guindos Ortadoğu'daki jeopolitik gerginliklere ilişkin ise "enerji fiyatlarını yükseltebilir ve global ticareti kesintiye uğratabilir" açıklamasında bulundu.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1982-1955-1930
Dirençler : 2000-2022-2043

ONS altın 1984-1996 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Salı günü açıklanan ABD enflasyonu sonrası 2000 doların altına gerileyen değerli madende, 200 günlük AO 1982 dolarda bulunmaktadır. 1982 dolar üzerinde dengelenme ile tepki alımları 2000 ve 2022-2030 dolar (düşen trend ve 50 günlük AO) bölgesine kadar devam edebilir. Pozitif görünümün artması için 2030 dolar üzerindeki fiyatlanmalar takip edilebilir. Diğer yandan 1982 altına geri çekilmelerde satışlar 1955 ve 1930 dolara kadar sürebilir. ABD'de bugün haftalık işsizlik başvuruları ile sanayi üretimi takip edilecek. 5-9 Şubat haftasında işsizlik başvurularının 217bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Sanayi üretiminde beklentiler ocak ayında %0,30'luk artış kaydedilmesi yönünde bulunuyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2555-1,2520-1,2480
Dirençler : 1,2640-1,2670-1,2720

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2535-1,2612 bandında hareket ederek günü zayıf yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir ile baskılanan paritede dünkü geri çekilmelerde 200 günlük AO (1,2555) test edildi. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,2640 (22 günlük AO) ve 1,2670 (50 günlük AO) hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,25 kritik olup aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. İngiltere'de Aylık manşet TÜFE %0,6 ile bir yılın en hızlı düşüşünü kaydetti. Beklentinin %4,1 olduğu yıllık TÜFE ise %4,0 seviyesinde sabit kaldı. Bugün ise büyüme verileri paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. İngiliz ekonomisi 3Ç23'te %0,10 daralmıştı. Piyasada beklenti ekonominin dördüncü çeyrekte de %0,10 küçüleceği yönündedir.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.