Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3350-3250-3200
Dirençler : 3500-3550-3700
                             
BIST 100 endeksinde güne negatif yönde başlanabilir…
Endeks dünkü işlemleri %6,09 oranında kayıp ile 3426 puandan satıcılı görüntü tamamladı. Gün içi hareket bandı 3715-3426 aralığında gerçekleşti. Endekste toplam işlem hacmi 138 milyar TL ile rekor seviyelerde gerçekleşti. Bankacılık sektörü dün %7,48 kayıpla günü kapattı. Dün güne pozitif yönde başlayan endeks 3715 puandan gelen satışlarda gün içinde dalgalanma yaşadıktan sonra günün ikinci yarısında artan satışlarla günü negatif görüntü ile kapattı. ABD’de TÜFE verisinin beklentiler üzerinde gelmesi ile bozulan küresel risk iştahının etkisi ile endeks 3426 puana kadar geri çekildi. Endeks günü 5 günlük AO’sı olan 3500 puan altında tamamladı. Endekste kısa vadede 3550-3500 bölgesinin altında kalınması halinde düşüş trendinin etkisi devam edebilir. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 3500 ve 3550 seviyeleri üzerine yerleşilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında dün en yüksek 2,03 centi test eden endeks, günü 1,87 centte gerileyerek kapattı. Orta vadeli teknik yönde önemli konumda bulunan 2 cent seviyesinin geçilememesi halinde, dolar bazında 1,85-1,80 cent seviyeleri gündeme gelebilir. Teknik göstergelerdeki son durumu incelediğimiz de ise RSI ve momentumda aşırı satım bölgelerinde dönüş gözlenirken, orta vadeli yönde takip ettiğimiz MACD’de olumlu trend devam etmektedir. Dün açıklanan ABD TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile 21 Eylül’deki FOMC toplantısında faiz artışı beklentilerinde 100 baz puanı gündeme getirirken, borsalarda sert satışlara neden oldu. Bu sabah küresel risk iştahı zayıf seyrediyor. Dün hızlı yükseliş kaydeden DXY’de bu sabah artı yönde 109,61’de eksi yönde işlem görmektedir. ABD 10 yılık tahvil faizleri son 11 yılın zirvesi Haziran 2022’de test edilen %3,5 seviyesine yakın hareket ediyor. Dün ABD’de takip ettiğimiz TÜFE sonrası bugün ÜFE verisi takip edilecek. Son beş aydır düşüşte olan ABD ÜFE verisinin bu ay %9,8’den %8,8’e gerilemesi beklenmektedir. Gün içerisinde Euro Bölgesinde sanayi üretimi ve ECB üyelerinden gelecek olan mesajlar izlenecek. Küresel borsalardaki karışık görüntünün etkisi ile BIST100 endeksinde açılışın negatif yönde olmasını gün içinde 22 günlük AO 3300’ün önemli destek olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3800-3722-3650
Dirençler : 3900 - 4000-4100

VIOP30 Yakın Vade Kontratında dün 4424-3785 bandında oldukça dalgalı bir gün geçirildi. Güne 4290 puandan alıcılı yönde başlayan kontrat gün içinde artan satışların 4000 puana aşağı yönde geçilmesi ile hızlandığı görüldü. Dünkü işlemleri 3883 uzlaşma fiyatından satıcılı görüntü ile tamamladı. Gün içinde 4400 üzerinde kalıcı hareketin başlayamaması ile artan satışlar, günün ikinci yarısında ABD TÜFE verisinin beklenti üzerinde gelmesi ile bozulan küresel risk iştahının etkisi ile satışlar arttı. Kontratın kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO seviyesi dün 4018 puanda gerçekleşti. Bu seviye altında ise 22 günlük AO seviyesi 3722 satışların karşılanabileceği seviye olabilir. Dünkü satışların etkisi ile momentum, RSI satım bölgelerine doğru belirgin harekete geçti. Ayrıca orta vadeli gösterge MACD SAT konumuna geçti.

USD/TL Spot

Destekler : 18,20 - 18,00 - 17,80
Dirençler : 18,36 - 18,80 - 19,00

Dolar/TL dün güne 18,22 seviyesinden yatay bir başlangıç gerçekleştirdi. Gün içerisinde oldukça dar bir bantta hareket eden Dolar/TL günü pozitif bölgede tamamladı. Teknik olarak son dönemde işlemlerin oldukça yatay seyretmesine rağmen yükselen kanal içerisinde bulunan kurda 18,00 TL desteği kırılmadığı sürece, yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 18,36 seviyesi kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. 18,36 üzerine yerleşme olması halinde kanalın üst bandının geçtiği 18,80 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde kısa vadeli destek seviyesi olarak izlediğimiz 22 günlük AO 18,19 seviyesinde bulunurken, uzun vadeli trend göstergesi olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO 16,50’ye yükseldi. Küresel piyasalar dün ABD TÜFE öne çıkarken, yurt içinde sanayi üretimi ve perakende satışlar takip edildi. ABD’de Ağustos ayında TÜFE piyasa beklentisi olan %8,1’in üzerinde artışla %8,3’e yükseldi. TÜFE verisi sonrası dolar endeksinde (DXY) tekrardan 109 üzerinde fiyatlamalar oluştu. Dün Türkiye 5 yıllık CDS’lerinin 671 seviyelerine doğru geri çekilme kaydetti. Bugün ABD’de ÜFE verisi ön plana çıkarken, yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. ÜFE’nin Ağustos’ta %8,8’e gerilemesi beklenmektedir. Temmuz’da ÜFE %9,8 seviyesinde bulunmaktaydı

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9950-0,9900-0,9800
Dirençler : 1,0150-1,0200- 1,0250
                            
EURO/USD Paritesi dün güne 1,0123 seviyelerinde pozitif bir başlangıç gerçekleştirdi. Gün içerisinde oldukça geniş bant aralığında hareket eden parite günü düşüşle tamamladı. Teknik açıdan son dönemde oldukça dalgalı seyir izleyen paritenin 1,0000 üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıldığı görülmektedir. ABD TÜFE sonrası dolar endeksinin (DXY) tekrardan 109 üzerinde fiyatlama içerisinde olması ile satışları hızlandıran paritenin 22 günlük AO (1,0005) üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Yukarı yönde tepki denemelerinin güç kazanabilmesi için 22 Haftalık AO (1,0212) üzerinde fiyatlamaların oluşması gerektiği düşünülebilir. 1,0350 seviyesini önemli direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 1,0000 seviyesi önemli destek olarak takip ederken, 1,0000’in altında alınacak kapanışlar ile tekrardan 0,9950 ve 0,9900 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Paritede kalıcı yükselişler görülebilmesi için Avrupa ekonomisine dair sorunların çözüme kavuşması ve Fed’ten yumuşama sinyallerinin gelmesi belirleyici olacaktır. Küresel piyasalarda dün ABD TÜFE takip edildi. TÜFE piyasa beklentisi olan %8,1’in üzerinde artışla %8,3’e yükselirken, son iki ayda soğuma işretleri artış gösterdi. Çekirdek TÜFE’de ise yaşanan yükseliş dikkat çekti. Çekirdek TÜFE aylık 0,6%, yıllık %6,3 artış gösterdi. Bugün ABD’de ÜFE ve Euro Bölgesinde ECB üyelerinden mesajlar takip edilecek. ÜFE’de beklenti %8,8’de bulunmaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1715- 1700- 1680
Dirençler : 1730- 1740- 1770

ONS Altın fiyatları dün güne 1.724 dolar seviyelerinden pozitif bir başlangıç gerçekleştirdi. Değerli madende dün ABD TÜFE sonrası volatilite yükseldi. Ons Altın fiyatları son dönemde 1.700 dolar üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülüyor. Teknik göstergelerde yaşanan toparlanma ile birkaç günlük işlemlerde 1.725- 1.730 bölgesi sıkça test edildi. 1.730 üzerinde alınacak kapanışlar değerli madeni ilk etapta 55 günlük AO’sı olan 1.740 ve devamında 1.770 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1.715 ve 1.700 ara destek olarak izlenebilir. 1.700 altında alınacak kapanışlarda 1680 destek seviyesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 1.680 dolar seviyesinin yaklaşık iki senedir önemli destek seviyesi olarak çalışması nedeniyle bu seviyelerden tepki denemelerinin gelebileceği düşünülebilir. ABD’de TÜFE’nin piyasa beklentisi olan %8,1’in üzerinde gelmesinin ardından dolar endeksinde (DXY) tekrardan 109 üzerinde fiyatlanırken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,4540’ı test etti. TÜFE’de iki aylık süreçte yaşanan soğuma kısmen olumlu algılanabilirken, Fed’in 21 Eylül’de paylaşacak olduğu ileriye dönük ekonomik projeksiyonlar önem kazandı. TÜFE sonrası CME FedWatch’de 21 Eylül’de 75 baz puan ihtimali %90,0 seviyesine ulaştı. Bugün ABD’de ÜFE yakından izlenecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1450- 1,1400 - 1,1350
Dirençler : 1,1730 - 1,1850 - 1,1900

GBP/USD dün güne 1,1684 seviyelerinden alıcı başladı. ABD’de TÜFE’nin piyasalarda volatiliteyi artırması sonucu GBP/USD gün içinde oldukça geniş bant aralığında hareket etti. Son dönemde dolar endeksi (DXY) tarafında yaşanan kar satışları ile paritede 1,1400 seviyelerinden tepkilerin geldiği görülmektedir. Tepki denemelerinin güç kazanabilmesi için 5 haftalık AO’sı olan 1,1600 üzerinde kapanışlar görülmesi gerekmektedir. 1,1600 üzerinde fiyatlamaların oluşmasıyla 1,1750 ve 1,1850 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1450-1,1400 bölgesini önemli destek seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Piyasalarda dün ABD’de TÜFE ve İngiltere’de iş gücü istatistikleri takip edildi. ABD’de TÜFE %8,1 olan piyasa beklentisinin üzerinde %8,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE’nin aylık %0,6 artış kaydetmesi dikkat çekti. İngiltere’de işsizlik oranı tarihi düşük seviyeye geriledi. Temmuz’da işsizlik oranı %3,6’ya gerileyerek, 1974’te bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Bugün İngiltere’de TÜFE ve ABD’de ÜFE piyasaların odağında olacak. İngiltere’de TÜFE’nin zirveyi yenilemesi beklenmektedir. Enflasyonda aylık %0,6, yıllık ise %10,2 artış kaydetmesi beklenmektedir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.