Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6280-6100-6000
Dirençler : 6500-6800-7000

BIST100 endeksi, günü %0,41 oranında değer kazancı ile 6368,35 puandan kapattı. Endeksin günlük hareket bandı 6315-6436 aralığında gerçekleşti. Son iki gündür bankacılık sektörü öncülüğünde yükselen endekste, TL bazında tarihi zirve 6436 puana yükseldi. Dün işlem hacmi 134,1 milyar TL ile önceki güne göre %2,21 arttı. Borsada 228 adet yükselen hisseye karşılık, 251 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Son üç gündür endeksteki yükselişe katkı sağlayan Bankacılık endeksi günü %3,45 oranında artı ile kapattı. Sınai endeksi ise gün sonunda %0,53 eksi ile kapattı. XBANK’ta 2022 yılı zirvesi 5448’in yukarı yönlü geçilmesi ile oluşan yükselen trendin etkisi ile dün en yüksek 6001 puan görüldü. XBANK’ta 6000 direncinin üzerine yerleşme olması yükselen trendin devamı için takip edilebilir. BİST100 endeksinde dün 6436 puanın aşılamaması ile gün içi gelen kar satışları 6315 puandan karşılandı. Son iki haftalık sürede %10,57 oranında hızlı yükseliş kaydeden endeks, psikolojik direnç konumunda bulunan 6500 puanı aşmakta zorlanabilir. Bankacılık sektörünün yükselişe destek vermeye devam etmesi halinde ise bu direnç geçilmeye çalışılabilir. Olası aşağı yönde hareketlerde ise 5 günlük AO 6335 puan ara destek olmak üzere 6280 ve 6100 destekleri gündeme gelebilir. Endeksin 22 günlük AO’sı 5957 puana yükseldi. Orta vadeli yükselen kanalda hareket eden endekste kısa vadeli yön konusunda 6280-6400 bandı dışındaki kapanışlar belirleyici olabilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic alım bölgelerinde ve pozitif yönde hareket ediyor. Dolar bazında ise endeks günü 2,44 centte kapattı. Endekste önemli dirençler olarak 2,50, 2,65 ve 2,80 cent seviyeleri takip edilebilir. Endeksin 2023 yılı dolar bazında zirvesi 3,05 centte bulunuyor.

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif eksi, Asya borsaları çoğunlukla pozitif yönde hareket etmektedir. İşgücü piyasasının sıkı, ekonominin güçlü olduğunu belirten Fed üyesi Waller, iki faiz artırımına daha ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Son ayın en yüksek seviyelerinde işlem gören ONS altın bu sabah 1959 dolarda yatay yönde bulunmaktadır. ABD’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası DXY 100’ün altında, 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,78’den işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi’nde ticaret dengesi takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB, piyasa katılımcıları anketi ve konut satış istatistiklerini açıklayacak. Dün 441 ile iki ayın en düşük seviyesine gerileyen Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 438, dolar/TL 26,11’de bulunuyor. TCMB verilerine göre 7 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 231,4mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar seçim sonrası 1,33mlr dolar hisse alımı gerçekleştirmiş oldu. Yabancı ilgisinin devam ettiği borsa, TL’deki değer kaybı ve kur geçişkenliği nedeniyle artan enflasyona beklentilerinden destek bulabilir. Endekste güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Destek olarak 6300-6250 bölgesi takip edilebilir. Endekste 6300 altında kalınması halinde ise satış baskısı görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 6400 ve 6500 seviyeleri izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7256-7000-6821
Dirençler : 7367-7500-8000

VIOP yakın vade kontratı günü 7289,25 uzlaşma fiyatından yatay yönde tamamladı. Kontrat gün içinde 7208-7349 bant aralığında hareket etti. Orta vadeli yükselen kanalda hareket eden endeks kontratı, kanal üst bandına yakın yatay seyir izlemektedir. Kontratta 7367 seviyesinin aşılmasıyla yukarı yönlü hareket hız kazanabilir. 7367 üzerinde 7500 seviyesi hedeflenebilir. Kontrat son üç aylık yükselen kanal üst bandının da yaklaştığı 7500 puanı aşmakta zorlanabilir. Bu nedenle 7500/7600 bölgesine olası yükselişlerde kar satışları gelebilir. Aşağı yönde ise 5 günlük AO’sı 7256 puan kısa vadeli geri çekilmelerde ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında ise 7000 puan ve 22 günlük AO desteği 6821 önemli destek konumunda bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 26,10-25,79-25,50-25,00
Dirençler : 26,50-27,00-27,50-28,00

Dolar/TL dünkü işlemlerde 26,0401-26,231 bant aralığında eksi yönde hareket etti. Yurt içinde dün perakende satış verileri takip edildi. Perakende satışlar mayısta %2,1 artışla yıllık bazda %27,6’dan %28,4’e yükseldi. TCMB verilerine göre 7 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 231,4mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar seçim sonrası 1,3mlr dolar hisse alımı gerçekleştirmiş oldu. 27 Haziran haftasında 108,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 7 Temmuz ile sona eren haftada %1,66 artış ile 110,4mlr dolar oldu. Böylelikle rezervle son bir ayda 11mlr dolar artış gösterdi. Son iki haftadır 26,00 TL üzerinde hareket eden kurda 5 günlük AO’da 26,10’a, 22 günlük AO 25,79’a yükselmiş durumdadır. Teknik olarak 26,00-26,20 bandında görülen sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi halinde 26,30 ara direnç olmak üzere, 26,50 direnci gündeme gelebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL’de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1150-1,1100-1,1035
Dirençler : 1,1200-1,1250-1,1300

EUR/USD 1,1129-1,1211 bandında hareket ettikten sonra günü 1,1226 ile artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki gerileme ve ECB’nin faiz artırımına devam edeceği beklentileri ile parite yaklaşık 1,5 yılın en yüksek seviyelerini test etti. Euro Bölgesi’nde dün sanayi üretimi ve ECB’nin toplantı tutanakları takip edildi. Bölgede sanayi üretimi mayısta %0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık üretim ise %2,2 düştü. Tutanaklarda enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin olduğu belirtilerek, 25 baz puanlık artış konusunda görüş birliği olduğu ifade edildi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran toplantısında faizi 25 baz puan artışla %4,00 seviyesine yükseltmişti. Paritede kısa vadeli dirençler kanal üst bandının bulunduğu 1,12-1,1250 bölgesindedir. Bu seviyelerin geçilememesi halinde kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 1,1150 ve 5 günlük AO’su 1,11 takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1930-1913
Dirençler : 1960-1975-2000

ONS altın dünkü işlemlerde 1952-1963 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1960,2 dolardan tamamladı. Fed’in temmuzdaki toplantıda 25 baz puan faiz artırımı yapıp beklemeye geçeceği beklentileri değerli madeni desteklemeye devam ediyor. ABD’de dün TÜFE’nin ardından üretici fiyat endeksi (ÜFE) açıklandı. ÜFE haziranda %0,1 arttı. Yıllık ÜFE %1,1’den %0,1’e geriledi. Beklenti %0,4 seviyesinde bulunuyordu. Böylelikle üretici enflasyonu 2,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek ÜFE aylık %0,1 artışla, yıllık bazda %2,4 seviyesinde gerçekleşti. 1940 seviyesinin önemli bir direnç olduğu değerli madende bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi pozitif. Kısa vadeli olarak 1960 (100 günlük AO) ve 1975 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin de aşılması ile değerli madende orta vadeli teknik görünüm pozitife dönebilir. Olası geri çekilmelerde 1940 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altında 1930 ve 1913 seviyeleri izlenebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,29921-1,28500-1,27000
Dirençler : 1,32000-1,32500-1,34000

GBP/USD paritesi dün günü 1,31539 tamamladı. Parite gün içerisinde 1,29820-1,31185 bandında hareket etti. İngiltere’de faiz artırımlarına devam edileceği beklentileri ve dolar endeksinin yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile parite bir yılın en yüksek seviyelerinden işlem görüyor. İngiltere’de dün aylık büyüme verileri takip edildi. İngiliz ekonomisi mayısta %0,1 daraldı. Beklentinin -0,3% olduğu aylık GSYH bir önceki ay %0,2 büyüme kaydetmişti. Ülkede sanayi üretimi ise aylık bazda %0,6, yıllık bazda %2,3 azaldı. Paritede yukarı yönlü olarak kanal üst bandının bulunduğu 1,32000-1,32500 bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,29921 (5 günlük AO) ve 1,28500 seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.